Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagylók Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési előirányzatának alakulása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 328.885.598 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 134.131.307 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.299.247 Ft
- c) közhatalmi bevétel 20.280.688 Ft
- d) működési bevétel 26.117.739 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35.321.460 Ft
- f) felhalmozási bevételek 6.299 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.590.000 Ft
- h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 53.866.130 Ft
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 5.272.728 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 247.150.900 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 81.734.698 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 229.828.981 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.917.759 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 59.138.858 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiadásait 243.518.544 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) működési költségvetés 200.389.339 Ft
- aa) személyi juttatások: 103.950.964 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.423.689 Ft
- ac) dologi kiadások: 65.978.841 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.128.955 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 6.906.890 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 38.170.206 Ft
- ba) beruházások 26.435.359 Ft
- bb) felújítások 7.114.147 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.620.700 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése) 4.958.999 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 178.673.287 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 64.845.257 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 26.435.359 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 7.114.147 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Települési támogatás 4.118.955 Ft
- b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 2.010.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
7. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi teljesítési bevételi fő összegét 48.622.239 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 45.562.000 Ft
- b) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.965.373 Ft
(2) A hivatal 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 48.622.239 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 48.622.239 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 47.622.264 Ft
- aa) személyi juttatások: 36.907.739 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.979.455 Ft
- ac) dologi kiadások: 4.735.070 Ft
- b) felhalmozási költségvetés (beruházások) 206.975 Ft
(2) A hivatal 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.126.218 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 6.703.021 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha
11. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi teljesített bevételi fő összegét 61.955.102 forintban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 45.664.282 Ft
- b) működési bevétel 13.072.941 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.217.879 Ft
(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 52.578.138 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 9.376.964 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 61.955.102 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 60.441.200 Ft
- aa) személyi juttatások: 36.758.695 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.433.194 Ft
- ac) dologi kiadások: 17.249.311 Ft
- b) beruházások 473.162 Ft
(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 60.914.362 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 57.207.200 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 3.707.162 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 309.534.539 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 134.131.307 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.299.247 Ft
- c) közhatalmi bevétel 20.280.688 Ft
- d) működési bevétel 12.949.932 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.531.699 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19.789.761 Ft
- g) felhalmozási bevételek 6.299 Ft
- h) egyéb felhalmozási c. átvett 4.590.000 Ft
- i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.682.878 Ft
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.272.728 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 236.661.007 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 72.873.532 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 216.667.473 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.911.460 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 52.955.606 Ft-ban állapítja meg.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 92.325.875 Ft
- aa) személyi juttatások: 30.284.530 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.011.040 Ft
- ac) dologi kiadások: 43.994.460 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.128.955 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 6.906.890 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 37.490.069 Ft
- ba) beruházások 25.755.222 Ft
- bb) felújítások 7.114.147 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások 4.620.700 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 96.185.281 Ft
- ca) finanszírozás 91.226.282 Ft
- cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4.958.999 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 182.574.276 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 43.426.949 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
19. § Az összevont mérleget a 12. melléklet, a vagyonkimutatást a rendelet 13. melléklet, az eredménykimutatást a rendelet 14. melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA- BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (FT)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 68 397 695 | 71 481 044 | 71 481 044 | |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 27 543 300 | 29 342 420 | 29 342 420 | |
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26 233 978 | 27 175 999 | 27 175 999 | |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 266 980 | 2 266 980 | |
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 162 050 | 1 162 050 | ||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 2 702 814 | 2 702 814 | ||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 123 974 973 | 134 131 307 | 134 131 307 | |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 61 058 000 | 66 888 500 | 49 299 247 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 185 032 973 | 201 019 807 | 183 430 554 | |
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 866 623 | 2 866 623 |
20 | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 13 500 000 | 15 000 000 | 17 139 218 | 17 139 218 |
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | 2 900 000 | - | - | |
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 16 400 000 | 15 000 000 | 17 139 218 | 20 005 841 |
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 190 000 | 274 847 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 19 200 000 | 17 990 000 | 20 280 688 | 20 005 841 |
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | 1 400 000 | 3 066 665 | 3 066 665 |
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 14 037 000 | 14 957 316 | 17 665 220 | 17 665 220 |
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | 1 617 000 | 1 617 000 | 632 921 | |
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 011 000 | 3 407 986 | 3 673 720 | |
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | 300 | 4 641 | 4 641 | |
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B411 | 9 000 | 1 074 572 | 1 074 572 | |
38 | Működési bevételek | B4 | 19 665 000 | 21 391 602 | 26 117 739 | 21 811 098 |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 223 897 973 | 240 401 409 | 229 828 981 | 41 816 939 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15 531 699 | 15 531 699 | 15 531 699 | |
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 19 789 761 | 19 789 761 | ||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | 15 531 699 | 35 321 460 | 35 321 460 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 6 299 | 6 299 | ||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | 6 299 | 6 299 | ||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 590 000 | 4 590 000 |
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 590 000 | 4 590 000 |
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 3 000 000 | 18 531 699 | 39 917 759 | 39 917 759 | |
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 226 897 973 | 258 933 108 | 269 746 740 | 81 734 698 |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 24 056 179 | 23 886 253 | 29 439 642 | 15 141 888 | |
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - 80 032 000 | - 78 066 112 | 1 747 553 | 1 747 553 | |
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 55 975 821 | 53 866 130 | 53 866 130 | |
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 55 975 821 | 53 866 130 | 53 866 130 | |
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 4 958 999 | 5 272 728 | 5 272 728 | |
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás (nincs beösszesítve) | B816 | 93 894 000 | 95 543 748 | 91 226 282 | |
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 60 934 820 | 59 138 858 | 59 138 858 | |
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 60 934 820 | 59 138 858 | 59 138 858 | |
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 287 832 793 | 318 071 966 | 328 885 598 | 81 734 698 |
2. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (FT)
A | B | C | D | E |
| |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 80 657 000 | 79 300 200 | 76 041 939 | |
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 6 718 000 | 8 035 000 | 7 444 300 | 7 444 300 |
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 736 600 | 382 600 | 382 600 | |
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 269 950 | 269 950 | ||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 463 000 | 510 000 | 462 840 | |
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 908 000 | 2 981 100 | 2 815 376 | 2 815 376 |
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 429 000 | 1 579 000 | 1 233 450 | 1 233 450 |
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 299 000 | 4 877 200 | 4 665 586 | |
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 95 474 000 | 97 972 100 | 93 316 041 | 12 145 676 |
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 737 000 | 8 929 500 | 8 242 335 | |
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 640 000 | 3 640 000 | 2 232 998 | 2 232 998 |
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 430 000 | 159 590 | 159 590 |
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 12 877 000 | 12 999 500 | 10 634 923 | 2 392 588 |
19. | Személyi juttatások | K1 | 108 351 000 | 110 971 600 | 103 950 964 | 14 538 264 |
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 19 027 000 | 18 997 000 | 17 423 689 | 2 253 000 |
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 370 000 | 390 000 | 284 494 | |
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 580 000 | 20 050 080 | 19 416 134 | |
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 12 950 000 | 20 440 080 | 19 700 628 | |
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 390 000 | 950 000 | 814 110 | |
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 900 000 | 1 002 500 | 819 245 | |
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 290 000 | 1 952 500 | 1 633 355 | |
28. | Közüzemi díjak | K331 | 6 580 000 | 8 969 500 | 7 892 953 | |
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 800 000 | 1 335 000 | 947 989 | |
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 430 000 | 4 465 000 | 4 033 319 | |
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 19 462 000 | 19 020 288 | 18 289 830 | |
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 32 272 000 | 33 789 788 | 31 164 091 | |
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 110 000 | 62 000 | 587 | |
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 587 | |||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 110 000 | 62 000 | 40 091 | |
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 198 000 | 11 307 022 | 9 440 985 | |
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 100 000 | 4 153 000 | 4 029 000 | |
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 60 000 | 64 500 | 10 195 | |
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 12 358 000 | 15 524 522 | 13 480 180 | |
45. | Dologi kiadások | K3 | 58 980 000 | 71 768 890 | 65 978 841 | |
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 2 010 000 |
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 900 000 | 4 120 000 | 4 118 955 | |
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 860 000 | 6 130 000 | 6 128 955 | 2 010 000 |
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 34 476 | 33 103 | ||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 175 000 | 5 520 000 | 5 073 787 | 5 073 787 |
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | 1 748 794 | 1 293 190 | ||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8 623 794 | 8 647 666 | 6 906 890 | 7 873 787 |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 199 841 794 | 216 515 156 | 200 389 339 | 26 675 051 | |
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 6 125 000 | 6 073 617 | 6 073 617 | |
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 821 693 | 810 527 | 810 527 |
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 316 000 | 15 130 190 | 14 912 355 | 14 912 355 |
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 550 000 | 4 952 229 | 4 638 860 | 4 638 860 |
77. | Beruházások | K6 | 14 066 000 | 26 791 112 | 26 435 359 | 26 435 359 |
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 50 210 000 | 55 676 699 | 5 601 690 | 5 601 690 |
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 556 000 | 8 930 000 | 1 512 457 | 1 512 457 |
82. | Felújítások | K7 | 63 766 000 | 64 606 699 | 7 114 147 | 7 114 147 |
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 3 200 000 | |||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 2 000 000 | 5 200 000 | 4 620 700 | 4 620 700 |
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 620 700 | 4 620 700 |
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 83 032 000 | 96 597 811 | 38 170 206 | 38 170 206 | |
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 282 873 794 | 313 112 967 | 238 559 545 | 64 845 257 |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 958 999 | 4 958 999 | 4 958 999 | |
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(nincs beösszesítve) | K915 | 93 894 000 | 95 543 748 | 91 226 282 | |
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 4 958 999 | 4 958 999 | 4 958 999 | |
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 4 958 999 | 4 958 999 | 4 958 999 | |
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 287 832 793 | 318 071 966 | 243 518 544 | 64 845 257 |
3. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése (Ft)
A | B | C | D módosított előirányzat | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Családi támogatások | K42 | |||
2 | egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások | K42 | |||
3 | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |||
4 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
5 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
6 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |||
7 | lakbértámogatás | K46 | |||
8 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
9 | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
10 | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 | 2010000 | 2 010 000 |
11 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 | 2010000 | 2 010 000 |
12 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 900 000 | 4 120 000 | 4 118 955 |
13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 860 000 | 6 130 000 | 6 128 955 |
4. melléklet
Létszám
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
2 | I. besorolási osztály összesen | 1 | 1 | ||
3 | II. besorolási osztály összesen | 7 | 7 | ||
4 | III. besorolási osztály összesen | ||||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 9 | 9 | ||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
8 | magasabb vezető | 1 | 1 | ||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 5 | ||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 3 | 5 | |
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | ||
12 | pedagógus I. | 3 | 3 | ||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 12 | 15 | |
14 | fizikai alkalmazott, | 2 | 2 | ||
15 | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
16 | közfoglalkoztatott | 2 | 2 | ||
17 | egyéb foglalkoztatott | ||||
18 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 4 | 4 | ||
19 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
20 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||||
21 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | ||
22 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 8 | 9 | 12 | 29 |
23 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
24 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
25 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
26 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
27 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
5. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai teljesítése (Ft)
1 | A | B | |||
2 | TOP 5.3.1 | EFOP 3.3.2 | EFOP 3.9.2 | összesen: | |
3 | K1. Személyi juttatások | 557210 | 1421250 | 1978460 | |
4 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 93837 | 226782 | 320619 | |
5 | K3. Dologi kiadások | 220000 | 3620255 | 6295811 | 10136066 |
6 | K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai | 1575000 | 1575000 | ||
7 | K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||
8 | K6. Beruházási kiadások | 656389 | 656389 | ||
9 | K7.Felújítási kiadások | ||||
10 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
11 | K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 220000 | 4927691 | 9518843 | 14666534 |
12 | B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra | ||||
13 | B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra | ||||
14 | B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól | ||||
15 | B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól | ||||
16 | B1-7. Költségvetési bevételek | ||||
17 | B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása | 0 | 17516159 | 19284 | 17535443 |
18 | B1-B8. Költségvetési bevételek összesen | 0 | 17516159 | 19284 | 18535443 |
6. melléklet
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | ||||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | - | 100 | - | |
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | 94 866 | ||
38 | Működési bevételek | B4 | 5 100 | 94 866 | ||
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 5 100 | 94 866 | |||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | - | - | |
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 5 100 | 94 866 | - | |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - 47 264 000 | - 48 694 000 | - 47 527 398 | - 6 496 046 | |
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - 220 000 | - 206 975 | - 206 975 | |
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2 965 000 | 2 965 373 | 2 965 373 | |
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 2 965 000 | 2 965 373 | 2 965 373 | |
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 44 299 000 | 45 948 627 | 45 562 000 | |
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 47 264 000 | 48 914 000 | 48 527 373 | |
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 47 264 000 | 48 914 000 | 48 527 373 | |
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 47 264 000 | 48 919 100 | 48 622 239 |
7. melléklet
A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 880 000 | 28 108 000 | 28 105 358 | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 503 000 | 3 820 000 | 3 820 000 | 3 820 000 |
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 354 000 | 269 950 | 269 950 | |
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 462 000 | 1 535 100 | 1 535 096 | 1 535 096 |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 071 000 | 2 969 500 | 2 784 520 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 35 385 000 | 37 255 600 | 36 907 739 | 5 625 046 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | ||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | ||||
19 | Személyi juttatások | K1 | 35 385 000 | 37 255 600 | 36 907 739 | 5 625 046 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 279 000 | 6 249 000 | 5 979 455 | 871 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 30 000 | 30 000 | 9 300 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 910 000 | 654 764 | 651 520 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 940 000 | 684 764 | 660 820 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 170 000 | 430 000 | 425 447 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 400 000 | 342 068 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 470 000 | 830 000 | 767 515 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 130 000 | 1 387 000 | 1 158 953 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 5 000 | 41 310 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 330 000 | 113 000 | 112 014 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 650 000 | 1 229 400 | 1 225 724 | |
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 160 000 | 2 734 400 | 2 496 691 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | 2 000 | 587 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 50 000 | 2 000 | 587 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 960 000 | 923 336 | 806 291 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 20 000 | 3 166 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 980 000 | 943 336 | 809 457 | |
45 | Dologi kiadások | K3 | 5 600 000 | 5 194 500 | 4 735 070 | - |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 47 264 000 | 48 699 100 | 47 622 264 | 6 496 046 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 168 236 | 167 288 | 167 288 | |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 51 764 | 39 687 | 39 687 | |
77 | Beruházások | K6 | 220 000 | 206 975 | 206 975 | |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 220 000 | 206 975 | 206 975 | ||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 47 264 000 | 48 919 100 | 47 829 239 | 6 703 021 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - | |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 47 264 000 | 48 919 100 | 47 829 239 | 6 703 021 |
8. melléklet
NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 537 000 | 8 457 316 | 9 376 964 | 9 376 964 |
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | |||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | 1 617 000 | 1 617 000 | 633 921 | |
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 471 000 | 2 867 986 | 2 702 666 | 9 376 964 |
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | 200 | 53 | ||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | 3 338 | ||
38 | Működési bevételek | B4 | 11 625 000 | 12 946 502 | 13 072 941 | 9 376 964 |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 11 625 000 | 12 946 502 | 13 072 941 | 9 376 964 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | - | - | |
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 11 625 000 | 12 946 502 | 13 072 941 | 9 376 964 |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - 52 051 000 | - 53 051 000 | - 47 368 259 | 9 142 964 | |
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - 762 000 | - 762 000 | - 473 162 | - 473 162 | |
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 3 218 000 | 3 217 879 | 3 217 879 | |
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 3 218 000 | 3 217 879 | 3 217 879 | - |
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 49 595 000 | 49 595 121 | 45 664 282 | |
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 52 813 000 | 52 813 000 | 48 882 161 | - |
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 52 813 000 | 52 813 000 | 48 882 161 | |
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 64 438 000 | 65 759 505 | 61 955 102 | 9 376 964 |
9. melléklet
NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 226 000 | 33 370 000 | 31 110 389 | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 937 000 | 2 937 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 463 000 | 463 000 | 462 840 | |
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 936 000 | 936 000 | 924 000 | |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 500 000 | 680 000 | 679 525 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 156 000 | 589 500 | 589 441 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 41 218 000 | 38 975 500 | 36 566 195 | 2 800 000 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 192 500 | 192 500 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 192 500 | 192 500 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 41 218 000 | 39 168 000 | 36 758 695 | 2 800 000 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 258 000 | 7 258 000 | 6 433 194 | 434 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 120 000 | 100 617 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 500 000 | 11 370 316 | 10 794 243 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 8 600 000 | 11 490 316 | 10 894 860 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | - | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 152 500 | 142 940 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 150 000 | 152 500 | 142 343 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 600 000 | 1 577 500 | 1 410 088 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 150 000 | 15 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 50 000 | 24 500 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 850 000 | 1 050 000 | 989 447 | |
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 650 000 | 2 827 500 | 2 439 035 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 980 000 | 3 071 686 | 2 764 463 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 183 000 | 465 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 24 500 | 4 013 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 800 000 | 4 101 186 | 3 772 476 | |
45 | Dologi kiadások | K3 | 15 200 000 | 18 571 505 | 17 249 311 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 63 676 000 | 64 997 502 | 60 441 200 | 3 234 000 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 200 000 | 188 976 | 188 976 |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 400 000 | 400 000 | 183 592 | 183 592 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 162 000 | 162 000 | 100 594 | 100 594 |
77 | Beruházások | K6 | 762 000 | 762 000 | 473 162 | 473 162 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 762 000 | 762 000 | 473 162 | 473 162 | |
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 64 438 000 | 65 759 502 | 60 914 362 | 3 707 162 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 64 438 000 | 65 759 502 | 60 914 362 | 3 707 162 |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 68 397 695 | 71 841 044 | 71 481 044 | |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 27 543 300 | 29 342 420 | 29 342 420 | |
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26 233 978 | 27 175 999 | 27 175 999 | |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 266 980 | 2 266 980 | |
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 162 050 | 1 162 050 | ||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 2 702 814 | 2 702 814 | ||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 123 974 973 | 134 131 307 | 134 131 307 | |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 61 058 000 | 66 888 500 | 49 299 247 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 185 032 973 | 201 019 807 | 183 430 554 | |
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 866 623 | 2 866 623 |
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 13 500 000 | 15 000 000 | 17 139 218 | 17 139 218 |
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | 2 900 000 | - | - | |
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 16 400 000 | 15 000 000 | 17 139 218 | 17 139 218 |
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 190 000 | 274 847 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 19 200 000 | 17 990 000 | 20 280 688 | 20 005 841 |
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | 1 400 000 | 3 066 665 | 3 066 665 |
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 500 000 | 6 500 000 | 8 288 256 | 8 288 256 |
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | ||||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 540 000 | 540 000 | 971 054 | 971 054 |
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | 4 588 | 4 588 | ||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B411 | 619 369 | 619 369 | ||
38 | Működési bevételek | B4 | 8 040 000 | 8 440 000 | 12 949 932 | 12 949 932 |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb tárgyieszköz értékesítése | B53 | 6 299 | 6 299 | ||
42 | Felhalmozási bevételek | B5 | 6 299 | 6 299 | ||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 212 272 973 | 227 449 807 | 216 667 473 | 32 962 072 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15 531 699 | 15 531 699 | 15 531 699 | |
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 19 789 761 | 19 789 761 | ||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15 531 699 | 35 321 460 | 35 321 460 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 590 000 | 4 590 000 |
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 590 000 | 4 590 000 |
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 3000000 | 18531699 | 39911460 | 39911460 | |
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 215272973 | 245981506 | 256578933 | 72873532 |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 120 171 179 | 124 631 253 | 119 725 518 | 27 025 192 | |
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - 76 070 000 | - 77 084 112 | 2 421 391 | 2 421 391 | |
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 49 792 821 | 47 682 878 | 47 682 878 | |
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 44 000 000 | 41 386 862 | 41 386 862 | |
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 4 958 999 | 5 272 728 | 5 272 728 | |
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 54 751 820 | 52 955 606 | 52 955 606 | |
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 54 751 820 | 52 955 606 | 52 955 606 | |
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 270 024 793 | 298 937 112 | 309 534 539 | 72 873 532 |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 551 000 | 17 822 200 | 16 826 192 | |
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 1 278 000 | 1 278 000 | 824 300 | 824 300 |
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 382 600 | 382 600 | 382 600 | |
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 510 000 | 510 000 | 356 280 | 356 280 |
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 460 000 | 430 000 | 161 110 | 161 110 |
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 72 000 | 1 318 200 | 1 291 625 | |
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18 871 000 | 21 741 000 | 19 842 107 | 1 724 290 |
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 737 000 | 8 737 000 | 8 242 335 | |
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 640 000 | 3 640 000 | 2 040 498 | |
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 430 000 | 159 590 | 159 590 |
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 12 877 000 | 12 807 000 | 10 442 423 | 159 590 |
19. | Személyi juttatások | K1 | 31 748 000 | 34 548 000 | 30 284 530 | 1 883 880 |
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 490 000 | 5 490 000 | 5 011 040 | 243 000 |
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 240 000 | 240 000 | 174 577 | |
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 170 000 | 8 025 000 | 7 970 371 | |
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 3 410 000 | 8 265 000 | 8 144 948 | |
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 220 000 | 520 000 | 388 663 | |
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 450 000 | 450 000 | 334 237 | |
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 670 000 | 970 000 | 722 900 | |
28. | Közüzemi díjak | K331 | 3 850 000 | 6 005 000 | 5 323 912 | |
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 550 000 | 1 180 000 | 932 989 | |
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 100 000 | 4 302 000 | 3 896 805 | |
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 16 962 000 | 16 740 888 | 16 074 659 | |
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 26 462 000 | 28 227 888 | 26 228 365 | |
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 60 000 | ||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 60 000 | 60 000 | ||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 258 000 | 7 312 000 | 5 870 231 | |
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 300 000 | 3 148 000 | 3 025 000 | |
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 20 000 | 3 016 | |
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 578 000 | 10 480 000 | 8 898 247 | |
45. | Dologi kiadások | K3 | 38 180 000 | 48 002 888 | 43 994 460 | |
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 960 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 2 010 000 |
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 900 000 | 4 120 000 | 4 118 955 | |
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 860 000 | 6 130 000 | 6 128 955 | 2 010 000 |
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 34 476 | 33 103 | ||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 175 000 | 5 520 000 | 5 073 787 | |
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
66. | Tartalékok-általános | K513 | 1 748 794 | 1 293 190 | ||
67. | Tartalékok-cél | K513 | 10 570 793 | |||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8 623 794 | 8 647 666 | 6 906 890 | 1 800 000 |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 92 101 794 | 102 818 554 | 96 941 955 | 5 936 880 | |
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 6 125 000 | 6 073 617 | 6 073 617 | |
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 621 693 | 621 551 | 621 551 | |
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 916 000 | 14 561 954 | 14 561 475 | 14 561 475 |
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 388 000 | 4 500 465 | 4 498 579 | 4 498 579 |
77. | Beruházások | K6 | 13 304 000 | 25 809 112 | 25 755 222 | 25 755 222 |
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 50 210 000 | 55 676 699 | 5 061 690 | 5 061 690 |
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 556 000 | 8 930 000 | 1 512 457 | 1 512 457 |
82. | Felújítások | K7 | 63 766 000 | 64 606 699 | 7 114 147 | 7 114 147 |
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K89 | 2 000 000 | 5 200 000 | 4 620 700 | 4 620 700 |
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 000 000 | 5 200 000 | 4 620 700 | 4 620 700 |
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 79 070 000 | 95 615 811 | 37 490 069 | 37 490 069 | |
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 171 171 794 | 198 434 365 | 129 815 944 | 43 426 949 |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 958 999 | 4 958 999 | 4 958 999 | |
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 93 894 000 | 95 543 748 | 91 226 282 | |
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 98 852 999 | 100 502 747 | 96 185 281 | |
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 270 024 793 | 298 937 112 | 226 001 225 | 43 426 949 |
12. melléklet
Összevont mérleg (Ft)
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | immateriálisjavak | 336 386 | 9 894 | |
2 | tárgyieszközök | 685 624 438 | 698 496 689 | |
3 | befektetett pénzügyi eszközök | 7 349 000 | 7 349 000 | |
4 | koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
5 | A )nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök | 693 309 824 | 705 855 583 | |
6 | készletek | 4 690 644 | 2 165 094 | |
7 | értékpapírok | |||
8 | B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 4 690 644 | 2 165 094 | |
9 | hosszúlejáratú betétek | |||
10 | pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 318 145 | 380 955 | |
11 | forintszámlák, devizaszámlák | 55 975 821 | 76 045 105 | |
12 | idegenpénzeszközök | |||
13 | C) pénzeszközök | 56 293 966 | 76 426 060 | |
14 | költségvetésiévben esedékes követelések | 14 763 767 | 2 030 207 | |
15 | költségvetésiévet követően esedékes követelések | |||
16 | követelés jellegű sajátos elszámolások | 30 000 | 10 657 367 | |
17 | D) követelések | 14 793 767 | 12 687 574 | |
18 | E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | - 453 466 | - 7 170 978 | |
19 | aktív időbeli elhatárolások | |||
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E) | 768 634 735 | 789 963 333 | |
21 | G/III nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke | 691 318 573 | 69 138 573 | |
22 | G/IVfelhalmozott eredmény | 12 373 679 | 7 037 456 | |
23 | eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
24 | G/VI mérlegszerinti eredmény | - 5 336 223 | - 10 252 613 | |
25 | G) sajáttőke | 698 356 029 | 688 103 416 | |
26 | H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek | 3 810 407 | 23 634 921 | |
27 | H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4 958 999 | 5 272 728 | |
28 | H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | 2 457 836 | 1 716 373 | |
29 | H)kötelezettségek | 11 227 242 | 30 624 022 | |
30 | egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | |||
31 | kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | |||
32 | J)passzív időbeli elhatárolások | 59 051 464 | 71 235 895 | |
33 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J) | 768 634 735 | 789 963 333 |
13. melléklet
Vagyonkimutatás (bruttó érték, forint)
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Immateriális javak | ||||
2 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
3 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
4 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 4 200 563 | 4 200 563 | ||
5 | üzleti vagyon | ||||
6 | 0'-ra leírt | 4 200 563 | 4 200 563 | ||
7 | Immateriális javak összesen: | 4 789 933 | 4 789 333 | ||
8 | II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||||
9 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
10 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | 418 074 101 | 418 074 101 | ||
11 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 251 973 876 | 251 973 876 | ||
12 | üzleti vagyon | 218 371 565 | 999 015 | 219 370 580 | |
13 | 0'-ra leírt | 3 000 | 3 000 | ||
14 | Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: | 888 422 542 | 999 015 | 889 421 557 | |
15 | II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | ||||
16 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
17 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
18 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | ||||
19 | üzleti vagyon | 84 312 204 | 55 416 | 84 367 620 | |
20 | 0'-ra leírt | 18 100 308 | 384 982 | 1 019 694 | 19 504 984 |
21 | Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: | 102 412 512 | 440 398 | 1 019 694 | 103 872 604 |
22 | II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások | ||||
23 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
24 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
25 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | ||||
26 | üzleti vagyon | ||||
27 | 0'-ra leírt | ||||
28 | Beruházások, felújítások összesen: | 33 611 102 | - | - | 33 611 102 |
29 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||
30 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
31 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
32 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | ||||
33 | üzleti vagyon | ||||
34 | 0'-ra leírt | ||||
35 | Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: | 34 608 000 | - | - | 34 608 000 |
36 | Összesen összesen: | 1 063 844 089 | 440 398 | 2 018 709 | 1 066 303 196 |
14. melléklet
Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)
1 | A | B | C | D |
2 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 8 112 557 | 8 112 557 | |
3 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 21 559 808 | 21 559 808 | |
4 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | |||
5 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 29 672 365 | 29 672 365 | |
6 | Saját termelésű készletek állomány változása | |||
7 | Saját előállítású eszközök aktívált értéke | |||
8 | II. Aktívált saját teljesítmények értéke | |||
9 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele | 225 357 589 | - 91 226 282 | 134 131 307 |
10 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele | 49 299 247 | 49 299 247 | |
11 | Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei | 11 058 801 | 11 058 801 | |
12 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 18 937 756 | 18 937 756 | |
13 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 304 653 393 | - 91 226 282 | 213 427 111 |
14 | Anyagköltség | 19 535 315 | 19 535 315 | |
15 | Igénybevett szolgáltatások értéke | 32 425 766 | 32 425 766 | |
16 | Eladott áruk beszerzési értéke | |||
17 | Eladott közvetett szolgáltatások értéke | |||
18 | IV.Anyagjellegű ráfordítások | 51 961 081 | 51 961 081 | |
19 | Bérköltség | 83 515 359 | 83 515 359 | |
20 | Személyi jellegű kifizetések | 19 596 226 | 19 596 226 | |
21 | Bérjárulékok | 17 126 539 | 17 126 539 | |
22 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 120 238 124 | 120 238 124 | |
23 | VI.Értékcsökkenési leírás | 36 127 165 | 36 127 165 | |
24 | VII. Egyéb ráfordítások | 136 256 642 | - 91 226 282 | 45 030 360 |
25 | A: Tevékenység eredménye | - 10 257 254 | - 10 257 254 | |
26 | Kapott osztalék és részesedés | |||
27 | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | |||
28 | Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer. | |||
29 | Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel | 4 641 | 4 641 | |
30 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |||
31 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 4 641 | 4 641 | |
32 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |||
33 | Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |||
34 | Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | |||
35 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |||
36 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |||
37 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | |||
38 | B: Pénzügyi műveletek eredménye | 4 641 | 4 641 | |
39 | C: Mérlegszerinti eredmény | - 10 252 613 | - 10 252 613 |
15. melléklet
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha |
2 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 256578933 | 94866 | 13072941 |
3 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 129815944 | 47829239 | 60914362 |
4 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 126762989 | -47734373 | -47841421 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 52955606 | 48527373 | 48882161 |
6 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 96185281 | 0 | 0 |
7 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -43229675 | 48527373 | 48882161 |
8 | Alaptevékenység maradványa | 83533314 | 793000 | 1040740 |
9 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
11 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 |