Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 05- 2014. 12. 18Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-05-tól 2014-12-18-ig
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Nagylók Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.
2.§ A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Cím sz. Cím megnevezése:
1. Nagylók Községi Önkormányzata
2. Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
3. Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 88.147.000,- Ft
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 137.016.000,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 62.883.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 16.067.000,- Ft
ac)) dologi kiadások: 38.470.000,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 12.899.000,- Ft
ae)működési célú tartalék: 6.697.000,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult
4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 6. melléklet tartalmazza .
6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatásokat: 23.736.000,-Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 5.822.000,-Ft |
- dologi kiadások: 30.749.000,-Ft |
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 5. melléklete tartalmazza.
7.§ (1) A képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 20.542.000,-Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 5.440.000,-Ft |
- dologi kiadások: 5.620.000,-Ft |
(2) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.04.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.
(3) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § (1) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 18.605.000,-Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 4.805.000,-Ft |
- dologi kiadások: 2.101.000,-Ft |
(2) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.04.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 4. melléklet szerint.
(3) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A köztisztviselők illetményalapja
9. § A Képviselő-testület a 2014 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .
A 2014 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § A Képviselő-testület a 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület 2014.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 7. mellékletben határozza meg .
(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 4 főben határozza meg.
13. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
14. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
15. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el.
16. § A Képviselő-testület a 2014. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
17. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5 és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2014. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .
(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .
(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.
22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .
/: Tóth József:/. /:Gálné Papp Erika :/.
polgármester jegyző
A rendelet 2014. február 5. napján kihirdetésre került.
Nagylók, 2014. február 5. /:Gálné Papp Erika :/
jegyző
1. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez |
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Önkormányzat | C | D | E Mindösszesen | |||
1 | K1. Személyi juttatások | 23736 | 20542 | 18605 | 62883 | ||
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5822 | 5440 | 4805 | 16067 | ||
3 | K3. Dologi kiadások | 30749 | 5620 | 2101 | 38470 | ||
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10199 | 0 | 0 | 10199 | ||
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 9397 | 0 | 0 | 9397 | ||
6 | K6. Beruházási kiadások | 50855 | 0 | 0 | 50855 | ||
7 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2000 | 0 | 0 | 2000 | ||
8 | K1-8. Költségvetési kiadások | 132758 | 31602 | 25511 | 189871 | ||
9 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 132758 | 31602 | 25511 | 189871 | ||
11 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 105126 | 0 | 0 | 105126 | ||
12 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41796 | 0 | 0 | 41796 | ||
13 | B3. Közhatalmi bevételek | 12500 | 0 | 0 | 12500 | ||
14 | B4. Működési bevételek | 19449 | 0 | 0 | 19449 | ||
15 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | B1-7. Költségvetési bevételek | 178871 | 0 | 0 | 178871 | ||
17 | B8. Finanszírozási bevételek | 11000 | 0 | 0 | 11000 | ||
18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 189871 | 0 | 0 | 189871 | ||
2. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez |
Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17682 | 17682 | ||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1181 | 1181 | ||||||
3 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 400 | 400 | ||||||
4 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 400 | 400 | ||||||
5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1179 | 1179 | ||||||
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20542 | 20542 | ||||||
7 | Személyi juttatások | K1 | 20542 | 20542 | ||||||
8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5440 | 5440 | ||||||
9 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 120 | 120 | ||||||
10 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1400 | 1400 | ||||||
11 | Készletbeszerzés | K31 | 1520 | 1520 | ||||||
12 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 300 | 300 | ||||||
13 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 650 | 650 | ||||||
14 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 950 | 950 | ||||||
15 | Közüzemi díjak | K331 | 950 | 950 | ||||||
16 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||||
17 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 | 300 | ||||||
18 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 | 200 | ||||||
19 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 800 | 800 | ||||||
20 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2250 | 2250 | ||||||
21 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 | 100 | ||||||
22 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||||||
23 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 | 100 | ||||||
24 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 800 | 800 | ||||||
25 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 800 | 800 | ||||||
26 | Dologi kiadások | K3 | 5620 | 5620 | ||||||
27 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 31602 | 31602 | ||||||
28 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 31602 | 31602 | |||||||
3. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez |
Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17899 | 17899 | |||||
2 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 202 | 202 | |||||
3 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 504 | 504 | |||||
4 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1865 | 1865 | |||||
5 | Személyi juttatások | K1 | 18605 | 18605 | |||||
6 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4805 | 4805 | |||||
7 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 565 | 565 | |||||
8 | Készletbeszerzés | K31 | 565 | 565 | |||||
9 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 44 | 44 | |||||
10 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 48 | 48 | |||||
11 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 92 | 92 | |||||
12 | Közüzemi díjak | K331 | 684 | 684 | |||||
13 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 | 50 | |||||
14 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 | 200 | |||||
15 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 144 | 144 | |||||
16 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 1078 | 1078 | |||||
17 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 366 | 366 | |||||
18 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 366 | 366 | |||||
19 | Dologi kiadások | K3 | 2101 | 2101 | |||||
20 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 25501 | 25501 | |||||
21 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 25501 | 25501 | ||||||
4. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez |
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 20581 | 20581 | ||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 859 | 859 | ||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 80 | 80 | ||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | ||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1260 | 1260 | ||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 30 | 30 | ||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 926 | 926 | ||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23736 | 23736 | ||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 23736 | 23736 | ||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5822 | 5822 | ||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 7416 | 7416 | ||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3837 | 160 | 3837 | |||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 11253 | 160 | 11253 | |||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 240 | 240 | ||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 230 | 230 | ||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 470 | 470 | ||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 2685 | 2685 | ||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 168 | 168 | ||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1050 | 1050 | ||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3080 | 3080 | ||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6385 | 1040 | 6385 | |||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 13368 | 1040 | 13368 | |||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 270 | 0 | 270 | |||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 543 | 200 | 543 | |||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 813 | 200 | 813 | |||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4645 | 200 | 4645 | |||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4645 | 200 | 4645 | |||
28 | Dologi kiadások | K3 | 29149 | 1600 | 30749 | |||
29 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 566 | 566 | |||
30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 5000 | 0 | 5000 | |||
31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2600 | 0 | 2600 | |||
32 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 308 | 1725 | 2033 | |||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7908 | 2291 | 10199 | |||
34 | Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre | K506 | 1200 | 0 | 1200 | |||
35 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1500 | 1500 | ||||
36 | Tartalékok-általános | K512 | 6697 | 6697 | ||||
37 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7897 | 1500 | 9397 | |||
38 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 40043 | 40043 | ||||
39 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10812 | 10812 | ||||
40 | Lakástámogatás | K87 | 2000 | 2000 | ||||
41 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6 | 50855 | 50855 | ||||
42 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 74512 | 58246 | 132758 | |||
43 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 74512 | 58246 | 132758 | ||||
5. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez |
Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 56162 | 56162 | ||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 2040 | 2040 | ||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 80 | 80 | ||||
4 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1862 | 1862 | ||||
5 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 130 | 130 | ||||
6 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2609 | 2609 | ||||
7 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 62883 | 62883 | ||||
8 | Személyi juttatások | K1 | 62883 | 62833 | ||||
9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16067 | 16067 | ||||
10 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 8101 | 8101 | ||||
11 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5761 | 120 | 5921 | |||
12 | Készletbeszerzés | K31 | 14022 | 14022 | ||||
13 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 584 | 584 | ||||
14 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 928 | 928 | ||||
15 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1512 | 1512 | ||||
16 | Közüzemi díjak | K331 | 3635 | 3635 | ||||
17 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 168 | 168 | ||||
18 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1400 | 1400 | ||||
19 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3480 | 3480 | ||||
20 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6289 | 1040 | 7329 | |||
21 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 14972 | 1040 | 16012 | |||
22 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 200 | 200 | ||||
23 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 | 200 | ||||
24 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 200 | 200 | ||||
25 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 200 | 200 | ||||
26 | Dologi kiadások | K3 | 36870 | 1600 | 37470 | |||
27 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 566 | 566 | ||||
28 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2600 | 2600 | ||||
29 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 308 | 1725 | 2033 | |||
30 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7908 | 2291 | 10199 | |||
31 | Egyéb átadások áft.-n belülre | K506 | 1200 | 1200 | ||||
32 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1500 | 1500 | ||||
33 | Tartalékok-általános | K512 | 6697 | 6697 | ||||
34 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7897 | 1500 | 9397 | |||
35 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 40043 | 40043 | ||||
36 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10812 | 10812 | ||||
37 | Lakástámogatás | K87 | 2000 | 2000 | ||||
38 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6 | 50855 | 50855 | ||||
39 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 131625 | 58246 | 189871 | |||
40 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 131625 | 58246 | 189871 | ||||
6. melléklet | ||||||||||||||
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai | ezer Ft-ban | |||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat- | C Kötelező feladatok | D Önként vállalt feladatok | E Állami (államigazgatási) feladatok | F Összesen: | |||||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 47806 | 47806 | ||||||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 21951 | 21951 | ||||||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 10537 | 10537 | ||||||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1236 | 1236 | ||||||||||
5 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 81530 | 81530 | ||||||||||
6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 23596 | 23596 | ||||||||||
7 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 105126 | 105126 | ||||||||||
8 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2800 | 2800 | ||||||||||
9 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7500 | 7500 | ||||||||||
10 | Gépjárműadók | B354 | 2200 | 2200 | ||||||||||
11 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 12500 | 12500 | ||||||||||
12 | Közhatalmi bevételek | B3 | 12500 | 12500 | ||||||||||
13 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8633 | 8633 | ||||||||||
14 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5674 | 5674 | ||||||||||
15 | Ellátási díjak | B405 | 2212 | 2212 | ||||||||||
16 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2930 | 2930 | ||||||||||
17 | Működési bevételek | B4 | 19449 | 19449 | ||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 41796 | 41796 | ||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 41796 | 41796 | ||||||||||
20 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 178871 | 178871 | ||||||||||
21 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 6000 | 6000 | ||||||||||
22 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 6000 | 6000 | ||||||||||
23 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 5000 | 5000 | ||||||||||
24 | Maradvány igénybevétele | B813 | 5000 | 5000 | ||||||||||
25 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 11000 | 11000 | ||||||||||
26 | Finanszírozási bevételek | B8 | 11000 | 11000 | ||||||||||
27 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 189871 | 189871 | |||||||||||
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése | ||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||
A MEGNEVEZÉS | B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde | E MINDÖSSZESEN | ||
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | |||||
II. besorolási osztály összesen | 7 | |||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 8 | |||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | |||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | ||||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | |||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 4 | ||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||||
fizikai alkalmazott, | 1 | |||||
közfoglalkoztatott | 4 | |||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 5 | |||||
polgármester, főpolgármester | 1 | |||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 13 | 8 | 7 | 28 | ||
8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban |
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | F Mindösszesen: | |
1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 40043 | |||
2 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10812 | |||
3 | Beruházások | K6 | ||||
G Megnevezés | H Rovat-szám | I nettó | J áfa | K bruttó | ||
4 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10812 | 50855 | ||
5 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
6 | Beruházások | K6 | 10812 | 50855 |
9. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Általános és céltartalék | ||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | F Mindösszesen: | |
1 | Általános tartalékok | K512 | 6697 | 6697 | ||
2 | Céltartalékok | K512 |
10. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése | ||||||||||||||||||||
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé | ||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/értékpapír | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen | |||||||||||
1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 40584 | 88 | 6000 | hitel | B811 | 2014 | 2016 | 6900 | ||||||||||
2 | Beruházások | K6 | 40584 | 88 | 6000 | hitel | B811 | 2014 | 2016 | 6900 | ||||||||||
11. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | F saját bevételek 2014. | H saját bevételek 2015. | I saját bevételek 2016. | J saját bevételek 2017. | |
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 2014.06. | 2016.06. | 6000 | 18174 | 18200 | 18300 | 18400 |
K Rovat megnevezése | L Rovat-szám | N | M | O | |||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||||||
1 | 1. a helyi adóból származó bevétel, | B35 | 12500 | ||||||
2 | 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B404 | 5674 | ||||||
3 | ÖSSZESEN: | 18174 |
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: | ||
a) a helyi adók; | ||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; | ||
c) átvett pénzeszközök; | ||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; | ||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. | ||
12. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) | |||||
ezer Ft-ban | |||||
A Projekt megnevezése Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal | B Eredeti ei. | ||||
1 | K6. Beruházási kiadások | 40584 | |||
2 | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 40584 | |||
3 | B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 34496 | |||
4 | B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 88 | |||
5 | B1-B7 Költségvetési bevételek | 88 | |||
6 | B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 6000 | |||
7 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40584 | |||
D Projekt megnevezése Közpark kialakítása Nagylók községben | E Eredeti ei. | ||||
1 | K6. Beruházási kiadások | 9271 | |||
2 | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 9271 | |||
3 | B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 7300 | |||
4 | B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 1971 | |||
5 | B1-B7 Költségvetési bevételek | 9271 | |||
6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9271 | |||
13. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban | ||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. Működési célú | D eredeti ei. Felhalmozási célú | |
E Megnevezés | F Rovat-szám | G eredeti ei. Működési célú | H eredeti ei. Felhalmozáci célú | |
1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 6000 | |
1.1 | ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | 6000 | |
2 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 6000 | |
3 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 6000 | |
14. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása | |||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E ÖSSZESEN | |
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 31602 | 25511 | 57113 |
2 | ÖSSZESEN: | 31602 | 25511 | 57113 | |
15. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése | |||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||
ezer Ft-ban | |||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | |
1 | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 566 |
2 | helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | 150 |
3 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 716 |
4 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 5000 |
5 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 5000 |
6 | lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 2600 |
7 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2600 |
8 | rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 308 |
9 | önkormányzati segély | K48 | 1085 |
10 | köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | 240 |
11 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 250 |
12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10199 |
16. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | |
1 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 1200 |
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1200 |
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 1500 |
4 | egyéb civil szervezetek részére | K511 | 1500 |
17. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban | |||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | |
1 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
2 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 12316 |
3 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 4393 |
4 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 270 |
5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 16979 |
6 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 41796 |
7 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 41796 |
18. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | |
1 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2800 |
2 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2800 |
3 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7500 |
3.1 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 7500 |
4 | Gépjárműadók | B354 | 2200 |
4.2 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2200 |