Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 05- 2024. 07. 05

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.05.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.009.511.984 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.404.453.233 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 1.003.751.984 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 987.453.853 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 416.999.380 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 16.298.131 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 411.239.380 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 329.685.104 Ft-os és az előző évek működési maradványának 81.554.276 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 31.752.348 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	1 003 751 984	106,7%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	680 490 994	111,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	653 061 890	119,6%
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek				1 548 940
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	25 880 164	40,7%
8	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	209 987 000	87,7%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	3 000 000	100,0%
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	200 500 000	86,7%
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	4 500 000	100,0%
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	1 987 000	245,0%
13	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	113 273 990	126,2%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	5 760 000	115,2%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	-	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése				-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	1 009 511 984	106,8%
29	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	105 314 896	89,1%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	88,6%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	435 000 000	88,7%
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 444 511 984	100,6%
35	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	987 453 853	100,4%
36	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	539 349 052	112,3%
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	75 213 935	115,6%
38	III.3.Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	312 637 593	73,9%
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	107,5%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	38 753 273	1088,4%
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	4 085 340	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 668 459	1 658 759	1 128 621	911 277	67,6%
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-	-
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	1 200 000	96,0%
45	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	32 556 656	3000,7%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	416 999 380	95,8%
47	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	233 077 028	90,5%
48	IV.2.Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	179 042 786	106,0%
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	55,1%
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	4 879 566	-
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	1 404 453 233	99,1%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	16 298 131	-9,2%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 411 239 380	95,6%
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	100,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 202 751	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	40 058 751	224,3%
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 444 511 984	100,6%

”

2. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	680 490 994	111,4%	680 490 994	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	209 800 000	87,7%	6 300 000	203 500 000
5	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	78 347 034	227,6%	78 347 034	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	888 212 711	984 349 826	972 849 088	974 398 028	109,5%	770 898 028	203 500 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	490 163 493	511 879 948	435 000 000	435 000 000	88,7%	435 000 000	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	490 163 493	717 101 643	435 000 000	435 000 000	88,7%	435 000 000	-
15	Bevételek összesen:	1 378 376 204	1 701 451 469	1 407 849 088	1 409 398 028	102,1%	1 205 898 028	203 500 000
16	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	53 362 698	73,6%	51 318 642	2 044 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 032 067	86,2%	7 792 912	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	183 777 944	72,7%	176 911 879	6 866 065
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	107,5%	21 500 000	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	38 753 273	1345,0%	37 353 273	1 400 000
21	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	230 815 573	91,0%	230 815 573	-
22	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	178 449 336	105,7%	178 449 336	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	55,1%	4 879 566	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	777 418 755	512 631 620	718 021 517	719 570 457	92,4%	709 021 181	10 549 276
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 202 751	-	22 202 751	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	583 101 449	534 308 772	649 768 820	649 768 820	111,4%	649 768 820	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	600 957 449	752 458 463	689 827 571	689 827 571	114,8%	689 827 571	-
29	Kiadások összesen:	1 378 376 204	1 265 090 083	1 407 849 088	1 409 398 028	102,1%	1 398 848 752	10 549 276

”

3. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	680 490 994	111,4%	680 490 994	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	209 800 000	87,7%	6 300 000	203 500 000
4	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	78 347 034	227,6%	78 347 034	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	-	-	-	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	883 212 711	946 766 764	967 089 088	968 638 028	109,5%	765 138 028	203 500 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 244 135	139 960 590	105 314 896	105 314 896	89,1%	105 314 896	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 244 135	162 510 533	105 314 896	105 314 896	89,1%	105 314 896	-
12	Működési bevételek összesen:	1 001 456 846	1 109 277 297	1 072 403 984	1 073 952 924	107,1%	870 452 924	203 500 000
13	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	53 362 698	73,6%	51 318 642	2 044 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 032 067	86,2%	7 792 912	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	183 777 944	72,7%	176 911 879	6 866 065
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	107,5%	21 500 000	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	38 753 273	1345,0%	37 353 273	1 400 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	358 048 024	354 222 204	315 190 763	305 425 982	88,0%	294 876 706	10 549 276
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 085 939	22 202 751	22 202 751	-	22 202 751	-
21	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	579 142 219	530 502 318	647 507 365	647 507 365	111,8%	647 507 365	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	579 142 219	410 001 866	669 710 116	669 710 116	115,6%	669 710 116	-
23	Működési kiadások összesen:	937 190 243	764 224 070	984 900 879	975 136 098	105,1%	964 586 822	10 549 276

”

4. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 000 000	37 583 062	5 760 000	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás		-		-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	371 919 358	554 591 110	329 685 104	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	376 919 358	592 174 172	335 445 104	335 445 104	89,0%	335 445 104	-
12	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	230 815 573	91,0%	230 815 573	-
13	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	178 449 336	105,7%	178 449 336	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	55,1%	4 879 566	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	419 370 731	158 409 416	402 830 754	414 144 475	96,1%	414 144 475	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-	-
18	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	3 959 230	3 806 454	2 261 455	2 261 455	57,1%	2 261 455	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	21 815 230	199 870 206	20 117 455	20 117 455	92,2%	20 117 455	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	441 185 961	358 279 622	422 948 209	434 261 930	95,9%	434 261 930	-

”

5. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszközátadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a
2	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	103 977	103 977	-
3	Előző évi állami támogatás visszafizetése	10 000	-	217 344	4 085 340	2173,44%
4	Bursa Hungarica	200 000	175 000	200 000	200 000	100,00%
3	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	608 000	611 000	607 300	607 300	99,88%
5	2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal	439 303	-	-	-	0,00%
6	2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház	411 156		-	-	0,00%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 668 459	786 000	1 128 621	4 996 617	67,64%
8	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	500 000	90 000	500 000	500 000	100,00%
9	Támogatás háziorvosoknak	750 000	700 000	700 000	700 000	93,33%
10	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása		4 161 900	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 250 000	4 951 900	1 200 000	1 200 000	96,00%
12	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	6 350 000	-	3 500 000	4 879 566	55,12%
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	6 350 000	-	3 500 000	4 879 566	55,12%

”

6. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	37 218 055	29 787 425	43 591 949	43 591 949	21 426 726	21 779 901	23 497 910	23 497 910	2 960 385	3 167 174	3 868 877	3 868 877	12 830 944	4 840 350	16 225 162	16 225 162
5	013320	Köztemető fenntartás	2 318 893	1 533 713	2 204 000	2 204 000		-							2 318 893	1 533 713	2 204 000	2 204 000
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	550 000	5 978 487	606 000	606 000		3 484							550 000	5 975 003	606 000	606 000
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	1 697 774	121 819	121 819		1 176 099	95 171	95 171		163 555	26 648	26 648		358 120
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	818 000	3 179 754	-	-																	818 000	3 179 754
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	1 562 496	1 128 621	4 996 617																		1 562 496	1 128 621	4 996 617
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 414 320	5 740 974	1 506 630	1 506 630	1 328 000	5 322 744	1 414 676	1 414 676	86 320	415 620	91 954	91 954		2 610
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	14 020 800	11 684 000	14 020 800	14 020 800									14 020 800	11 684 000	14 020 800	14 020 800
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	2 255 294	1 918 456	1 918 456										2 255 294	1 918 456	1 918 456
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	147 599	16 024	-	-									147 599	16 024	-	-
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	12 397 569	-	-										413 569								11 984 000
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	321 838	-	-										321 838
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	700 000	864 318	450 394	450 394									700 000	864 318	450 394	450 394
17	064010	Közvilágítás	14 000 000	21 238 747	21 146 887	21 146 887									14 000 000	21 238 747	21 146 887	21 146 887
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	327 284	-	-										327 284
19	066020	Város és községgazdálkodás	158 602 935	109 480 469	121 741 041	108 108 264	15 144 600	16 925 719	16 929 876	16 929 876	2 042 508	2 136 738	2 297 790	2 297 790	139 876 552	90 418 012	56 323 942	56 323 942					1 539 275		46 189 433	32 556 656
20	072111	Háziorvosi alapellátás	29 413 276	31 122 998	32 330 348	32 330 348	5 357 374	5 510 269	5 895 590	5 895 590	664 777	654 457	734 758	734 758	22 641 125	24 258 272	25 000 000	25 000 000					750 000	700 000	700 000	700 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 741 000	6 628 660	1 126 765	1 126 765									6 741 000	6 628 660	1 126 765	1 126 765
22	072311	Fogorvosi alapellátás	1 928 122	1 576 388	860 000	860 000									1 928 122	1 576 388	860 000	860 000
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	250 000	442 400	720 000	720 000									250 000	442 400	720 000	720 000
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	65 000	30 000	30 000	30 000									65 000	30 000	30 000	30 000
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	35 684 590	18 414 382	5 398 397	5 398 397	24 731 422	14 665 693	1 712 975	1 712 975	2 953 168	1 092 238	236 448	236 448	8 000 000	2 656 451	3 448 974	3 448 974
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	1 613 005	-	-		270 407								1 342 598
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	6 132 840	5 183 363	6 188 212	6 188 212	3 428 200	3 006 745	3 816 500	3 816 500	471 040	580 498	775 592	775 592	2 233 600	1 596 120	1 596 120	1 596 120
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	-	500 000	500 000																	500 000		500 000	500 000
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	55 880	-	-										55 880
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	367 791	-	-										367 791
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 852 811	32 075 725	459 837	459 837	1 067 624	1 382 423	-	-	138 791	195 351			22 646 396	30 497 951	459 837	459 837
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 689 783	29 826 481	37 640 607	37 640 607									3 689 783	29 826 481	37 640 607	37 640 607
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	104 516	-	-										104 516
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	818 804	-	-									-	818 804
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000													20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000
36		Működési kiadás összesen	358 048 024	354 222 204	315 190 763	305 425 982	72 483 946	70 043 484	53 362 698	53 362 698	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 032 067	252 639 814	240 451 194	183 777 944	183 777 944	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	3 607 275	17 426 250	48 518 054	38 753 273

”

7. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-		-
5	013320	Köztemető fenntartás	-	-	-	-
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	1 937 258	1 400 000	1 661 220		1 937 258					1 400 000	1 661 220
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	-	-	-
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	9 672 935								9 672 935
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 545 814	19 679 451	148 922 813	148 922 813		19 218 717			143 545 814	460 734	148 922 813	148 922 813
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 350 000	1 263 111	6 350 000	4 879 566									6 350 000	1 263 111	6 350 000	4 879 566
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	-	1 694 666	21 287 341	21 287 341		149 159	3 094 973	3 094 973		1 545 507	18 192 368	18 192 368
17	064010	Közvilágítás	-	-	-	-
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
19	066020	Város és községgazdálkodás	2 500 000	565 700	-	-		565 700			2 500 000
20	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-		-
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
22	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	-	-	-
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-	-
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 431 610	14 071 010	-	-					13 431 610	14 071 010
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	253 543 307	119 198 220	227 720 600	227 720 600	253 543 307	119 198 220	227 720 600	227 720 600
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
36		Felhalmozási kiadás összesen	419 370 731	158 409 416	405 680 754	414 144 475	253 543 307	141 069 054	230 815 573	230 815 573	159 477 424	16 077 251	168 515 181	178 449 336	6 350 000	1 263 111	6 350 000	4 879 566

”

8. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi tartaléka (Ft-ban)

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	804 308	804 308
3	Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény	3 000 000	3 000 000
4	Céltartalék -konyhai gép beszerzés	1 885 125	1 885 125
5	Céltartalék -1 db buszváró	2 000 000	2 000 000
6	Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése	15 000 000	1 367 223
7	Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000	500 000
8	Céltartalék- Temető fejlesztés	2 000 000	2 000 000
9	Céltartalék -Velencei úti járda felújítás	3 000 000	3 000 000
10	Céltartalék -Óvoda épület felújítás	18 000 000	18 000 000
11	Tartalék összesen:	46 189 433	32 556 656

”

9. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi felújításai (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	148 922 813	148 922 813
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 192 368	18 192 368
4	Sportöltöző nyílászáró csere	400 000	400 000
5	Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása	1 000 000	1 261 220
6	Nem aszfaltozott 5 km út kövezése	-	9 672 935
7	Önkormányzati feladatok összesen:	168 515 181	178 449 336
8	Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában	593 450	593 450
9	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	593 450	593 450
10	Mindösszesen:	169 108 631	179 042 786

”

10. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	1 003 751 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	680 490 994	700 000 000	710 500 000	721 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	653 061 890	670 000 000	680 000 000	690 000 000
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	1 548 940	-	-	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	-	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	25 880 164	30 000 000	30 500 000	31 000 000
8	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	209 987 000	238 000 000	234 300 000	236 800 000
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	200 500 000	230 000 000	227 000 000	230 000 000
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	1 987 000	1 500 000	800 000	800 000
13	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	113 273 990	120 000 000	125 000 000	130 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	5 760 000	-	-	-
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	-	-	-
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	-	-	-
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	-	-	-	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése				-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	1 009 511 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
29	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	105 314 896	-	-	-
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	-	-	-
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	435 000 000	-	-	-
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 444 511 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
35	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	987 453 853	957 894 000	978 750 000	999 750 000
36	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	539 349 052	550 000 000	560 000 000	570 000 000
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	75 213 935	70 000 000	71 000 000	72 000 000
38	III.3.Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	312 637 593	310 000 000	320 000 000	330 000 000
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000
40	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	38 753 273	5 894 000	2 750 000	2 750 000
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	4 085 340	-	-	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 668 459	1 658 759	1 128 621	911 277	-	-	-
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-	-	-	-
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
45	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	32 556 656	4 644 000	1 500 000	1 500 000
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	416 999 380	82 250 000	73 194 000	70 194 000
47	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	233 077 028	32 250 000	48 194 000	35 894 000
48	IV.2.Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	179 042 786	50 000 000	25 000 000	34 300 000
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	-	-	-
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	4 879 566	-	-	-
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	1 404 453 233	1 040 144 000	1 051 944 000	1 069 944 000
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	16 298 131	100 106 000	91 050 000	88 050 000
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 411 239 380	- 82 250 000	- 73 194 000	- 70 194 000
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 202 751	-	-	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	40 058 751	17 856 000	17 856 000	17 856 000
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 444 511 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000

”