Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 19- 2018. 08. 02

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



Általános rendelkezések



1.§ (1) A rendelet hatálya Nagylók Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.

 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2.§ (1)  A  Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


Cím sz.                       Cím megnevezése:                                        

1.         Nagylók  Község Önkormányzata                           

2.         Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal               

3.         Nagylóki Csicsergő Óvoda és Bölcsőde, Konyha                                                  


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.


Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és  bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


3.§ (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését 368.930.000.-Ft  költségvetési bevétellel, 368.930.000.- Ft  költségvetési kiadással állapítja meg, az 1.  mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. A bevételek és kiadások különbözeteként    0.- Ft forráshiányt állapít meg.


(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül az

 önkormányzatok költségvetési támogatása: 117.788.141.-Ft.

(3)  Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások:                                    181.855.000.-Ft

            ezen belül:

            aa) személyi juttatások:                        91.966.000.- Ft  

          ab) szociális hozzájárulási adó:            17.547.000.- Ft

ac) dologi kiadások:                              49.030.000.- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:         5.300.000.- Ft        

    ae)ellátottak pénzbeli juttatás                   4550.000.- Ft       

     af) működési célú tartalék:                    13.462.000.- Ft   


  (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.


4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.


5. §   A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg  bontását az 6.  melléklet tartalmazza.


6. §  (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az  5.  melléklet tartalmazza.


(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat:          30.960.000.- Ft      

b) szociális hozzájárulás adó:    5.549.000.- Ft

  c) dologi kiadások:                   29.691.000.-Ft





(3)Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú  kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 5. melléklete tartalmazza.


a) személyi juttatások:                31.069.000.- Ft


b) szociális hozzájárulás adó        6.115.000.- Ft

c) dologi kiadások:                       6.780.000.- Ft


​

(2) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai   Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19./2018. (III.14.) határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.


(3) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.



8. §  (1) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és  Bölcsőde, Konyha  kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) személyi juttatások:            29.937.000.-Ft

b) szociális hozzájárulás adó     5.883.000.-Ft

c) dologi kiadások                   12.559.000.-Ft  


(2) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai   Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21./2018. (III.14.) határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.

                                                                                          

(3) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és  Bölcsőde, Konyha  részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.



A köztisztviselők illetményalapja

9. §  A Képviselő-testület a 2018 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját    38.650 Ft-ban állapítja meg .


A 2018 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai



10. §     A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §   (1) A Képviselő-testület a 2018.  évi  beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(2)  A képviselő-testület  2018.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.


12. §   (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 7. mellékletben határozza meg .


(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú  foglalkoztatott  munkavállalók létszámkeretét 8 főben határozza meg.

​

13. §  A Képviselő-testület a 2018. évi  költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


14. §   (1) A Képviselő-testület a 2018. évi  költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi  költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit  a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.


15. §  A Képviselő-testület a 2018. évi  költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el. 



16. §  A Képviselő-testület a 2018. évi   helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit  a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .



17. §   A Képviselő-testület a 2018. évi  költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


18.§ A Képviselő-testület a 2018. évi  költségvetésében a bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5 és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

​

19. §   (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott  mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után  használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

​

20.§  (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra  pótelőirányzatot biztosít , a  polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2)A Képviselő-testület Felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 tartalék rovaton megtervezett kiadási előirányzattal szemben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. 


A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról a polgármester a képviselő testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. „

​

(3)  Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

​21.§    (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .


(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.


22.§  A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.


23.§  Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

  

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.


Záró rendelkezések


24 . § (1) Ezen rendelet – a 19. melléklet kivételével- a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018.             január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet 19. melléklete 2018. április 01-én lép hatályba.

(3)       A rendelet kihirdetéséről a  jegyző gondoskodik .




   




      /: Tóth  József:/                                                        /:Gálné Papp Erika :/

                                                polgármester                                                                   jegyző

​

A rendeletet  2018.  március 19-én kihirdettem.


Nagylók, 2018. március 19.                                               /:Gálné Papp Erika:/

                                                                                                    jegyző



























1. melléklet


Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez


Nagylók Községi Önkormányzat  2018. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti  kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként


ezer Ft-ban


A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal


D
Nagylóki Csicsergő Óvoda és  Bölcsőde, Konyha

E

Mindösszesen

1

K1. Személyi juttatások

30.960

31.069

29.937

91.966

2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.549

6.115

5.883

17.547

3

K3. Dologi kiadások

29.691

6.780

12.559

49.030

4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.550

0

0

4.550

5

K5. Egyéb működési célú kiadások

18.762

0

0

18.762

6

K6. Beruházási kiadások

27.846

0

572

28.418

7

K7 Felújítások

152.610

0

0

152.610

8

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.000

0

0

2000

9

K1-8. Költségvetési kiadások

271.968

43.964

48.951

364.883

10

K9. Finanszírozási kiadások

4.047

0

0

4.047

11

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

276.015

43.964

48.951

368.930

12

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

158.246

0

0

158.246

13

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

33.450

0

0

33.450

14

B3. Közhatalmi bevételek

14.300

0

0

14.300

15

B4. Működési bevételek

18.934

0

12.425

31.359

16

B5. Felhalmozási bevételek ÁHT-n kívül

6.000

0

0

6.000

17

B1-7. Költségvetési bevételek

230.930

0

12.425

243.355

18

B8. Finanszírozási bevételek

138.000

43.964

36.526

125.575

19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

368.930

43.964

48.951

368.930











2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  2/2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai


                                                                                                                                                                                                             ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok


D

önként vállalt feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22.521

0


0

22.521

2

Normatív jutalmak

K1102

0

5830


0

5.830

3

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

600


0

600

4

Jubileumi jutalom

K1106

0

768


0

768

5

Béren kívüli juttatások

K1107

0

1350


0

1.350

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22.521

8548


0

31.069

7

Személyi juttatások

K1

22.521

8548


0

31.069

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7.890

1667


0

6.115

9

Szakmai anyagok beszerzése

K311

160

0


0

160

10

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

800

0


0

800

11

Készletbeszerzés

K31

960

0


0

960

12

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

450

0


0

450

13

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

550

0


0

550

14

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1.000

0


0

1.000

15

Közüzemi díjak

K331

1.400

0


0

1.400

16

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0


0

0

17

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600

0


0

600

18

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500


0


0

500

19

Egyéb szolgáltatások

K337

1.100

0


0

1.100

20

Szolgáltatási kiadások

K33

3.600

0


0

0

21

Kiküldetések kiadásai

K341

20

0


0

0

22

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0


0

0

23

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20

0


0

0

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1.200

0


0

0

25

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1.200

0


0

0

26

Dologi kiadások

K3

6.780

0


0

6.780

27

Költségvetési kiadások

K1-K8

33.749

10.215


0

43.964

28

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


33.749

10.215


0

43.964

3. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda és  Bölcsőde, Konyha  2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

                                                                                                                                                                                                              ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok



D

önként vállalt feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26.533

0


0

26.533

2

Normatív jutalmak

K1102



2.211



2.211

3

Béren kívüli juttatások

K1107


363



363

4

Közlekedési költségtérítés

K1109


792


0

792

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113


38


0

38

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

26.533

3.404


0

29.937

7

Személyi juttatások

K1

26.533

3.404


0

29.937

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

K2

5.219

664


0

5.883

9

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

0


0

100

10

Üzemeltetési anyagok

K312

6.510

0


0

6.510

11

Készletbeszerzés

K31

6.610

0


0

6.610

12

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0


0

0

13

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

80

0


0

80

14

Kommunikációs szolgáltatások

K32

80

0


0

80

15

Közüzemi díjak

K331

1.800

0


0

1.800

16

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

940

0


0

940

17

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100

0


0

100

18

Egyéb szolgáltatások

K337

600

0


0

600

19

Szolgáltatási kiadások

K33

3.440

0


0

3.440

20

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2.429

0


0

2.429

21

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2.429

0


0

2.429

22

Dologi kiadások

K3

12.559

0


0

12.559

23

Kisértékű tárgyi eszköz

K64

450

0


0

450

24

Beruházások áfaja

K67

122

0


0

122

25

Beruházások összesen

K6

572

0


0

572

26

Költségvetési kiadások

K1-K8

44.883

4.068


0

48.951

27

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


44.883

4.068


0

48.951


​4. melléklet


Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok


D

önként vállalt  feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18.326

0


0

18.326

2

Normatív jutalmak

K1102

0

1.873


0

1.873

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

300

0


0

300

4

Béren kívüli juttatások

K1107

0

510


0

510

5

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

360


0

360

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

K1113

0

34



34

7

Foglalkoztatottak személyi juttatása

K11

18.626

2.777


0

21.403

8

Választott tisztségviselők személyi juttatásai

K121

6.927

2.630


0

9.557

9

Külső személyi juttatások

K12

6.927

2.630


0

9.557

10

Személyi juttatások

K1

25.553

5.407


0

30.960

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            7416

K2

4.495

1.054


0

5.549

12

Szakmai anyagok beszerzése

K311

280

0


0

2.80

13

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5.650

0


0

5.650

14

Készletbeszerzés

K31

5.930

0


0

5.930

15

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

210

0


0

210


16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

450

0


0

450


17

Kommunikációs szolgáltatások

K32

660

0


0

660


18

Közüzemi díjak

K331

3.930

0


0

3.930


19

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0


0

0


20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1.450

0


0

1.450


21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3.500

0


0

3.500


22

Egyéb szolgáltatások

K337

8.858

0


0

8.858


23

Szolgáltatási kiadások

K33

17.738

0


0

17.738


24

Kiküldetések kiadásai

K341

60

0


0

60


25

Reklám- és propagandakiadások

K342

440

0


0

440


26

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500

0


0

500


27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4.863

0


0

4.863


28

Befizetendő áfa

K352

0

0


0

0


29

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4.863

0


0

4.863


30

Dologi kiadások

K3

29.691

0


0

29.691


31

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4.550

0


0

4.550


32

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4.550

0


0

4.550


33

Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre

K506

0

3.000


0

3.000


34

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

2.300


0

2.300


35

Tartalékok-általános

K513

13.462

0


0

13.462


36

Egyéb működési célú kiadások

K5

13.462

5.300


0

18.762


37

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

2.550


0

2.550


38

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

K64

0

2.523


0

0


39

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

6.380


0

6.380


40

Felhalmozási előir.csoport össz.

K6

0

27.846


0

27.846


41

Felújítások

K7

0

152.610



152.610


42

Kölcsönök törlesztése

K83

0

0


0

0


43

Lakástámogatással kapcs.támog

K87

0

2.000


0

2.000


44

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

 K8

0

2.000


0

2.000


45

Költségvetési kiadások

K1-K8

84.212

187.756


0

271.968


46

Finanszírozási kiadások

K9

4.047

0



4.047


47

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


88.259

187.756


0

276.015



5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda és Bölcsőde, Konyha   2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

                                                                                                                                                                                                            ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok



D

önként vállalt feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN




1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

67.380

0


0

67.380

2

Normatív jutalmak

K1102

0

9.914


0

9.914

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

300

0


0

300

4

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

1.323


0

1.323

5

Jubileumi jutalom

K1106

0

0


0

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

0

2.652


0

2.652

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

840


0

840

8

Külső személyi juttatások

K12

9.557

0


0

9.557

9

Személyi juttatások

K1

77.237

14.729


0

91.966

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

K2

14.839

2.708


0

17.547

11

Szakmai anyagok beszerzése

K311

540

0


0

540

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12.960

0


0

12.960

13

Készletbeszerzés

K31

13.500

0


0

13.500

14

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

660

0


0

660

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1.080

0


0

1.080

16

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1.740

0


0

1.740

17

Közüzemi díjak

K331

7.130

0


0

7.130

18

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0


0

0

19

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2.990

0


0

2.990

20

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4.100

0


0

4.100

21

Egyéb szolgáltatások

K337

10.558

0


0

10.558

22

Szolgáltatási kiadások

K33

24.778

0


0

24.778

23

Reklám- és propagandakiadások

K342

520

0


0

520

24

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

520

0


0

520

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8.492

0


0

8.492

26

Áfa befizetések

K352

0

0


0

0

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8.492

0


0

8.492

2829

Dologi kiadások

K3

49.030

0


0

49.030

30

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

4.550


0

4.550

31

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

4.550


0

4.550

32

Egyéb átadások áft.-n belülre

K506

0

3.000


0

3.000

33

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

2.300


0

2.300

34

Tartalékok-általános

K513

13.462

0


0

13.462

35

Egyéb működési célú kiadások

K5

13.462

5.300


0

18.762

36

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

2.550


0

2.550

37

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64

0

18.916


0

18.916

38

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

6.380


0

6.380

39

Felújítások

K7

0

152.610



152.610

40

Lakástámogatás

K87

0

2.000


0

2.000

41

Kölcsönök törlesztése

 K83

0

0


0

0

42

Költségvetési kiadások

K1-K8

155.140

209.743



364.883

43

Finanszírozási kiadások

K9

4.047

0


0

4.047







0



KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


159.187



0

368.930




6. melléklet



Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez




Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének működési  és felhalmozási bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban






A

Rovat megnevezése

B

Rovat-
szám

C

Kötelező feladatok

D

Önként vállalt feladatok

E

Állami (államigazgatási) feladatok



F

Összesen:


1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

73.891

0

0

73.891


2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

18.758

0

0

18.758


3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása

B113

23.339

0

0

23.339


4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800

0

0

1.800


5

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

117.788

0

0

117.788


6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

40.458

0

0

40.458


7

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

158.246

0

0

158.246


8

Vagyoni tipusú adók

B34

0

2.800

0

2.800


9

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0


10

Gépjárműadók

B354

2.500

9.000

0

11.500


11

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2.500

9.000

0

11.500


12

Közhatalmi bevételek

B3

2.500

11.800

0

14.300


13

Szolgáltatások ellenértéke

B402

945

12.098

0

13.043


14

Készletértékesítés

B401

0

2.000

0

2.000


14

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0


15

Ellátási díjak

B405

941

0

0

941


16

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

509

2.441

0

2.950


17

Működési bevételek

B4

2.395

16.539

0

18.934


18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

33.450

0

33.450


19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

33.450

0

33.450


20

Felhalmozási bevételek

B5

0

6.000

0

6.000


21

Költségvetési bevételek

B1-B7

163.141

67.789

0

230.930


22

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0


23

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0


24

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3.399

134.601

0

138.000


25

Maradvány igénybevétele

B813

3.399

134.601

0

138.000


26

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

3.399

134.601

0

138.000


27

Finanszírozási bevételek

B8

3.399

134.601

0

138.000


28

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)


166.540

202.390

0

368.930



7. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi  Önkormányzat 2018. évi költségvetése


Foglalkoztatottak létszáma (fő)



A

MEGNEVEZÉS

B

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

C

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

D

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha

E

MINDÖSSZESEN

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző


1


1

2

I-II.  besorolási osztály összesen


8


8

3

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN


9


9

4

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)





5

"A", "B" fizetési  osztály összesen



5

6

6

"C", "D" fizetési osztály  összesen

2


3

5

7

„E-J” fizetési osztály összesen

1



1

8

Pedagógus l



4

4

9

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3


12

15

10

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2



2

11

közfoglalkoztatott

8



8

12

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

10



10

13

polgármester, főpolgármester

1



1

14

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1



1

15

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

14

9

12

35


8. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban




A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


D

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

E

Nagylóki Csicsergő Óvoda és  Bölcsőde, Konyha

F

Mindösszesen:






Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó

K62

2.550

0

0

2.550


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó

K64

18.916

0

450

18.916


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános forgalmi adó

K67

6.380

0

122

6.502


Felújítások

K7

152.610

0

0

152610


Beruházások

K6

27.846

0

572

27.846













9. melléklet
 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése





Általános és céltartalék




A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


D

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal


E

Nagylóki Csicsergő Óvoda és  Bölcsőde, Konyha



F

Mindösszesen:


1

Általános tartalékok

K513

11.441

0

0

11.441

2

Céltartalékok

K513

2.021

0

0

2.021


10. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.)  önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése





a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé










ezer Ft-ban






A

Rovat megnevezése


B

Rovat-szám


C

kiadási eredeti előirányzat



CA

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás



CB

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír



D

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

hitel/lízing/ kölcsön/érték

E

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)


F

adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja


G


adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja


H

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen











1

Ingatlanok beszerzése, létesítése


 K62

0

0

0

0

0

0

0

0



2

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0































11. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ezer Ft-ban


A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja


D

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja


E

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


F

saját bevételek 2017.

H

saját bevételek 2018.

I

saját bevételek 2019.

J

saját bevételek 2020.







1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0













K

Rovat megnevezése

L

Rovat-szám

N

M

O







353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül


2018

2019







2019


1

1. a helyi adóból származó bevétel,

B34-B35 









2

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B404 

0

0

0






3

ÖSSZESEN:










Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:


a) a helyi adók;


b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;


d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;


e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.




12. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)




ezer Ft-ban



A


Projekt megnevezése


B

Eredeti ei.




ingatlan felújítás szoc.

energetikai korszerűsítés

gépbeszerzés

1

K6. Beruházási kiadások

0

20819

2

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0


3

B25 Felhalmozási célú tám. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

133.881

19.543

4

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

1276

5

B1-B7 Költségvetési bevételek

133.881

20819

6

B8 Finanszírozási bev.önkorm. projekthez történő hozzájárulása

0

0

7

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

133.881

20.819







































13. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése



A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló

finanszírozási bevételek és kiadások

működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK




A

Megnevezés

B

Rovatszám

C

eredeti ei. Működési célú

D

eredeti ei. Felhalmozási célú




Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 

K9111

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 

K9113

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

 K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0



Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0


Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0


ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

0

0

ebből: más kormányok

K924

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0



14. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.)  önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása                                                                      
                                                                                                                                                                                                          ezer Ft-ban


A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

D

Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

E

ÖSSZESEN

1

Központi, irányító szervi tám.folyósítása működési célra

K915


43.964


38.812


82.776

2

ÖSSZESEN:


43.964

38.812

82.776

15. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.)  önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban



A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §] 

K44

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K44

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

150

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

150

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

0

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

K48

0

temetési segély [Szoctv. 46.§]

K48

0

települési támogatás

K48

4.400

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

K48

0

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

K48

0

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

K48

0

köztemetés [Szoctv. 48.§]

K48


rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4.400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4.550

16. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer Ft-ban


A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

3.000

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3.000

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

4

egyéb civil szervezetek részére

K511

2300






17. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.)  önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése                                                           Támogatások, kölcsönök bevételei                                                      ezer Ft-ban





A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

2

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

16.505

3

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.185

4

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

7.768

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

40.458

6

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

19.543

18. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

                                                                    Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek                                                                                

                                                                                                                                               ezer Ft-ban


A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

1

magánszemélyek kommunális adója

B34

2.800

2

Vagyoni tipusú adók

B34

2.800

3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9.000

3.1

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9.000

4

Gépjárműadók

B354

2.500

4.1

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

2.500

19.melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetése



Étkezési térítési díjak



A

B

C

D


Megnevezés

nettó (nyesanyag norma)

ÁFA

Térítési díj

1

Bölcsőde

276

74

350

2

Óvodás gyermek

266

72

338

3

Napközis gyermek

355

95

450

4

Menzás gyermek

212

58

270

5

Szociális étkezők




5.1

egy főre jutó jövedelem

0 Ft

0

0

0

5.2

1-42.749.- Ft-ig

236

64

300

5.3

42.750-85.499.- Ft-ig

276

74

350

5.4

85.500.- Ft felett

338

92

430

6

Vendég étkezők (előfizetéses)

394

106

500

7

reggeli

120

32

152

8

vacsora

180

48

228

9

vendég menü 1

560

151

711

10

vendég menü 2

880

238

1118