Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 29- 2021. 05. 13Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 291.816.778 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 126.677.787 Ft
- b) közhatalmi bevétel 16.300.000 Ft
- c) működési bevétel 20.065.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 64.958.000 Ft
- e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft
- f) finanszírozási bevételek 60.815.991 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 228.000.787Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 206.257.667 Ft
- aa) személyi juttatások: 109.351.000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.027.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 65.111.888 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.860.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 7.907.779 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 80.600.112 Ft
- ba) beruházások 14.632.112 Ft
- bb) felújítások 60.768.000 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 5.200.000 Ft
- c) finanszírozási kiadások 96.654.122 Ft
- ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 4.958.999 Ft
- cb) intézmény finanszírozás 91.695.123 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 14.632.112 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 60.768.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 960.000 Ft
- b) Települési támogatás 3.500.000 Ft
- c) Köztemetés 400.000 Ft
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 1.008.303 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 1.008.303 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 29 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
7. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 47.264.000 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 31.327.200 Ft
- b) önkormányzatok hozzájárulása 15.937.000 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 47.264.000 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 47.264.000 Ft
- aa) személyi juttatások: 35.385.000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.279.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 5.600.000 Ft
(2) A hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 9 főben állapítja meg.
4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha költségvetése
11. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 64.438.000 forintban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 48.024.000 Ft
- b) működési bevétel 11.625.000 Ft
- c) önkormányzati hozzájárulás 4.788.000 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 64.438.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 64.438.000 Ft
- aa) személyi juttatások: 41.218.000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.258.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 15.962.000 Ft
(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 13 főben állapítja meg.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 271.809.901 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 126.677.787 Ft
- b) közhatalmi bevétel 16.300.000 Ft
- c) működési bevétel 8.440.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 64.958.000 Ft
- e) felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft
- f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.475.115 Ft
- g) ÁHT-n belüli megelőlegezés 4.958.999 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 268.809.901 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 95.316.779 Ft
- aa) személyi juttatások: 32.748.000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.490.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 44.311.888 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.860.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 7.907.779 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 79.838.112 Ft
- ba) beruházások 13.870.112 Ft
- bb) felújítások 60.768.000 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.200.000 Ft
- c) finanszírozási kiadások 96.654.122 Ft
- ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4.958.999 Ft
- cb) intézmény finanszírozás 91.695.123 Ft”
(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
18. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 7 főben állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
7. Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (Ft) - Bevételek
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 68 397 695 | 68 397 695 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 27 543 300 | 27 543 300 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26 233 978 | 26 233 978 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 2 702 814 | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 123 974 973 | 126 677 787 |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 61 058 000 | 64 958 000 |
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 185 032 973 | 191 635 787 |
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 |
20. | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 13 500 000 | 13 500 000 |
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
23. | Gépjárműadók | B354 | 2 900 000 | - |
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 16 400 000 | 13 500 000 |
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 19 200 000 | 16 300 000 |
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | 1 400 000 |
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 14 037 000 | 14 037 000 |
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | 1 617 000 | 1 617 000 |
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 011 000 | 3 011 000 |
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | ||
38. | Működési bevételek | B4 | 19 665 000 | 20 065 000 |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 223 897 973 | 228 000 787 | |
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 3 000 000 | 3 000 000 |
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 000 000 | 3 000 000 |
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 3 000 000 | 3 000 000 | |
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 226 897 973 | 231 000 787 |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4 958 999 | 4 958 999 |
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 55 975 821 | 55 856 992 |
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 60 934 820 | 60 815 991 |
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
80. | Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel) | B816 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 60 934 820 | 60 815 991 |
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | |
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | |
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 60 934 820 | 60 815 991 |
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 287 832 793 | 291 816 778 |
2. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A KÖZÖS HIVATAL ÉS A CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (Ft) - Kiadások
A | B | C | D mód.ei | |
|---|---|---|---|---|
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 80 657 000 | 80 173 400 |
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 6 718 000 | 6 718 000 |
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 382 600 | |
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 463 000 | 463 000 |
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 908 000 | 2 908 000 |
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 429 000 | 1 429 000 |
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 299 000 | 4 400 000 |
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 95 474 000 | 96 474 000 |
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 737 000 | 8 737 000 |
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 640 000 | 3 640 000 |
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 |
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 12 877 000 | 12 877 000 |
19. | Személyi juttatások | K1 | 108 351 000 | 109 351 000 |
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 19 027 000 | 19 027 000 |
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 370 000 | 370 000 |
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 580 000 | 15 280 000 |
23. | Árubeszerzés | K313 | ||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 12 950 000 | 15 650 000 |
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 390 000 | 690 000 |
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 900 000 | 900 000 |
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 290 000 | 1 590 000 |
28. | Közüzemi díjak | K331 | 6 580 000 | 6 580 000 |
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 800 000 | 1 800 000 |
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 430 000 | 4 130 000 |
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 19 462 000 | 20 045 888 |
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 32 272 000 | 32 555 888 |
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 110 000 | 110 000 |
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 110 000 | 110 000 |
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 198 000 | 11 198 000 |
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 100 000 | 3 948 000 |
41. | Kamatkiadások | K353 | ||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 60 000 | 60 000 |
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 12 358 000 | 15 206 000 |
45. | Dologi kiadások | K3 | 58 980 000 | 65 111 888 |
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
47. | Családi támogatások | K42 | ||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 | 960 000 |
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 900 000 | 3 900 000 |
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 860 000 | 4 860 000 |
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 24 476 | |
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 175 000 | 5 175 000 |
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 1 700 000 | 1 700 000 |
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||
67. | Tartalékok-cél | K513 | 1 748 794 | 1 008 303 |
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8 623 794 | 7 907 779 |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 199 841 794 | 203 357 667 | |
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 787 693 |
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 316 000 | 11 055 954 |
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 550 000 | 2 311 535 |
77. | Beruházások | K6 | 14 066 000 | 14 632 112 |
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 50 210 000 | 50 210 000 |
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 556 000 | 10 558 000 |
82. | Felújítások | K7 | 63 766 000 | 60 768 000 |
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 3 200 000 | |
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
89. | Lakástámogatás | K87 | 2 000 000 | |
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 5 200 000 | |
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 5 200 000 | 5 200 000 |
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 83 032 000 | 80 600 112 | |
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 282 873 794 | 286 857 779 |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 958 999 | 4 958 999 |
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva) | K915 | 93 894 000 | 91 695 123 |
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 4 958 999 | 4 958 999 |
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
115. | K93 | |||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 4 958 999 | 4 958 999 |
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 287 832 793 | 291 816 778 |
3. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1. | családi támogatások | K42 | - |
2. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - |
3. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - |
4. | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | - |
5. | lakbértámogatás | K46 | - |
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - |
7. | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | - |
8. | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 |
9. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 |
10. | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K4817 | 2 800 000 |
11. | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48171 | 500 000 |
12. | - átmeneti segély települési támogatás | K48172 | |
13. | - temetési segély települési támogatás | K48173 | 200 000 |
14. | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K4816 | 400 000 |
15. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 3 900 000 |
16. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj) | K4819 | |
17. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 900 000 |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 860 000 |
4. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
A | B | C | D | E | F |
Általános tartalékok | K513 | 1 748 794 | 1 748 794 | 1 008 303 | |
Céltartalékok | K513 | - | - | - |
5. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
2. | I. besorolási osztály összesen | 2 | 2 | ||
3. | II. besorolási osztály összesen | 6 | 6 | ||
4. | III. besorolási osztály összesen | 0 | |||
5. | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 9 | 9 | ||
6. | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
7. | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
8. | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
9. | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 4 | ||
10. | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 0 | 1 | |
11. | "E"-"J" fizetési osztály összesen pedagógus I. | 3 | 9 | 12 | |
12. | kutató, felsőoktatásban oktató | ||||
13. | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 | 13 | 17 | |
14. | fizikai alkalmazott, | 2 | 2 | ||
15. | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
16. | közfoglalkoztatott | ||||
17. | egyéb foglalkoztatott | ||||
18. | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 2 | 2 | ||
19. | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
20. | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | ||
21. | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
22. | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | ||
23. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 7 | 9 | 13 | 29 |
24. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
25. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
26. | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
27. | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
28. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
6. melléklet
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | ||||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | ||||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | - | |||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - | ||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 3 965 000 | 2 965 000 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 2 965 000 | 2 965 000 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 44 299 000 | 44 299 000 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 47 264 000 | 47 264 000 | ||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 47 264 000 | 47 264 000 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 47 264 000 | 47 264 000 |
7. melléklet
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 880 000 | 27 880 000 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 2 503 000 | 2 503 000 | ||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 462 000 | 1 462 000 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 469 000 | 469 000 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 071 000 | 3 071 000 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 35 385 000 | 35 385 000 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | ||||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||
19. | Személyi juttatások | K1 | 35 385 000 | - | - | 35 385 000 |
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 279 000 | - | - | 6 279 000 |
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 30 000 | 30 000 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 910 000 | 910 000 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 940 000 | - | 940 000 | |
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 170 000 | 170 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 300 000 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 470 000 | - | - | 470 000 |
28. | Közüzemi díjak | K331 | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 50 000 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 330 000 | 330 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 160 000 | - | - | 3 160 000 |
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | 50 000 | ||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 50 000 | - | - | 50 000 |
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 960 000 | 960 000 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 20 000 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 980 000 | - | - | 980 000 |
45. | Dologi kiadások | K3 | 5 600 000 | - | - | 5 600 000 |
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | ||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | - | - | - |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 47 264 000 | - | - | 47 264 000 | |
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
77. | Beruházások | K6 | - | |||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82. | Felújítások | K7 | - | |||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - |
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | - | ||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 47 264 000 | - | - | 47 264 000 |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 47 264 000 | - | - | 47 264 000 |
8. melléklet
Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 537 000 | - | - | 7 537 000 |
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32. | Ellátási díjak | B405 | 1 617 000 | - | 1 617 000 | |
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 471 000 | - | 2 471 000 | |
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 11 625 000 | - | - | 11 625 000 |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 11 625 000 | - | - | 11 625 000 | |
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 11 625 000 | - | - | 11 625 000 |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 3 218 000 | - | - | 3 218 000 |
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 3 218 000 | - | 3 218 000 | |
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 49 595 000 | - | - | 49 595 000 |
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 52 813 000 | 52 813 000 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - |
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 52 813 000 | - | - | 52 813 000 |
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 64 438 000 | - | - | 64 438 000 |
9. melléklet
Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 226 000 | 36 226 000 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 2 937 000 | 2 937 000 | ||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 463 000 | 463 000 | ||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 936 000 | 936 000 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 500 000 | 500 000 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 156 000 | 156 000 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 41 218 000 | - | - | 41 218 000 |
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | ||||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | - | - | - | - |
19. | Személyi juttatások | K1 | 41 218 000 | - | - | 41 218 000 |
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 258 000 | - | - | 7 258 000 |
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 8 600 000 | - | - | 8 600 000 |
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | ||||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 150 000 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 150 000 | - | - | 150 000 |
28. | Közüzemi díjak | K331 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 200 000 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | ||||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 850 000 | 850 000 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 650 000 | - | - | 2 650 000 |
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | - | - | - | - |
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 980 000 | 2 980 000 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 800 000 | 800 000 | ||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 20 000 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 800 000 | - | - | 3 800 000 |
45. | Dologi kiadások | K3 | 15 200 000 | - | - | 15 200 000 |
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | |||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | |||
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 63 676 000 | - | - | 63 676 000 | |
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 200 000 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 000 000 | 400 000 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 162 000 | 162 000 | ||
77. | Beruházások | K6 | 762 000 | - | 762 000 | |
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82. | Felújítások | K7 | ||||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 762 000 | 762 000 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 63 676 000 | 762 000 | - | 64 438 000 |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - | |
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 63 676 000 | 762 000 | - | 64 438 000 |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | G mód.ei. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 68397695 | 68397695 | 68397695 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 27543300 | 27543300 | 27543300 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26233978 | 26233978 | 26233978 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 2702814 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 123974973 | 123974973 | 126677787 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 61058000 | 61058000 | 64958000 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 185032973 | 185032973 | 191635787 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||
16. | Jövedelemadók | B31 | |||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | |||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||
23. | Gépjárműadók | B354 | 2900000 | 2900000 | |||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 16400000 | 16400000 | 13500000 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 19200000 | 19200000 | 16300000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1000000 | 1000000 | 1400000 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||
32. | Ellátási díjak | B405 | |||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 540000 | 540000 | 540000 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||
35. | Kamatbevételek | B408 | |||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | |||||
38. | Működési bevételek | B4 | 0 | 8040000 | 8040000 | 8440000 | |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 204232973 | 8040000 | 212272973 | 216375787 | ||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | |||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 204232973 | 11040000 | 215272973 | 219375787 | |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | ||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | ||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | |||||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 49792821 | 0 | 49792821 | 47475115 | |
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 4958999 | 0 | 0 | 4958999 | 4958999 |
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | |||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 54751820 | 0 | 0 | 54751820 | 52434114 |
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 54751820 | 0 | 0 | 54751820 | 52434114 |
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 258984793 | 11040000 | 0 | 270024793 | 271809901 |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 551 000 | 16 551 000 | 16 067 400 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 1 278 000 | 1 278 000 | 1 278 000 | ||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 382 600 | ||||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||||
5. | Végkielégítés | K1105 | |||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | |||||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | |||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | |||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | |||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | |||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 72 000 | 72 000 | 1 173 000 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18 871 000 | - | - | 18 871 000 | 18 871 000 |
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 737 000 | 8 737 000 | 8 737 000 | ||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 12 877 000 | - | - | 12 877 000 | 12 877 000 |
19. | Személyi juttatások | K1 | 31 748 000 | - | - | 31 748 000 | 32 748 000 |
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 490 000 | - | - | 5 490 000 | 5 490 000 |
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 170 000 | 3 170 000 | 5 870 000 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | |||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 3 410 000 | - | 3 410 000 | 6 110 000 | |
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 220 000 | 220 000 | 520 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 670 000 | - | - | 670 000 | 970 000 |
28. | Közüzemi díjak | K331 | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | |||||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | |||||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | |||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 800 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 16 962 000 | 16 962 000 | 17 545 888 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 26 462 000 | - | - | 26 462 000 | 26 745 888 |
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 60 000 | - | - | 60 000 | 60 000 |
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 258 000 | 7 258 000 | 7 258 000 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 300 000 | 300 000 | 3 148 000 | ||
41. | Kamatkiadások | K353 | |||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 578 000 | - | - | 7 578 000 | 10 426 000 |
45. | Dologi kiadások | K3 | 38 180 000 | - | - | 38 180 000 | 44 311 888 |
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||
47. | Családi támogatások | K42 | |||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | ||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 900 000 | 960 000 | 4 860 000 | 4 860 000 | |
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 24 476 | ||||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||
64. | Kamattámogatások | K510 | |||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
66. | Tartalékok-általános | K513 | 1 008 303 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | 1 748 794 | 1 748 794 | |||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 748 794 | 6 875 000 | - | 8 623 794 | 7 907 779 |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 7 835 000 | 7 835 000 | ||||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 587 693 | ||||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 916 000 | 10 916 000 | 10 655 954 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | |||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 388 000 | 2 388 000 | 2 626 465 | ||
77. | Beruházások | K6 | - | 13 304 000 | - | 13 304 000 | 13 870 112 |
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 50 210 000 | 50 210 000 | 50 210 000 | ||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 556 000 | 13 556 000 | 10 558 000 | ||
82. | Felújítások | K7 | - | 63 766 000 | - | 63 766 000 | 60 768 000 |
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 3 200 000 | 3 200 000 | |||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||
89. | Lakástámogatás | K87 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 5 200 000 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | 5 200 000 | - | 5 200 000 | 5 200 000 |
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | 82 270 000 | 82 270 000 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 81 066 794 | 90 105 000 | - | 171 171 794 | 175 155 779 |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 958 999 | - | - | 4 958 999 | 4 958 999 |
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva) | K915 | 93 894 000 | 93 894 000 | 91 695 123 | ||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 4 958 999 | - | - | 98 852 999 | 96 654 122 |
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | |||
115. | K93 | ||||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 4 958 999 | - | - | 98 852 999 | 96 654 122 |
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 86 025 793 | 90 105 000 | - | 270 024 793 | 271 809 901 |
12. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 44 299 000 | 48 833 000 | 93 132 000 | 90 933 123 |
2. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | - | 762 000 | 762 000 | 762 000 |
3. | ÖSSZESEN: | 44 299 000 | 49 595 000 | 93 894 000 | 91 695 123 |
13. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1. | központi költségvetési szervek részére | K504 | |
2. | központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
6. | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
8. | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
12. | központi költségvetési szervek részére | K505 | |
13. | központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
17. | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
19. | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
23. | központi költségvetési szervek részére | K506 | |
24. | központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
28. | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 5175000 |
30. | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre össesen | K506 | 5175000 |
34. | egyházi jogi személyek részére | K508 | |
35. | egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
36. | háztartások részére | K508 | |
37. | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
38. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
39. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
40. | egyéb vállalkozások részére | K508 | |
41. | Európai Unió részére | K508 | |
42. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
43. | egyéb külföldiek részére | K508 | |
44. | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre, | K512 | |
45. | egyházi jogi személyek részére | K512 | |
46. | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 1 700 000 |
47. | háztartások részére | K512 | |
48. | pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
49. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
50. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
51. | egyéb vállalkozások részére | K512 | |
52. | Európai Unió részére | K512 | |
53. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
54. | egyéb külföldiek részére | K512 | |
55. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | K512 | 1 700 000 |
56. | központi költségvetési szervek részére | K82 | |
57. | központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
61. | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
63. | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
66. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
67. | központi költségvetési szervek részére | K83 | |
68. | központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
69. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
70. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
71. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
72. | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
73. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
74. | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | 3200000 |
75. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
76. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 3200000 |
78. | központi költségvetési szervek részére | K84 | |
79. | központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
80. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
81. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
82. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
83. | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
84. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
85. | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
86. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
87. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
89. | egyházi jogi személyek részére | K86 | |
90. | egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
91. | háztartások részére | K86 | |
92. | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
95. | egyéb vállalkozások részére | K86 | |
96. | Európai Unió részére | K86 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
98. | egyéb külföldiek részére | K86 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
100. | egyházi jogi személyek részére | K87 | |
101. | egyéb civil szervezetek részére | K87 | |
102. | Lakáshoz jutás támogatása | K87 | 2000000 |
103. | pénzügyi vállalkozások részére | K87 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K87 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K87 | |
106. | egyéb vállalkozások részére | K87 | |
107. | Európai Unió részére | K87 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K87 | |
109. | egyéb külföldiek részére | K87 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K87 | 2000000 |
14. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1. | központi költségvetési szervektől | B14 | |
2. | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
6. | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
8. | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12. | központi költségvetési szervektől | B15 | |
13. | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
17. | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
19. | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
23. | központi költségvetési szervektől | B16 | |
24. | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | 40742000 |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 19 614 000 |
28. | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 702 000 |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
30. | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 61 058 000 |
34. | központi költségvetési szervektől | B23 | |
35. | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
36. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
37. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
38. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
39. | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
40. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
41. | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
42. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
43. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
44. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
45. | központi költségvetési szervektől | B24 | |
46. | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
47. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
48. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
49. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
50. | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
51. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
52. | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
53. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
54. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
55. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
56. | központi költségvetési szervektől | B25 | |
57. | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
61. | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
63. | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
66. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
67. | egyházi jogi személyektől | B62 | |
68. | egyéb civil szervezetektől | B62 | |
69. | háztartásoktól | B62 | |
70. | pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
71. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
72. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
73. | egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
74. | Európai Uniótól | B62 | |
75. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
76. | egyéb külföldiektől | B62 | |
77. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
78. | egyházi jogi személyektől | B63 | |
79. | egyéb civil szervezetektől | B63 | |
80. | háztartásoktól | B63 | |
81. | pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
82. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
83. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
84. | egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
85. | Európai Uniótól | B63 | |
86. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
87. | egyéb külföldiektől | B63 | |
88. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
89. | egyházi jogi személyektől | B72 | |
90. | egyéb civil szervezetektől | B72 | |
91. | háztartásoktól | B72 | |
92. | pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
95. | egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
96. | Európai Uniótól | B72 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
98. | egyéb külföldiektől | B72 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
100. | egyházi jogi személyektől | B75 | |
101. | egyéb civil szervezetektől | B75 | |
102. | háztartásoktól | B75 | |
103. | pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | |
106. | egyéb vállalkozásoktól | B75 | 3000000 |
107. | Európai Uniótól | B75 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | |
109. | egyéb külföldiektől | B75 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B75 | 3000000 |
15. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
A | B | C eredeti ei | D mód.ei | |
1. | építményadó | B34 | ||
2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 |
4. | telekadó | B34 | ||
5. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 |
6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 13 500 000 | 13 500 000 |
7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 13 500 000 | 13 500 000 |
8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
9. | Gépjárműadók | B354 | 7 250 000 | 7 250 000 |
10. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 4 350 000 | 7 250 000 |
11. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2 900 000 | - |
12. | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
13. | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
15. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
16. | ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
17. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 16 400 000 | 13 500 000 |
18. | eljárási illetékek | B36 | ||
19. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
20. | felügyeleti díjak | B36 | ||
21. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
22. | környezetvédelmi bírság | B36 | ||
23. | természetvédelmi bírság | B36 | ||
24. | műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
25. | építésügyi bírság | B36 | ||
26. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
27. | egyéb bírság | B36 | ||
egyéb teleülési adók | B36 | |||
28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
29. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |
16. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
EFOP- 3.3.2 | EFOP-3.9.2 | ||
1. | K1. Személyi juttatások | 889000 | 0 |
2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 870000 | 0 |
3. | K3. Dologi kiadások | 2300000 | 6600000 |
4. | K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai | 0 | 0 |
5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
6. | K6. Beruházási kiadások | 936000 | 0 |
7. | K7.Felújítási kiadások | 0 | 0 |
8. | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
9. | K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 5295000 | 6600000 |
10. | B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra | 16700000 | 11600000 |
11. | B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra | 0 | |
12. | B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | |
13. | B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | |
14. | B1-7. Költségvetési bevételek | 0 | |
15. | B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása, 2018. évi pénzmaradványban szerepel a forrás | 0 | |
16. | B1-B8. Költségvetési bevételek összesen | 16700000 | 11600000 |