Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Dégi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő Általános Művelődési Központ, mely külön-külön címet alkot.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 

a) bevételeinek főösszegét                                                   495.708 e Ft-tal,

ebből:

           aa) a működési bevételek összegét               358.660 e Ft-tal

           ab) fejlesztési bevételek összegét                 127.127 e Ft-tal

           ac) hitel-és kölcsön felvét összegét                   9.921 e Ft-tal

b) kiadásainak főösszegét                                                     365.833 e Ft-tal,

ebből:

           ba) működési kiadások összegét                   296.021 e Ft-tal

bb) felhalmozási kiadások összegét                             34.899 e Ft-tal

bc) hitel- és kölcsön törlesztés összegét                      34.913 e Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül

a) személyi juttatások   összegét                                            133.381 e Ft-tal

            b) munkaadót terhelő járulékok összegét                       23.075 e Ft-tal

            c) dologi kiadások összegét                                        110.916 e Ft-tal

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét                       18.917 e Ft-tal

            e) speciális célú támogatások   összegét                        9.732 e Ft-tal

            f) beruházások összegét                                               34.899 e Ft-tal

            g) egyéb felhalmozási célú kiadás összegét                     1.437 e Ft-tal

hagyja jóvá.

(3) A Dégi Közös Önkormányzati Hivatal - mint önálló intézmény - kiadási főösszegét 41.810 e Ft-tal,

ebből :

            a) személyi juttatások összegét                                  29.287 e Ft-tal

            b) munkaadót terhelő járulék összegét                          7.316 e Ft-tal

            c) dologi kiadások összegét                                         5.207 e Ft-tal

hagyja jóvá.

(4) Az Általános Művelődési Központ – mint önálló intézmény - kiadási főösszegét 52.057 e Ft-tal,

ebből:

            a) személyi juttatások összegét                                    23.780 e Ft-tal

            b) munkaadót terhelő járulék összegét                            4.993 e Ft-tal

            c) dologi kiadások összegét                                         22.137 e Ft-tal

hagyja jóvá. 

(5) Az intézményhez nem kötött szakfeladatok kiadási főösszegét 266.748 e Ft-tal,

ebből:

            a) személyi juttatások összegét                                      80.314 e Ft-tal

            b) munkaadót terhelő járulék összegét                             10.766 e Ft-tal

            c) dologi kiadások összegét                                            83.522 e Ft-tal

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét                          18.917 e Ft-tal

            e) speciális célú támogatások   összegét                          8.894 e Ft-tal

            f) beruházások összegét                                                 34.899 e Ft-tal

            g) egyéb felhalmozási célú kiadás összegét                       1.437 e Ft-tal

hagyja jóvá. 

(6) A bevételek és kiadások részletezését a 1., 2., 2/a.-2/s., 3., 3/a.-3/b., 4. és 4/a.-4/é. mellékletek tartalmazzák.

3.§ Az önkormányzat 2013. évi december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.130.586 e Ft-tal hagyja jóvá.

4.§ Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 140.337 e Ft-tal hagyja jóvá.

5.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet által előírt formában a 7., 8. és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 10. melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza.

8.§ A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ A 2013. évi adómentességekről szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

10.§ (1) Ez a rendelet 2014. április 28-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

                         Gárdonyi Sándorné                                         Szanyi-Nagy Józsefné

                            polgármester                                                   címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a Dégi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2014. április 25-én kihirdetésre került.

Dég, 2014. április 25.

                                                                                              Szanyi-Nagy Józsefné                                                                                                                                                  címzetes főjegyző