Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 348.342.571 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített költségvetési bevételei:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                              120.593.394 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                          33.989.886 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  20.137.189 Ft

d) működési bevétel                                                                                    27.177.037 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            160.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     92.014.388 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    3.573.808 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 45.737.870 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                     4.958.999 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 216.415.009 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 134.927.562 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 202.057.506 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 95.588.196 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 50.696.869 állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiadásait 292.485.579 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                          213.070.479 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                        107.878.024 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      20.597.483 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                               73.574.581 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             4.418.811 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         6.601.580 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                       75.358.607 Ft

ba) beruházások                                                                                     30.303.028 Ft

bb) felújítások                                                                                        39.960.579 Ft

     bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     5.095.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                          4.056.493 Ft

    ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                   4.056.493 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 106.521.697 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 105.963.882 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 30.303.028 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 39.960.579 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) települési támogatás                                                                                 3.278.811 Ft

b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása                                                 1.140.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 6 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évi teljesítési bevételi főösszegét 47.328.255 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                    41.856.025 Ft

b) működési bevétel, átvett pe.                                                                2.534.898 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             2.937.332 Ft

(2) A hivatal 2019. évi bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 47.328.255 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 47.328.255 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            47.091.273 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          34.968.508 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        6.839.115 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 5.283.650 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            236.982 Ft

     ba) beruházások                                                                                          236.982 Ft

(2) A hivatal 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 39.725.830 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 7.602.425 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha  

11. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi teljesített bevételi főösszegét 57.779.551 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                    43.639.098 Ft

b) működési bevétel                                                                               12.726.777 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             1.413.676 Ft

(2) Az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 46.462.530 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 11.317.021 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 57.779.551 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            57.055.492 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          33.359.419 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        6.643.625 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                               17.052.448 Ft

b) beruházások                                                                                                724.059 Ft

(2) Az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 57.779.551 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 52.049.925 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 5.729.626 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített bevételifő összegét 328.729.888 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                          120.593.394 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                     31.473.592 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                             20.137.189 Ft

d) működési bevétel                                                                               14.431.656 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                        160.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 92.014.388 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                3.573.808 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            41.386.862 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések                                            4.958.999 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 203.350.149 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 125.379.739 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 186.795.831Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 95.588.196 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 46.345.861 állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                     108.923.714 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    39.550.097 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.114.743 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         51.238.483 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4.418.811 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   6.601.580 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                  74.397.566 Ft

      ba) beruházások                                                                               29.341.987 Ft

      bb) felújítások                                                                                  39.960.579 Ft

      bc)egyéb felhalmozási kiadások                                                            5.095.000Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   97.933.493 Ft

      ca) finanszírozás                                                                               93.877.000Ft

      cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                            4.056.493 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 201.977.748 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 79.277.025 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

19. § Az összevont mérleget a rendelet 12. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 13. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 14. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 15. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete, a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztését a rendelet 17. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 18. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

                        Tóth József                                                       dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagylók, 2020. július hó 10. nap

                                                                                                 dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyző