Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 17Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 975.981.848,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 441.130.640,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 534.851.208,- Ft.
(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 9975.981.848,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 289.311.543,- Ft, a felhalmozási bevételek összege 643.879.573,- Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 953.524.769,- Ft-ban, bevételi főösszegét 953.524.769,- Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Dégi Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 65.610.587,- Ft-ban, bevételi főösszegét 65.610.587,- Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha – mint önálló intézmény – költségvetésének kiadási főösszegét 161.192.542,-Ft-ban, bevételi főösszegét 161.192.542,-Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2023. december 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
184 095 800 Ft |
183 870 134 Ft |
183 870 134 Ft |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
66 870 046 Ft |
66 870 046 Ft |
66 870 046 Ft |
|||||
02 |
Normatív jutalom (K1102) |
3 258 000 Ft |
3 258 000 Ft |
3 258 000 Ft |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
60 756 500 Ft |
60 756 500 Ft |
60 756 500 Ft |
|||||
03 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 762 000 Ft |
1 762 000 Ft |
1 762 000 Ft |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 926 400 Ft |
26 926 400 Ft |
26 926 400 Ft |
|||||
7 |
Béren kívüli juttatás (K1107) |
6 552 000 Ft |
8 331 077 Ft |
8 331 077 Ft |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
52 340 757 Ft |
52 340 757 Ft |
52 340 757 Ft |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 465 400 Ft |
1 465 400 Ft |
1 465 400 Ft |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
79 267 157 Ft |
79 267 157 Ft |
79 267 157 Ft |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 150 000 Ft |
3 152 805 Ft |
3 152 805 Ft |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 751 311 Ft |
4 751 311 Ft |
4 751 311 Ft |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+9) (K11) |
199 283 200 Ft |
201 839 416 Ft |
201 839 416 Ft |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 804 000 Ft |
12 804 000 Ft |
12 804 000 Ft |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
211 645 014 Ft |
211 645 014 Ft |
211 645 014 Ft |
|||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások(K123) |
2 298 083 Ft |
2 298 083 Ft |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 000 000 Ft |
31 897 377 Ft |
31 897 377 Ft |
||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=11+12) (K12) |
12 804 000 Ft |
15 102 083 Ft |
15 102 083 Ft |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
230 645 014 Ft |
243 542 391 Ft |
243 542 391 Ft |
|||||
20 |
Személyi juttatások (=14+19) (K1) |
212 087 200 Ft |
216 941 499 Ft |
216 941 499 Ft |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
108 682 000 Ft |
108 682 000 Ft |
108 682 000 Ft |
|||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 065 000 Ft |
28 303 490 Ft |
28 065 000 Ft |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
108 682 000 Ft |
108 682 000 Ft |
108 682 000 Ft |
|||||
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 650 000 Ft |
1 607 276 Ft |
1 607 276 Ft |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
|||||
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
22 800 000 Ft |
24 912 600 Ft |
24 912 600 Ft |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
29 634 986 Ft |
30 090 732 Ft |
30 090 732 Ft |
|||||
26 |
Készletbeszerzés (=+22+23) (K31) |
24 450 000 Ft |
26 519 876 Ft |
26 519 876 Ft |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
29 634 986 Ft |
30 090 732 Ft |
30 090 732 Ft |
|||||
Informatikai szolgáltatások ellenértéke (K321) |
53 120 Ft |
53 120 Ft |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
6 200 000 Ft |
6 200 000 Ft |
6 200 000 Ft |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 300 000 Ft |
1 523 259 Ft |
1 512 208 Ft |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
42 334 986 Ft |
42 790 732 Ft |
42 790 732 Ft |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 300 000 Ft |
1 576 379 Ft |
1 565 328 Ft |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- Ft |
4 447 822 Ft |
4 447 822 Ft |
||||||
Közüzemi díjak víz |
980 000 Ft |
1 030 000 Ft |
1 030 000 Ft |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
||||||
Közüzemi díjak áram |
13 560 000 Ft |
14 907 898 Ft |
14 907 898 Ft |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 000 000 Ft |
9 703 863 Ft |
9 703 863 Ft |
||||||
28 |
Közüzemi díjak gáz |
8 500 000 Ft |
12 582 485 Ft |
12 582 485 Ft |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
|||||
31 |
Közüzemi díjak (K331) |
23 040 000 Ft |
28 520 383 Ft |
28 520 383 Ft |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 054 000 Ft |
6 054 000 Ft |
6 054 000 Ft |
|||||
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
50 |
Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) |
1 000 000 Ft |
1 223 258 Ft |
1 223 258 Ft |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
642 447 Ft |
642 447 Ft |
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
87 044 Ft |
87 044 Ft |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 200 000 Ft |
5 349 000 Ft |
5 349 000 Ft |
52 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
12 200 000 Ft |
12 253 165 Ft |
12 253 165 Ft |
|||||
35 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
16 400 000 Ft |
15 003 572 Ft |
15 003 572 Ft |
53 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+52) (B4) |
39 254 000 Ft |
45 769 152 Ft |
45 769 152 Ft |
|||||
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
48 140 000 Ft |
54 015 402 Ft |
54 015 402 Ft |
54 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 200 000 Ft |
20 200 000 Ft |
20 200 000 Ft |
|||||
38 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
760 000 Ft |
760 000 Ft |
760 000 Ft |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
20 200 000 Ft |
20 200 000 Ft |
20 200 000 Ft |
|||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
760 000 Ft |
760 000 Ft |
760 000 Ft |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
441 116 000 Ft |
460 984 275 Ft |
460 984 275 Ft |
|||||
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 919 000 Ft |
17 059 361 Ft |
17 059 361 Ft |
||||||||||
41 |
Fizetendő általánnos forgalmi adó (K352) |
10 000 Ft |
2 826 000 Ft |
2 826 000 Ft |
||||||||||
42 |
Kamatkiadások (K353) |
7 854 036 Ft |
7 854 036 Ft |
|||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 170 000 Ft |
6 308 799 Ft |
6 308 799 Ft |
||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
21 099 000 Ft |
34 048 196 Ft |
34 048 196 Ft |
||||||||||
53 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
95 749 000 Ft |
116 919 853 Ft |
116 908 802 Ft |
||||||||||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
||||||||||
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=54) (K4) |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
- Ft |
6 000 000 Ft |
|||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- Ft |
3 769 993 Ft |
3 769 993 Ft |
||||||||||
57 |
Elvonások és befizetések (=56) (K502) |
3 769 993 Ft |
3 769 993 Ft |
|||||||||||
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 863 000 Ft |
10 203 178 Ft |
10 203 178 Ft |
||||||||||
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
12 250 000 Ft |
15 250 000 Ft |
15 250 000 Ft |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
71 |
Tartalékok (K513) |
17 000 000 Ft |
25 942 232 Ft |
25 942 232 Ft |
# |
|||||||||
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=63…+70) (K5) |
47 113 000 Ft |
59 395 410 Ft |
59 395 410 Ft |
2 |
Megnevezés |
||||||||
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
350 684 000 Ft |
341 712 055 Ft |
341 712 055 Ft |
3 |
4 |
||||||||
75 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
606 000 Ft |
757 570 Ft |
757 570 Ft |
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
90 263 000 |
90 263 000 |
90 263 000 |
||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64) |
575 000 Ft |
1 273 664 Ft |
1 273 664 Ft |
10 |
Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811) |
90 263 000 |
90 263 000 |
0 |
90 263 000 |
||||
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
95 003 900 Ft |
92 379 119 Ft |
92 379 119 Ft |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
403 232 900 |
424 734 573 |
2 151 500 |
422 583 073 |
||||
95 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
446 868 900 Ft |
436 122 408 Ft |
- Ft |
436 122 408 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
403 232 900 |
424 734 573 |
2 151 500 |
422 583 073 |
|||
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 750 862 Ft |
7 750 862 Ft |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 049 533 Ft |
2 049 533 Ft |
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
493 495 900 |
514 997 573 |
2 151 500 |
512 846 073 |
||||||
Felújítások (=81+82) (K7) |
9 800 395 Ft |
9 800 395 Ft |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
493 495 900 |
514 997 573 |
2 151 500 |
512 846 073 |
||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
835 883 100 Ft |
877 253 048 Ft |
425 080 704 Ft |
451 922 803 Ft |
||||||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
# |
||||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
3 |
4 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
90263000 |
90263000 |
90263000 |
|||||||||||
13 |
Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
90 263 000 |
90 263 000 |
0 |
90 263 000 |
Bevételi főösszeg: |
934 611 900 |
975 981 848 |
463 135 775 |
512 846 073 |
||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 465 800 |
8 465 800 |
8 465 800 |
Működési bevétel: |
39 254 000 |
289 311 543 |
|||||||
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
Felhalmozási bevételek |
622 377 900 |
643 879 573 |
||||||||||
30 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
98 728 800 |
98 728 800 |
8 465 800 |
90 263 000 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
98 728 800 |
98 728 800 |
8 465 800 |
90 263 000 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
Kiadási főösszeg: |
934 611 900 |
975 981 848 |
433 546 504 |
542 185 803 |
||||||||||
Működési Kidás |
389 014 200 |
441 130 640 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadás: |
545 597 700 |
534 851 208 |
||||||||||||
2. melléklet a 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 886 800 |
35 730 550 |
35 730 550 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
66 870 046 |
66 870 046 |
66 870 046 |
|||||
Béren kívüli juttatás (K1107) |
864 000 |
1 171 875 |
1 171 875 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
60 756 500 |
60 756 500 |
60 756 500 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 926 400 |
26 926 400 |
26 926 400 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
702 805 |
702 805 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
52 340 757 |
52 340 757 |
52 340 757 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 082 800 |
37 737 230 |
37 737 230 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
79 267 157 |
79 267 157 |
79 267 157 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 804 000 |
12 804 000 |
12 804 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 751 311 |
4 751 311 |
4 751 311 |
|||||
16 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 705 283 |
1 705 283 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
12 804 000 |
14 509 283 |
14 509 283 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
211 645 014 |
211 645 014 |
211 645 014 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
49 886 800 |
52 246 513 |
52 246 513 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 000 000 |
31 170 043 |
31 170 043 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 057 000 |
6 057 000 |
6 057 000 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
230 645 014 |
242 815 057 |
242 815 057 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
282 920 |
282 920 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
108 682 000 |
108 682 000 |
108 682 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
5 969 000 |
5 969 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
108 682 000 |
108 682 000 |
108 682 000 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
4 150 000 |
6 251 920 |
6 251 920 |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások ellenértéke |
0 |
23 500 |
23 500 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
29 634 986 |
30 090 732 |
30 090 732 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
371 828 |
371 828 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
29 634 986 |
30 090 732 |
30 090 732 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
150 000 |
395 328 |
395 328 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||
Közüzemi díjak víz |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
42 334 986 |
42 790 732 |
42 790 732 |
||||||
Közüzemi díjak áram |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Szolgáltatos ellenért |
400 000 |
400 000 |
||||||||
Közüzemi díjak gáz |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
16 300 000 |
16 300 000 |
16 300 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 000 000 |
9 703 863 |
9 703 863 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 000 000 |
5 149 000 |
2 000 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
87 044 |
87 044 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
486 803 |
486 803 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 000 000 |
9 478 172 |
9 478 172 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
24 000 000 |
26 190 907 |
25 790 907 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
31 800 000 |
33 913 975 |
30 764 975 |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 200 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
20 200 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
425 862 000 |
440 678 696 |
440 278 696 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 000 000 |
8 190 361 |
8 190 361 |
||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
2 766 000 |
2 766 000 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
7 854 036 |
7 854 036 |
|||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
12 000 000 |
24 810 397 |
24 810 397 |
||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
48 150 000 |
65 421 620 |
62 272 620 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||||||
55 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 769 993 |
3 769 993 |
||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések (=56) (K502) |
3 769 993 |
3 769 993 |
|||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 863 000 |
9 863 000 |
9 863 000 |
||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
12 250 000 |
15 250 000 |
12 250 000 |
||||||||||
70 |
Tartalékok (K513) |
17 000 000 |
25 942 232 |
25 942 555 |
||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
47 113 000 |
62 825 225 |
59 825 548 |
||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
350 684 000 |
341 712 055 |
341 712 055 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
213 500 |
213 500 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||||
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
417 938 |
417 938 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
94 685 000 |
92 048 423 |
92 048 423 |
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
90 263 000 |
90 263 000 |
90 263 000 |
||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
445 369 000 |
434 391 916 |
0 |
434 178 416 |
Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811) |
90 263 000 |
90 263 000 |
0 |
90 263 000 |
||||
81 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 750 862 |
7 750 862 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
403 232 900 |
422 583 073 |
422 583 073 |
||||||
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 049 533 |
2 049 533 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
403 232 900 |
422 583 073 |
0 |
422 583 073 |
|||||
84 |
Felújítások (=81+82) (K7) |
9 800 395 |
9 800 395 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
493 495 900 |
512 846 073 |
0 |
512 846 073 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
602 575 800 |
636 742 669 |
190 202 076 |
440 178 416 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
493 495 900 |
512 846 073 |
0 |
512 846 073 |
|||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Bevételi főösszeg: |
919 357 900 |
953 524 769 |
440 278 696 |
512 846 073 |
|||||||
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
90263000 |
90263000 |
90263000 |
|||||||||||
Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
90 263 000 |
90 263 000 |
0 |
90 263 000 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 465 800 |
8 465 800 |
8 465 800 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
218 053 300 |
218 053 300 |
218 053 300 |
||||||||||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
316 782 100 |
316 782 100 |
226 519 100 |
90 263 000 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
316 782 100 |
316 782 100 |
226 519 100 |
90 263 000 |
|||||||||
Kiadási főösszeg: |
919 357 900 |
953 524 769 |
416 721 176 |
530 441 416 |
||||||||||
3. melléklet a 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként Vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 889 000 Ft |
39 889 000 Ft |
39 889 000 Ft |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
727 334 Ft |
727 334 Ft |
||||||
Normatív jutalom (K1102) |
3 258 000 Ft |
3 258 000 Ft |
3 258 000 Ft |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- Ft |
727 334 Ft |
727 334 Ft |
||||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 762 000 Ft |
1 762 000 Ft |
1 762 000 Ft |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 304 000 Ft |
3 732 100 Ft |
3 732 100 Ft |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- Ft |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
860 400 Ft |
860 400 Ft |
860 400 Ft |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- Ft |
32 002 Ft |
32 002 Ft |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
- Ft |
32 002 Ft |
32 002 Ft |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 073 400 Ft |
50 501 500 Ft |
50 501 500 Ft |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
- Ft |
759 336 Ft |
759 336 Ft |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
49 073 400 Ft |
50 501 500 Ft |
50 501 500 Ft |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként Vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 631 000 Ft |
6 869 490 Ft |
6 631 000 Ft |
2 |
3 |
4 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 Ft |
524 356 Ft |
524 356 Ft |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 224 951 Ft |
1 224 951 Ft |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
- Ft |
1 224 951 Ft |
1 224 951 Ft |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 400 000 Ft |
1 224 356 Ft |
1 224 356 Ft |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 626 300 Ft |
63 626 300 Ft |
63 626 300 Ft |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (321) |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
63 626 300 Ft |
64 851 251 Ft |
64 851 251 Ft |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
63 626 300 Ft |
64 851 251 Ft |
64 851 251 Ft |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
700 000 Ft |
720 000 Ft |
720 000 Ft |
||||||||||
Közüzemi díjak víz |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
|||||||||||
Közüzemi díjak villany |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|||||||||||
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
||||||||||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
||||||||||
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
155 644 Ft |
155 644 Ft |
|||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 Ft |
2 361 201 Ft |
2 361 201 Ft |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
3 340 000 Ft |
3 356 845 Ft |
3 356 845 Ft |
||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 469 000 Ft |
1 469 000 Ft |
1 469 000 Ft |
||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 Ft |
198 799 Ft |
198 799 Ft |
||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
1 539 000 Ft |
1 677 799 Ft |
1 677 799 Ft |
||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
7 579 000 Ft |
7 579 000 Ft |
7 579 000 Ft |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- Ft |
270 762 Ft |
270 762 Ft |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
270 762 Ft |
270 762 Ft |
||||||||||||
74 |
Informaikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
170 000 Ft |
216 935 Ft |
216 935 Ft |
Összes bevételek |
63 626 300 |
65 610 587 |
65 610 587 |
||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
72 900 Ft |
72 900 Ft |
72 900 Ft |
||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
342 900 Ft |
389 835 Ft |
389 835 Ft |
||||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
63 626 300 Ft |
65 610 587 Ft |
65 372 097 Ft |
||||||||||
Engedélyezett létszám: |
7 fő |
|||||||||||||
4. melléklet a 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
99 819 000 Ft |
99 819 000 Ft |
99 819 000 Ft |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- Ft |
3 767 822 Ft |
3 767 822 Ft |
|||||
Béren kívüli juttatás (K1107) |
3 096 000 Ft |
3 139 102 Ft |
3 139 102 Ft |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
473 000 Ft |
473 000 Ft |
473 000 Ft |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
750 000 Ft |
1 250 000 Ft |
1 250 000 Ft |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 000 000 Ft |
1 223 258 Ft |
1 223 258 Ft |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
104 138 000 Ft |
104 681 102 Ft |
104 681 102 Ft |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
592 800 Ft |
592 800 Ft |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
15 000 000 Ft |
18 991 080 Ft |
18 991 080 Ft |
||||||
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
592 800 Ft |
592 800 Ft |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
15 000 000 Ft |
18 991 080 Ft |
18 991 080 Ft |
||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
104 138 000 Ft |
105 273 902 Ft |
105 273 902 Ft |
||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 181 000 Ft |
14 181 000 Ft |
14 181 000 Ft |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 000 000 Ft |
17 973 600 Ft |
17 973 600 Ft |
2 |
3 |
4 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
18 400 000 Ft |
18 373 600 Ft |
18 373 600 Ft |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
782 462 Ft |
782 462 Ft |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
782 462 Ft |
782 462 Ft |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
141 419 000 Ft |
141 419 000 Ft |
141 419 000 Ft |
|||||
Közüzemi díjak víz |
500 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
141 419 000 Ft |
142 201 462 Ft |
142 201 462 Ft |
||||||
Közüzemi díjak villany |
700 000 Ft |
1 997 898 Ft |
1 997 898 Ft |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
141 419 000 Ft |
142 201 462 Ft |
142 201 462 Ft |
||||||
Közüzemi díjak gáz |
5 000 000 Ft |
9 082 485 Ft |
9 082 485 Ft |
|||||||||||
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 200 000 Ft |
11 680 383 Ft |
11 680 383 Ft |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
12 100 000 Ft |
15 580 383 Ft |
15 580 383 Ft |
||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
7 100 000 Ft |
7 100 000 Ft |
7 100 000 Ft |
||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
37 800 000 Ft |
41 253 983 Ft |
41 253 983 Ft |
||||||||||
Informatikai eszköz beszerzése (K63) |
236 000 Ft |
127 135 Ft |
127 135 Ft |
|||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
280 726 Ft |
280 726 Ft |
|||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
64 000 Ft |
75 796 Ft |
75 796 Ft |
||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
300 000 Ft |
483 657 Ft |
- Ft |
483 657 Ft |
0 |
||||||||
Ingatlanok felújítása (K71) |
||||||||||||||
Infornatikai eszközök felújítása( K72) |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73 |
||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen feslzámított általános forgalmi adó (K74) |
||||||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
Bevételek |
156 419 000 Ft |
161 192 542 Ft |
161 192 542 Ft |
||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
156 419 000,00 Ft |
161 192 542,00 Ft |
160 708 885,00 Ft |
483 657,00 Ft |
- Ft |
||||||||
Éves engedélyezett létszám: |
22 fő |
|||||||||||||
5. melléklet a 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek összesen |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 501 000 |
8 431 584 |
8 431 584 |
40 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
280000 |
280000 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
221 163 |
221 163 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 989 000 |
8 919 584 |
8 919 584 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
254 000 |
555 163 |
275 163 |
280 000 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
8 989 000 |
8 919 584 |
8 919 584 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
254 000 |
555 163 |
275 163 |
280 000 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
100 000 |
270 000 |
380 000 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
500 000 |
670 000 |
780 000 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
25 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele (K321) |
0 |
9 620 |
9 620 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
144 087 |
144 087 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
351 431 |
351 431 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
0 |
144 087 |
144 087 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
350 000 |
361 051 |
351 431 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
13 008 000 |
13 008 000 |
13 008 000 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
13 008 000 |
13 152 087 |
13 152 087 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
13 008 000 |
13 152 087 |
13 152 087 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
400 000 |
664 199 |
664 199 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
900 000 |
1 164 199 |
1 164 199 |
||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
460 000 |
460 000 |
410 000 |
||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
2 220 000 |
2 665 250 |
2 715 630 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
69 416 |
69 416 |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
69 416 |
69 416 |
|||||||||||
Informatikai eszközök létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
Bevételek összesen(70+30) |
13 262 000 |
13 707 250 |
13 427 250 |
280 000 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
857 000 |
857 000 |
0 |
857 000 |
|||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
13 262 000 |
13 707 250 |
12 900 630 |
857 000 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
|||||||||||||