Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 02

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.01.

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1.024.043.002,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 491.319.960,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 532.723.402,- Ft.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1.024.043.002,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 342.208.499,- Ft, a felhalmozási bevételek összege 620.171.441,- Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 995.960.696,- Ft-ban, bevételi főösszegét 995.960.696.,- Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Dégi Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 74.210.593,- Ft-ban, bevételi főösszegét 74.210.593,- Ft-ban állapítja meg.”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha – mint önálló intézmény – költségvetésének kiadási főösszegét 179.902.338,-Ft-ban, bevételi főösszegét 179.902.338,-Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

184 095 800 Ft

190 878 890 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

66 870 046 Ft

68 983 486 Ft

Normatív jutalom (K1102)

3 258 000 Ft

- Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

60 756 500 Ft

68 580 584 Ft

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

9 100 000 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

26 926 400 Ft

35 121 730 Ft

Jubileumi jutalom (K1106)

1 762 000 Ft

- Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

52 340 757 Ft

54 480 184 Ft

Béren kívüli juttatás (K1107)

6 552 000 Ft

8 581 933 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

79 267 157 Ft

89 601 914 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 465 400 Ft

1 475 902 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 751 311 Ft

5 966 801 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

2 150 000 Ft

2 935 491 Ft

Elszámolásból származó bevételek (B116)

- Ft

11 586 978 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+9) (K11)

199 283 200 Ft

212 972 216 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11)

211 645 014 Ft

244 719 763 Ft

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 804 000 Ft

13 233 500 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

40 697 Ft

Egyéb külső személyi juttatások(K123)

2 298 083 Ft

1 705 283 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

19 000 000 Ft

44 603 371 Ft

43 488 392 Ft

Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)

12 804 000 Ft

15 531 583 Ft

14 938 783 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

230 645 014 Ft

289 363 831 Ft

288 248 852 Ft

Személyi juttatások (=14+19) (K1)

212 087 200 Ft

228 503 799 Ft

227 910 999 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

108 682 000 Ft

84 816 388 Ft

84 746 388 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 065 000 Ft

28 701 443 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

108 682 000 Ft

84 816 388 Ft

84 746 388 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 650 000 Ft

1 397 327 Ft

1 607 276 Ft

Vagyoni tipusú adók (B34)

6 500 000 Ft

5 876 176 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

22 800 000 Ft

35 829 833 Ft

24 912 600 Ft

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

29 634 986 Ft

49 586 886 Ft

Készletbeszerzés (=+22+23) (K31)

24 450 000 Ft

37 227 160 Ft

26 519 876 Ft

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

29 634 986 Ft

49 586 886 Ft

Informatikai szolgáltatások ellenértéke (K321)

53 120 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

6 200 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 300 000 Ft

1 676 962 Ft

1 512 208 Ft

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

42 334 986 Ft

61 663 062 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

1 300 000 Ft

1 730 082 Ft

1 565 328 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Ft

8 158 454 Ft

4 447 822 Ft

Közüzemi díjak víz

980 000 Ft

1 109 427 Ft

1 030 000 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 000 000 Ft

986 422 Ft

2 000 000 Ft

Közüzemi díjak áram

13 560 000 Ft

15 101 073 Ft

14 907 898 Ft

Tulajdonosi bevételek (B404)

8 000 000 Ft

12 724 264 Ft

Közüzemi díjak gáz

8 500 000 Ft

15 993 695 Ft

12 582 485 Ft

Ellátási díjak (B405)

10 000 000 Ft

10 024 118 Ft

10 000 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

23 040 000 Ft

32 204 195 Ft

28 520 383 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 054 000 Ft

7 278 894 Ft

6 054 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

6 500 000 Ft

3 579 245 Ft

4 500 000 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)

1 000 000 Ft

2 214 000 Ft

1 223 258 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

605 751 Ft

642 447 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

213 946 Ft

87 044 Ft

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 200 000 Ft

5 349 000 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

12 200 000 Ft

11 244 570 Ft

12 253 165 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 400 000 Ft

17 666 016 Ft

15 003 572 Ft

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+52) (B4)

39 254 000 Ft

52 844 668 Ft

48 789 553 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

48 140 000 Ft

59 404 207 Ft

54 015 402 Ft

Ingatlanok értékesítése (B52)

20 200 000 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

760 000 Ft

758 688 Ft

760 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

157 480 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

760 000 Ft

758 688 Ft

760 000 Ft

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

20 200 000 Ft

20 357 480 Ft

20 200 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 919 000 Ft

19 815 639 Ft

17 059 361 Ft

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

441 116 000 Ft

509 045 429 Ft

503 647 855 Ft

Fizetendő általánnos forgalmi adó (K352)

10 000 Ft

3 024 000 Ft

Kamatkiadások (K353)

7 854 036 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

6 170 000 Ft

13 316 947 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

21 099 000 Ft

44 010 622 Ft

41 254 344 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

95 749 000 Ft

143 130 759 Ft

124 114 950 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

6 000 000 Ft

6 740 540 Ft

6 000 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=54) (K4)

6 000 000 Ft

6 740 540 Ft

- Ft

6 000 000 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

- Ft

4 625 531 Ft

Elvonások és befizetések (=56) (K502)

4 625 531 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

8 000 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

9 863 000 Ft

10 237 347 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

12 250 000 Ft

17 421 279 Ft

Tartalékok (K513)

17 000 000 Ft

17 919 344 Ft

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Egyéb működési célú kiadások (=63…+70) (K5)

47 113 000 Ft

53 577 970 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

350 684 000 Ft

339 192 057 Ft

Megnevezés

Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63)

606 000 Ft

947 740 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)

575 000 Ft

2 023 398 Ft

Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

90 263 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

95 003 900 Ft

91 831 407 Ft

Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)

90 263 000

Beruházások (=72+…+78) (K6)

446 868 900 Ft

433 994 602 Ft

- Ft

433 994 602 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

403 232 900

424 734 573

2 151 500

422 583 073

Ingatlanok felújítása (K71)

9 500 862 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

403 232 900

424 734 573

2 151 500

422 583 073

Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)

743 479 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 722 772 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

493 495 900

514 997 573

2 151 500

512 846 073

Felújítások (=81+82) (K7)

12 967 113 Ft

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

493 495 900

514 997 573

2 151 500

512 846 073

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

13 072 445 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

13 072 445 Ft

- Ft

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

835 883 100 Ft

925 314 202 Ft

438 930 893 Ft

452 961 715 Ft

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Bevételi főösszeg:

934 611 900

1 024 043 002

505 799 355

512 846 073

Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

90263000

Működési bevétel:

39 254 000

342 208 499

Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)

90 263 000

Felhalmozási bevételek

622 377 900

620 171 441

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 465 800

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

98 728 800

8 465 800

90 263 000

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

98 728 800

8 465 800

90 263 000

Kiadási főösszeg:

934 611 900

1 024 043 002

447 396 693

543 224 715

Működési Kidás

389 014 200

491 319 600

Felhalmozási kiadás:

545 597 700

532 723 402

”

2. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2	3	4					2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 886 800	36 002 636	36 002 636			01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	66 870 046	68 983 486	66 870 046
	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		1 000 000	1 000 000			02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 756 500	68 580 584	68 580 584
	Béren kívüli juttatás (K1107)	864 000	1 171 875	1 171 875			03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 926 400	35 121 730	35 121 730
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 000	141 816	132 000			04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	52 340 757	54 480 184	52 340 757
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	759 048	702 805			05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	79 267 157	89 601 914	87 462 487
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	37 082 800	39 075 375	39 009 316			06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 751 311	5 966 801	4 751 311
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 804 000	13 233 500	13 233 500				Elszámolásból származó bevételek (B116)		11 586 978
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 705 283	1 705 283			07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 804 000	14 938 783	14 938 783			09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11)	211 645 014	244 719 763	227 664 428
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	49 886 800	54 014 158	53 948 099			14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 000 000	43 488 392	31 170 043
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 057 000	6 057 000	6 057 000			15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)	230 645 014	288 208 155	288 208 155
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	282 920	282 920			20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	108 682 000	84 746 388	84 746 388
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	6 707 941	6 707 941			21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)	108 682 000	84 746 388	84 746 388
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 150 000	6 990 861	6 990 861			27	Vagyoni tipusú adók (B34)	6 500 000	5 876 176	5 876 176
25	Informatikai szolgáltatások ellenértéke	0	23 500	23 500			28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	29 634 986	49 586 886	49 586 886
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	371 828	371 828			33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)	29 634 986	49 586 886	49 586 886
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	150 000	395 328	395 328			34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 200 000	6 200 000	6 200 000
	Közüzemi díjak víz	300 000	300 000	300 000			35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	42 334 986	61 663 062	61 663 062
	Közüzemi díjak áram	12 500 000	12 626 723	12 626 723				Szolgáltatos ellenért		1 165 508	1 165 508
	Közüzemi díjak gáz	3 500 000	3 373 277	3 373 277			38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	882 125	882 125
28	Közüzemi díjak (K331)	16 300 000	16 300 000	16 300 000			39	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	12 724 264	12 724 264
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	2 500 000				Ellátási díjak (B405)		24 118	24 118
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000	5 149 000	5 149 000			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 377 585	3 377 585
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	450 107	450 107				Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	213 946	213 946
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 000 000	11 048 306	11 048 306			50	Egyéb működési bevételek (B411)	11 000 000	9 681 992	9 681 992
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	31 800 000	35 447 413	35 447 413			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	24 000 000	28 069 538	28 045 420
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	50 000			53	Ingatlanok értékesítése (B52)	20 200 000	20 200 000	20 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000	50 000	50 000				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		157 480	157 480
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	8 190 359	8 190 361			57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)	20 200 000	20 357 480	20 357 480
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 964 000	2 964 000				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)		70 000
41	Kamatkiadások (K353)		7 854 036	7 854 036			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	425 862 000	483 114 623	483 020 505
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	13 000 000	13 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	12 000 000	32 008 395	32 008 397
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	48 150 000	74 891 997	74 891 999
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000 000	6 740 540		6 740 540
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 000 000	6 740 540	0	6 740 540
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 625 531	4 625 531
56	Elvonások és befizetések (=56) (K502)		4 625 531	4 625 531
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	9 863 000	9 897 169	9 897 169
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 250 000	17 421 279	17 421 279
70	Tartalékok (K513)	17 000 000	17 919 344	17 919 344
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	47 113 000	57 863 323	57 863 323
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	350 684 000	339 192 057		339 192 057
	Informatikai eszközök beszerzése létesítése		403 670		403 670
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		702 957		702 957
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 685 000	91 375 234		91 375 234		04 - B8. Finanszírozási bevételek
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	445 369 000	431 673 918	0	431 270 248		#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
81	Ingatlanok felújítása (K71)		9 500 862	9 500 862			2	3	4
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		743 479	743 479				Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	90 263 000	90 263 000		90 263 000
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		2 722 772	2 722 772				Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)	90 263 000	90 263 000	0	90 263 000
84	Felújítások (=81+82) (K7)		12 967 113	12 967 113			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	403 232 900	422 583 073		422 583 073
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)		13 072 445	13 072 445			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	403 232 900	422 583 073	0	422 583 073
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)		13 072 445	13 072 445			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	493 495 900	512 846 073	0	512 846 073
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	602 575 800	657 280 494	218 799 979	438 010 788		30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	493 495 900	512 846 073	0	512 846 073

03 - K9. Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Bevételi főösszeg:	919 357 900	995 960 696	483 020 505	512 846 073
2	3	4
	Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	90263000	90263000		90263000
	Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	90 263 000	90 263 000	0	90 263 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 465 800	8 465 800	8 465 800
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	218 053 300	239 951 402	239 951 402
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)	316 782 100	338 680 202	248 417 202	90 263 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	316 782 100	338 680 202	248 417 202	90 263 000


	Kiadási főösszeg:	919 357 900	995 960 696	467 217 181	528 273 788

”

3. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

				02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				2	3	4
48 739 340 Ft	48 739 340 Ft			14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 114 979 Ft	1 114 979 Ft
- Ft	- Ft			15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)	- Ft	1 114 979 Ft	1 114 979 Ft
2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		104 297 Ft	104 297 Ft
- Ft	- Ft			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft	23 785 Ft	23 785 Ft
3 732 100 Ft	3 732 100 Ft			50	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	310 730 Ft	310 730 Ft
858 212 Ft	858 212 Ft			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	- Ft	438 812 Ft	438 812 Ft
820 927 Ft	820 927 Ft			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	- Ft	1 553 791 Ft	1 553 791 Ft
56 950 579 Ft	56 950 579 Ft
- Ft	- Ft			04 - B8. Finanszírozási bevételek
- Ft	- Ft			#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
56 950 579 Ft	56 950 579 Ft			2	3	4
8 739 431 Ft	8 739 431 Ft			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 224 951 Ft	1 224 951 Ft
354 272 Ft	354 272 Ft			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	- Ft	1 224 951 Ft	1 224 951 Ft
529 917 Ft	529 917 Ft			15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 626 300 Ft	71 431 851 Ft	71 431 851 Ft
884 189 Ft	884 189 Ft			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	63 626 300 Ft	72 656 802 Ft	72 656 802 Ft
20 000 Ft	20 000 Ft			30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	63 626 300 Ft	72 656 802 Ft	72 656 802 Ft
700 000 Ft	700 000 Ft
720 000 Ft	720 000 Ft
130 000 Ft	130 000 Ft
10 000 Ft	10 000 Ft
140 000 Ft	140 000 Ft
500 000 Ft	500 000 Ft
155 644 Ft	155 644 Ft
200 000 Ft	200 000 Ft
3 289 704 Ft	3 289 704 Ft
4 285 348 Ft	4 285 348 Ft
600 000 Ft	600 000 Ft
600 000 Ft	600 000 Ft
1 161 650 Ft	1 161 650 Ft
10 000 Ft	10 000 Ft
198 799 Ft	198 799 Ft
1 370 449 Ft	1 370 449 Ft
7 859 986 Ft	7 859 986 Ft
270 762 Ft	270 762 Ft
270 762 Ft	270 762 Ft				Összes bevételek	63 626 300	74 210 593	74 210 593
216 935 Ft	216 935 Ft
100 000 Ft	100 000 Ft
72 900 Ft	72 900 Ft
389 835 Ft	389 835 Ft
74 210 593 Ft	74 210 593 Ft

”

4. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

99 819 000 Ft

98 005 330 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Ft

6 672 249 Ft

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

5 000 000 Ft

Ellátási díjak (B405)

10 000 000 Ft

Béren kívüli juttatás (K1107)

3 096 000 Ft

3 389 958 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 000 000 Ft

3 722 077 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)

473 000 Ft

475 874 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 000 000 Ft

2 214 000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

750 000 Ft

1 155 516 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

1 000 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

104 138 000 Ft

108 026 678 Ft

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

15 000 000 Ft

23 608 326 Ft

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

592 800 Ft

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

15 000 000 Ft

23 608 326 Ft

Külső személyi juttatások (K12)

592 800 Ft

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

104 138 000 Ft

108 619 478 Ft

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

14 181 000 Ft

12 709 012 Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000 Ft

419 098 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

18 000 000 Ft

28 321 975 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

782 462 Ft

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

18 400 000 Ft

28 741 073 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

782 462 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000 Ft

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

141 419 000 Ft

155 511 551 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

100 000 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

141 419 000 Ft

156 294 013 Ft

Közüzemi díjak víz

500 000 Ft

679 427 Ft

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

141 419 000 Ft

156 294 013 Ft

Közüzemi díjak villany

700 000 Ft

2 064 350 Ft

Közüzemi díjak gáz

5 000 000 Ft

12 620 418 Ft

Közüzemi díjak (K331)

6 200 000 Ft

15 364 195 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 400 000 Ft

484 610 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 500 000 Ft

2 547 803 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

12 100 000 Ft

18 396 608 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000 Ft

98 688 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

100 000 Ft

98 688 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 000 000 Ft

10 063 631 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

7 100 000 Ft

10 163 631 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

37 800 000 Ft

57 500 000 Ft

Informatikai eszköz beszerzése (K63)

236 000 Ft

127 135 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

745 441 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

64 000 Ft

201 273 Ft

Beruházások (=72+…+78) (K6)

300 000 Ft

1 073 849 Ft

- Ft

1 073 849 Ft

Ingatlanok felújítása (K71)

Infornatikai eszközök felújítása( K72)

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73

Felújítási célú előzetesen feslzámított általános forgalmi adó (K74)

Bevételek

156 419 000 Ft

179 902 339 Ft

Felújítások (K7)

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

156 419 000,00 Ft

179 902 339,00 Ft

178 828 490,00 Ft

1 073 849,00 Ft

- Ft

Éves engedélyezett létszám:

22 fő

”

5. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

				02 - B1-B7. Költségvetési bevételek összesen
Módosított előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				2	3	4
8 131 584	8 131 584				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)		40697	40697
300 000	300 000			40	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		320697		320697
200 000	200 000			41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	155 447	155 447
288 000	288 000			50	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	251 848	251 848
8 919 584	8 919 584			51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)	254 000	768 689	447 992	320 697
8 919 584	8 919 584			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	254 000	768 689	447 992	320 697
1 196 000	1 196 000
341 037	341 037			04 - B8. Finanszírozási bevételek
270 000	270 000			#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
611 037	611 037			2	3	4
9 620	9 620			10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	144 087	144 087
505 134	505 134			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	144 087	144 087
514 754	514 754			15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 008 000	13 008 000	13 008 000
400 000	400 000			21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	13 008 000	13 152 087	13 152 087
94 635	94 635			30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 008 000	13 152 087	13 152 087
780 203	780 203
1 274 838	1 274 838
10 000	10 000
10 000	10 000
399 999	399 999
50 000	50 000
18 148	18 148
468 147	468 147
2 878 776	2 878 776
69 416	69 416
69 416	69 416
200 000		200 000
475 000		475 000			Bevételek összesen(70+30)	13 262 000	13 920 776	13 600 079	320 697
182 000		182 000
857 000	0	857 000
13 920 776	13 063 776	857 000

”