Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 01

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.01.

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, Dég Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Dégi Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1)¹ A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1.024.043.002,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 491.319.960,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 532.723.402,- Ft.

(2)² A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1.024.043.002,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 342.208.499,- Ft, a felhalmozási bevételek összege 620.171.441,- Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)³ A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 995.960.696,- Ft-ban, bevételi főösszegét 995.960.696.,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1)⁴ A képviselő-testület a Dégi Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 74.210.593,- Ft-ban, bevételi főösszegét 74.210.593,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1)⁵ A képviselő-testület a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha – mint önálló intézmény – költségvetésének kiadási főösszegét 179.902.338,-Ft-ban, bevételi főösszegét 179.902.338,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár– mint önálló intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 13.262.000,- Ft-ban, bevételi főösszegét 13.262.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Dégi Polgármesteri Hivatal, a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha valamint a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámát a 2., 3., 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 6. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat

a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet,

b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 13. melléklet,

c) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet,

d) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 7. melléklet,

e) költségvetési évet megelőző két év mérlegét összehasonlításban a 8. melléklet,

f) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet,

g) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet,

h) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet, i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza

(2) Az önkormányzat 2023. évben felújítási kiadást nem tervez. Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése.

(3) Az önkormányzat 2023. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 113.000.000,-Ft összegben pályázati cél megvalósításához előfinanszírozás biztosítására.

(4) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2023. évben nincs.

10. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét köztisztviselőnként bruttó 400.000 Ft/év összegben, a közalkalmazottak cafetéria juttatását közalkalmazottanként bruttó 200.000,-Ft/év összegben állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.000.000,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összegen belül évi 5.000.000 Ft értékhatárig előirányzatot csoportosítson át saját hatáskörben.

12. § (1) A polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök - maximum 6 hónapos futamidejű - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatni köteles a képviselő- testületet.

(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitelfelvétel összegéről és idejéről a képviselő-testület dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az általános tartalék előirányzatra csoportosítja át.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000 Ft értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja.

14. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2023. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

15. § (1) A teremhasználati díjakból, a szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjaiból, a közterület-foglalási díjakból és a magánszemély kommunális adójából befolyt bevétel elsődlegesen felhalmozási célra fordítandó.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.

16. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

184 095 800 Ft

190 878 890 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

66 870 046 Ft

68 983 486 Ft

Normatív jutalom (K1102)

3 258 000 Ft

- Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

60 756 500 Ft

68 580 584 Ft

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

9 100 000 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

26 926 400 Ft

35 121 730 Ft

Jubileumi jutalom (K1106)

1 762 000 Ft

- Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

52 340 757 Ft

54 480 184 Ft

Béren kívüli juttatás (K1107)

6 552 000 Ft

8 581 933 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

79 267 157 Ft

89 601 914 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 465 400 Ft

1 475 902 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 751 311 Ft

5 966 801 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

2 150 000 Ft

2 935 491 Ft

Elszámolásból származó bevételek (B116)

- Ft

11 586 978 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+9) (K11)

199 283 200 Ft

212 972 216 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11)

211 645 014 Ft

244 719 763 Ft

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 804 000 Ft

13 233 500 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

40 697 Ft

Egyéb külső személyi juttatások(K123)

2 298 083 Ft

1 705 283 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

19 000 000 Ft

44 603 371 Ft

43 488 392 Ft

Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)

12 804 000 Ft

15 531 583 Ft

14 938 783 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

230 645 014 Ft

289 363 831 Ft

288 248 852 Ft

Személyi juttatások (=14+19) (K1)

212 087 200 Ft

228 503 799 Ft

227 910 999 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

108 682 000 Ft

84 816 388 Ft

84 746 388 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 065 000 Ft

28 701 443 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

108 682 000 Ft

84 816 388 Ft

84 746 388 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 650 000 Ft

1 397 327 Ft

1 607 276 Ft

Vagyoni tipusú adók (B34)

6 500 000 Ft

5 876 176 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

22 800 000 Ft

35 829 833 Ft

24 912 600 Ft

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

29 634 986 Ft

49 586 886 Ft

Készletbeszerzés (=+22+23) (K31)

24 450 000 Ft

37 227 160 Ft

26 519 876 Ft

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

29 634 986 Ft

49 586 886 Ft

Informatikai szolgáltatások ellenértéke (K321)

53 120 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

6 200 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 300 000 Ft

1 676 962 Ft

1 512 208 Ft

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

42 334 986 Ft

61 663 062 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

1 300 000 Ft

1 730 082 Ft

1 565 328 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Ft

8 158 454 Ft

4 447 822 Ft

Közüzemi díjak víz

980 000 Ft

1 109 427 Ft

1 030 000 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 000 000 Ft

986 422 Ft

2 000 000 Ft

Közüzemi díjak áram

13 560 000 Ft

15 101 073 Ft

14 907 898 Ft

Tulajdonosi bevételek (B404)

8 000 000 Ft

12 724 264 Ft

Közüzemi díjak gáz

8 500 000 Ft

15 993 695 Ft

12 582 485 Ft

Ellátási díjak (B405)

10 000 000 Ft

10 024 118 Ft

10 000 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

23 040 000 Ft

32 204 195 Ft

28 520 383 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 054 000 Ft

7 278 894 Ft

6 054 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

6 500 000 Ft

3 579 245 Ft

4 500 000 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)

1 000 000 Ft

2 214 000 Ft

1 223 258 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

605 751 Ft

642 447 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

213 946 Ft

87 044 Ft

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 200 000 Ft

5 349 000 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

12 200 000 Ft

11 244 570 Ft

12 253 165 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 400 000 Ft

17 666 016 Ft

15 003 572 Ft

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+52) (B4)

39 254 000 Ft

52 844 668 Ft

48 789 553 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

48 140 000 Ft

59 404 207 Ft

54 015 402 Ft

Ingatlanok értékesítése (B52)

20 200 000 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

760 000 Ft

758 688 Ft

760 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

157 480 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

760 000 Ft

758 688 Ft

760 000 Ft

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

20 200 000 Ft

20 357 480 Ft

20 200 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 919 000 Ft

19 815 639 Ft

17 059 361 Ft

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

441 116 000 Ft

509 045 429 Ft

503 647 855 Ft

Fizetendő általánnos forgalmi adó (K352)

10 000 Ft

3 024 000 Ft

Kamatkiadások (K353)

7 854 036 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

6 170 000 Ft

13 316 947 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

21 099 000 Ft

44 010 622 Ft

41 254 344 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

95 749 000 Ft

143 130 759 Ft

124 114 950 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

6 000 000 Ft

6 740 540 Ft

6 000 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=54) (K4)

6 000 000 Ft

6 740 540 Ft

- Ft

6 000 000 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

- Ft

4 625 531 Ft

Elvonások és befizetések (=56) (K502)

4 625 531 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

8 000 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

9 863 000 Ft

10 237 347 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

12 250 000 Ft

17 421 279 Ft

Tartalékok (K513)

17 000 000 Ft

17 919 344 Ft

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Egyéb működési célú kiadások (=63…+70) (K5)

47 113 000 Ft

53 577 970 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

350 684 000 Ft

339 192 057 Ft

Megnevezés

Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63)

606 000 Ft

947 740 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)

575 000 Ft

2 023 398 Ft

Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

90 263 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

95 003 900 Ft

91 831 407 Ft

Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)

90 263 000

Beruházások (=72+…+78) (K6)

446 868 900 Ft

433 994 602 Ft

- Ft

433 994 602 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

403 232 900

424 734 573

2 151 500

422 583 073

Ingatlanok felújítása (K71)

9 500 862 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

403 232 900

424 734 573

2 151 500

422 583 073

Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)

743 479 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 722 772 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

493 495 900

514 997 573

2 151 500

512 846 073

Felújítások (=81+82) (K7)

12 967 113 Ft

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

493 495 900

514 997 573

2 151 500

512 846 073

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

13 072 445 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

13 072 445 Ft

- Ft

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

835 883 100 Ft

925 314 202 Ft

438 930 893 Ft

452 961 715 Ft

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Bevételi főösszeg:

934 611 900

1 024 043 002

505 799 355

512 846 073

Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

90263000

Működési bevétel:

39 254 000

342 208 499

Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)

90 263 000

Felhalmozási bevételek

622 377 900

620 171 441

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 465 800

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

98 728 800

8 465 800

90 263 000

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

98 728 800

8 465 800

90 263 000

Kiadási főösszeg:

934 611 900

1 024 043 002

447 396 693

543 224 715

Működési Kidás

389 014 200

491 319 600

Felhalmozási kiadás:

545 597 700

532 723 402

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2	3	4					2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 886 800	36 002 636	36 002 636			01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	66 870 046	68 983 486	66 870 046
	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		1 000 000	1 000 000			02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 756 500	68 580 584	68 580 584
	Béren kívüli juttatás (K1107)	864 000	1 171 875	1 171 875			03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 926 400	35 121 730	35 121 730
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 000	141 816	132 000			04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	52 340 757	54 480 184	52 340 757
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	759 048	702 805			05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	79 267 157	89 601 914	87 462 487
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	37 082 800	39 075 375	39 009 316			06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 751 311	5 966 801	4 751 311
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 804 000	13 233 500	13 233 500				Elszámolásból származó bevételek (B116)		11 586 978
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 705 283	1 705 283			07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 804 000	14 938 783	14 938 783			09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11)	211 645 014	244 719 763	227 664 428
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	49 886 800	54 014 158	53 948 099			14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 000 000	43 488 392	31 170 043
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 057 000	6 057 000	6 057 000			15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)	230 645 014	288 208 155	288 208 155
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	282 920	282 920			20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	108 682 000	84 746 388	84 746 388
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	6 707 941	6 707 941			21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)	108 682 000	84 746 388	84 746 388
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 150 000	6 990 861	6 990 861			27	Vagyoni tipusú adók (B34)	6 500 000	5 876 176	5 876 176
25	Informatikai szolgáltatások ellenértéke	0	23 500	23 500			28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	29 634 986	49 586 886	49 586 886
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	371 828	371 828			33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)	29 634 986	49 586 886	49 586 886
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	150 000	395 328	395 328			34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 200 000	6 200 000	6 200 000
	Közüzemi díjak víz	300 000	300 000	300 000			35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	42 334 986	61 663 062	61 663 062
	Közüzemi díjak áram	12 500 000	12 626 723	12 626 723				Szolgáltatos ellenért		1 165 508	1 165 508
	Közüzemi díjak gáz	3 500 000	3 373 277	3 373 277			38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	882 125	882 125
28	Közüzemi díjak (K331)	16 300 000	16 300 000	16 300 000			39	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	12 724 264	12 724 264
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	2 500 000				Ellátási díjak (B405)		24 118	24 118
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000	5 149 000	5 149 000			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 377 585	3 377 585
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	450 107	450 107				Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	213 946	213 946
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 000 000	11 048 306	11 048 306			50	Egyéb működési bevételek (B411)	11 000 000	9 681 992	9 681 992
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	31 800 000	35 447 413	35 447 413			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	24 000 000	28 069 538	28 045 420
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	50 000			53	Ingatlanok értékesítése (B52)	20 200 000	20 200 000	20 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000	50 000	50 000				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		157 480	157 480
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	8 190 359	8 190 361			57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)	20 200 000	20 357 480	20 357 480
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 964 000	2 964 000				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)		70 000
41	Kamatkiadások (K353)		7 854 036	7 854 036			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	425 862 000	483 114 623	483 020 505
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	13 000 000	13 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	12 000 000	32 008 395	32 008 397
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	48 150 000	74 891 997	74 891 999
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000 000	6 740 540		6 740 540
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 000 000	6 740 540	0	6 740 540
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 625 531	4 625 531
56	Elvonások és befizetések (=56) (K502)		4 625 531	4 625 531
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	9 863 000	9 897 169	9 897 169
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 250 000	17 421 279	17 421 279
70	Tartalékok (K513)	17 000 000	17 919 344	17 919 344
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	47 113 000	57 863 323	57 863 323
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	350 684 000	339 192 057		339 192 057
	Informatikai eszközök beszerzése létesítése		403 670		403 670
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		702 957		702 957
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 685 000	91 375 234		91 375 234		04 - B8. Finanszírozási bevételek
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	445 369 000	431 673 918	0	431 270 248		#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
81	Ingatlanok felújítása (K71)		9 500 862	9 500 862			2	3	4
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		743 479	743 479				Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	90 263 000	90 263 000		90 263 000
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		2 722 772	2 722 772				Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)	90 263 000	90 263 000	0	90 263 000
84	Felújítások (=81+82) (K7)		12 967 113	12 967 113			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	403 232 900	422 583 073		422 583 073
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)		13 072 445	13 072 445			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	403 232 900	422 583 073	0	422 583 073
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)		13 072 445	13 072 445			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	493 495 900	512 846 073	0	512 846 073
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	602 575 800	657 280 494	218 799 979	438 010 788		30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	493 495 900	512 846 073	0	512 846 073

03 - K9. Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Bevételi főösszeg:	919 357 900	995 960 696	483 020 505	512 846 073
2	3	4
	Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	90263000	90263000		90263000
	Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	90 263 000	90 263 000	0	90 263 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 465 800	8 465 800	8 465 800
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	218 053 300	239 951 402	239 951 402
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)	316 782 100	338 680 202	248 417 202	90 263 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	316 782 100	338 680 202	248 417 202	90 263 000


	Kiadási főösszeg:	919 357 900	995 960 696	467 217 181	528 273 788

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

				02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				2	3	4
48 739 340 Ft	48 739 340 Ft			14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 114 979 Ft	1 114 979 Ft
- Ft	- Ft			15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)	- Ft	1 114 979 Ft	1 114 979 Ft
2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		104 297 Ft	104 297 Ft
- Ft	- Ft			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft	23 785 Ft	23 785 Ft
3 732 100 Ft	3 732 100 Ft			50	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	310 730 Ft	310 730 Ft
858 212 Ft	858 212 Ft			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	- Ft	438 812 Ft	438 812 Ft
820 927 Ft	820 927 Ft			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	- Ft	1 553 791 Ft	1 553 791 Ft
56 950 579 Ft	56 950 579 Ft
- Ft	- Ft			04 - B8. Finanszírozási bevételek
- Ft	- Ft			#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
56 950 579 Ft	56 950 579 Ft			2	3	4
8 739 431 Ft	8 739 431 Ft			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 224 951 Ft	1 224 951 Ft
354 272 Ft	354 272 Ft			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	- Ft	1 224 951 Ft	1 224 951 Ft
529 917 Ft	529 917 Ft			15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 626 300 Ft	71 431 851 Ft	71 431 851 Ft
884 189 Ft	884 189 Ft			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	63 626 300 Ft	72 656 802 Ft	72 656 802 Ft
20 000 Ft	20 000 Ft			30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	63 626 300 Ft	72 656 802 Ft	72 656 802 Ft
700 000 Ft	700 000 Ft
720 000 Ft	720 000 Ft
130 000 Ft	130 000 Ft
10 000 Ft	10 000 Ft
140 000 Ft	140 000 Ft
500 000 Ft	500 000 Ft
155 644 Ft	155 644 Ft
200 000 Ft	200 000 Ft
3 289 704 Ft	3 289 704 Ft
4 285 348 Ft	4 285 348 Ft
600 000 Ft	600 000 Ft
600 000 Ft	600 000 Ft
1 161 650 Ft	1 161 650 Ft
10 000 Ft	10 000 Ft
198 799 Ft	198 799 Ft
1 370 449 Ft	1 370 449 Ft
7 859 986 Ft	7 859 986 Ft
270 762 Ft	270 762 Ft
270 762 Ft	270 762 Ft				Összes bevételek	63 626 300	74 210 593	74 210 593
216 935 Ft	216 935 Ft
100 000 Ft	100 000 Ft
72 900 Ft	72 900 Ft
389 835 Ft	389 835 Ft
74 210 593 Ft	74 210 593 Ft

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

99 819 000 Ft

98 005 330 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Ft

6 672 249 Ft

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

5 000 000 Ft

Ellátási díjak (B405)

10 000 000 Ft

Béren kívüli juttatás (K1107)

3 096 000 Ft

3 389 958 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 000 000 Ft

3 722 077 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

473 000 Ft

475 874 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 000 000 Ft

2 214 000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

750 000 Ft

1 155 516 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

1 000 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

104 138 000 Ft

108 026 678 Ft

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

15 000 000 Ft

23 608 326 Ft

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

592 800 Ft

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

15 000 000 Ft

23 608 326 Ft

Külső személyi juttatások (K12)

592 800 Ft

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

104 138 000 Ft

108 619 478 Ft

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

14 181 000 Ft

12 709 012 Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000 Ft

419 098 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

18 000 000 Ft

28 321 975 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

782 462 Ft

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

18 400 000 Ft

28 741 073 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

782 462 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000 Ft

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

141 419 000 Ft

155 511 551 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

100 000 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

141 419 000 Ft

156 294 013 Ft

Közüzemi díjak víz

500 000 Ft

679 427 Ft

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

141 419 000 Ft

156 294 013 Ft

Közüzemi díjak villany

700 000 Ft

2 064 350 Ft

Közüzemi díjak gáz

5 000 000 Ft

12 620 418 Ft

Közüzemi díjak (K331)

6 200 000 Ft

15 364 195 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 400 000 Ft

484 610 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 500 000 Ft

2 547 803 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

12 100 000 Ft

18 396 608 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000 Ft

98 688 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

100 000 Ft

98 688 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 000 000 Ft

10 063 631 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

7 100 000 Ft

10 163 631 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

37 800 000 Ft

57 500 000 Ft

Informatikai eszköz beszerzése (K63)

236 000 Ft

127 135 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

745 441 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

64 000 Ft

201 273 Ft

Beruházások (=72+…+78) (K6)

300 000 Ft

1 073 849 Ft

- Ft

1 073 849 Ft

Ingatlanok felújítása (K71)

Infornatikai eszközök felújítása( K72)

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73

Felújítási célú előzetesen feslzámított általános forgalmi adó (K74)

Bevételek

156 419 000 Ft

179 902 339 Ft

Felújítások (K7)

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

156 419 000,00 Ft

179 902 339,00 Ft

178 828 490,00 Ft

1 073 849,00 Ft

- Ft

Éves engedélyezett létszám:

22 fő

5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

				02 - B1-B7. Költségvetési bevételek összesen
Módosított előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				2	3	4
8 131 584	8 131 584				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)		40697	40697
300 000	300 000			40	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		320697		320697
200 000	200 000			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	155 447	155 447
288 000	288 000			50	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	251 848	251 848
8 919 584	8 919 584			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	254 000	768 689	447 992	320 697
8 919 584	8 919 584			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	254 000	768 689	447 992	320 697
1 196 000	1 196 000
341 037	341 037			04 - B8. Finanszírozási bevételek
270 000	270 000			#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
611 037	611 037			2	3	4
9 620	9 620			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	144 087	144 087
505 134	505 134			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	144 087	144 087
514 754	514 754			15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 008 000	13 008 000	13 008 000
400 000	400 000			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	13 008 000	13 152 087	13 152 087
94 635	94 635			30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 008 000	13 152 087	13 152 087
780 203	780 203
1 274 838	1 274 838
10 000	10 000
10 000	10 000
399 999	399 999
50 000	50 000
18 148	18 148
468 147	468 147
2 878 776	2 878 776
69 416	69 416
69 416	69 416
200 000		200 000
475 000		475 000			Bevételek összesen(70+30)	13 262 000	13 920 776	13 600 079	320 697
182 000		182 000
857 000	0	857 000
13 920 776	13 063 776	857 000

6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1		I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2					*forintban*
3	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
4	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
5	A	B	C	E	F
6	1.	Közhatalmi bevételek	42 334 986	Személyi juttatások	212 087 200
7	2.	Intézményi működési bevételek	39 254 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 065 000
8	3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	95 749 000
9	4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	230 645 014	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
10	5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	19 000 000	Egyéb működési célú kiadások	47 113 000
11	6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	17 000 000
12	7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	8 000 000
13	8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
14	9.	Egyéb bevételek
15	10.
16	11.
17	12.
18	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	331 234 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	414 014 200
19	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
20	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése
21	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
22	17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
23	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
24	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
25	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 465 800
26	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
27	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	8 465 800
28	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	331 234 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	422 480 000
29	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
30	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	331 234 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	422 480 000
31	26.	Költségvetési hiány:	82 780 200	Költségvetési többlet:	-
32	27.	Tárgyévi hiány:	91 246 000	Tárgyévi többlet:	-

7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1		Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2				*forintban*
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
4	A	B	C	D
5	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
6	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
7	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
8	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
9	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	36 134 986	305 000
10	6.	-ebből: Építményadó
11	7.	Telekadó
12	8.	Vállalkozók kommunális adója
13	9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	704 000
14	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
15	11.	Idegenforgalmi adó épület után
16	12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	29 634 986
17	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
18	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
19	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
20	16.	Egyéb kedvezmény
21	17.	Egyéb kölcsön elengedése
22	18.	Talajterhelési díj	3 100 000
23	19.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	3 100 000
24	20.
25	21.
26	22.
27	23.
28	24.
29	25.
30	26.
31	27.	Összesen:	42 334 986	305 000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	B E V É T E L E K
1					*forintban*
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
3	A	B	C	D	E
4	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 425 841	85 262 045	81 588 986
5	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	41 714 850	47 508 400	42 334 986
6	2.1.	Helyi adók	36 514 850	43 442 333	36 134 986
7	2.2.	Talajterhelési díj	3 000 000	2 700 000	3 100 000
8	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 200 000	1 366 067	3 100 000
9	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
10	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	19 710 991	37 753 645	39 254 000
11	3.1.	Áru- és készletértékesítés
12	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		697 449
13	3.3.	Tulajdonosi bevétel	400 000	8 824 446	8 000 000
14	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 679 000	8 940 221	10 000 000
15	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	170 000	2 339 399	2 000 000
16	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 561 500	6 279 615	7 054 000
17	3.7.	Biztosítási bevétel		250 761
18	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 900 491	10 421 754	12 200 000
19	4.	II. Átengedett központi adók
20	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	158 893 659	207 520 243	211 645 014
21	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 499 633	75 660 219	66 870 046
22	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 129 750	60 665 500	60 756 500
23	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 546 696	53 698 985	79 267 157
24	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 717 580	4 757 950	4 751 311
25	5.5.	Központi kiegészítő támogatás
26	5.6.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása		12 737 589
27	5.7.	Felhalmozás célú kiegészítő támogatás
28	5.8.	Egyéb támogatás
29	5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések
30	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	155 411 280	526 384 764	127 682 000
31	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	49 778 000	51 222 742	19 000 000
32	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	32 205 000	8 542 837	11 000 000
33	6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 373 000	4 373 000
34		Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	12 500 000	9 525 927	8 000 000
35	6.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
36	6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (gyermekvéd. Kedv.P)	700 000
37		Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás		28 780 978
38	6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele
39	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	105 633 280	475 162 022	108 682 000
40	6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz
41	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
42	6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	105 633 280	474 473 101	108 682 000
43	6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
44	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		688 921
45	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
46	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
47	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
48	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	40 500 000	1 219 200	20 200 000
49	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 500 000	1 219 200	20 200 000
50	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
51	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
52	9.	VII. Kölcsön igénylése, visszatérülése
53	10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*416 230 780*	*820 386 252*	*441 116 000*
54	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	210 525 000	180 450 803	493 495 900
55	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	210 525 000	180 450 803	403 232 900
56	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működési	210 525 000	180 450 803	403 232 900
57	11.1.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási
58	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
59	11.1.4.	Értékpapír értékesítése
60	11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele
61	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)			90 263 000
62	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			90 263 000
64	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
65	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
66	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
67	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900
68	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
69	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900
70
71
72
73
74
75
76	K I A D Á S O K
77	*2. sz. táblázat*				*forintban*
78	Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
79	A	B	C	D	E
80	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	290 344 440	301 584 005	364 014 200
81	1.1.	Személyi juttatások	156 722 000	172 301 517	212 087 200
82	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 260 000	18 691 768	28 065 000
83	1.3.	Dologi kiadások	73 353 960	88 422 933	95 749 000
84	1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás
85	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 008 480	22 167 787	28 113 000
86	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
87	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 096 000	5 394 656	6 000 000
88	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)	13 739 000	5 944 677	9 863 000
89	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 173 480	10 828 454	12 250 000
90	1.10.	-Elvonások és befizetések
91	1.11.	- Kamatkiadások
92	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
93	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	316 071 000	193 495 207	446 868 900
94	2.1.	Beruházások	316 071 000	177 731 994	446 868 900
95	2.2.	Felújítások		15 763 213
96	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
97	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
98	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
99	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
100	2.7.	- Lakástámogatás
101	2.8.	- Lakásépítés
102	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
103	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
104	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000 000		17 000 000
105	3.1.	Általános tartalék	10 000 000		17 000 000
106	3.2.	Céltartalék
107	4.	IV. Kölcsön nyújtása
108	5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	616 415 440	495 079 212	827 883 100
109	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 340 340	10 678 631	106 728 800
110	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	6 340 340	6 678 631	8 465 800
111	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
112	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
113	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
114	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
115	6.1.5.	Kölcsön törlesztése
116	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
117	6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 340 340	6 678 631	8 465 800
118	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	4 000 000	4 000 000	98 263 000
119	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
120	6.2.2.	Hitelek törlesztése
121	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			90263000
122	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
123	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	4 000 000	4 000 000	8000000
124	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
125	6.2.7.	Betét elhelyezése
126	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
127	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900
128	8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
129	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900

9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1	B E V É T E L E K
2					*forintban*
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat-rend	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
4	A	B		D	E	F	F
5	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		81 588 986	68 288 991	102 650 000	114 380 000
6	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)		42 334 986	40 377 000	71 000 000	68 000 000
7	2.1.	Helyi adók	B3	36 134 986	35 177 000	60 000 000	60 000 000
8	2.2.	Talajterhelési díj	B36	3 100 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000
9	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	3 100 000	2 200 000	6 000 000	5 000 000
10	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36
11	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)		39 254 000	23 911 991	26 950 000	41 680 000
12	3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401
13	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402
14	3.3.	Bérleti díj	B404	8 000 000	400 000	1 000 000	3 000 000
15	3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	10 000 000	10 000 000	4 850 000	6 000 000
16	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	2 000 000	50 000	700 000	700 000
17	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	7 054 000	4 561 500	3 250 000	3 250 000
18	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408			150 000
19	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	12 200 000	8 900 491	17 000 000	28 730 000
20	4.	II. Átengedett központi adók	B354		4 000 000	4 700 000	4 700 000
21	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)		211 645 014	296 516 921	294 000 000	294 000 000
22	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	66 870 046	107 502 438	108 000 000	108 000 000
23	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11	60 756 500	94 557 325	93 000 000	92 000 000
24	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11	79 267 157	89 739 578	88 000 000	88 000 000
25	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B116	4 751 311	4 717 580	5 000 000	6 000 000
26	5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116
27	5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116
28	5.7.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása	B116
29	5.8.	Egyéb támogatás	B116
30	5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116
31	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		127 682 000	104 002 805	137 620 000	137 620 000
32	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	B1	19 000 000	18 000 000	27 620 000	27 620 000
33	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	11 000 000	14 000 000	7 500 000	7 500 000
34	6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16
35		Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	8 000 000	4 000 000	15 000 000	15 000 000
36	6.1.3.	TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz
37	6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (Gyermekvéd.kedv.)				920 000	920 000
38		Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás				4 200 000	4 200 000
39	6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele
40	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	B2	108 682 000	86 002 805	110 000 000	#########
41	6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz
42	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
43	6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz
44	6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
45	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		108 682 000	86 002 805	110 000 000	110 000 000
46	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
47	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63
48	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73
49	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		20 200 000
50	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 200 000
51	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	B52
52	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
53	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	B72
54	10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*		*441 116 000*	*468 808 717*	*534 270 000*	*###########*
55	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		493 495 900	250 000 000	52 000 000	60 000 000
56	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		403 232 900	250 000 000	52 000 000	60 000 000
57	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	403 232 900	250 000 000	52 000 000	60 000 000
58	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
59	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
60	11.1.4.	Értékpapír értékesítése
61	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
62	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		90 263 000
63	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 263 000
65	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
67	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
68	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000
69	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
70	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000
71
72
73
74
75
76
77	K I A D Á S O K
78	*2. sz. táblázat*				*forintban*
79	Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat-rend	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
80	A	B		D	E	F	F
81	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		364 014 200	407 000 000	458 000 000	469 000 000
82	1.1.	Személyi juttatások	K1	212 087 200	250 000 000	300 000 000	310 000 000
83	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 065 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
84	1.3.	Dologi kiadások	K3	95 749 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000
85	1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás
86	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 113 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
87	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
88	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	K4	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
89	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		9 863 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
90	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		12 250 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
91	1.10.	- Pénzmaradvány átadás
92	1.11.	- Kamatkiadások
93	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
94	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		446 868 900	284 808 717	117 270 000	115 000 000
95	2.1.	Beruházások	K6	446 868 900	284 808 717	117 270 000	115 000 000
96	2.2.	Felújítások	K7
97	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
98	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84
99	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
100	2.6.	- Adósságkonszolidációhoz kapcsolódó visszafizetés
101	2.7.	- Lakástámogatás
102	2.8.	- Lakásépítés
103	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
104	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
105	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 000 000	10 000 000	1 000 000	10 000 000
106	3.1.	Általános tartalék	K512	17 000 000	10 000 000	1 000 000	10 000 000
107	3.2.	Céltartalék
108	4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		8 000 000	8 000 000
109	5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*		835 883 100	709 808 717	576 270 000	594 000 000
110	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		98 728 800	9 000 000	10 000 000	12 000 000
111	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)		98 728 800	9 000 000	10 000 000	12 000 000
112	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
113	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		90263000
114	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
115	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
116	6.1.5.	Kölcsön törlesztése
117	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
118	6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 465 800	9 000 000	10 000 000	12 000 000
119	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
120	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
121	6.2.2.	Hitelek törlesztése
122	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
123	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
124	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	K83
125	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
126	6.2.7.	Betét elhelyezése
127	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
128	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000
129	8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
130	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000

10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
1		adatok forintban
2	Jogcím	2023. évi támogatás összesen
3	A	B
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 827 730
5	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 469 800
6	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 975 000
7	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212 500
8	Közutak fenntartásának támogatása	4 275 005
9	Önkormányzati feladatok ellátása	8 500 000
10	2022. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
11	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
12	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 773 430
13	Óvodaműködtetési támogatás	8 580 000
14	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070
15	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 783 700
16	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
17	Bölcsődei nevelés támogatása	19 142 700
18	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	52 340 757
19	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása
20	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	4 751 311
21
22	Összesen:	211 645 014

11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
1
2			*forintban*
3	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
4	A	B	C	D
5	1.	Fejér megyei Pénzügyi Alap	működési hozzájárulás	64 410
6	2.	Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	családsegítés, gyejó	3 020 421
7	3.	Lajoskomárom-dég Szennyvízberuházási társulás	Önerő elszámolás	2 457 180
8	4.	Központi orvosi ügyelet	működési hozzájárulás	4 100 000
9	5.	BURSA	támogatás	50 000
10	6.	Laurus Bt	háziorvosi feladatellátás	11 000 000
11	7.	Mezőföld Helyi Közösség Egyesület	tagdíj	12 000
12	8.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	működési hozzájárulás	208 900
13		Összes működési célú hozzájárulás		*11 220 900*
14	9.	Civil szervezetek		1 200 000
15	10.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszközátadás	működési célú	12 250 000
16	11.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszközátadás		9 862 911
17	12.	*Összes céljellegű juttatás*		22 112 911

12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Európai Úniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
	EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21
1				*forintban!*
2	Források	2022	2023	2023.után	Összesen
3	A	B	C	D	E
4	Saját erő	14 309 156			14 309 156
5	- saját erőből központi támogatás				0
6	EU-s forrás				0
7	Társfinanszírozás				0
8	Hitel				0
9	Egyéb forrás				0
10					0
11	Források összesen:	14 309 156	0	0	14 309 156
12
13	Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
14	Személyi jellegű				0
15	Beruházások, beszerzések	240 559 834			240 559 834
16	Szolgáltatások igénybe vétele				0
17	Adminisztratív költségek				0
18	Összesen:	240 559 834	0	0	240 559 834
19
20
21
22
23	EU-s projekt neve, azonosítója:	Élhető település TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00003
24				*forintban!*
25	Források	2022.	2023	2023. után	Összesen
26	A	B	C	D	E
27	Saját erő				0
28	- saját erőből központi támogatás				0
29	EU-s forrás	339 203 716			339 203 716
30	Társfinanszírozás				0
31	Hitel				0
32	Egyéb forrás				0
33					0
34	Források összesen:	339 203 716	0	0	339 203 716
35
36	Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
37	Személyi jellegű				0
38	Beruházások, beszerzések	13 713 637	325 490 079		339 203 716
39	Szolgáltatások igénybe vétele				0
40	Adminisztratív költségek				0
41	Összesen:	13 713 637	325 490 079	0	339 203 716

13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
1	Élhető települásek komplex beruházás	335 238 854		9 748 775	325 490 079
2	Járdaépítés Bajcsy	10 000 000	2023		10 000 000
3	Település kamera rendszer	9 000 000	2023		9 000 000
4	Hivatal informatikai rendszer fejlesztés	200 000	2023		200 000
5	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés eszköz pótlás	172 900	2023		172 900
6	Óvoda inromatikai eszköz vásárlás	300 000	2023		300 000
7	Művelődési ház nyomtató	250 000	2 023		250 000
8	Művelődési ház könyvek	607 000	2023		607 000
9	Önkormányzat ingatlan és egyéb felújítások	100 878 921	2023		100 878 921
10
11	ÖSSZESEN:	456 647 675		9 748 775	446 898 900

14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
1															*forintban*
2	Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
3	1.	*Bevételek*
4	2.	Közhatalmi bevételek	167 493	400 000	20 400 000	200 000	500 000	300 000	500 000	500 000	19 000 000	50 000	217 493	100 000	42 334 986
5	3.	Intézményi működési bevételek	3 271 166	3 271 167	3 271 166	3 271 166	3 271 167	3 271 167	3 271 167	3 271 167	3 271 166	3 271 167	3 271 167	3 271 167	39 254 000
6	4.	Átengedett központi adók
7	5.	Támogatások , kiegészítések	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 079	211 645 014
8	6.	Átvett pénzeszközök Áh. Belülről	1 583 000	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 633	1 583 363	1 583 340	19 000 000
9	7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről
10	8.	Felhalmozási bevételek				108 682 000		20 200 000							128 882 000
11	9.	Kölcsön visszatérülése
12	10.	Finanszírozási bevételek	493 495 900												493 495 900
13	11.	Bevételek összesen:	516 154 644	22 891 585	42 891 584	131 373 584	22 991 585	42 991 585	22 991 585	22 991 585	41 491 584	22 541 885	22 709 108	22 591 586	934 611 900
14	12.	*Kiadások*
15	13.	Személyi juttatások	16 678 935	16 178 935	16 728 935	16 278 935	22 530 935	17 740 935	16 778 935	16 078 935	16 628 935	23 978 935	17 478 935	15 368 915	212 451 200
16	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	28 065 000
17	15.	Dologi kiadások	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 080	7 979 090	95 749 000
18	16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	50 000		200 000	100 000					5 550 000		100 000		6 000 000
19	17.	Egyéb működési célú kiadások	2 509 424	2 509 416	1 509 416	509 416	2 509 416	5 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	30 113 000
20	18.	Beruházások	300 000	465 000	148 561 000		141 561 000		150 379 000	420 900		2 000 000		2 818 000	446 504 900
21	19.	Felújítások
22	20.	Egyéb felhalmozási kiadások
23	21.	Tartalékok				17 000 000									17 000 000
24	22.	Kölcsön nyújtása, törlesztése				90 263 000									90 263 000

A 2. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.