Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.442.963.044 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.007.963.044 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.402.904.293 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 394.941.249 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 435.000.000 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 40.058.751 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 394.941.249 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) a működési költségvetési bevétel: 1.002.203.044 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 5.760.000 Ft.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) a működési költségvetési kiadás: 997.218.634 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 405.685.659 Ft.

4. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 4.984.410 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 399.925.659 Ft hiány.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 329.685.104 Ft-os és az előző évek működési maradványának 70.240.555 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 804.308 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 45.385.125 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület 2024. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(9) A képviselő–testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

11. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

12. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható.

15. § (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(2) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(3) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(4) kiküldetési kiadások,

(5) reprezentációs kiadások,

(6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(7) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(8) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(9) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(10) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

16. § (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2024. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2024. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

(5) A képviselő-testület a munkaruha juttatásban nem részesülő köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 30.075 Ft/fő/év ruházati költségtérítést biztosít.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2. Könyvtár és Művelődési Ház

2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

A

B

C

D

E

1

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

938 952 854

979 280 792

1 002 203 044

106,7%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 685 349

667 885 167

678 942 054

111,4%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

546 095 026

624 938 954

653 061 890

119,6%

5

I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei

-

6 417 010

-

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

63 590 323

36 529 203

25 880 164

40,7%

7

I.2. Közhatalmi bevétel

239 511 000

222 590 258

209 987 000

87,7%

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 360 064

3 000 000

100,0%

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

231 200 000

211 402 285

200 500 000

86,7%

10

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

5 735 640

4 500 000

100,0%

11

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

811 000

2 092 269

1 987 000

245,0%

12

I.3. Működési bevétel

89 756 505

85 198 234

113 273 990

126,2%

13

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

3 607 133

-

-

14

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

15

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

3 607 133

-

-

16

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 000 000

37 583 062

5 760 000

115,2%

17

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

34 648 089

-

-

18

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

34 648 089

-

-

19

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

20

II.2. Felhalmozási bevételek

5 000 000

-

5 760 000

115,2%

21

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 000 000

-

5 760 000

115,2%

22

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

-

-

-

23

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

24

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

25

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

26

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

943 952 854

1 016 863 854

1 007 963 044

106,8%

27

1. Hitel felvétel

-

182 671 752

-

-

28

2. Maradvány működési célú igénybevétele

118 244 135

146 377 600

105 314 896

89,1%

29

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

88,6%

30

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

-

31

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

490 163 493

723 518 653

435 000 000

88,7%

32

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 434 116 347

1 740 382 507

1 442 963 044

100,6%

33

III. Működési költségvetési kiadások

992 930 386

919 594 979

997 218 634

100,4%

34

III.1. Személyi juttatások

480 360 508

460 891 717

539 349 052

112,3%

35

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 056 101

59 412 069

75 213 935

115,6%

36

III.3.Dologi kiadások

423 056 043

356 701 829

312 637 593

73,9%

37

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 000

17 895 645

21 500 000

107,5%

38

III.5. Egyéb működési kiadások

4 457 734

24 693 719

48 518 054

1088,4%

39

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

9 596 764

-

-

40

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 668 459

1 658 759

1 128 621

67,6%

41

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

754 196

-

-

42

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 250 000

12 684 000

1 200 000

96,0%

43

III.5.5. Tartalékok

1 539 275

-

46 189 433

3000,7%

44

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

423 329 961

162 215 870

405 685 659

95,8%

45

IV.1. Beruházások

257 502 537

144 875 508

233 077 028

90,5%

46

IV.2.Felújítások

159 477 424

16 077 251

169 108 631

106,0%

47

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 350 000

1 263 111

3 500 000

55,1%

48

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 263 111

3 500 000

-

49

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

6 350 000

-

-

-

50

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 416 260 347

1 081 810 849

1 402 904 293

99,1%

51

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 53 977 532

59 685 813

4 984 410

-9,2%

52

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 418 329 961

- 124 632 808

- 399 925 659

95,6%

53

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

196 063 752

17 856 000

100,0%

54

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

-

55

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

218 149 691

40 058 751

224,3%

56

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 434 116 347

1 299 960 540

1 442 963 044

100,6%

3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A

B

C

D

E

F

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

2

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 633 500 Ft

20,5

135 986 750 Ft

3

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000 Ft

360,3

9 367 800 Ft

4

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

13 802 000 Ft

5

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

4 390 000 Ft

5

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 829 395 Ft

6

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

8 584 065 Ft

7

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

17 004 400 Ft

8

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550 Ft

166

423 300 Ft

9

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

192 387 710 Ft

10

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374 Ft

218

37 577 532 Ft

11

1.2.2.1.

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8 372 000 Ft

20

167 440 000 Ft

12

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

717 000 Ft

7

5 019 000 Ft

13

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2 674 000 Ft

1,6

4 278 400 Ft

14

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 268 000 Ft

13

68 484 000 Ft

15

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

282 798 932 Ft

16

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

28 404 000 Ft

17

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

6 643 100 Ft

1,2

7 971 720 Ft

18

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

84 860 Ft

30

2 545 800 Ft

19

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

602 500 Ft

26

15 665 000 Ft

20

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

349 830 Ft

20

6 996 600 Ft

21

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

6 838 000 Ft

4

27 352 000 Ft

22

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

88 935 120 Ft

23

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3 620 000 Ft

8,93

32 326 600 Ft

24

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

38 682 159 Ft

25

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513 Ft

268

137 484 Ft

26

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

71 146 243 Ft

27

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213 Ft

6073

13 439 549 Ft

28

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

forint

4 354 336 Ft

29

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

17 793 885 Ft

30

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:

653 061 890

4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

609 685 349

666 985 167

678 942 054

111,4%

678 942 054

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

34 648 089

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

239 100 000

222 403 258

209 800 000

87,7%

6 300 000

203 500 000

5

B4. Működési bevételek:

34 427 362

53 771 206

78 347 034

227,6%

78 347 034

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

5 000 000

-

5 760 000

115,2%

5 760 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

3 607 133

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

2 934 973

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

888 212 711

984 349 826

972 849 088

109,5%

769 349 088

203 500 000

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

182 671 752

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

490 163 493

511 879 948

435 000 000

88,7%

435 000 000

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

490 163 493

717 101 643

435 000 000

88,7%

435 000 000

-

15

Bevételek összesen:

1 378 376 204

1 701 451 469

1 407 849 088

102,1%

1 204 349 088

203 500 000

16

K1. Személyi juttatások:

72 483 946

70 043 484

53 362 698

73,6%

51 318 642

2 044 056

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 316 989

8 405 631

8 032 067

86,2%

7 792 912

239 155

18

K3. Dologi kiadások:

252 639 814

240 451 194

183 777 944

72,7%

176 911 879

6 866 065

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 000 000

17 895 645

21 500 000

107,5%

21 500 000

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

3 607 275

17 426 250

48 518 054

1345,0%

47 118 054

1 400 000

21

K6. Beruházások:

253 543 307

141 069 054

230 815 573

91,0%

230 815 573

-

22

K7. Felújítások:

159 477 424

16 077 251

168 515 181

105,7%

168 515 181

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

6 350 000

1 263 111

3 500 000

55,1%

3 500 000

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

777 418 755

512 631 620

718 021 517

92,4%

707 472 241

10 549 276

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

196 063 752

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

-

22 202 751

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

583 101 449

534 308 772

649 768 820

111,4%

649 768 820

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

600 957 449

752 458 463

689 827 571

114,8%

689 827 571

-

29

Kiadások összesen:

1 378 376 204

1 265 090 083

1 407 849 088

102,1%

1 397 299 812

10 549 276

5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

609 685 349

666 985 167

678 942 054

111,4%

678 942 054

-

3

B3. Közhatalmi bevételek:

239 100 000

222 403 258

209 800 000

87,7%

6 300 000

203 500 000

4

B4. Működési bevételek:

34 427 362

53 771 206

78 347 034

227,6%

78 347 034

-

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

3 607 133

-

-

-

-

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

883 212 711

946 766 764

967 089 088

109,5%

763 589 088

203 500 000

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

118 244 135

139 960 590

105 314 896

89,1%

105 314 896

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

-

-

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

118 244 135

162 510 533

105 314 896

89,1%

105 314 896

-

12

Működési bevételek összesen:

1 001 456 846

1 109 277 297

1 072 403 984

107,1%

868 903 984

203 500 000

13

K1. Személyi juttatások:

72 483 946

70 043 484

53 362 698

73,6%

51 318 642

2 044 056

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 316 989

8 405 631

8 032 067

86,2%

7 792 912

239 155

15

K3. Dologi kiadások:

252 639 814

240 451 194

183 777 944

72,7%

176 911 879

6 866 065

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 000 000

17 895 645

21 500 000

107,5%

21 500 000

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

3 607 275

17 426 250

48 518 054

1345,0%

47 118 054

1 400 000

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

358 048 024

354 222 204

315 190 763

88,0%

304 641 487

10 549 276

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 085 939

22 202 751

-

22 202 751

-

21

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

579 142 219

530 502 318

647 507 365

111,8%

647 507 365

-

22

Működési finanszírozási kiadások összesen:

579 142 219

410 001 866

669 710 116

115,6%

669 710 116

-

23

Működési kiadások összesen:

937 190 243

764 224 070

984 900 879

105,1%

974 351 603

10 549 276

6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

34 648 089

-

-

-

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

5 000 000

-

5 760 000

115,2%

5 760 000

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

2 934 973

-

-

-

-

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

5 000 000

37 583 062

5 760 000

115,2%

5 760 000

-

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

182 671 752

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

88,6%

329 685 104

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

371 919 358

554 591 110

329 685 104

88,6%

329 685 104

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

376 919 358

592 174 172

335 445 104

89,0%

335 445 104

-

12

K6. Beruházások:

253 543 307

141 069 054

230 815 573

91,0%

230 815 573

-

13

K7. Felújítások:

159 477 424

16 077 251

168 515 181

105,7%

168 515 181

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

6 350 000

1 263 111

3 500 000

55,1%

3 500 000

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

419 370 731

158 409 416

402 830 754

96,1%

402 830 754

-

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

196 063 752

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

18

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

3 959 230

3 806 454

2 261 455

57,1%

2 261 455

-

19

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

21 815 230

199 870 206

20 117 455

92,2%

20 117 455

-

20

Felhalmozási kiadások összesen:

441 185 961

358 279 622

422 948 209

95,9%

422 948 209

-

7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

411 000

187 000

187 000

45,5%

187 000

-

5

B4. Működési bevételek:

140 000

1 385 925

190 000

135,7%

190 000

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

551 000

1 572 925

377 000

68,4%

377 000

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

302 831

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

157 235 961

148 716 828

175 947 127

111,9%

175 947 127

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

157 235 961

149 019 659

175 947 127

111,9%

175 947 127

-

15

Bevételek összesen:

157 786 961

150 592 584

176 324 127

111,7%

176 324 127

-

16

K1. Személyi juttatások:

119 799 504

117 356 192

138 687 928

115,8%

138 687 928

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

16 548 154

15 797 538

19 636 199

118,7%

19 636 199

-

18

K3. Dologi kiadások:

20 000 000

15 527 431

17 500 000

87,5%

17 500 000

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

439 303

742 134

-

0,0%

-

-

21

K6. Beruházások:

1 000 000

406 345

500 000

50,0%

500 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

157 786 961

149 829 640

176 324 127

111,7%

176 324 127

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

157 786 961

149 829 640

176 324 127

111,7%

176 324 127

-

8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

900 000

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

575 000

1 808 610

1 495 950

260,2%

1 495 950

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

575 000

2 708 610

1 495 950

260,2%

1 495 950

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

3 537 348

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

40 107 147

33 494 750

35 169 011

87,7%

35 169 011

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

40 107 147

37 032 098

35 169 011

87,7%

35 169 011

-

15

Bevételek összesen:

40 682 147

39 740 708

36 664 961

90,1%

36 664 961

-

16

K1. Személyi juttatások:

17 901 812

15 085 320

18 283 825

102,1%

18 283 825

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 376 161

1 923 430

2 538 022

106,8%

2 538 022

-

18

K3. Dologi kiadások:

18 321 518

17 021 816

14 435 659

78,8%

14 435 659

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

411 156

3 948 504

-

0,0%

-

-

21

K6. Beruházások:

1 671 500

1 413 241

1 407 455

84,2%

1 407 455

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

40 682 147

39 392 311

36 664 961

90,1%

36 664 961

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

40 682 147

39 392 311

36 664 961

90,1%

36 664 961

-

9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

620 000

1 712 843

884 525

142,7%

884 525

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

620 000

1 712 843

884 525

142,7%

884 525

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

829 432

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

253 290 103

231 280 475

294 062 962

116,1%

294 062 962

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

253 290 103

232 109 907

294 062 962

116,1%

294 062 962

-

15

Bevételek összesen:

253 910 103

233 822 750

294 947 487

116,2%

294 947 487

-

16

K1. Személyi juttatások:

189 599 648

185 106 372

234 212 589

123,5%

234 212 589

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

25 852 240

23 784 400

31 856 393

123,2%

31 856 393

-

18

K3. Dologi kiadások:

38 058 215

22 070 964

28 185 055

74,1%

28 185 055

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

829 432

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

400 000

273 944

100 000

25,0%

100 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

593 450

-

593 450

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

253 910 103

232 065 112

294 947 487

116,2%

294 947 487

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

253 910 103

232 065 112

294 947 487

116,2%

294 947 487

-

10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

53 994 143

26 519 650

32 356 481

59,9%

32 356 481

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

53 994 143

26 519 650

32 356 481

59,9%

32 356 481

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 747 399

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

132 468 238

120 816 719

144 589 720

109,2%

144 589 720

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

132 468 238

122 564 118

144 589 720

109,2%

144 589 720

-

15

Bevételek összesen:

186 462 381

149 083 768

176 946 201

94,9%

176 946 201

-

16

K1. Személyi juttatások:

80 575 598

73 300 349

94 802 012

117,7%

94 802 012

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

10 962 557

9 501 070

13 151 254

120,0%

13 151 254

-

18

K3. Dologi kiadások:

94 036 496

61 630 424

68 738 935

73,1%

68 738 935

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 747 399

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

887 730

1 712 924

254 000

28,6%

254 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

186 462 381

147 892 166

176 946 201

94,9%

176 946 201

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

186 462 381

147 892 166

176 946 201

94,9%

176 946 201

-

11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

1

Támogatások, pénzeszközátadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

2

Szolidaritási hozzájárulás

-

-

103 977

-

3

Előző évi állami támogatás visszafizetése

10 000

-

217 344

2173,44%

4

Bursa Hungarica

200 000

175 000

200 000

100,00%

3

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

608 000

611 000

607 300

99,88%

5

2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal

439 303

-

-

0,00%

6

2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház

411 156

-

0,00%

7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

1 668 459

786 000

1 128 621

67,64%

8

Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen

500 000

90 000

500 000

100,00%

9

Támogatás háziorvosoknak

750 000

700 000

700 000

93,33%

10

2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

4 161 900

-

-

11

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 250 000

4 951 900

1 200 000

96,00%

12

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség

6 350 000

-

3 500 000

55,12%

13

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:

6 350 000

-

3 500 000

55,12%

12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

4

011130

Önkormányzati igazgatás

37 218 055

29 787 425

43 591 949

117,1%

21 426 726

21 779 901

23 497 910

109,7%

2 960 385

3 167 174

3 868 877

130,7%

12 830 944

4 840 350

16 225 162

126,5%

-

-

5

013320

Köztemető fenntartás

2 318 893

1 533 713

2 204 000

95,0%

-

-

-

2 318 893

1 533 713

2 204 000

95,0%

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

550 000

5 978 487

606 000

110,2%

3 484

-

-

550 000

5 975 003

606 000

110,2%

-

-

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

1 697 774

121 819

-

1 176 099

95 171

163 555

26 648

-

358 120

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

818 000

3 179 754

-

0,0%

-

-

-

-

818 000

3 179 754

0,0%

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

1 562 496

1 128 621

-

-

-

-

-

1 562 496

1 128 621

-

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 414 320

5 740 974

1 506 630

106,5%

1 328 000

5 322 744

1 414 676

106,5%

86 320

415 620

91 954

106,5%

2 610

-

-

-

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

14 020 800

11 684 000

14 020 800

100,0%

-

-

14 020 800

11 684 000

14 020 800

100,0%

-

-

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

2 255 294

1 918 456

-

-

-

2 255 294

1 918 456

-

-

-

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

147 599

16 024

-

0,0%

-

-

147 599

16 024

-

0,0%

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

-

12 397 569

-

-

-

-

413 569

-

-

11 984 000

-

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

321 838

-

-

-

-

321 838

-

-

-

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

700 000

864 318

450 394

64,3%

-

-

700 000

864 318

450 394

64,3%

-

-

17

064010

Közvilágítás

14 000 000

21 238 747

21 146 887

151,0%

-

-

14 000 000

21 238 747

21 146 887

151,0%

-

-

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

327 284

-

-

-

-

327 284

-

-

-

19

066020

Város és községgazdálkodás

158 602 935

109 480 469

121 741 041

76,8%

15 144 600

16 925 719

16 929 876

111,8%

2 042 508

2 136 738

2 297 790

112,5%

139 876 552

90 418 012

56 323 942

40,3%

-

1 539 275

46 189 433

3000,7%

20

072111

Háziorvosi alapellátás

29 413 276

31 122 998

32 330 348

109,9%

5 357 374

5 510 269

5 895 590

110,0%

664 777

654 457

734 758

110,5%

22 641 125

24 258 272

25 000 000

110,4%

-

750 000

700 000

700 000

93,3%

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

6 741 000

6 628 660

1 126 765

16,7%

-

-

6 741 000

6 628 660

1 126 765

16,7%

-

-

22

072311

Fogorvosi alapellátás

1 928 122

1 576 388

860 000

44,6%

-

-

1 928 122

1 576 388

860 000

44,6%

-

-

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

250 000

442 400

720 000

288,0%

-

-

250 000

442 400

720 000

288,0%

-

-

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

65 000

30 000

30 000

46,2%

-

-

65 000

30 000

30 000

46,2%

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

35 684 590

18 414 382

5 398 397

15,1%

24 731 422

14 665 693

1 712 975

6,9%

2 953 168

1 092 238

236 448

8,0%

8 000 000

2 656 451

3 448 974

43,1%

-

-

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

1 613 005

-

-

270 407

-

-

1 342 598

-

-

-

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

6 132 840

5 183 363

6 188 212

100,9%

3 428 200

3 006 745

3 816 500

111,3%

471 040

580 498

775 592

164,7%

2 233 600

1 596 120

1 596 120

71,5%

-

-

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

500 000

-

500 000

100,0%

-

-

-

-

500 000

-

500 000

100,0%

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

55 880

-

-

-

-

55 880

-

-

-

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

367 791

-

-

-

-

367 791

-

-

-

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23 852 811

32 075 725

459 837

1,9%

1 067 624

1 382 423

-

0,0%

138 791

195 351

0,0%

22 646 396

30 497 951

459 837

2,0%

-

-

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

3 689 783

29 826 481

37 640 607

1020,1%

-

-

3 689 783

29 826 481

37 640 607

1020,1%

-

-

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

104 516

-

-

-

-

104 516

-

-

-

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

818 804

-

-

-

-

-

818 804

-

-

-

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

20 000 000

17 895 645

21 500 000

107,5%

-

-

-

20 000 000

17 895 645

21 500 000

107,5%

36

Működési kiadás összesen

358 048 024

354 222 204

315 190 763

88,0%

72 483 946

70 043 484

53 362 698

73,6%

9 316 989

8 405 631

8 032 067

86,2%

252 639 814

240 451 194

183 777 944

72,7%

20 000 000

17 895 645

21 500 000

107,5%

3 607 275

17 426 250

48 518 054

1345,0%

13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

3

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

4

011130

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

-

-

-

-

-

5

013320

Köztemető fenntartás

-

-

-

-

-

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

1 937 258

1 400 000

-

1 937 258

-

1 400 000

-

-

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

-

-

-

-

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

-

-

-

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

-

-

-

-

-

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

-

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

143 545 814

19 679 451

148 922 813

103,7%

19 218 717

-

143 545 814

460 734

148 922 813

103,7%

-

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 350 000

1 263 111

6 350 000

100,0%

-

-

6 350 000

1 263 111

6 350 000

100,0%

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

-

1 694 666

21 287 341

-

149 159

3 094 973

-

1 545 507

18 192 368

-

-

17

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

-

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

-

-

-

19

066020

Város és községgazdálkodás

2 500 000

565 700

-

0,0%

565 700

-

2 500 000

0,0%

-

20

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

-

-

-

22

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

-

-

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

-

-

-

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

-

-

-

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

-

-

-

-

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

-

-

-

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 431 610

14 071 010

-

0,0%

-

13 431 610

14 071 010

0,0%

-

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

253 543 307

119 198 220

227 720 600

89,8%

253 543 307

119 198 220

227 720 600

89,8%

-

-

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

-

-

-

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

-

-

-

36

Felhalmozási kiadás összesen

419 370 731

158 409 416

405 680 754

96,7%

253 543 307

141 069 054

230 815 573

91,0%

159 477 424

16 077 251

168 515 181

105,7%

6 350 000

1 263 111

6 350 000

100,0%

14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi tartaléka (Ft-ban)

A

B

1

A cél megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2

Működési tartalék

804 308

3

Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény

3 000 000

4

Céltartalék -konyhai gép beszerzés

1 885 125

5

Céltartalék -1 db buszváró

2 000 000

6

Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése

15 000 000

7

Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség

500 000

8

Céltartalék- Temető fejlesztés

2 000 000

9

Céltartalék -Velencei úti járda felújítás

3 000 000

10

Céltartalék -Óvoda épület felújítás

18 000 000

11

Tartalék összesen:

46 189 433

15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi beruházásai (Ft-ban)

A

B

1

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2

Felsőcikolai viziközmű fejlesztés

3 094 973

3

Bölcsőde építése nettó összeg

167 398 600

4

Bölcsőde műszaki ellenőr

2 400 000

5

Bölcsőde - villamos bekötés

953 500

6

Bölcsőde -parkoló terv II. ütem

698 500

7

Bölcsőde - parkoló építés

14 000 000

8

Bölcsőde -kert terv

370 000

9

Bölcsőde -kertépítés

20 000 000

10

Berendezés- bölcsőde

21 900 000

11

Önkormányzati feladatok összesen:

230 815 573

12

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

363 782

13

Kis értékű tárgyi eszköz

136 218

14

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

500 000

15

Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés

63 500

16

Könyvtári dokumentumok

1 343 955

17

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 407 455

18

Kisértékű tárgyi eszköz

100 000

19

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

100 000

20

Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása

127 000

21

Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

127 000

22

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

254 000

23

Mindösszesen:

233 077 028

16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi felújításai (Ft-ban)

A

B

1

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2

Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna

148 922 813

3

Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat

18 192 368

4

Sportöltöző nyílászáró csere

400 000

5

Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása

1 000 000

6

Önkormányzati feladatok összesen:

168 515 181

7

Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában

593 450

8

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

593 450

9

Mindösszesen:

169 108 631

17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám adatainak meghatározása

A

B

C

D

E

1

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi záró létszám

2024. évi eredeti előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

8,25

4,75

4,75

57,6%

3

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

23,00

23,00

23,00

100,0%

4

Könyvtár és Művelődési Ház

4,00

4,00

4,00

100,0%

5

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

38,00

42,00

37,50

98,7%

6

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

19,00

21,00

19,00

100,0%

7

Összesen:

92,25

94,75

88,25

95,7%

8

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

0,67

3,00

0,67

100,0%

9

Választott tisztségviselők

9,00

9,00

9,00

100,0%

18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

2

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

Támogatás összesen

Előbbiből 2023. évi támogatás

Előbbiből 2024. évi támogatás

Ebből 2023. évi kiadás

Ebből 2024. évi kiadás

3

-

4

-

19. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2024. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)

A

B

1

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2

Települési támogatás

21 500 000

3

Összesen:

21 500 000

20. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

938 952 854

979 280 792

1 002 203 044

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 685 349

667 885 167

678 942 054

700 000 000

710 500 000

721 000 000

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

546 095 026

624 938 954

653 061 890

670 000 000

680 000 000

690 000 000

5

I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei

-

6 417 010

-

-

-

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

63 590 323

36 529 203

25 880 164

30 000 000

30 500 000

31 000 000

7

I.2. Közhatalmi bevétel

239 511 000

222 590 258

209 987 000

238 000 000

234 300 000

236 800 000

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 360 064

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

231 200 000

211 402 285

200 500 000

230 000 000

227 000 000

230 000 000

10

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

5 735 640

4 500 000

3 500 000

3 500 000

3 000 000

11

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

811 000

2 092 269

1 987 000

1 500 000

800 000

800 000

12

I.3. Működési bevétel

89 756 505

85 198 234

113 273 990

120 000 000

125 000 000

130 000 000

13

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

3 607 133

-

-

-

-

14

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

-

15

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

3 607 133

-

-

-

-

16

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 000 000

37 583 062

5 760 000

-

-

-

17

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

34 648 089

-

-

-

-

18

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

34 648 089

-

-

-

-

19

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

-

20

II.2. Felhalmozási bevételek

5 000 000

-

5 760 000

-

-

-

21

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 000 000

-

5 760 000

-

-

-

22

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

-

-

-

-

-

23

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

-

24

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

25

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

-

26

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

943 952 854

1 016 863 854

1 007 963 044

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

27

1. Hitel felvétel

-

182 671 752

-

-

-

-

28

2. Maradvány működési célú igénybevétele

118 244 135

146 377 600

105 314 896

-

-

-

29

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

-

-

-

30

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

-

-

-

31

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

490 163 493

723 518 653

435 000 000

-

-

-

32

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 434 116 347

1 740 382 507

1 442 963 044

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

33

III. Működési költségvetési kiadások

992 930 386

919 594 979

997 218 634

957 894 000

978 750 000

999 750 000

34

III.1. Személyi juttatások

480 360 508

460 891 717

539 349 052

550 000 000

560 000 000

570 000 000

35

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 056 101

59 412 069

75 213 935

70 000 000

71 000 000

72 000 000

36

III.3.Dologi kiadások

423 056 043

356 701 829

312 637 593

310 000 000

320 000 000

330 000 000

37

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 000

17 895 645

21 500 000

22 000 000

25 000 000

25 000 000

38

III.5. Egyéb működési kiadások

4 457 734

24 693 719

48 518 054

5 894 000

2 750 000

2 750 000

39

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

9 596 764

-

-

-

-

40

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 668 459

1 658 759

1 128 621

-

-

-

41

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

754 196

-

-

-

-

42

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 250 000

12 684 000

1 200 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

43

III.5.5. Tartalékok

1 539 275

-

46 189 433

4 644 000

1 500 000

1 500 000

44

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

423 329 961

162 215 870

405 685 659

82 250 000

73 194 000

70 194 000

45

IV.1. Beruházások

257 502 537

144 875 508

233 077 028

32 250 000

48 194 000

35 894 000

46

IV.2.Felújítások

159 477 424

16 077 251

169 108 631

50 000 000

25 000 000

34 300 000

47

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 350 000

1 263 111

3 500 000

-

-

-

48

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 263 111

3 500 000

-

-

-

49

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

6 350 000

-

-

50

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 416 260 347

1 081 810 849

1 402 904 293

1 040 144 000

1 051 944 000

1 069 944 000

51

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 53 977 532

59 685 813

4 984 410

100 106 000

91 050 000

88 050 000

52

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 418 329 961

- 124 632 808

- 399 925 659

- 82 250 000

- 73 194 000

- 70 194 000

53

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

54

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

-

-

-

55

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

218 149 691

40 058 751

17 856 000

17 856 000

17 856 000

56

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 434 116 347

1 299 960 540

1 442 963 044

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000