Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 287.832.793 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                              123.974.973 Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                 19.200.000 Ft

c) működési bevétel                                                                                    19.665.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                       61.058.000 Ft

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        3.000.000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                          60.934.820 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 284.832.793 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                          203.293.000 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                        108.351.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      19.027.000 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                               58.980.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             4.860.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       12.075.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                       77.832.000 Ft

ba) beruházások                                                                                     14.066.000 Ft

bb) felújítások                                                                                        63.766.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                          6.707.793 Ft

ca) tartalékok                                                                                           1.748.794 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                4.958.999 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 14.066.000.- Ft értékben, a felújítási kiadásokat 63.766.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     960.000 Ft

b) Települési támogatás                                                                                3.500.000 Ft

c) Köztemetés                                                                                                  400.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 1.748.794 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 1.748.794 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 29 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 47.264.000 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                    31.327.200 Ft

b) önkormányzatok hozzájárulása                                                         15.937.000 Ft       

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 47.264.000 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            47.264.000 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          35.385.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        6.279.000 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 5.600.000 Ft

 (2) A hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 9 főben állapítja meg.

4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 64.438.000 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                    48.024.000 Ft

b) működési bevétel                                                                               11.625.000 Ft

c) önkormányzati hozzájárulás                                                                4.788.000 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 64.438.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            64.438.000 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          41.218.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        7.258.000 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                               15.962.000 Ft

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 13 főben állapítja meg.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 276.207.793 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                          123.974.973 Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                             19.200.000 Ft

c) működési bevétel                                                                                 8.040.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                  61.058.000 Ft

e) felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                               3.000.000 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                             55.975.821 Ft

g) ÁHT-n belüli megelőlegezés                                                                  4.958.999 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 273.207.793 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       87.153.000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    31.748.000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.490.000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         38.180.000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4.860.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   6.875.000.Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                  77.070.000 Ft

      ba) beruházások                                                                               13.304.000 Ft

      bb) felújítások                                                                                  63.766.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   11.907.793 Ft

      ca) tartalékok                                                                                     1.748.794 Ft

      cb) finanszírozási kiadások                                                                3.200.000 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                            4.958.999 Ft

          cd) első lakáshoz jutók támogatása                                                    2.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 7 főben állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

7. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Tóth József                                                       dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagylók, 2020. február hó 14. nap

                                                                                                 dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyző