Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 05- 2014. 04. 22

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.12.05.

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő Általános Művelődési Központ.

3. § (1) [1] [2] [3] [4]A képviselő-testület az önkormányzat összes

a) bevételeinek főösszegét 515.779 e Ft-ban,
ebből:
aa) a működési bevételek összegét 375.239 e Ft-ban
ab) a felhalmozási bevételek összegét 140.540 e Ft-ban
b) kiadásainak főösszegét 515.779 e Ft-ban,
ebből:
ba) működési kiadások összegét 329.610 e Ft-ban
bb) felhalmozási kiadások összegét 85.604 e Ft-ban
bc) hitel- és kölcsön törlesztés összegét 35.392 e Ft-ban
bca) kölcsöntörlesztés 1.537 e Ft-ban
bd) általános-és céltartalék összegét 65.173 e Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) [5] [6] [7] [8]A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül az összes
a) személyi juttatások összegét 135.709 e Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok összegét 23.862 e Ft-ban
c) dologi kiadások összegét 139.711 e Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 20.597 e Ft-ban
e) speciális célú támogatások összegét 9.731 e Ft-ban
f) beruházások összegét 84.195 e Ft-ban
g) egyéb felhalmozási célú kiadás összegét 1.409 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) [9] [10] [11] [12] Az önkormányzat - mint önálló intézmény - kiadási főösszegét 492.721 e Ft-ban állapítja meg,
ebből :
a) személyi juttatások összegét 80.314 e Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulék összegét 10.866 e Ft-ban
c) dologi kiadások összegét 106.434 e Ft-ban
d) beruházások összegét 84.195 e Ft-ban
e)egyéb felhalmozási célú kiadás összegét 1.409 e Ft-ban
e) speciális célú támogatás összegét 8.893 e Ft-ban
állapítja meg.
(4) [13] [14] [15] [16]A Dégi Közös Önkormányzati Hivatal - mint önálló intézmény - kiadási főösszegét 48.908 e Ft-ban állapítja meg,
ebből :
a) személyi juttatások összegét 31.615 e Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulék összegét 8.003 e Ft-ban
c) dologi kiadások összegét 9.290 e Ft-ban
állapítja meg.
(5) [17] [18] [19] [20]Az Általános Művelődési Központ – mint önálló intézmény - kiadási főösszegét 53.598 e Ft-ban állapítja meg,
ebből:
a) személyi juttatások összegét 23.780 e Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulék összegét 4.993 e Ft-ban
c) dologi kiadások összegét 23.987 e Ft-ban
d) speciális célú támogatás összegét 838 e Ft-ban
állapítja meg.
(6) [21] [22] [23] [24] A bevételek és kiadások részletezését az 1. 2. 2/a-2/s. 3. 3/a-3/b. 4. 4/a-4/é. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat céltartaléka 15.006 e Ft, melyet a költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosítására fordít a képviselő-testület. Ezen összegen belül a polgármester évi 5.000 ezer Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat saját hatáskörben, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Általános Művelődési Központ szakfeladatainak 2013. évi összevont előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményi létszám keretét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

12. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § A Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményalapjának mértéke 40.000,-Ft.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a költségvetési beszámolók tárgyalása során, az év utolsó testületi ülésén, de legkésőbb december 31-i hatállyal a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

15. § A teremhasználati díjakból, a szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjaiból, a közterület-foglalási díjakból, a magánszemélyek kommunális adójából, és az iparűzési adóból befolyt bevétel elsődlegesen felhalmozási célra fordítható.

16. § Ez a rendelet 2013. március 1.-én lép hatályba.