Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 16- 2024. 04. 30

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.12.16.

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, Dég Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Dégi Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1)¹ A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 975.981.848,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 441.130.640,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 534.851.208,- Ft.

(2)² A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 9975.981.848,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 289.311.543,- Ft, a felhalmozási bevételek összege 643.879.573,- Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)³ A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 953.524.769,- Ft-ban, bevételi főösszegét 953.524.769,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1)⁴ A képviselő-testület a Dégi Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 65.610.587,- Ft-ban, bevételi főösszegét 65.610.587,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1)⁵ A képviselő-testület a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha – mint önálló intézmény – költségvetésének kiadási főösszegét 161.192.542,-Ft-ban, bevételi főösszegét 161.192.542,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár– mint önálló intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 13.262.000,- Ft-ban, bevételi főösszegét 13.262.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,

b) kötelező feladatok szerinti részletezését,

c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az

d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Dégi Polgármesteri Hivatal, a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha valamint a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámát a 2., 3., 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 6. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat

a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet,

b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 13. melléklet,

c) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet,

d) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 7. melléklet,

e) költségvetési évet megelőző két év mérlegét összehasonlításban a 8. melléklet,

f) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet,

g) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet,

h) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet, i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza

(2) Az önkormányzat 2023. évben felújítási kiadást nem tervez. Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése.

(3) Az önkormányzat 2023. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 113.000.000,-Ft összegben pályázati cél megvalósításához előfinanszírozás biztosítására.

(4) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2023. évben nincs.

10. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét köztisztviselőnként bruttó 400.000 Ft/év összegben, a közalkalmazottak cafetéria juttatását közalkalmazottanként bruttó 200.000,-Ft/év összegben állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.000.000,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összegen belül évi 5.000.000 Ft értékhatárig előirányzatot csoportosítson át saját hatáskörben.

12. § (1) A polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök - maximum 6 hónapos futamidejű - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatni köteles a képviselő- testületet.

(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitelfelvétel összegéről és idejéről a képviselő-testület dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az általános tartalék előirányzatra csoportosítja át.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000 Ft értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja.

14. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2023. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

15. § (1) A teremhasználati díjakból, a szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjaiból, a közterület-foglalási díjakból és a magánszemély kommunális adójából befolyt bevétel elsődlegesen felhalmozási célra fordítandó.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.

16. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

184 095 800 Ft

183 870 134 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

66 870 046 Ft

Normatív jutalom (K1102)

3 258 000 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

60 756 500 Ft

Jubileumi jutalom (K1106)

1 762 000 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

26 926 400 Ft

Béren kívüli juttatás (K1107)

6 552 000 Ft

8 331 077 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

52 340 757 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 465 400 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

79 267 157 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

2 150 000 Ft

3 152 805 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 751 311 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+9) (K11)

199 283 200 Ft

201 839 416 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

- Ft

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 804 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11)

211 645 014 Ft

Egyéb külső személyi juttatások(K123)

2 298 083 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

19 000 000 Ft

31 897 377 Ft

Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)

12 804 000 Ft

15 102 083 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

230 645 014 Ft

243 542 391 Ft

Személyi juttatások (=14+19) (K1)

212 087 200 Ft

216 941 499 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

108 682 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 065 000 Ft

28 303 490 Ft

28 065 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

108 682 000 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 650 000 Ft

1 607 276 Ft

Vagyoni tipusú adók (B34)

6 500 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

22 800 000 Ft

24 912 600 Ft

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

29 634 986 Ft

30 090 732 Ft

Készletbeszerzés (=+22+23) (K31)

24 450 000 Ft

26 519 876 Ft

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

29 634 986 Ft

30 090 732 Ft

Informatikai szolgáltatások ellenértéke (K321)

53 120 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

6 200 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 300 000 Ft

1 523 259 Ft

1 512 208 Ft

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

42 334 986 Ft

42 790 732 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

1 300 000 Ft

1 576 379 Ft

1 565 328 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Ft

4 447 822 Ft

Közüzemi díjak víz

980 000 Ft

1 030 000 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 000 000 Ft

Közüzemi díjak áram

13 560 000 Ft

14 907 898 Ft

Tulajdonosi bevételek (B404)

8 000 000 Ft

9 703 863 Ft

Közüzemi díjak gáz

8 500 000 Ft

12 582 485 Ft

Ellátási díjak (B405)

10 000 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

23 040 000 Ft

28 520 383 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 054 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

6 500 000 Ft

4 500 000 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)

1 000 000 Ft

1 223 258 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

642 447 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

87 044 Ft

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 200 000 Ft

5 349 000 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

12 200 000 Ft

12 253 165 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 400 000 Ft

15 003 572 Ft

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+52) (B4)

39 254 000 Ft

45 769 152 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

48 140 000 Ft

54 015 402 Ft

Ingatlanok értékesítése (B52)

20 200 000 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

760 000 Ft

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

20 200 000 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

760 000 Ft

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

441 116 000 Ft

460 984 275 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 919 000 Ft

17 059 361 Ft

Fizetendő általánnos forgalmi adó (K352)

10 000 Ft

2 826 000 Ft

Kamatkiadások (K353)

7 854 036 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

6 170 000 Ft

6 308 799 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

21 099 000 Ft

34 048 196 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

95 749 000 Ft

116 919 853 Ft

116 908 802 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

6 000 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=54) (K4)

6 000 000 Ft

- Ft

6 000 000 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

- Ft

3 769 993 Ft

Elvonások és befizetések (=56) (K502)

3 769 993 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

8 000 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

9 863 000 Ft

10 203 178 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

12 250 000 Ft

15 250 000 Ft

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Tartalékok (K513)

17 000 000 Ft

25 942 232 Ft

Egyéb működési célú kiadások (=63…+70) (K5)

47 113 000 Ft

59 395 410 Ft

Megnevezés

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

350 684 000 Ft

341 712 055 Ft

Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63)

606 000 Ft

757 570 Ft

Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

90 263 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)

575 000 Ft

1 273 664 Ft

Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)

90 263 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

95 003 900 Ft

92 379 119 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

403 232 900

424 734 573

2 151 500

422 583 073

Beruházások (=72+…+78) (K6)

446 868 900 Ft

436 122 408 Ft

- Ft

436 122 408 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

403 232 900

424 734 573

2 151 500

422 583 073

Ingatlanok felújítása (K71)

7 750 862 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 049 533 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

493 495 900

514 997 573

2 151 500

512 846 073

Felújítások (=81+82) (K7)

9 800 395 Ft

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

493 495 900

514 997 573

2 151 500

512 846 073

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

835 883 100 Ft

877 253 048 Ft

425 080 704 Ft

451 922 803 Ft

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

90263000

Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)

90 263 000

Bevételi főösszeg:

934 611 900

975 981 848

463 135 775

512 846 073

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 465 800

Működési bevétel:

39 254 000

289 311 543

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Felhalmozási bevételek

622 377 900

643 879 573

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

98 728 800

8 465 800

90 263 000

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

98 728 800

8 465 800

90 263 000

Kiadási főösszeg:

934 611 900

975 981 848

433 546 504

542 185 803

Működési Kidás

389 014 200

441 130 640

Felhalmozási kiadás:

545 597 700

534 851 208

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2	3	4					2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 886 800	35 730 550	35 730 550			01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	66 870 046	66 870 046	66 870 046
	Béren kívüli juttatás (K1107)	864 000	1 171 875	1 171 875			02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 756 500	60 756 500	60 756 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 000	132 000	132 000			03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 926 400	26 926 400	26 926 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	702 805	702 805			04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	52 340 757	52 340 757	52 340 757
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	37 082 800	37 737 230	37 737 230			05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	79 267 157	79 267 157	79 267 157
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 804 000	12 804 000	12 804 000			06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 751 311	4 751 311	4 751 311
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 705 283	1 705 283			07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 804 000	14 509 283	14 509 283			09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11)	211 645 014	211 645 014	211 645 014
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	49 886 800	52 246 513	52 246 513			14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 000 000	31 170 043	31 170 043
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 057 000	6 057 000	6 057 000			15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)	230 645 014	242 815 057	242 815 057
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	282 920	282 920			20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	108 682 000	108 682 000	108 682 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	5 969 000	5 969 000			21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)	108 682 000	108 682 000	108 682 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 150 000	6 251 920	6 251 920			27	Vagyoni tipusú adók (B34)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
25	Informatikai szolgáltatások ellenértéke	0	23 500	23 500			28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	29 634 986	30 090 732	30 090 732
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	371 828	371 828			33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)	29 634 986	30 090 732	30 090 732
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	150 000	395 328	395 328			34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 200 000	6 200 000	6 200 000
	Közüzemi díjak víz	300 000	300 000	300 000			35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	42 334 986	42 790 732	42 790 732
	Közüzemi díjak áram	12 500 000	12 500 000	12 500 000				Szolgáltatos ellenért		400 000	400 000
	Közüzemi díjak gáz	3 500 000	3 500 000	3 500 000			38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	16 300 000	16 300 000	16 300 000			39	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	9 703 863	9 703 863
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	2 500 000			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000	5 149 000	2 000 000				Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	87 044	87 044
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	486 803	486 803			50	Egyéb működési bevételek (B411)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 000 000	9 478 172	9 478 172			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	24 000 000	26 190 907	25 790 907
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	31 800 000	33 913 975	30 764 975			53	Ingatlanok értékesítése (B52)	20 200 000	20 200 000	20 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	50 000			57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)	20 200 000	20 200 000	20 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000	50 000	50 000			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	425 862 000	440 678 696	440 278 696
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	8 190 361	8 190 361
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 766 000	2 766 000
41	Kamatkiadások (K353)		7 854 036	7 854 036
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	12 000 000	24 810 397	24 810 397
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	48 150 000	65 421 620	62 272 620
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 769 993	3 769 993
56	Elvonások és befizetések (=56) (K502)		3 769 993	3 769 993
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	9 863 000	9 863 000	9 863 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 250 000	15 250 000	12 250 000
70	Tartalékok (K513)	17 000 000	25 942 232	25 942 555
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	47 113 000	62 825 225	59 825 548
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	350 684 000	341 712 055		341 712 055		04 - B8. Finanszírozási bevételek
	Informatikai eszközök beszerzése létesítése		213 500		213 500		#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		417 938		417 938		2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 685 000	92 048 423		92 048 423			Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	90 263 000	90 263 000		90 263 000
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	445 369 000	434 391 916	0	434 178 416			Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)	90 263 000	90 263 000	0	90 263 000
81	Ingatlanok felújítása (K71)		7 750 862	7 750 862			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	403 232 900	422 583 073		422 583 073
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		2 049 533	2 049 533			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	403 232 900	422 583 073	0	422 583 073
84	Felújítások (=81+82) (K7)		9 800 395	9 800 395			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	493 495 900	512 846 073	0	512 846 073
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	602 575 800	636 742 669	190 202 076	440 178 416		30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	493 495 900	512 846 073	0	512 846 073

03 - K9. Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Bevételi főösszeg:	919 357 900	953 524 769	440 278 696	512 846 073
2	3	4
	Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	90263000	90263000		90263000
	Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	90 263 000	90 263 000	0	90 263 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 465 800	8 465 800	8 465 800
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	218 053 300	218 053 300	218 053 300
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)	316 782 100	316 782 100	226 519 100	90 263 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	316 782 100	316 782 100	226 519 100	90 263 000


	Kiadási főösszeg:	919 357 900	953 524 769	416 721 176	530 441 416

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként Vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

39 889 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

727 334 Ft

Normatív jutalom (K1102)

3 258 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

- Ft

727 334 Ft

Jubileumi jutalom (K1106)

1 762 000 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 304 000 Ft

3 732 100 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

- Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

860 400 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

- Ft

32 002 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 000 000 Ft

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

- Ft

32 002 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

49 073 400 Ft

50 501 500 Ft

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

- Ft

759 336 Ft

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

- Ft

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

- Ft

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

49 073 400 Ft

50 501 500 Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként Vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 631 000 Ft

6 869 490 Ft

6 631 000 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

700 000 Ft

524 356 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 224 951 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

700 000 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

- Ft

1 224 951 Ft

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

1 400 000 Ft

1 224 356 Ft

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

63 626 300 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (321)

- Ft

20 000 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

63 626 300 Ft

64 851 251 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

700 000 Ft

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

63 626 300 Ft

64 851 251 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

700 000 Ft

720 000 Ft

Közüzemi díjak víz

130 000 Ft

Közüzemi díjak villany

10 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

140 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

155 644 Ft

Közvetített szolgáltatások (K335)

200 000 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 500 000 Ft

2 361 201 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

3 340 000 Ft

3 356 845 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

600 000 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

600 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 469 000 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

10 000 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

60 000 Ft

198 799 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

1 539 000 Ft

1 677 799 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

7 579 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

- Ft

270 762 Ft

270 762 Ft

Egyéb működési célú kiadások

270 762 Ft

Informaikai eszközök beszerzése létesítése (K63)

170 000 Ft

216 935 Ft

Összes bevételek

63 626 300

65 610 587

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

100 000 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

72 900 Ft

Beruházások (=72+…+78) (K6)

342 900 Ft

389 835 Ft

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

63 626 300 Ft

65 610 587 Ft

65 372 097 Ft

Engedélyezett létszám:

7 fő

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

99 819 000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Ft

3 767 822 Ft

Béren kívüli juttatás (K1107)

3 096 000 Ft

3 139 102 Ft

Ellátási díjak (B405)

10 000 000 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

473 000 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 000 000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

750 000 Ft

1 250 000 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 000 000 Ft

1 223 258 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

104 138 000 Ft

104 681 102 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

1 000 000 Ft

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

592 800 Ft

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

15 000 000 Ft

18 991 080 Ft

Külső személyi juttatások (K12)

592 800 Ft

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

15 000 000 Ft

18 991 080 Ft

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

104 138 000 Ft

105 273 902 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

14 181 000 Ft

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000 Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

18 000 000 Ft

17 973 600 Ft

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

18 400 000 Ft

18 373 600 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

782 462 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

782 462 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

100 000 Ft

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

141 419 000 Ft

Közüzemi díjak víz

500 000 Ft

600 000 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

141 419 000 Ft

142 201 462 Ft

Közüzemi díjak villany

700 000 Ft

1 997 898 Ft

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

141 419 000 Ft

142 201 462 Ft

Közüzemi díjak gáz

5 000 000 Ft

9 082 485 Ft

Közüzemi díjak (K331)

6 200 000 Ft

11 680 383 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 400 000 Ft

1 400 000 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 500 000 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

12 100 000 Ft

15 580 383 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

100 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 000 000 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

7 100 000 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

37 800 000 Ft

41 253 983 Ft

Informatikai eszköz beszerzése (K63)

236 000 Ft

127 135 Ft

127 135 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

280 726 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

64 000 Ft

75 796 Ft

Beruházások (=72+…+78) (K6)

300 000 Ft

483 657 Ft

- Ft

483 657 Ft

Ingatlanok felújítása (K71)

Infornatikai eszközök felújítása( K72)

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73

Felújítási célú előzetesen feslzámított általános forgalmi adó (K74)

Felújítások (K7)

Bevételek

156 419 000 Ft

161 192 542 Ft

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

156 419 000,00 Ft

161 192 542,00 Ft

160 708 885,00 Ft

483 657,00 Ft

- Ft

Éves engedélyezett létszám:

22 fő

5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások összesen							02 - B1-B7. Költségvetési bevételek összesen
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	3	4					2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 501 000	8 431 584	8 431 584			40	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		280000		280000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	200 000			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	54 000	54 000
	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	288 000			50	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	221 163	221 163
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	8 989 000	8 919 584	8 919 584			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	254 000	555 163	275 163	280 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 989 000	8 919 584	8 919 584			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	254 000	555 163	275 163	280 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 196 000	1 196 000	1 196 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	400 000			04 - B8. Finanszírozási bevételek
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	270 000	380 000			#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	500 000	670 000	780 000			2	3	4
25	Informatikai szolgáltatás igénybevétele (K321)	0	9 620	9 620			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	144 087	144 087
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	351 431	351 431			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	144 087	144 087
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	350 000	361 051	351 431			15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 008 000	13 008 000	13 008 000
28	Közüzemi díjak (K331)	400 000	400 000	400 000			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	13 008 000	13 152 087	13 152 087
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	100 000			30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 008 000	13 152 087	13 152 087
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	664 199	664 199
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	900 000	1 164 199	1 164 199
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000	10 000	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	400 000	400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 000	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	460 000	460 000	410 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 220 000	2 665 250	2 715 630
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	69 416	69 416
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	69 416	69 416
	Informatikai eszközök létesítése (K63)	200 000	200 000		200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	475 000	475 000		475 000			Bevételek összesen(70+30)	13 262 000	13 707 250	13 427 250	280 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	182 000	182 000		182 000
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	857 000	857 000	0	857 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 262 000	13 707 250	12 900 630	857 000

	Engedélyezett létszám:	2 fő

6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1		I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2					*forintban*
3	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
4	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
5	A	B	C	E	F
6	1.	Közhatalmi bevételek	42 334 986	Személyi juttatások	212 087 200
7	2.	Intézményi működési bevételek	39 254 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 065 000
8	3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	95 749 000
9	4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	230 645 014	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
10	5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	19 000 000	Egyéb működési célú kiadások	47 113 000
11	6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	17 000 000
12	7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	8 000 000
13	8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
14	9.	Egyéb bevételek
15	10.
16	11.
17	12.
18	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	331 234 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	414 014 200
19	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
20	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése
21	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
22	17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
23	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
24	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
25	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 465 800
26	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
27	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	8 465 800
28	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	331 234 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	422 480 000
29	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
30	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	331 234 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	422 480 000
31	26.	Költségvetési hiány:	82 780 200	Költségvetési többlet:	-
32	27.	Tárgyévi hiány:	91 246 000	Tárgyévi többlet:	-

7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1		Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2				*forintban*
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
4	A	B	C	D
5	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
6	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
7	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
8	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
9	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	36 134 986	305 000
10	6.	-ebből: Építményadó
11	7.	Telekadó
12	8.	Vállalkozók kommunális adója
13	9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	704 000
14	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
15	11.	Idegenforgalmi adó épület után
16	12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	29 634 986
17	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
18	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
19	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
20	16.	Egyéb kedvezmény
21	17.	Egyéb kölcsön elengedése
22	18.	Talajterhelési díj	3 100 000
23	19.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	3 100 000
24	20.
25	21.
26	22.
27	23.
28	24.
29	25.
30	26.
31	27.	Összesen:	42 334 986	305 000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	B E V É T E L E K
1					*forintban*
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
3	A	B	C	D	E
4	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 425 841	85 262 045	81 588 986
5	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	41 714 850	47 508 400	42 334 986
6	2.1.	Helyi adók	36 514 850	43 442 333	36 134 986
7	2.2.	Talajterhelési díj	3 000 000	2 700 000	3 100 000
8	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 200 000	1 366 067	3 100 000
9	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
10	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	19 710 991	37 753 645	39 254 000
11	3.1.	Áru- és készletértékesítés
12	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		697 449
13	3.3.	Tulajdonosi bevétel	400 000	8 824 446	8 000 000
14	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 679 000	8 940 221	10 000 000
15	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	170 000	2 339 399	2 000 000
16	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 561 500	6 279 615	7 054 000
17	3.7.	Biztosítási bevétel		250 761
18	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 900 491	10 421 754	12 200 000
19	4.	II. Átengedett központi adók
20	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	158 893 659	207 520 243	211 645 014
21	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 499 633	75 660 219	66 870 046
22	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 129 750	60 665 500	60 756 500
23	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 546 696	53 698 985	79 267 157
24	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 717 580	4 757 950	4 751 311
25	5.5.	Központi kiegészítő támogatás
26	5.6.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása		12 737 589
27	5.7.	Felhalmozás célú kiegészítő támogatás
28	5.8.	Egyéb támogatás
29	5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések
30	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	155 411 280	526 384 764	127 682 000
31	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	49 778 000	51 222 742	19 000 000
32	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	32 205 000	8 542 837	11 000 000
33	6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 373 000	4 373 000
34		Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	12 500 000	9 525 927	8 000 000
35	6.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
36	6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (gyermekvéd. Kedv.P)	700 000
37		Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás		28 780 978
38	6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele
39	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	105 633 280	475 162 022	108 682 000
40	6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz
41	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
42	6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	105 633 280	474 473 101	108 682 000
43	6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
44	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		688 921
45	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
46	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
47	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
48	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	40 500 000	1 219 200	20 200 000
49	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 500 000	1 219 200	20 200 000
50	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
51	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
52	9.	VII. Kölcsön igénylése, visszatérülése
53	10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*416 230 780*	*820 386 252*	*441 116 000*
54	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	210 525 000	180 450 803	493 495 900
55	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	210 525 000	180 450 803	403 232 900
56	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működési	210 525 000	180 450 803	403 232 900
57	11.1.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási
58	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
59	11.1.4.	Értékpapír értékesítése
60	11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele
61	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)			90 263 000
62	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			90 263 000
64	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
65	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
66	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
67	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900
68	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
69	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900
70
71
72
73
74
75
76	K I A D Á S O K
77	*2. sz. táblázat*				*forintban*
78	Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
79	A	B	C	D	E
80	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	290 344 440	301 584 005	364 014 200
81	1.1.	Személyi juttatások	156 722 000	172 301 517	212 087 200
82	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 260 000	18 691 768	28 065 000
83	1.3.	Dologi kiadások	73 353 960	88 422 933	95 749 000
84	1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás
85	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 008 480	22 167 787	28 113 000
86	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
87	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 096 000	5 394 656	6 000 000
88	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)	13 739 000	5 944 677	9 863 000
89	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 173 480	10 828 454	12 250 000
90	1.10.	-Elvonások és befizetések
91	1.11.	- Kamatkiadások
92	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
93	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	316 071 000	193 495 207	446 868 900
94	2.1.	Beruházások	316 071 000	177 731 994	446 868 900
95	2.2.	Felújítások		15 763 213
96	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
97	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
98	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
99	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
100	2.7.	- Lakástámogatás
101	2.8.	- Lakásépítés
102	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
103	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
104	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000 000		17 000 000
105	3.1.	Általános tartalék	10 000 000		17 000 000
106	3.2.	Céltartalék
107	4.	IV. Kölcsön nyújtása
108	5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	616 415 440	495 079 212	827 883 100
109	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 340 340	10 678 631	106 728 800
110	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	6 340 340	6 678 631	8 465 800
111	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
112	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
113	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
114	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
115	6.1.5.	Kölcsön törlesztése
116	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
117	6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 340 340	6 678 631	8 465 800
118	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	4 000 000	4 000 000	98 263 000
119	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
120	6.2.2.	Hitelek törlesztése
121	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			90263000
122	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
123	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	4 000 000	4 000 000	8000000
124	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
125	6.2.7.	Betét elhelyezése
126	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
127	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900
128	8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
129	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	626 755 780	1 000 837 055	934 611 900

9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1	B E V É T E L E K
2					*forintban*
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat-rend	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
4	A	B		D	E	F	F
5	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		81 588 986	68 288 991	102 650 000	114 380 000
6	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)		42 334 986	40 377 000	71 000 000	68 000 000
7	2.1.	Helyi adók	B3	36 134 986	35 177 000	60 000 000	60 000 000
8	2.2.	Talajterhelési díj	B36	3 100 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000
9	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	3 100 000	2 200 000	6 000 000	5 000 000
10	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36
11	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)		39 254 000	23 911 991	26 950 000	41 680 000
12	3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401
13	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402
14	3.3.	Bérleti díj	B404	8 000 000	400 000	1 000 000	3 000 000
15	3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	10 000 000	10 000 000	4 850 000	6 000 000
16	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	2 000 000	50 000	700 000	700 000
17	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	7 054 000	4 561 500	3 250 000	3 250 000
18	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408			150 000
19	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	12 200 000	8 900 491	17 000 000	28 730 000
20	4.	II. Átengedett központi adók	B354		4 000 000	4 700 000	4 700 000
21	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)		211 645 014	296 516 921	294 000 000	294 000 000
22	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	66 870 046	107 502 438	108 000 000	108 000 000
23	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11	60 756 500	94 557 325	93 000 000	92 000 000
24	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11	79 267 157	89 739 578	88 000 000	88 000 000
25	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B116	4 751 311	4 717 580	5 000 000	6 000 000
26	5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116
27	5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116
28	5.7.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása	B116
29	5.8.	Egyéb támogatás	B116
30	5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116
31	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		127 682 000	104 002 805	137 620 000	137 620 000
32	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	B1	19 000 000	18 000 000	27 620 000	27 620 000
33	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	11 000 000	14 000 000	7 500 000	7 500 000
34	6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16
35		Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	8 000 000	4 000 000	15 000 000	15 000 000
36	6.1.3.	TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz
37	6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (Gyermekvéd.kedv.)				920 000	920 000
38		Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás				4 200 000	4 200 000
39	6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele
40	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	B2	108 682 000	86 002 805	110 000 000	#########
41	6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz
42	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
43	6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz
44	6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
45	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		108 682 000	86 002 805	110 000 000	110 000 000
46	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
47	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63
48	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73
49	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		20 200 000
50	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 200 000
51	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	B52
52	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
53	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	B72
54	10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*		*441 116 000*	*468 808 717*	*534 270 000*	*###########*
55	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		493 495 900	250 000 000	52 000 000	60 000 000
56	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		403 232 900	250 000 000	52 000 000	60 000 000
57	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	403 232 900	250 000 000	52 000 000	60 000 000
58	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
59	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
60	11.1.4.	Értékpapír értékesítése
61	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
62	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		90 263 000
63	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 263 000
65	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
67	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
68	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000
69	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
70	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000
71
72
73
74
75
76
77	K I A D Á S O K
78	*2. sz. táblázat*				*forintban*
79	Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat-rend	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
80	A	B		D	E	F	F
81	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		364 014 200	407 000 000	458 000 000	469 000 000
82	1.1.	Személyi juttatások	K1	212 087 200	250 000 000	300 000 000	310 000 000
83	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 065 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
84	1.3.	Dologi kiadások	K3	95 749 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000
85	1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás
86	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 113 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
87	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
88	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	K4	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
89	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		9 863 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
90	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		12 250 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
91	1.10.	- Pénzmaradvány átadás
92	1.11.	- Kamatkiadások
93	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
94	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		446 868 900	284 808 717	117 270 000	115 000 000
95	2.1.	Beruházások	K6	446 868 900	284 808 717	117 270 000	115 000 000
96	2.2.	Felújítások	K7
97	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
98	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84
99	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
100	2.6.	- Adósságkonszolidációhoz kapcsolódó visszafizetés
101	2.7.	- Lakástámogatás
102	2.8.	- Lakásépítés
103	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
104	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
105	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 000 000	10 000 000	1 000 000	10 000 000
106	3.1.	Általános tartalék	K512	17 000 000	10 000 000	1 000 000	10 000 000
107	3.2.	Céltartalék
108	4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		8 000 000	8 000 000
109	5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*		835 883 100	709 808 717	576 270 000	594 000 000
110	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		98 728 800	9 000 000	10 000 000	12 000 000
111	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)		98 728 800	9 000 000	10 000 000	12 000 000
112	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
113	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		90263000
114	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
115	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
116	6.1.5.	Kölcsön törlesztése
117	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
118	6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 465 800	9 000 000	10 000 000	12 000 000
119	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
120	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
121	6.2.2.	Hitelek törlesztése
122	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
123	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
124	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	K83
125	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
126	6.2.7.	Betét elhelyezése
127	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
128	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000
129	8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
130	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		934 611 900	718 808 717	586 270 000	606 000 000

10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
1		adatok forintban
2	Jogcím	2023. évi támogatás összesen
3	A	B
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 827 730
5	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 469 800
6	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 975 000
7	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212 500
8	Közutak fenntartásának támogatása	4 275 005
9	Önkormányzati feladatok ellátása	8 500 000
10	2022. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
11	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
12	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 773 430
13	Óvodaműködtetési támogatás	8 580 000
14	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070
15	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 783 700
16	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
17	Bölcsődei nevelés támogatása	19 142 700
18	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	52 340 757
19	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása
20	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	4 751 311
21
22	Összesen:	211 645 014

11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
1
2			*forintban*
3	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
4	A	B	C	D
5	1.	Fejér megyei Pénzügyi Alap	működési hozzájárulás	64 410
6	2.	Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	családsegítés, gyejó	3 020 421
7	3.	Lajoskomárom-dég Szennyvízberuházási társulás	Önerő elszámolás	2 457 180
8	4.	Központi orvosi ügyelet	működési hozzájárulás	4 100 000
9	5.	BURSA	támogatás	50 000
10	6.	Laurus Bt	háziorvosi feladatellátás	11 000 000
11	7.	Mezőföld Helyi Közösség Egyesület	tagdíj	12 000
12	8.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	működési hozzájárulás	208 900
13		Összes működési célú hozzájárulás		*11 220 900*
14	9.	Civil szervezetek		1 200 000
15	10.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszközátadás	működési célú	12 250 000
16	11.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszközátadás		9 862 911
17	12.	*Összes céljellegű juttatás*		22 112 911

12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Európai Úniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
	EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21
1				*forintban!*
2	Források	2022	2023	2023.után	Összesen
3	A	B	C	D	E
4	Saját erő	14 309 156			14 309 156
5	- saját erőből központi támogatás				0
6	EU-s forrás				0
7	Társfinanszírozás				0
8	Hitel				0
9	Egyéb forrás				0
10					0
11	Források összesen:	14 309 156	0	0	14 309 156
12
13	Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
14	Személyi jellegű				0
15	Beruházások, beszerzések	240 559 834			240 559 834
16	Szolgáltatások igénybe vétele				0
17	Adminisztratív költségek				0
18	Összesen:	240 559 834	0	0	240 559 834
19
20
21
22
23	EU-s projekt neve, azonosítója:	Élhető település TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00003
24				*forintban!*
25	Források	2022.	2023	2023. után	Összesen
26	A	B	C	D	E
27	Saját erő				0
28	- saját erőből központi támogatás				0
29	EU-s forrás	339 203 716			339 203 716
30	Társfinanszírozás				0
31	Hitel				0
32	Egyéb forrás				0
33					0
34	Források összesen:	339 203 716	0	0	339 203 716
35
36	Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
37	Személyi jellegű				0
38	Beruházások, beszerzések	13 713 637	325 490 079		339 203 716
39	Szolgáltatások igénybe vétele				0
40	Adminisztratív költségek				0
41	Összesen:	13 713 637	325 490 079	0	339 203 716

13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
1	Élhető települásek komplex beruházás	335 238 854		9 748 775	325 490 079
2	Járdaépítés Bajcsy	10 000 000	2023		10 000 000
3	Település kamera rendszer	9 000 000	2023		9 000 000
4	Hivatal informatikai rendszer fejlesztés	200 000	2023		200 000
5	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés eszköz pótlás	172 900	2023		172 900
6	Óvoda inromatikai eszköz vásárlás	300 000	2023		300 000
7	Művelődési ház nyomtató	250 000	2 023		250 000
8	Művelődési ház könyvek	607 000	2023		607 000
9	Önkormányzat ingatlan és egyéb felújítások	100 878 921	2023		100 878 921
10
11	ÖSSZESEN:	456 647 675		9 748 775	446 898 900

14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
1															*forintban*
2	Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
3	1.	*Bevételek*
4	2.	Közhatalmi bevételek	167 493	400 000	20 400 000	200 000	500 000	300 000	500 000	500 000	19 000 000	50 000	217 493	100 000	42 334 986
5	3.	Intézményi működési bevételek	3 271 166	3 271 167	3 271 166	3 271 166	3 271 167	3 271 167	3 271 167	3 271 167	3 271 166	3 271 167	3 271 167	3 271 167	39 254 000
6	4.	Átengedett központi adók
7	5.	Támogatások , kiegészítések	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 085	17 637 079	211 645 014
8	6.	Átvett pénzeszközök Áh. Belülről	1 583 000	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 633	1 583 363	1 583 340	19 000 000
9	7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről
10	8.	Felhalmozási bevételek				108 682 000		20 200 000							128 882 000
11	9.	Kölcsön visszatérülése
12	10.	Finanszírozási bevételek	493 495 900												493 495 900
13	11.	Bevételek összesen:	516 154 644	22 891 585	42 891 584	131 373 584	22 991 585	42 991 585	22 991 585	22 991 585	41 491 584	22 541 885	22 709 108	22 591 586	934 611 900
14	12.	*Kiadások*
15	13.	Személyi juttatások	16 678 935	16 178 935	16 728 935	16 278 935	22 530 935	17 740 935	16 778 935	16 078 935	16 628 935	23 978 935	17 478 935	15 368 915	212 451 200
16	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	2 338 750	28 065 000
17	15.	Dologi kiadások	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 083	7 979 080	7 979 090	95 749 000
18	16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	50 000		200 000	100 000					5 550 000		100 000		6 000 000
19	17.	Egyéb működési célú kiadások	2 509 424	2 509 416	1 509 416	509 416	2 509 416	5 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	2 509 416	30 113 000
20	18.	Beruházások	300 000	465 000	148 561 000		141 561 000		150 379 000	420 900		2 000 000		2 818 000	446 504 900
21	19.	Felújítások
22	20.	Egyéb felhalmozási kiadások
23	21.	Tartalékok				17 000 000									17 000 000
24	22.	Kölcsön nyújtása, törlesztése				90 263 000									90 263 000

A 2. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.