Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VII.4..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 07. 05- 2018. 07. 14

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VII.4..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018-07-05-tól 2018-07-15-ig

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal továbbá az önállóan működő Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha költségvetésének végrehajtására.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2.§ (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített

költségvetési

a) bevételi fő összegét 381.726.533.- Ft-tal

b) kiadási fő összegét 229.652.143.- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott 2017. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése: 183.289.000.-Ft

aa)személyi juttatások: 89.782.000.- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás:. 19.912.000.- Ft

ac) dologi kiadások: 56.592.000.- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.263.000..- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 11.740.000.-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése: 42.504.000.-Ft

ba) beruházások. 20.161.000.- Ft

bb.) felújítások:. 21.088.000.- Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 1.255.000.-Ft

(5) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 142.667.152.-Ft-tal, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal számlaegyenlegét 124.971.-Ft-tal , a Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha számlaegyenlegét 317.657.- Ft-tal hagyja jóvá.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2017. évi beruházások és felújítások teljesítését a rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzat 2017. évi szociális juttatások teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá..

(3)A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzat 2017. évi állami támogatások teljesítését a rendelet a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) a Képviselő-testület a 2017. évi támogatásértékű bevételek teljesítését a rendelet 17. melléklet szerint, a 2017. évi támogatásértékű kiadásai teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)A Képviselő-testület a 2017. évi átvett pénzeszközök teljesítését a rendelet 17. melléklet szerint, a 2017. évi átadott pénzeszközök teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2017. évi helyi adó bevételeket a rendelet 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi tartalékát 6.640.000 .- Ft-ban állapítja meg, a rendelet 9. melléklete szerint.

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből az Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi

feladatok ellátására átvett pénzeszközt 16.504.800.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) háziorvosi ellátásra 11.655.400.- Ft,

b.) védőnői feladatokra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására 4.849.400.- Ft bevétel teljesült.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 26.708.000.- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 6.099.000.- Ft

c)dologi kiadások 6.514.000.- Ft

d)beruházás 0 .- Ft

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 66./2018. (VI.12.) határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésébe a 2. melléklet szerint.

(4) Az önállóan működő Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)személyi juttatások: 25.743.000.- Ft

b)szociális hozzájárulás adó. 5.980.000.- Ft

c)dologi kiadások: 13.962.000.- Ft

d)beruházások. 1.617.000.-Ft

(5) Az önállóan működő Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha költségvetése Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2018. (VI.12.) határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésébe a 3. melléklet szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat valamint a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2017. évi létszámadatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi irányító szervtől kapott támogatások teljesítését a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a rendelet 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradvány kimutatást a rendelet 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező fő összegét a rendelet 25. melléklet szerinti részletezéssel 720.054.321.- Ft-tal elfogadja.

6. § (1) A Képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező fő összegét a rendelet 23. melléklet szerinti részletezéssel 2.956.593.-Ft-tal elfogadja,

(2) A Képviselő-testület a Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező fő összegét a rendelet 24. melléklet szerinti részletezéssel 1.712.944.- Ft-tal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 519.202.431.-Ft-ban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagylók Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .) önkormányzati rendelete

/:Tóth József:/ /:Gálné Papp Erika:/

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. év július 04. napján kihirdetésre került.

Nagylók, 2018. év július 04.

Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 /2018. (VII.04.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat			C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal			D Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha			E Mindösszesen
		A Megnevezés	BA EREDETI EI.	BB MÓDOSÍ-TOTT EI.	BC TELJESÍ-TÉS	CA EREDETI EI.	CB MÓDO-SÍTOTT EI.	CC TELJESÍ-TÉS	DA EREDE-TI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DC TELJESÍ-TÉS	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EC TELJESÍ-TÉS
1	K1. Személyi juttatások		32890	44589	37331	28170	31701	26708	28325	27987	25743	89475	104277	89782
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5923	8255	7833	6183	6183	6099	6388	6455	5980	18494	20893	19912
3	K3. Dologi kiadások		26297	40858	36116	7190	7559	6514	11910	14498	13962	45397	62915	56592
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6950	7258	5263	0	0	0	0	0	0	6950	7258	5263
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		22294	18602	11740	0	0	0	0	0	0	22294	18602	11740
6	K6. Beruházási kiadások		10100	22213	18544	0	0	0	0	0	0	10480	23863		20161
7	K7 Felújítások		10000	148834	21088	0	0	0	0	0	0	10000	148834		21088
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2000	1500	1255	0	0	0	0	0	0	2000	1500		1255
9	K1-8. Költségvetési kiadások		116454	292108	139171	41543	45443	39321	47003	50590	47302	205000	388141		225794
10	K9. Finanszírozási kiadások		80955	85493	81107	0	0	0	0	0	0	80955	85493		81107
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		197409	377602	220278	41543	45443	39321	47003	50590	47302	285955	473635		306901
12	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		150524	161278	156401	0	0	0	0	0	0	150524	161278		156401
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	147434	140434	0	0	0	0	0	0	0	147434		140434
14	B3. Közhatalmi bevételek		13000	17620	17272	0	0	0	0	0	0	13000	17620		17272
15	B4. Működési bevételek		5885	13770	6641	0	0	0	7591	7591	8343	13.476	21361		14984
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	110	233	0	0	0	0	0	0	0	110		233
17	B7 Felhalmozásra átvett pénzeszközök		0	640	640	0	0	0	0	0	0	0	640		640
18	B1-7. Költségvetési bevételek		169409	340852	321621	0	0	0	7591	7591	8343	171304	348443		329964
19	B8. Finanszírozási bevételek		28000	36750	36750	41543	45443	43980	39412	42999	40076	108955	125192		120806
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		197409	377602	358371	41543	45443	43980	47003	50590	48419	280259	473635		450770

2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 /2018. (VII.04.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok				E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	CC TELJESÍ-TÉS	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DC TELJESÍ-TÉS		EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTORR EI.	EC TELJESÍ-TÉS	FA EREDETI EI.	FB MÓDOSÍ-TOTT EI	FC TELJESÍ-TÉS
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21083	24250	20607	0	0		0	0	0	0	21083	24250	20607
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	3136	3136	3136		0	0	0	3136	3136	3136
3	Jubileumi jutalom	K1106	993	993	993	0	0	0		0	0	0	993	993	993
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1350	950	58	0	0	0		0	0	0	1350	950	58
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	758	761	534	0	0	0		0	0	0	758	761	534
4	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	850	1611	1380	0	0		0	0	0	0	850	1611	1380
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25034	28565	23572	3136	3136	3136		0	0	0	28170	31701	26708
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Személyi juttatások	K1	25034	28565	23572	3136	3136	3136		0	0	0	28170	31701	26708
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5493	5493	5409	690	690	690		0	0	0	6183	6183	6099
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	152	150	0	0	0		0	0	0	310	152	150
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	880	770	763	0	0	0		0	0	0	880	770	763
13	Készletbeszerzés	K31	1190	922	913	0	0	0		0	0	0	1190	922	913
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550	414	391	0	0	0		0	0	0	550	414	391
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1140	1120	489	0	0	0		0	0	0	590	1120	489
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1210	1534	880	0	0	0		0	0	0	1140	1534	880
17	Közüzemi díjak	K331	550	1410	1317	0	0	0		0	0	0	1210	1410	1317
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800	550	524	0	0	0		0	0	0	550	550	524
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700	700	688	0	0	0		0	0	0	800	700	688
20	Egyéb szolgáltatások	K337	1500	1054	1053	0	0	0		0	0	0	700	1054	1053
21	Szolgáltatási kiadások	K33	3260	3714	1741	0	0	0		0	0	0	3260	1754	1741
22	Kiküldetések kiadásai	K341	100	10	7	0	0	0		0	0	0	100	10	7
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	10	7	0	0	0		0	0	0	100	10	7
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1500	1376	1132	0	0	0		0	0	0	1500	1376	1132
25	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3	0	0	0	0		0	0	0	0	3	0
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1500	1379	1132	0	0	0		0	0	0	1500	1379	1132
27	Dologi kiadások	K3	7190	7559	6514	0	0	0		0	0	0	7190	7559	6514
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	Beruh. célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
30	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	Költségvetési kiadások	K1-K8	37717	41617	35495	3826	3826	3826		0	0	0	41543	45443	39321
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37717	41617	35495	3826	3826	3826		0	0	0	41543	45443	39321

3. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 /2018. (VII.04.)önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok						E állami (államigazgatási) feladatok						F ÖSSZESEN
			CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	CC TELJESÍ-TÉS	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.				DC TELJESÍ-TÉS	EA EREDETI EI.		EB MÓDOSÍTOTT EI.			EC TELJESÍ-TÉS	FA EREDETI EI..		FB MÓDOSÍ-TORR EI	FC TELJESÍ-TÉS
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23583	22073	20343	0	0			0		0		0			0	23583		2073	20343
2	Normatív jutalom	K1102	0	0	0	2940	3708			3403		0		0			0	2940		3708	3403
3	Jubileumi jutalom	K1106	862	862	805	0	0			0		0		0			0	862		862	805
4	Béren kívüli juttatások	K1107	720	720	665	0	0			0		0		0			0	720		720	665
5	Közlekedési ktg térítés	K1109	220	557	527	0	0			0		0		0			0	220		557	527
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25385	24212	22340	0	0			0		0		0			0	28325		27920	25743
6	Külső személyi juttatások	K122	0	67	0	0	0			0		0		0			0	0		67	0
4	Külső személyi juttatások	K12	0	67	0	0	0			0		0		0			0	0		67	0
8	Személyi juttatások	K1	25385	24279	22340	0	0			0		0		0			0	28325		27987	25743
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5741	5713	5238	647	742			742		0		0			0	6388		6455	5980
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7080	9069	9026	0	0			0		0		0			0	7080		9069	9026
11	Készletbeszerzés	K31	7080	9069	9026	0	0			0		0		0			0	7080		9069	9026
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0				0	0		0			0	0		0	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180	170	63	0	0			0		0		0			0	180		170	63
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	180	170	63	0		0	0				0		0	0			180	170	63
15	Közüzemi díjak	K331	1700	1744	1701	0		0	0				0		0	0			1700	1744	1701
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400	400	234	0		0	0				0		0	0			400	400	234
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	0	0	0		0	0				0		0	0			200	0	0
18	Egyéb szolgáltatások	K337	350	560	545	0		0	0				0		0	0			350	560	545
19	Szolgáltatási kiadások	K33	2650	2704	2480	0		0	0				0		0	0			2650	2704	2480
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351 K355	2000	2555	2394	0		0	0				0		0	0			2000	2555	2394
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2000	2555	2394	0		0	0				0		0	0			2000	2555	2394
22	Dologi kiadások	K3	11910	14498	13962	0		0	0				0		0	0			11910	14498	13962
23	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0	0	300		1300	1292				0		0	0			300	1300	1292
24	Beruházások áfája	K67	0	0	0	80		350	325				0		0	0			80	350	325
25	Beruházások összese	K6	0	0	0	380		1650	1617				0		0	0			380	1650	1617
26	Költségvetési kiadások	K1-K8	43036	44490	41540	3967		6100	5762				0		0	0			47003	50590	47302
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43036	44490	41540	3967		6100	5762				0		0	0			47003	50590	47302

4. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 /2018. (VII.04.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok						D önként vállalt feladatok							E állami (államigazgatási) feladatok						F ÖSSZESEN
			CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.		CC TELJESÍTÉS			DA EREDETI EI.		DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DC TELJESÍTÉS			.	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.	EC TELJESÍTÉS				FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍ-TOTT EI			FC TELJESÍTÉS
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22327	24607		23487			0		0	0				0	0	0				22327	24607			23487
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0			1571		3166	1924				0	0	0				1571	3166			1924
3	Béren kívüli juttatások	K1107	565	715		534			0		0	0				0	0	0				565	715			534
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	440	470		439			0		0	0				0	0	0				440	470			439
5	Egyéb költségtérítések	K1110	0	399		389			0		0	0				0	0	0				0	399			389
6	Helyettesítés, készenlét, túlóra	K1104	200	170		92			0		0	0				0	0	0				200	170			92
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0			0		0	0				0	0	0				0	0			0
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23532	26361		24941			1571		3166	1924				0	0	0				25103	29527			26865
9	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7787	15062		10467			0		0	0				0	0	0				7787	15062			10467
10	Saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	0	0		0			0		0	0				0	0	0				0	0			0
11	Külső személyi juttatások	K12	7787	15062		10467										0	0	0				7787	15062			10467
12	Személyi juttatások	K1	31319	41423		35408			1571		3166	1924				0	0	0				32890	44589			37332
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5577	7559		7409			346		696	423				0	0	0				5923	8255			7832
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220		340	277					0	0				0	0	0				220	340			277
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6164		10164	9481										0	0	0				6164	10164			9481
15	Készletbeszerzés	K31	6384		10504		9758									0	0		0			6384	10504		9758
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60		231		205									0	0		0			60	231		205
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300		544		524									0	0		0			300	544		524
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	360		775		729									0	0		0			360	775		729
19	Közüzemi díjak	K331	2950		4337		4185									0	0		0			2950	4337		4185
20	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0		0									0	0		0			0	0		0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1050		1800		1782									0	0		0			1050	1800		1782
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6900		4060		3873									0	0		0			6900	4060		3873
23	Egyéb szolgáltatások	K337	3720		11728		8769									0	0		0			3720	11729		8769
24	Szolgáltatási kiadások	K33	14620		21925		18609									0	0		0			14620	21925		18609
25	Kiküldetések kiadásai	K341	20		220		171									0	0		0			20	220		171
26	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0		0		320		470		469			0	0		0			320	470		469
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20		220		171		320		470		469			0	0		0			340	690		640
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, áfa befizetés	K351 K352	4507		6838		6254		86		127		127			0	0		0			4593	6965		6381
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4507		6838		6254		86		127		127			0	0		0			4593	6965		6381
30	Dologi kiadások	K3	25891		40261		35520		406		597		596			0	0		0			26297	40858		36116
31	Családi támogatások	K42	0		232		232		0		0		0			0	0		0			0	232		232
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0		0		0		0		0			0	0		0			0	0		0
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0		0		0		0		0			0	0		0			0	0		0
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6800		7108		0		150	150			0			0	0		0			6950	7258		5031
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6800		7108		5031		150	150			0			0	0		0			6950	7258		5031
36	Elvonások és befizetések	K502	0		3746			3746	0	0				0		0	0			0		0	3746	3746
37	Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre	K506	12080		5725			5504	0	0				0		0	0			0		12080	5725	5504
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511 K508	0		0			0	1800	2490				2490		0	0			0		1800	2490	2490
39	Tartalékok-általános	K512	8414		6640			0	0	0				0		0	0			0		8414	6640	0
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	20494		16111			9250	1800	2490				2490		0	0			0		22294	18601	11740
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		1000			989	5709	11709				9708		0	0			0		5709	12709	10697
42	Informatikai esz. beszerzés	K63	0		0			0	0	317				317		0	0			0		0	317	317
43	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0		0			0	2690	4477				3987		0	0			0		2690	4477	3987
44	Részesedések beszerzése	K65	0		0			0	0	0				0		0	0			0		0	0	0
45	Beruházási célú előz.felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0			0	1701	3710				3544		0	0			0		1701	3710	3544
46	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6	0		1000			989	10100	21213				17555		0	0			0		10100	22213	18544
47	*Felújítások*	K7	0		0			0	10000	148834				21088								10000	148834	21088
48	Felh.visszatér.kölcs törl.áht-n belülre	K83	0		0			0	0	0				0		0	0				0	0	0	0
49	Lakástámogatás	K87	0		0			0	2000	1500				1255		0	0				0	2000	1500	1255
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	91998		117324			96187	24456	174784				42984		0	0				0	116454	292108	139171
51	Finanszírozási kiadások	K9	80955		85493			81107	0	0				0		0	0				0	80955	85493	81107
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		172953		202817			177294	24456	174784				42984		0	0				0	197409	377601	220278

5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 /2018. (VII.04.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda- Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok					D önként vállalt feladatok										E állami (államigazgatási) feladatok						F ÖSSZESEN
			CA EREDETI EI.		CB MÓDOSÍTOTT EI.	CC TELJESÍTÉS		DA ERE-DETI EI.		DB MÓDOSÍ-TOTT EI.							DC TELJE-SÍTÉS	EA EREDETI EI.			EB MÓDOSÍ-TOTT EI.		EC TELJESÍTÉS	FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍTOTT EI	FC TELJESÍTÉS
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66993		70930	64436		0		0							0	0			0		0	66993	70930	64436
2	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0		9242		10010							8463	0			0		0	9242	10010	8463
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	0		200		170							92	0			0		0	200	170	92
4	Jubileumi jutalom	K1106	1855		1855	1798		0		0				0				0			0		0	1855	1855	1798
5	Béren kívüli juttatások	K1107	488		0	0		2297		2385							1257	0			0		0	2785	2385	1257
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		0	0		2268		1451							1163	0			0		0	2268	1451	1163
7	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	0		0		0				0				0			0		0	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		2346	2106		0		0				0				0			0		0	0	2346	2106
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69336		75131	68340		14007		14016							10795	0			0		0	83343	89147	79315
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6042		15063	10467		0		0				0				0			0		0	83343	89147	79315
11	Külső személyi juttatások	K122	0		67	0		0		0				0				0			0		0	0	67	0
12	Külső személyi juttatások	K12	6042		15130	10467		0		0				0				0			0		0	6042	15130	10467
13	Személyi juttatások	K1	75468		90261	78807		14007		14016							10975	0			0		0	89475	104277	89782
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16364		18479	17498		2130		2414							2414	0			0		0	18494	20893	19912
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	730		581	513		0		0				0				0			0		0	730	581	513
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7760		13750	13019		6164		6164							6164	0			0		0	13924	19914	19183
17	Készletbeszerzés	K31	8490		14331	13532		6164		6164							6164	0			0		0	14654	20495	19696
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610	645		596		0		0						0		0			0		0	610	645		596
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1070	1834		1076		0		0						0		0			0		0	1070	1834		1076
20	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1680	2479		1672		0		0			0					0			0		0	1680	2479		1672
21	Közüzemi díjak	K331	6104	7491		7203		0		0			0					0			0		0	6104	7491		7203
22	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0		0		0			0					0			0		0	0	0		0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2000	2750		2540		0		0			0					0			0		0	2000	2750		2540
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6900	4760		4561		0		0			0					0			0		0	6900	4760		4561
25	Egyéb szolgáltatások	K337	5770	13342		10367		0		0			0					0			0		0	5770	13342		10367
26	Szolgáltatási kiadások	K33	20530	28343		24671		0		0			0					0			0		0	20530	28343		24671
27	Reklám- és propagandakiadások	K342	60	320		267		380		380						380		0			0		0	440	700		647
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60	320		267		380		380						380		0			0		0	440	700		647
29	Működési célú előzetesen felszámított ált. forg adó	K351	8007	10058		9083		86		86						86		0			0		0	8093	10144		9169
30	Áfa befizetés	K352	0	737		737		0		0			0					0			0		0	0	737		737
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8007	10795		9820		86		86						86		0			0		0	8093	10881		9906
32	Dologi kiadások	K3	38767	56285		49962		6630		6630						6630		0			0		0	45397	62915		56592
33	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0		0		0						0		0			0		0	0	0		0
34	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0		0								0		0			0		0	0	0		0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		0		6950		7258					5263			0			0		0	6950	7258		5263
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0		6950		7258					5263			0			0		0	6950	7258		5263
37	Elvonások és befizetések	K502	0	3746		3746		0		0					0			0			0		0	0	3746		3746
38	Egyéb átadások áft.-n belülre	K506	0	0		0		12080		5725					5504			0			0		0	12080	5725		5504
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		0		1800		2490					2490			0			0		0	1890	2490		2490
40	Tartalékok-általános	K513	8414	6640		0		0		0		0						0			0		0	8414	6640		0
41	Egyéb működési célú kiadások	K5	8414	10386		3746	13880		8215		7994								0	0		0		22294	18602		11740
42	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0		0	0		1000		989								0	0		0		0	13709		10706
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	5709		13709		10706								0	0		0		5709	13709		10706
44	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0		0	2990		4777		4280								0	0		0		2990	4777		4280
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		0	1781		4060		3868								0	0		0		1781	4060		3868
46	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6	0	0		0	10480		23863		20161								0	0		0		10480	23863		20161
47	*Felújítások*	K7	0	0		0	10000		148834		21088								0	0		0		10000	148834		21088
48	Fejl.célú visszatér. kölcs áht-n belül	K83	0	0		0	0		0		0								0	0		0		0	0		0
49	Lakástámogatás	K87	0	0		0	2000		1500		1255								0	0		0		2000	1500		1255
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	138923	175411		150014	66077		212730		75780								0	0		0		205000	388141		225794
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)																		0	0		0		161418

6. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

Összesen:

EREDETI EI.

MÓDOSÍTOTT EI.

TELJE-SÍTÉS

ERE-DETI EI.

MÓDOSÍ-TOTT EI.

DC TELJESÍTÉS

Eredeti

ei.

Mód. EI.

TELJESÍTÉS

Eredeti EI.

FB módosított EI..

TELJE-SÍTÉS

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

59148

60264

59148

60264

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22078

22478

22078

22479

22478

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

20576

20351

20767

20576

20351

20767

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1221

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3651

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

103023

107965

108381

103023

107965

108381

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

47501

53313

48020

47501

53313

48020

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150524

161278

156401

150524

161278

15640

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

147434

140434

147434

140434

Vagyoni tipusú adók

B34

2800

2697

2800

2697

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8000

12560

11710

8000

12560

11710

Gépjárműadók

B354

2200

2260

2834

2200

2260

2834

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10200

14820

14574

10200

14820

14574

Közhatalmi bevételek

13000

17620

17272

13000

17620

17272

Készletértékesítés

B401

4212

5122

4212

5122

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12221

13582

14647

12221

13582

14647

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

1066

876

1066

876

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1255

1354

237

1471

1465

189

1759

1702

Egyéb bevételek

B411

742

841

742

841

Működési bevételek

1255

1354

932

12221

20007

22075

13476

21361

23190

Működési célra átvett pénzeszközök

110

233

110

233

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

640

Költségvetési bevételek

B1-B7

175779

327686

315038

12221

13700

23131

177000

341386

338169

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28000

39510

28000

39510

Maradvány igénybevétele

B813

28000

39510

28000

39510

Áht-n belüli megelőlegezések

B814

4047

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28000

43557

28000

43557

Finanszírozási bevételek

28000

43557

28000

43557

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

192779

371243

358595

12221

13700

23131

205000

384943

381276

7. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha

MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Módosított Ei.

Eredeti ei.

Módosított Ei.

CC TELJESÍTÉS

Eredeti ei.

Módosított Ei.

TELJESÍTÉS

Eredeti ei.

Módosított Ei.

EC TELJESÍTÉS

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

II. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

pedagógus 1)

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK 19VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal			E Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha			F Mindösszesen:
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	CC TELJESÍTÉS	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DC TELJESÍTÉS	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.	EC TELJESÍTÉS	FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍTOTTI EI..	FC TELJESÍTÉS
Immateriális javak beszerzése	K61	0	1000	989	0	0	0	0	0	0	0	1000	989
Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó	K62	5709	12709	9707	0	0	0	0	1000	999	6709	13709	10706
Informatikai eszk.beszerz.	K63	0	317	317	0	0	0	0	0	0	0	317	317
Egyéb tárgyi e besz.	K64	2690	4477	3987	0	0	0	300	300	293	2990	4777	4280
Részesedések vás.	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások áfa-ja	K67	1701	3710	3544	0	0	0	80	350	325	1781	4060	3869
Beruházások	K6	10100	22213	18544	0	0	0	380	1650	1617	10480	23863	20161
Ingatlanok felújítása	K71	10000	119318	16605	0	0	0	0	0	0	10000	119318	16605
Felújítások áfája	K67	0	29516	4483	0	0	0	0	0	0	0	29516	4483
Felújítások	K7	10000	148834	21088	0	0	0	0	0	0	10000	148834	21088

9. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

						Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal			E Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha			F Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	CC TELJESÍTÉS	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DC TELJESÍTÉS	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.	EC TELJESÍTÉS	FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍTOTTI EI..	FC TELJESÍTÉS
1	Általános tartalékok	K513	8414	6640	0	0	0	0	0	0	0	8414	6640	0
2	Céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

a költségvetési évben olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem valósult meg.

ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

hitel/lízing/ kölcsön/érték

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított EI.

CC TELJESÍTÉS

CAA

Eredeti ei.

CAB

Módosított EI.

CAC

TELJESÍTÉS

CBA

Eredeti ei.

CBB

Módosított EI.

CBC

Módosított EI.

Beruházás

11. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Az önkormányzatnak a fenti jellegű kötelezettsége nem keletkezett.

ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2014.

saját bevételek 2015.

saját bevételek 2016.

saját bevételek 2017.

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

CC TELJESÍTÉS

D A

ER.

MÓD.

DC TELJESÍTÉS

E A

ER.

MÓD.

EC TELJESÍTÉS

F A

ER.

MÓD.

FC TELJ.

ER.

MÓD.

HC TELJ.

I A

ER.

MÓD.

IC TELJ.

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

JC TELJ.

18400

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Rovat megnevezése

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

EREDETI

NB MÓDOSÍTOTT

NC TELJESÍTÉS

,MA EREDETI

MB MÓDOSÍTOTT

MC TELJESÍTÉS

OA EREDETI

OB MÓDOSÍTOTT

OC TELJESÍTÉS

1. a helyi adóból származó bevétel,

B35

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B404

ÖSSZESEN:

12. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

		ezer Ft-ban
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.	C MÓDOSÍTÁS	D TELJESÍTÉS
1	K6. Beruházási kiadások		0	0	0
2	K7 felújítások		0	138834	2540
3	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0	138834	2540
4	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0	138834	138834
5	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0	0
6	B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0	0
7	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0	0
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	138834	138834

13. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Működési célú				D Felhalmozási célú
			CA EREDETI	CB MÓDOSÍTOTT		0	0		0		DC TELJESÍTÉS
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0		0		0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0		0		0
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0		0		0
4	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0							0
5	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0		0		0
	E Megnevezés	F Rovat-szám	G Működési célú				H Felhalmozási célú

2	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0		0	0		0
3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0		0
4	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0	0		0	0		0
5	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0		0	0		0

14. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Irányító szervi támogatások folyósítása

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal			D Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha			E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍTOTT EI.	CC TELJESÍTÉS	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍTOTT EI.	DC TELJESÍTÉS	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.	EC TELJESÍTÉS
1		K915	41543	40472	39009	39412	41162	38240	80955	81634	77249
2	ÖSSZESEN:		41543	40472	39009	39412	41162	38240	80955	81634	77249

	15. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

	ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Eredeti ei.	D Módosí-tott ei	E Teljesítés
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0	0
2	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0	0
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
4	Foglakoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
6	Intézményi ellátottak támog. BURSA	K47	150	150	0
7	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47	150	150	0
8	temetési segély	K48	200	200	90
9	önkormányzati segély	K48	6100	6408	5075
10	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500	500	98
11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6950	7258	5263

16. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Eredeti ei.	D Módosí-tott ei.	E TELJESÍ-TÉS
1	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	12080	5725	5504
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12080	5725	5504
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
4	egyéb civil szervezetek részére	K511	1800	2490	2490

	17. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
1	központi előirányzatból	B16	0	0	232
2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	15390	15390	16505
3	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	25422	31234	28391
4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	6689	6689	2892
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47501	53313	48020
6	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	138834	138834

18. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E TELJESÍTÉS
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2800	2800	2697
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2800	2800	2697
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8000	12560	11710
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	8000	12560	11710
4	Gépjárműadók	B354	2200	2260	2834
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2200	2260	2834

19. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése *A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)*


A	B Megnevezés	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal	E Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha	F Mindösszesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	329827	0	8343	338170
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139171	33321	47302	225794
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	190656	39321	-38959	112376
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36750	43980	40076	120806
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81107	0	0	81107
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-44357	43980	40076	39699
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	146298	4659	1117	152074
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	146298	4659	1117	152074
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	146298	4659	1117	152074
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0
H	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0	0

20. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)*

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24636		17640
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22322		12853
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	643		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	47601		30493
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109778		108381
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105903		50470
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	537		144284
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	216218		303135
09 Anyagköltség	19351		9957
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20975		20945
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	40326		30902
13 Bérköltség	48851		25957
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10957		9047
15 Bérjárulékok	13436		5949
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	73244		40954
VI Értékcsökkenési leírás	22337		28445
VII Egyéb ráfordítások	76935		114130
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	50977		119197
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		11
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0		11
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0		0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	50977		119207
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	50977		119207

21. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)*

NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	43132		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	43132		0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		39009
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0		39009
09 Anyagköltség	1235		913
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4334		4469
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5568		5382
13 Bérköltség	24486		25099
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		2715
15 Bérjárulékok	6657		6103
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	31143		33917
VI Értékcsökkenési leírás	108		60
VII Egyéb ráfordítások	6286		1132
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	25		-1482
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	00		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0		0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0		0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	25		-1482
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	25		-1482

22. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)*

NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0		8309
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	229		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	229		8309
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18804		38240
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		33
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	18804		38273
09 Anyagköltség	341		9049
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1049		2555
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1390		11604
13 Bérköltség	12664		23515
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	487		1979
15 Bérjárulékok	3818		6213
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	16970		31708
VI Értékcsökkenési leírás	224
VII Egyéb ráfordítások	1100		293
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-650		2718
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		259
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0		0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0		0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-650		259
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-650		259

23. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)


NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
ESZKÖZÖK
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146373		86565
A/II Tárgyi eszközök	146373		86565
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	146373		86565
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	175960		5585
C/III Forintszámlák	51055		119386
C) PÉNZESZKÖZÖK	227015		124971
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2954434		2745057
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3327822		2956593
FORRÁSOK	213556		213556
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42300		42300
G/IV Felhalmozott eredmény	-1691128		-1665638
G/VI Mérleg szerinti eredmény	25490		-1482103
G) SAJÁT TŐKE	*A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)* FORRÁSOK G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai -1409782		-2891885
H) KÖTELEZETTSÉGEK			227138
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4737604		5621340
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3327822		2956593

24. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)*

NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
ESZKÖZÖK
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	16725		25285
C/III Forintszámlák	74433		292372
C) PÉNZESZKÖZÖK	91158		91158
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1335977		389997
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1427135		1712944
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	971954		971954
G/IV Felhalmozott eredmény	-1563		-2213058
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-650058		259237
G) SAJÁT TŐKE	-1241104		-981867
H) KÖTELEZETTSÉGEK			401731
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2668239		2293080
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1427135		1712944

25. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

*A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)*

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
ESZKÖZÖK
A/I/2 Szellemi termékek	57118		663896
A/I Immateriális javak	57118		663896
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	451552095		519202431
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21607913		32344004
A/II/4 Beruházások, felújítások	43513764		2772750
A/II Tárgyi eszközök	516673772		554319185
A/III/1 Tartós részesedések	7349000		7349000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7349000		7349000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	35561127		0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	35561127		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	559641017		562332081
B/I/1 Vásárolt készletek	1131078		2454592
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2327008		0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1032500		1206000
B/I Készletek	4490586		3660592
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	4490586		3660592
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	103045		18995
C/III Forintszámlák	28795608		142648157
C) PÉNZESZKÖZÖK	28898653		142648157
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2978011		2302082
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2126105		368329
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5104116		3011121
D/III/4 Forgótőke elszámolása	150000		150000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	150000		15000
D) KÖVETELÉSEK	5254116		3161121
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7761018		8233375
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	606045390		720054321
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	684839541		684839541
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5251222		5251222
G/IV Felhalmozott eredmény	-147758546		-100639993
G/VI Mérleg szerinti eredmény	50977100		119207599
G) SAJÁT TŐKE	593309317		708658369
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3858547		4046861
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3858547		4046861
H/III/1 Kapott előlegek	484746		1611539
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	95778		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	580524		1611539
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4439071		7675086
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8297002		3720866
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8297002		3720866
FORRÁSOK ÖSSZESEN	606045390		720054321