Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, Dég Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Dégi Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 934 611 900,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 389 014 200,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 545 597 700,- Ft.
(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 934 611 900,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 39 254 000,- Ft, a felhalmozási bevételek összege 622 377 900,- Ft.
(3) A képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését
az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 919 357 900,- Ft-ban, bevételi főösszegét 919 357 900,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését
a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Dégi Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 63.626.300,- Ft-ban, bevételi főösszegét 63.626.300,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését
a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha – mint önálló intézmény – költségvetésének kiadási főösszegét 156 419 000 -Ft-ban, bevételi főösszegét 156 419 000,-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését
a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár– mint önálló intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 13.262.000,- Ft-ban, bevételi főösszegét 13.262.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését és az
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését
az 5. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Dégi Polgármesteri Hivatal, a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha valamint a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámát a 2., 3., 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
8. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 6. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat
a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet,
b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 13. melléklet,
c) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet,
d) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 7. melléklet,
e) költségvetési évet megelőző két év mérlegét összehasonlításban a 8. melléklet,
f) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet,
g) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet,
h) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet, i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza
(2) Az önkormányzat 2023. évben felújítási kiadást nem tervez. Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése.
(3) Az önkormányzat 2023. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 113.000.000,-Ft összegben pályázati cél megvalósításához előfinanszírozás biztosítására.
(4) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2023. évben nincs.
10. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét köztisztviselőnként bruttó 400.000 Ft/év összegben, a közalkalmazottak cafetéria juttatását közalkalmazottanként bruttó 200.000,-Ft/év összegben állapítja meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.000.000,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összegen belül évi 5.000.000 Ft értékhatárig előirányzatot csoportosítson át saját hatáskörben.
12. § (1) A polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök - maximum 6 hónapos futamidejű - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatni köteles a képviselő- testületet.
(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitelfelvétel összegéről és idejéről a képviselő-testület dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.
13. § (1) A képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az általános tartalék előirányzatra csoportosítja át.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000 Ft értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja.
14. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2023. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
15. § (1) A teremhasználati díjakból, a szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjaiból, a közterület-foglalási díjakból és a magánszemély kommunális adójából befolyt bevétel elsődlegesen felhalmozási célra fordítandó.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.
16. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
|||||||
4 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
184 095 800 |
184 095 800 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
66 870 046 |
66 870 046 |
|||
5 |
02 |
Normatív jutalom (K1102) |
3 258 000 |
3 258 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
60 756 500 |
60 756 500 |
|||
6 |
03 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 762 000 |
1 762 000 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 926 400 |
26 926 400 |
|||
7 |
7 |
Béren kívüli juttatás (K1107) |
6 552 000 |
6 552 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
52 340 757 |
52 340 757 |
|||
8 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 465 400 |
1 465 400 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
79 267 157 |
79 267 157 |
|||
9 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 150 000 |
2 150 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 751 311 |
4 751 311 |
|||
10 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
199 283 200 |
199 283 200 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|||
11 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 804 000 |
12 804 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
211 645 014 |
211 645 014 |
|||
12 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
12 804 000 |
12 804 000 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
13 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
212 087 200 |
212 087 200 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
230 645 014 |
230 645 014 |
|||
14 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 065 000 |
28 065 000 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
108 682 000 |
108 682 000 |
|||
15 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 650 000 |
1 650 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
108 682 000 |
108 682 000 |
|||
16 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
22 800 000 |
22 800 000 |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
17 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
24 450 000 |
24 450 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
29 634 986 |
29 634 986 |
|||
18 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 300 000 |
1 300 000 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
29 634 986 |
29 634 986 |
|||
19 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 300 000 |
1 300 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||
20 |
Közüzemi díjak víz |
980 000 |
980 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
42 334 986 |
42 334 986 |
||||
21 |
Közüzemi díjak áram |
13 560 000 |
13 560 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Közüzemi díjak gáz |
8 500 000 |
8 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
23 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
23 040 000 |
23 040 000 |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
24 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 500 000 |
6 500 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 054 000 |
6 054 000 |
|||
25 |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 200 000 |
2 200 000 |
50 |
Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
26 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
16 400 000 |
16 400 000 |
51 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
12 200 000 |
12 200 000 |
|||
27 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
48 140 000 |
48 140 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
39 254 000 |
39 254 000 |
|||
28 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
760 000 |
760 000 |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
29 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
760 000 |
760 000 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
30 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 919 000 |
14 919 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
441 116 000 |
441 116 000 |
|||
31 |
40 |
Fizetendő általánnos forgalmi adó (K352) |
10 000 |
10 000 |
|||||||
32 |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 170 000 |
6 170 000 |
|||||||
33 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
21 099 000 |
21 099 000 |
|||||||
34 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
95 749 000 |
95 749 000 |
|||||||
35 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
36 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||||||
37 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
38 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 863 000 |
9 863 000 |
|||||||
39 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
12 250 000 |
12 250 000 |
|||||||
40 |
70 |
Tartalékok (K513) |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||
41 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
47 113 000 |
47 113 000 |
|||||||
42 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
350 684 000 |
350 684 000 |
|||||||
43 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
606 000 |
606 000 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
44 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64) |
575 000 |
575 000 |
# |
||||||
45 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
95 003 900 |
95 003 900 |
2 |
Megnevezés |
|||||
46 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
446 868 900 |
0 |
446 868 900 |
3 |
4 |
||||
47 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
835 883 100 |
383 014 200 |
452 868 900 |
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
90 263 000 |
90 263 000 |
|||
48 |
10 |
Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811) |
90 263 000 |
0 |
90 263 000 |
||||||
49 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
403 232 900 |
403 232 900 |
||||||
50 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
403 232 900 |
0 |
403 232 900 |
||||
51 |
3 |
4 |
|||||||||
52 |
Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
90263000 |
90263000 |
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
493 495 900 |
0 |
493 495 900 |
|||
53 |
Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
90 263 000 |
0 |
90 263 000 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
493 495 900 |
0 |
493 495 900 |
||
54 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 465 800 |
8 465 800 |
|||||||
55 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||||
56 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
98 728 800 |
8 465 800 |
90 263 000 |
||||||
57 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
98 728 800 |
8 465 800 |
90 263 000 |
||||||
58 |
|||||||||||
59 |
|||||||||||
60 |
Kiadási főösszeg: |
934 611 900 |
391 480 000 |
543 131 900 |
Bevételi főösszeg: |
934 611 900 |
441 116 000 |
493 495 900 |
|||
61 |
Működési Kidás |
389 014 200 |
Működési bevétel: |
39 254 000 |
|||||||
62 |
Felhalmozási kiadás: |
545 597 700 |
Felhalmozási bevételek |
622 377 900 |
|||||||
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
|||
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
||||||
4 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 886 800 |
35 886 800 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
66 870 046 |
66 870 046 |
||
5 |
Béren kívüli juttatás (K1107) |
864 000 |
864 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
60 756 500 |
60 756 500 |
|||
6 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
132 000 |
132 000 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 926 400 |
26 926 400 |
||
7 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
200 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
52 340 757 |
52 340 757 |
||
8 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 082 800 |
37 082 800 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
79 267 157 |
79 267 157 |
||
9 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 804 000 |
12 804 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 751 311 |
4 751 311 |
||
10 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
12 804 000 |
12 804 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
||
11 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
49 886 800 |
49 886 800 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
211 645 014 |
211 645 014 |
||
12 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 057 000 |
6 057 000 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
13 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
230 645 014 |
230 645 014 |
||
14 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
108 682 000 |
108 682 000 |
||
15 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
4 150 000 |
4 150 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
108 682 000 |
108 682 000 |
||
16 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
17 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
150 000 |
150 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
29 634 986 |
29 634 986 |
||
18 |
Közüzemi díjak víz |
300 000 |
300 000 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
29 634 986 |
29 634 986 |
|||
19 |
Közüzemi díjak áram |
12 500 000 |
12 500 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||
20 |
Közüzemi díjak gáz |
3 500 000 |
3 500 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
42 334 986 |
42 334 986 |
|||
21 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
16 300 000 |
16 300 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
22 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
2 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
23 |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 000 000 |
2 000 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
24 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 000 000 |
11 000 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
25 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
31 800 000 |
31 800 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
26 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 200 000 |
20 000 000 |
||
27 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
50 000 |
50 000 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
20 200 000 |
20 000 000 |
||
28 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 000 000 |
6 000 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
425 862 000 |
425 662 000 |
||
29 |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
30 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||
31 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
48 150 000 |
48 150 000 |
||||||
32 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
33 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
34 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
35 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 863 000 |
9 863 000 |
||||||
36 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
12 250 000 |
12 250 000 |
||||||
37 |
70 |
Tartalékok (K513) |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||
38 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
47 113 000 |
47 113 000 |
||||||
39 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
350 684 000 |
350 684 000 |
||||||
40 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
94 685 000 |
94 685 000 |
||||||
41 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
445 369 000 |
0 |
445 369 000 |
|||||
42 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
602 575 800 |
151 206 800 |
451 369 000 |
|||||
43 |
||||||||||
44 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
45 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
46 |
3 |
4 |
3 |
4 |
||||||
47 |
Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
90263000 |
90263000 |
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
90 263 000 |
|||||
48 |
Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
90 263 000 |
0 |
90 263 000 |
Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811) |
90 263 000 |
0 |
|||
49 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 465 800 |
8 465 800 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
403 232 900 |
|||
50 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
218 053 300 |
236 253 300 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
403 232 900 |
0 |
||
51 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
316 782 100 |
244 719 100 |
90 263 000 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
493 495 900 |
0 |
|
52 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
316 782 100 |
244 719 100 |
90 263 000 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
493 495 900 |
0 |
|
53 |
||||||||||
54 |
||||||||||
55 |
Kiadási főösszeg: |
919 357 900 |
395 925 900 |
541 632 000 |
Bevételi főösszeg: |
919 357 900 |
425 662 000 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként Vállalt feladatok |
||
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
||||||
4 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 889 000 |
39 889 000 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
|||||
5 |
Normatív jutalom (K1102) |
3 258 000 |
3 258 000 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
0 |
|||||
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 762 000 |
1 762 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
||||||
7 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 304 000 |
2 304 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||
8 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
860 400 |
860 400 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||
9 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 |
1 000 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
0 |
||||
10 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 073 400 |
49 073 400 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
0 |
||||
11 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
|||||||
12 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
0 |
0 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
13 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
49 073 400 |
49 073 400 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
14 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 631 000 |
6 631 000 |
3 |
4 |
|||||
15 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
700 000 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|||||
16 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
700 000 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
0 |
0 |
|||
17 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 400 000 |
1 400 000 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 626 300 |
63 626 300 |
|||
18 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
700 000 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
63 626 300 |
63 626 300 |
|||
19 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
700 000 |
700 000 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
63 626 300 |
63 626 300 |
|||
20 |
Közüzemi díjak víz |
130 000 |
130 000 |
||||||||
21 |
Közüzemi díjak villany |
10 000 |
10 000 |
||||||||
22 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
140 000 |
140 000 |
|||||||
23 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
|||||||
24 |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 |
200 000 |
|||||||
25 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
26 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
3 340 000 |
3 340 000 |
|||||||
27 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
600 000 |
|||||||
28 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
600 000 |
600 000 |
|||||||
29 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 469 000 |
1 469 000 |
|||||||
30 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 000 |
10 000 |
|||||||
31 |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
60 000 |
|||||||
32 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
1 539 000 |
1 539 000 |
|||||||
33 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
7 579 000 |
7 579 000 |
|||||||
34 |
Informaikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
170 000 |
170 000 |
||||||||
35 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
100 000 |
100 000 |
|||||||
36 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
72 900 |
72 900 |
|||||||
37 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
342 900 |
342 900 |
|||||||
38 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
63 626 300 |
63 626 300 |
Összes bevételek |
63 626 300 |
63 626 300 |
||||
39 |
|||||||||||
40 |
Engedélyezett létszám: |
7 fő |
|||||||||
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
|||
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
||||||
4 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
99 819 000 |
99 819 000 |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
5 |
Béren kívüli juttatás (K1107) |
3 096 000 |
3 096 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
6 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
473 000 |
473 000 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
7 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
750 000 |
750 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
8 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
104 138 000 |
104 138 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
9 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
104 138 000 |
104 138 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
10 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 181 000 |
14 181 000 |
||||||
11 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
400 000 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
12 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 000 000 |
18 000 000 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
13 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
18 400 000 |
18 400 000 |
2 |
3 |
4 |
|||
14 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||
15 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
100 000 |
100 000 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
141 419 000 |
0 |
||
16 |
Közüzemi díjak víz |
500 000 |
500 000 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
159 819 000 |
|||
17 |
Közüzemi díjak villany |
700 000 |
700 000 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
0 |
159 819 000 |
|||
18 |
Közüzemi díjak gáz |
5 000 000 |
5 000 000 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
141 419 000 |
159 819 000 |
|||
19 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||||
20 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||||
21 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
22 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
12 100 000 |
12 100 000 |
||||||
23 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
||||||
24 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
100 000 |
100 000 |
||||||
25 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
26 |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
||||||
27 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
7 100 000 |
7 100 000 |
||||||
28 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
37 800 000 |
37 800 000 |
||||||
29 |
Informatikai eszköz beszerzése (K63) |
236 000 |
236 000 |
|||||||
30 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
||||||||
31 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
64 000 |
64 000 |
||||||
32 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||||||||
34 |
Infornatikai eszközök felújítása( K72) |
|||||||||
35 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73 |
|||||||||
36 |
Felújítási célú előzetesen feslzámított általános forgalmi adó (K74) |
|||||||||
37 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||
38 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
156 419 000,00 Ft |
174 519 000,00 Ft |
300 000,00 Ft |
Bevételek |
156 419 000 |
|||
39 |
||||||||||
40 |
Éves engedélyezett létszám: |
22 fő |
||||||||
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek összesen |
|||||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
3 |
0 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||
4 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 501 000 |
8 501 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
54 000 |
54 000 |
|||
5 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
200 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
|||
6 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 |
288 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
254 000 |
254 000 |
||||
7 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 989 000 |
8 989 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
254 000 |
254 000 |
|||
8 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
8 989 000 |
8 989 000 |
|||||||
9 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 196 000 |
1 196 000 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
10 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
400 000 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
11 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
100 000 |
100 000 |
2 |
3 |
4 |
||||
12 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
500 000 |
500 000 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|||||
13 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
350 000 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
0 |
0 |
|||
14 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
350 000 |
350 000 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
13 008 000 |
13 008 000 |
|||
15 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
400 000 |
400 000 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
13 008 000 |
13 008 000 |
|||
16 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
13 008 000 |
13 008 000 |
|||
17 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
18 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
900 000 |
900 000 |
|||||||
19 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
|||||||
20 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
10 000 |
10 000 |
|||||||
21 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
450 000 |
450 000 |
|||||||
22 |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
10 000 |
|||||||
23 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
460 000 |
460 000 |
|||||||
24 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
2 220 000 |
2 220 000 |
|||||||
25 |
Informatikai eszközök létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
||||||||
26 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
475 000 |
475 000 |
|||||||
27 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 000 |
182 000 |
|||||||
28 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
857 000 |
0 |
657 000 |
||||||
29 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
13 262 000 |
12 405 000 |
657 000 |
Bevételek összesen(70+30) |
13 262 000 |
13 262 000 |
|||
30 |
|||||||||||
31 |
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
|||||||||
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
2 |
forintban |
||||
3 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
4 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
5 |
A |
B |
C |
E |
F |
6 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
42 334 986 |
Személyi juttatások |
212 087 200 |
7 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
39 254 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 065 000 |
8 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
95 749 000 |
|
9 |
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
230 645 014 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
10 |
5. |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele |
19 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 113 000 |
11 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
17 000 000 |
|
12 |
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
8 000 000 |
|
13 |
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||
14 |
9. |
Egyéb bevételek |
|||
15 |
10. |
||||
16 |
11. |
||||
17 |
12. |
||||
18 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
331 234 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
414 014 200 |
19 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
20 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
21 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
22 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
23 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
24 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
25 |
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 465 800 |
|
26 |
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
27 |
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
8 465 800 |
|
28 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
331 234 000 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
422 480 000 |
29 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
30 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
331 234 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
422 480 000 |
31 |
26. |
Költségvetési hiány: |
82 780 200 |
Költségvetési többlet: |
- |
32 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
91 246 000 |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
2 |
forintban |
|||
3 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
4 |
A |
B |
C |
D |
5 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
6 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
7 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
8 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
9 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
36 134 986 |
305 000 |
10 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
11 |
7. |
Telekadó |
||
12 |
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
13 |
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 500 000 |
704 000 |
14 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
15 |
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
16 |
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
29 634 986 |
|
17 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
18 |
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
19 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
20 |
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
21 |
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
22 |
18. |
Talajterhelési díj |
3 100 000 |
|
23 |
19. |
Bírság, késedelmi pótlék elengedés |
3 100 000 |
|
24 |
20. |
|||
25 |
21. |
|||
26 |
22. |
|||
27 |
23. |
|||
28 |
24. |
|||
29 |
25. |
|||
30 |
26. |
|||
31 |
27. |
Összesen: |
42 334 986 |
305 000 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
||||
37 |
||||
38 |
||||
39 |
||||
40 |
||||
41 |
||||
42 |
||||
43 |
||||
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
forintban |
||||
2 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
E |
4 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
61 425 841 |
85 262 045 |
81 588 986 |
5 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
41 714 850 |
47 508 400 |
42 334 986 |
6 |
2.1. |
Helyi adók |
36 514 850 |
43 442 333 |
36 134 986 |
7 |
2.2. |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
2 700 000 |
3 100 000 |
8 |
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
2 200 000 |
1 366 067 |
3 100 000 |
9 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
10 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
19 710 991 |
37 753 645 |
39 254 000 |
11 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
12 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
697 449 |
||
13 |
3.3. |
Tulajdonosi bevétel |
400 000 |
8 824 446 |
8 000 000 |
14 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
5 679 000 |
8 940 221 |
10 000 000 |
15 |
3.5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
170 000 |
2 339 399 |
2 000 000 |
16 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
4 561 500 |
6 279 615 |
7 054 000 |
17 |
3.7. |
Biztosítási bevétel |
250 761 |
||
18 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
8 900 491 |
10 421 754 |
12 200 000 |
19 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
20 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
158 893 659 |
207 520 243 |
211 645 014 |
21 |
5.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
61 499 633 |
75 660 219 |
66 870 046 |
22 |
5.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 129 750 |
60 665 500 |
60 756 500 |
23 |
5.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 546 696 |
53 698 985 |
79 267 157 |
24 |
5.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 717 580 |
4 757 950 |
4 751 311 |
25 |
5.5. |
Központi kiegészítő támogatás |
|||
26 |
5.6. |
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
12 737 589 |
||
27 |
5.7. |
Felhalmozás célú kiegészítő támogatás |
|||
28 |
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
29 |
5.9. |
Előző évi költségvetési visszatérülések |
|||
30 |
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
155 411 280 |
526 384 764 |
127 682 000 |
31 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
49 778 000 |
51 222 742 |
19 000 000 |
32 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
32 205 000 |
8 542 837 |
11 000 000 |
33 |
6.1.2. |
Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
4 373 000 |
4 373 000 |
|
34 |
Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra) |
12 500 000 |
9 525 927 |
8 000 000 |
|
35 |
6.1.3. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
36 |
6.1.4. |
Működési célú pályázati támogatás (gyermekvéd. Kedv.P) |
700 000 |
||
37 |
Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás |
28 780 978 |
|||
38 |
6.1.5. |
Működési célú pénzmaradvány átvétele |
|||
39 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
105 633 280 |
475 162 022 |
108 682 000 |
40 |
6.2.1. |
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz |
|||
41 |
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
42 |
6.2.3. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz |
105 633 280 |
474 473 101 |
108 682 000 |
43 |
6.2.4. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
|||
44 |
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
688 921 |
||
45 |
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
46 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
47 |
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
48 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
40 500 000 |
1 219 200 |
20 200 000 |
49 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
40 500 000 |
1 219 200 |
20 200 000 |
50 |
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
51 |
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
52 |
9. |
VII. Kölcsön igénylése, visszatérülése |
|||
53 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
416 230 780 |
820 386 252 |
441 116 000 |
54 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
210 525 000 |
180 450 803 |
493 495 900 |
55 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
210 525 000 |
180 450 803 |
403 232 900 |
56 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele működési |
210 525 000 |
180 450 803 |
403 232 900 |
57 |
11.1.2. |
Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási |
|||
58 |
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
59 |
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
60 |
11.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele |
|||
61 |
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
90 263 000 |
||
62 |
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
90 263 000 |
||
64 |
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
65 |
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
67 |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
626 755 780 |
1 000 837 055 |
934 611 900 |
68 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
69 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
626 755 780 |
1 000 837 055 |
934 611 900 |
70 |
|||||
71 |
|||||
72 |
|||||
73 |
|||||
74 |
|||||
75 |
|||||
76 |
K I A D Á S O K |
||||
77 |
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
78 |
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
79 |
A |
B |
C |
D |
E |
80 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
290 344 440 |
301 584 005 |
364 014 200 |
81 |
1.1. |
Személyi juttatások |
156 722 000 |
172 301 517 |
212 087 200 |
82 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 260 000 |
18 691 768 |
28 065 000 |
83 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 353 960 |
88 422 933 |
95 749 000 |
84 |
1.4. |
Működési célú pénzmaradvány átadás |
|||
85 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 008 480 |
22 167 787 |
28 113 000 |
86 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
87 |
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
1 096 000 |
5 394 656 |
6 000 000 |
88 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás) |
13 739 000 |
5 944 677 |
9 863 000 |
89 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
22 173 480 |
10 828 454 |
12 250 000 |
90 |
1.10. |
-Elvonások és befizetések |
|||
91 |
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
92 |
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
93 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
316 071 000 |
193 495 207 |
446 868 900 |
94 |
2.1. |
Beruházások |
316 071 000 |
177 731 994 |
446 868 900 |
95 |
2.2. |
Felújítások |
15 763 213 |
||
96 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
97 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
98 |
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
99 |
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
100 |
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
101 |
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
102 |
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
103 |
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
104 |
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 000 000 |
17 000 000 |
|
105 |
3.1. |
Általános tartalék |
10 000 000 |
17 000 000 |
|
106 |
3.2. |
Céltartalék |
|||
107 |
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
108 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
616 415 440 |
495 079 212 |
827 883 100 |
109 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
10 340 340 |
10 678 631 |
106 728 800 |
110 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
6 340 340 |
6 678 631 |
8 465 800 |
111 |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
112 |
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
113 |
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
114 |
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
115 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
116 |
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
117 |
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 340 340 |
6 678 631 |
8 465 800 |
118 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
98 263 000 |
119 |
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
120 |
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
121 |
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
90263000 |
||
122 |
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
123 |
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
4 000 000 |
4 000 000 |
8000000 |
124 |
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
125 |
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
126 |
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
127 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
626 755 780 |
1 000 837 055 |
934 611 900 |
128 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
129 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
626 755 780 |
1 000 837 055 |
934 611 900 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1 |
B E V É T E L E K |
||||||
2 |
forintban |
||||||
3 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat-rend |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
4 |
A |
B |
D |
E |
F |
F |
|
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
81 588 986 |
68 288 991 |
102 650 000 |
114 380 000 |
|
6 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
42 334 986 |
40 377 000 |
71 000 000 |
68 000 000 |
|
7 |
2.1. |
Helyi adók |
B3 |
36 134 986 |
35 177 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
8 |
2.2. |
Talajterhelési díj |
B36 |
3 100 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
9 |
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
B36 |
3 100 000 |
2 200 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
10 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
B36 |
||||
11 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
39 254 000 |
23 911 991 |
26 950 000 |
41 680 000 |
|
12 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
B401 |
||||
13 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
14 |
3.3. |
Bérleti díj |
B404 |
8 000 000 |
400 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
15 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
B405 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 850 000 |
6 000 000 |
16 |
3.5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
B403 |
2 000 000 |
50 000 |
700 000 |
700 000 |
17 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
B406 |
7 054 000 |
4 561 500 |
3 250 000 |
3 250 000 |
18 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
B408 |
150 000 |
|||
19 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
B410 |
12 200 000 |
8 900 491 |
17 000 000 |
28 730 000 |
20 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
B354 |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
21 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
211 645 014 |
296 516 921 |
294 000 000 |
294 000 000 |
|
22 |
5.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B11 |
66 870 046 |
107 502 438 |
108 000 000 |
108 000 000 |
23 |
5.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B11 |
60 756 500 |
94 557 325 |
93 000 000 |
92 000 000 |
24 |
5.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B11 |
79 267 157 |
89 739 578 |
88 000 000 |
88 000 000 |
25 |
5.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B116 |
4 751 311 |
4 717 580 |
5 000 000 |
6 000 000 |
26 |
5.5. |
Működésképtelen önkormányzatok támogatása |
B116 |
||||
27 |
5.6. |
Egyéb szociális feladatok támogatása |
B116 |
||||
28 |
5.7. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása |
B116 |
||||
29 |
5.8. |
Egyéb támogatás |
B116 |
||||
30 |
5.9. |
Előző évi költségvetési visszatérülések |
B116 |
||||
31 |
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
127 682 000 |
104 002 805 |
137 620 000 |
137 620 000 |
|
32 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
B1 |
19 000 000 |
18 000 000 |
27 620 000 |
27 620 000 |
33 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
B16 |
11 000 000 |
14 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
34 |
6.1.2. |
Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
B16 |
||||
35 |
Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra) |
B16 |
8 000 000 |
4 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
36 |
6.1.3. |
TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz |
|||||
37 |
6.1.4. |
Működési célú pályázati támogatás (Gyermekvéd.kedv.) |
920 000 |
920 000 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
39 |
6.1.5. |
Működési célú pénzmaradvány átvétele |
|||||
40 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
B2 |
108 682 000 |
86 002 805 |
110 000 000 |
######### |
41 |
6.2.1. |
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz |
|||||
42 |
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
43 |
6.2.3. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
44 |
6.2.4. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
|||||
45 |
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
108 682 000 |
86 002 805 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
46 |
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||||
47 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
B63 |
||||
48 |
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
B73 |
||||
49 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
20 200 000 |
||||
50 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
20 200 000 |
||||
51 |
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
B52 |
||||
52 |
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||
53 |
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
B72 |
||||
54 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
441 116 000 |
468 808 717 |
534 270 000 |
########### |
|
55 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
493 495 900 |
250 000 000 |
52 000 000 |
60 000 000 |
|
56 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
403 232 900 |
250 000 000 |
52 000 000 |
60 000 000 |
|
57 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
403 232 900 |
250 000 000 |
52 000 000 |
60 000 000 |
58 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
59 |
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||
60 |
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||
61 |
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||
62 |
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
90 263 000 |
||||
63 |
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
64 |
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
90 263 000 |
||||
65 |
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
66 |
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
67 |
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
68 |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
934 611 900 |
718 808 717 |
586 270 000 |
606 000 000 |
|
69 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
70 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
934 611 900 |
718 808 717 |
586 270 000 |
606 000 000 |
|
71 |
|||||||
72 |
|||||||
73 |
|||||||
74 |
|||||||
75 |
|||||||
76 |
|||||||
77 |
K I A D Á S O K |
||||||
78 |
2. sz. táblázat |
forintban |
|||||
79 |
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Rovat-rend |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
80 |
A |
B |
D |
E |
F |
F |
|
81 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
364 014 200 |
407 000 000 |
458 000 000 |
469 000 000 |
|
82 |
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
212 087 200 |
250 000 000 |
300 000 000 |
310 000 000 |
83 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 065 000 |
30 000 000 |
31 000 000 |
32 000 000 |
84 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
95 749 000 |
99 000 000 |
99 000 000 |
99 000 000 |
85 |
1.4. |
Működési célú pénzmaradvány átadás |
|||||
86 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 113 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
87 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
88 |
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
K4 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
89 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás) |
9 863 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
90 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
91 |
1.10. |
- Pénzmaradvány átadás |
|||||
92 |
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||
93 |
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
94 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
446 868 900 |
284 808 717 |
117 270 000 |
115 000 000 |
|
95 |
2.1. |
Beruházások |
K6 |
446 868 900 |
284 808 717 |
117 270 000 |
115 000 000 |
96 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||||
97 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
98 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
K84 |
||||
99 |
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||
100 |
2.6. |
- Adósságkonszolidációhoz kapcsolódó visszafizetés |
|||||
101 |
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||
102 |
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||
103 |
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
104 |
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||
105 |
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 000 000 |
10 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
106 |
3.1. |
Általános tartalék |
K512 |
17 000 000 |
10 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
107 |
3.2. |
Céltartalék |
|||||
108 |
4. |
IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
109 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
835 883 100 |
709 808 717 |
576 270 000 |
594 000 000 |
|
110 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
98 728 800 |
9 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
111 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
98 728 800 |
9 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
112 |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
113 |
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
90263000 |
||||
114 |
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
115 |
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
116 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
117 |
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
118 |
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 465 800 |
9 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
119 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||||
120 |
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
121 |
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||||
122 |
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
123 |
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
124 |
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
K83 |
||||
125 |
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
126 |
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||||
127 |
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||
128 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
934 611 900 |
718 808 717 |
586 270 000 |
606 000 000 |
|
129 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
130 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
934 611 900 |
718 808 717 |
586 270 000 |
606 000 000 |
|
10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|---|---|---|
1 |
adatok forintban |
|
2 |
Jogcím |
2023. évi támogatás összesen |
3 |
A |
B |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
34 827 730 |
5 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
7 469 800 |
6 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 975 000 |
7 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
212 500 |
8 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 275 005 |
9 |
Önkormányzati feladatok ellátása |
8 500 000 |
10 |
2022. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
11 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
12 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
50 773 430 |
13 |
Óvodaműködtetési támogatás |
8 580 000 |
14 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 403 070 |
15 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 783 700 |
16 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
|
17 |
Bölcsődei nevelés támogatása |
19 142 700 |
18 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
52 340 757 |
19 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása |
|
20 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
4 751 311 |
21 |
||
22 |
Összesen: |
211 645 014 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
1 |
||||
2 |
forintban |
|||
3 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
4 |
A |
B |
C |
D |
5 |
1. |
Fejér megyei Pénzügyi Alap |
működési hozzájárulás |
64 410 |
6 |
2. |
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
családsegítés, gyejó |
3 020 421 |
7 |
3. |
Lajoskomárom-dég Szennyvízberuházási társulás |
Önerő elszámolás |
2 457 180 |
8 |
4. |
Központi orvosi ügyelet |
működési hozzájárulás |
4 100 000 |
9 |
5. |
BURSA |
támogatás |
50 000 |
10 |
6. |
Laurus Bt |
háziorvosi feladatellátás |
11 000 000 |
11 |
7. |
Mezőföld Helyi Közösség Egyesület |
tagdíj |
12 000 |
12 |
8. |
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
működési hozzájárulás |
208 900 |
13 |
Összes működési célú hozzájárulás |
11 220 900 |
||
14 |
9. |
Civil szervezetek |
1 200 000 |
|
15 |
10. |
ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszközátadás |
működési célú |
12 250 000 |
16 |
11. |
ÁHT-n belüli működési célú pénzeszközátadás |
9 862 911 |
|
17 |
12. |
Összes céljellegű juttatás |
22 112 911 |
|
12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai Úniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
||||
1 |
forintban! |
||||
2 |
Források |
2022 |
2023 |
2023.után |
Összesen |
3 |
A |
B |
C |
D |
E |
4 |
Saját erő |
14 309 156 |
14 309 156 |
||
5 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
6 |
EU-s forrás |
0 |
|||
7 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
8 |
Hitel |
0 |
|||
9 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
10 |
0 |
||||
11 |
Források összesen: |
14 309 156 |
0 |
0 |
14 309 156 |
12 |
|||||
13 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023. után |
Összesen |
14 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
15 |
Beruházások, beszerzések |
240 559 834 |
240 559 834 |
||
16 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
17 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
18 |
Összesen: |
240 559 834 |
0 |
0 |
240 559 834 |
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető település TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00003 |
|||
24 |
forintban! |
||||
25 |
Források |
2022. |
2023 |
2023. után |
Összesen |
26 |
A |
B |
C |
D |
E |
27 |
Saját erő |
0 |
|||
28 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
29 |
EU-s forrás |
339 203 716 |
339 203 716 |
||
30 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
31 |
Hitel |
0 |
|||
32 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
33 |
0 |
||||
34 |
Források összesen: |
339 203 716 |
0 |
0 |
339 203 716 |
35 |
|||||
36 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
37 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
38 |
Beruházások, beszerzések |
13 713 637 |
325 490 079 |
339 203 716 |
|
39 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
40 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
41 |
Összesen: |
13 713 637 |
325 490 079 |
0 |
339 203 716 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
1 |
Élhető települásek komplex beruházás |
335 238 854 |
9 748 775 |
325 490 079 |
||
2 |
Járdaépítés Bajcsy |
10 000 000 |
2023 |
10 000 000 |
||
3 |
Település kamera rendszer |
9 000 000 |
2023 |
9 000 000 |
||
4 |
Hivatal informatikai rendszer fejlesztés |
200 000 |
2023 |
200 000 |
||
5 |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés eszköz pótlás |
172 900 |
2023 |
172 900 |
||
6 |
Óvoda inromatikai eszköz vásárlás |
300 000 |
2023 |
300 000 |
||
7 |
Művelődési ház nyomtató |
250 000 |
2 023 |
250 000 |
||
8 |
Művelődési ház könyvek |
607 000 |
2023 |
607 000 |
||
9 |
Önkormányzat ingatlan és egyéb felújítások |
100 878 921 |
2023 |
100 878 921 |
||
10 |
||||||
11 |
ÖSSZESEN: |
456 647 675 |
9 748 775 |
446 898 900 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forintban |
||||||||||||||
2 |
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
3 |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
4 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
167 493 |
400 000 |
20 400 000 |
200 000 |
500 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
19 000 000 |
50 000 |
217 493 |
100 000 |
42 334 986 |
5 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
3 271 166 |
3 271 167 |
3 271 166 |
3 271 166 |
3 271 167 |
3 271 167 |
3 271 167 |
3 271 167 |
3 271 166 |
3 271 167 |
3 271 167 |
3 271 167 |
39 254 000 |
6 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
7 |
5. |
Támogatások , kiegészítések |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 085 |
17 637 079 |
211 645 014 |
8 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. Belülről |
1 583 000 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 633 |
1 583 363 |
1 583 340 |
19 000 000 |
9 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
|||||||||||||
10 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
108 682 000 |
20 200 000 |
128 882 000 |
||||||||||
11 |
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
12 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
493 495 900 |
493 495 900 |
|||||||||||
13 |
11. |
Bevételek összesen: |
516 154 644 |
22 891 585 |
42 891 584 |
131 373 584 |
22 991 585 |
42 991 585 |
22 991 585 |
22 991 585 |
41 491 584 |
22 541 885 |
22 709 108 |
22 591 586 |
934 611 900 |
14 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
15 |
13. |
Személyi juttatások |
16 678 935 |
16 178 935 |
16 728 935 |
16 278 935 |
22 530 935 |
17 740 935 |
16 778 935 |
16 078 935 |
16 628 935 |
23 978 935 |
17 478 935 |
15 368 915 |
212 451 200 |
16 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
2 338 750 |
28 065 000 |
17 |
15. |
Dologi kiadások |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 083 |
7 979 080 |
7 979 090 |
95 749 000 |
18 |
16. |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
50 000 |
200 000 |
100 000 |
5 550 000 |
100 000 |
6 000 000 |
|||||||
19 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 509 424 |
2 509 416 |
1 509 416 |
509 416 |
2 509 416 |
5 509 416 |
2 509 416 |
2 509 416 |
2 509 416 |
2 509 416 |
2 509 416 |
2 509 416 |
30 113 000 |
20 |
18. |
Beruházások |
300 000 |
465 000 |
148 561 000 |
141 561 000 |
150 379 000 |
420 900 |
2 000 000 |
2 818 000 |
446 504 900 |
||||
21 |
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
22 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
23 |
21. |
Tartalékok |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||||||
24 |
22. |
Kölcsön nyújtása, törlesztése |
90 263 000 |
90 263 000 |
|||||||||||