Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 08. 30Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, Dég Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Dégi Közös Önkormányzati Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 591.231.800 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 312.987.800 Ft, a felhalmozási kiadások összege 278.244.000 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 591.231.800 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 327.393.800 Ft, a felhalmozási bevételek összege 263.838.000 Ft.
(3) A képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését az 1.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését az 1.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1.4. melléklet
tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 571.153.800 Ft-ban, bevételi főösszegét 571.153.800 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 2.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 2.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2.4. melléklet
tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Dégi Közös Önkormányzati Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 71.573.800 Ft-ban, bevételi főösszegét 71.573.800 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 3.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 3.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 3.4. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Dégi Általános Művelődési Központ – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 101.038.000 Ft-ban, bevételi főösszegét 101.038.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 4.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 4.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 4.4. melléklet
tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Dégi Közös Önkormányzati Hivatal, a Dégi Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát a 2.1., 3.1. és 4.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
7. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5.1 és 5.2 melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat
a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1. melléklet,
b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 6. melléklet,
c) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet,
d) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. melléklet,
e) költségvetési évet megelőző két év mérlegét összehasonlításban a 9. melléklet,
f) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet,
g) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet,
h) céljelleggel juttatott támogatásait a 12. melléklet,
i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2018. évben felújítási kiadást nem tervez. Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése.
(3) Az önkormányzat 2018. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2018. évben nincs.
9. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét köztisztviselőnként bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 29.140.000 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összegen belül évi 5.000.000 Ft értékhatárig előirányzatot csoportosítson át saját hatáskörben.
11. § (1) A polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök - maximum 6 hónapos futamidejű - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatni köteles a képviselő- testületet.
(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitelfelvétel összegéről és idejéről a képviselő-testület dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.
12. § (1) A képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az általános tartalék előirányzatra csoportosítja át.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000 Ft értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja.
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
14. § (1) A teremhasználati díjakból, a szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjaiból, a közterület-foglalási díjakból és a magánszemély kommunális adójából befolyt bevétel elsődlegesen felhalmozási célra fordítandó.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.