Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2023. 12. 30

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 357.483.011 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit:

a) önkormányzatok működési támogatásai 140.422.575 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.319.417 Ft

c) közhatalmi bevétel 14.450.233 Ft

d) működési bevétel 24.701.544 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50.685.438 Ft

f) felhalmozási bevételek 23.622 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60.000 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 85.367.054 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezés 5.153.128 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevétele 230.129.605 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 127.353.406 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 216.193.769 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.769.060 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 90.520.182 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiadásait 338.829.011 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 200.188.708 Ft

aa) személyi juttatások: 105.462.677 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.890.016 Ft

ac) dologi kiadások: 66.737.605 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.197.560 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 7.899.850 Ft

b) felhalmozási költségvetés 133.368.575 Ft

ba) beruházások 23.576.687 Ft

bb) felújítások 105.621.888 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.170.000 Ft

c) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.272.728 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 192.152.223 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 146.676.788 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 23.576.687 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 105.621.888 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Települési támogatás 3.597.560 Ft

b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 600.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítése

7. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évi teljesítési bevételi fő összegét 47.896.949 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 46.992.000 Ft

b) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 793.000 Ft

(2) A hivatal 2021. évi bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 47.896.949 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 47.896.949 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 47.061.046 Ft

aa) személyi juttatások: 36.490.182 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.543.345 Ft

ac) dologi kiadások: 5.027.519 Ft

b) felhalmozási költségvetés (beruházások) 49.830 Ft

(2) A hivatal 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.379.715 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 5.731.161 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi teljesített bevételi fő összegét 71.748.408 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 20121 évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 58.213.896 Ft

b) működési bevétel 13.493.772 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.040.740 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 60.248.793 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 11.499.625 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 71.748.408 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 69.748.412 Ft

aa) személyi juttatások: 41.650.570 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.470.039 Ft

ac) dologi kiadások: 21.663.803 Ft

b) felhalmozási költségvetés (beruházások) 1.288.209 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 71.012.621 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 65.644.412 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 5.368.209 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 343.043.550 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 140.422.575 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.319.417 Ft

c) közhatalmi bevétel 14.750.233 Ft

d) működési bevétel 12.095.823 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50.685.438 Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60.000 Ft

g) felhalmozási bevételek 23.622 Ft

h) egyéb felhalmozási c. átvett 0 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 83.533.314 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.153.128 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 265.523.743 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 77.519.807 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 203.588.048 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.796.060 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 88.686.442 Ft-ban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 83.342.250 Ft

aa) személyi juttatások: 27.321.925 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.876.632 Ft

ac) dologi kiadások: 40.046.283 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.197.560 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 7.899.850 Ft

b) felhalmozási költségvetés 132.090.536 Ft

ba) beruházások 22.298.648 Ft

bb) felújítások 105.621.888 Ft

bc)egyéb felhalmozási kiadások 4.170.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 110.478.624 Ft

ca) finanszírozás 105.205.896 Ft

cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.272.7289 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 180.107.102 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 135.577.418 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

19. § Az összevont mérleget a rendelet 12. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 13. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 14. melléklete, a támogatások és kölcsönök nyújtásának és törlesztésének teljesítését a rendelet 15. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételei teljesítését a rendelet 16. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 17. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósításának teljesítését a rendelet 18. melléklete, az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA- BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 623 624	70 978 242	70 978 242
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 500	32 341 420	32 341 420
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	18 009 000	18 009 000	18 009 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 432 204	10 626 544	10 626 544
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 308 880	2 347 184	2 347 184
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115		5 896 185	5 896 185
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		224 000	224 000
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	131 818 208	140 422 575	140 422 575
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 376 194	35 489 808	36 319 417
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 194 402	175 912 383	176 741 992
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
16	Társaságok jövedelemadói	B312
17	Jövedelemadók	B31
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
20	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 900 000	2 805 764	2 805 764
21	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	14 000 000	11 575 782	11 849 160	11 849 160
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
24	Gépjárműadók	B354
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 000 000	11 575 782	11 849 160	11 849 160
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			95 309
28	Közhatalmi bevételek	B3	16 900 000	14 475 782	14 750 233	14 654 924
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			130 990	130 990
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 498 000	16 498 000	19 429 566	19 429 566
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
32	Tulajdonosi bevételek	B404
33	Ellátási díjak	B405	649 000	649 000	775 477
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 873 870	2 873 870	3 240 060	3 030 678
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
36	Kamatbevételek	B408			5 271	5 220
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
38	Egyéb működési bevételek	B411		605 449	1 120 180	998 984
39	Működési bevételek	B4	20 020 870	20 626 319	24 701 544	23 595 438
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		202 115 272	211 014 484	216 193 769	38 250 362
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		50 685 438	50 685 438	50 685 438
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		50 685 438	50 685 438	50 685 438
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			23 622	23 622
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek	B5			23 622	23 622
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			60 000	60 000
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			60 000	60 000
61	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			50 685 438	50 769 060	50 769 060
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	202 115 272	261 699 922	266 962 829	89 019 422
63	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
64	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 000 000	85 367 054	85 367 054
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	76 000 000	85 367 054	85 367 054
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 272 728	5 272 728	5 153 128
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
81	Központi, irányító szervi támogatás (nincs beösszesítve)	B816	108 135 000	107 635 260	105 205 896
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 272 728	90 639 782	90 520 182
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
91	Finanszírozási bevételek	B8	81 272 728	90 639 782	90 520 182	38 333 984
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		283 388 000	352 339 704	357 483 011	127 353 406

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 405 000	79 982 710	78 454 020
2.	Normatív jutalmak	K1102	7 193 000	7 499 290	7 433 990	7 433 990
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105		286 500	286 500
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 357 000	3 076 500	3 001 998	1 915 998
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 282 000	1 542 032	1 464 873
10.	Egyéb költségtérítések	K1110		124 000	124 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	762 000	1 408 000	1 220 059
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 999 000	93 918 532	91 885 440	9 459 573
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 901 000	9 177 000	9 039 074
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	4 354 000	4 179 669
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	320 000	258 494	248 494
18.	Külső személyi juttatások	K12	11 501 000	13 851 000	13 477 237	248 494
19.	Személyi juttatások	K1	109 500 000	107 769 532	105 462 677	9 708 067
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 297 000	17 264 292	15 890 016	1 439 773
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	380 000	380 000	290 759
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 350 000	15 976 981	15 506 457
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	13 730 000	16 356 981	15 797 216
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670 000	890 000	810 080
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000	1 240 000	1 069 662
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 640 000	2 130 000	1 879 742
28.	Közüzemi díjak	K331	7 210 000	8 636 322	8 072 735
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 920 000	2 733 000	2 632 894
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 830 000	5 328 968	4 938 341
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 860 000	13 841 890	13 381 616
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	24 820 000	30 540 180	29 025 586
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	176 000	156 725
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000	176 000	156 725
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 360 000	9 533 439	9 066 896
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 800 000	10 693 000	10 495 808
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	345 000	315 632
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 205 000	20 571 439	19 878 336
45.	Dologi kiadások	K3	58 485 000	69 774 600	66 737 605
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	750 000	750 000	600 000	600 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	4 300 000	3 597 560
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 050 000	5 050 000	4 197 560	600 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502		959 002	959 002
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 400 000	5 831 000	5 380 475
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 700 000	1 700 000	1 560 373	1 560 373
66.	Tartalékok-általános	K513	3 599 272	3 332 012
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 699 272	11 372 014	7 899 850	1 560 373
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		200 031 000	211 230 438	200 187 708	13 308 213
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		27 879
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 120 000	10 937 367	10 937 367	10 937 367
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 472 000	9 973 635	9 970 080	9 970 080
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 288 000	2 715 661	2 669 240	2 669 240
77.	Beruházások	K6	41 880 000	23 654 542	23 576 687	23 576 687
78.	Ingatlanok felújítása	K71	24 110 000	90 373 626	90 167 728	90 167 728
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 511 000	16 225 370	15 454 160	15 454 160
82.	Felújítások	K7	30 621 000	106 598 996	105 621 888	105 621 888
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	1 500 000
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 083 000	5 583 000	4 170 000	4 170 000
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 583 000	5 583 000	4 170 000	4 170 000
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		78 084 000	135 836 538	133 368 575	133 368 575
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	278 115 272	347 066 976	333 556 283	146 676 788
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 272 728	5 272 728	5 272 728
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(nincs beösszesítve)	K915	108 135 000	107 635 260	105 205 896
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	113 407 728	112 907 988	110 478 624
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	113 407 728	112 907 988	110 478 624
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		283 388 000	352 339 704	338 829 011	146 676 788

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Családi támogatások	K42
2	egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakbértámogatás	K46
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	750 000	750 000	600 000
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	750 000	750 000	600 000
12	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	4 300 000	3 597 560
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 050 000	5 050 000	4 197 560

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
2	I. besorolási osztály összesen		2		2
3	II. besorolási osztály összesen		6		6
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		9		9
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	magasabb vezető			1	1
9	"A", "B" fizetési osztály összesen			5	5
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		3	4
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen	2			2
12	pedagógus I.			4	4
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3		12	16
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1			1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	2			2
17	egyéb foglalkoztatott
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3			3
19	polgármester, főpolgármester	1			1
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1			1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	9	13	29
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

5. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

1	A programok megnevezése	B teljesítés adatok Ft-ban
2		EFOP 3.3.2 Nagylóki IKSZT a térség köznev-nek eredményességéért	EFOP 3.9.2 Új humanizmus és humán kapacitás fejl. Sárbog. Térségében	Összesen
3	K1. Személyi juttatások		150 000	150 000
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 250	23 250
5	K3. Dologi kiadások	28 171	546 663	574 834
6	K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai
7	K5. Egyéb működési célú kiadások
8	K6. Beruházási kiadások
9	K7.Felújítási kiadások
10	K8. Egyéb felhalmozási kiadások
11	K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	28 171	719 913	748 084
12	B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra			10 530 792
13	B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra
14	B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól
15	B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól
16	B1-7. Költségvetési bevételek
17	B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása
18	B1-B8. Költségvetési bevételek összesen			10 530 792

6. melléklet

NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		56 826	111 949
38	Működési bevételek	B4		56 826	111 949
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	Működési költségvetés előirányzat csoport			56 826	111 949
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7		56 826	111 949
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 46 851 000	- 47 700 194	- 46 949 097	- 5 681 331
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		793 000	793 000
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	-	793 000	793 000
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 851 000	46 992 000	46 992 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 851 000	46 992 000	46 992 000
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	46 851 000	47 785 000	47 785 000
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 851 000	47 841 826	47 896 949

7. melléklet

NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 028 000	29 945 710	29 937 092
2	Normatív jutalmak	K1102	2 534 000	3 240 290	3 240 290	3 240 290
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 721 000	1 721 000	1 699 998	1 699 998
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	464 000	790 032	789 392
10	Egyéb költségtérítések	K1110		100 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	558 000	725 000	723 410
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 305 000	36 522 032	36 490 182	4 940 288
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	35 305 000	36 522 032	36 490 182	4 940 288
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 776 000	5 586 000	5 543 345	741 043
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000	4 657
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000	402 121	343 847
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	680 000	432 121	348 504
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	420 000	420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	640 000	579 277
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	770 000	1 060 000	999 277
28	Közüzemi díjak	K331	1 310 000	1 290 000	1 092 099
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	43 260
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730 000	281 968	224 901
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 320 000	1 485 000	1 439 034
35	Szolgáltatási kiadások	K33	3 410 000	3 106 968	2 799 294
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	31 030
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000	31 030
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	840 000	979 899	844 473
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	4 941
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	860 000	999 899	849 414
45	Dologi kiadások	K3	5 770 000	5 648 988	5 027 519
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	Működési költségvetés előirányzat csoport		46 851 000	47 757 020	47 061 046	5 681 331
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		27 879
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		40 000	39 236	39 236
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		16 927	10 594	10 594
77	Beruházások	K6		84 806	49 830	49 830
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	46 851 000	47 841 826	47 110 876	5 731 161
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 851 000	47 841 826	47 110 876	5 731 161

8. melléklet

NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 998 000	8 998 000	9 054 815	9 054 815
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	649 000	649 000	775 477
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 605 000	2 605 000	2 654 182	2 444 800
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408			51
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411			9 247
38	Működési bevételek	B4	12 252 000	12 252 000	12 493 772	11 499 615
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		12 252 000	12 252 000	12 493 772	11 499 615
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 252 000	12 252 000	12 493 772	11 499 615
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 5 433 000	- 10 036 862	- 9 170 031	7 359 615
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		- 635 000	- 1 235 460	- 1 228 209	- 1 228 209
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 040 740	1 040 740
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813		1 040 740	1 040 740
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 284 000	60 643 260	58 213 896
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 284 000	60 643 260	58 213 896	-
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	61 284 000	60 643 260	58 213 896
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 536 000	73 936 000	71 748 408	11 499 615

9. melléklet

NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 428 000	36 988 000	35 795 715
2	Normatív jutalmak	K1102	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 008 000	1 086 000	1 086 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	558 000	592 000	589 896
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	606 000	420 959
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 750 000	42 872 000	41 492 570	3 600 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	210 000	148 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	20 000	10 000
18	Külső személyi juttatások	K12	-	230 000	158 000
19	Személyi juttatások	K1	47 750 000	43 102 000	41 650 570	3 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 466 000	7 309 678	6 470 039	540 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000	110 000	107 289
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 000 000	12 053 110	11 787 750
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	11 110 000	12 163 110	11 895 039
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	142 977
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	150 000	142 977
28	Közüzemi díjak	K331	1 500 000	1 956 322	1 857 751
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	1 271 000	1 250 089
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	90 000	87 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 406 890	1 339 837
35	Szolgáltatási kiadások	K33	2 520 000	4 724 212	4 534 677
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	3 653 540	3 494 934
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 100 000	1 293 000	1 293 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	305 000	303 176
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 905 000	5 251 540	5 091 110
45	Dologi kiadások	K3	17 685 000	22 288 862	21 663 803
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	Működési költségvetés előirányzat csoport		72 901 000	72 700 540	69 784 412	4 140 000
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 051 000	1 048 732	1 048 732
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	184 460	179 477	179 477
77	Beruházások	K6	635 000	1 235 460	1 228 209	1 228 209
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		635 000	1 235 460	1 228 209	1 228 209
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	73 536 000	73 936 000	71 012 621	5 368 209
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		73 536 000	73 936 000	71 012 621	5 368 209

10. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 623 624	70 978 242	70 978 242
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 444 500	32 341 420	32 341 420
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	18 009 000	18 009 000	18 009 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 432 204	10 626 544	10 626 544
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 308 880	2 347 184	2 347 184
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	5 896 185	5 896 185
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		224 000	224 000
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	131 818 208	140 422 575	140 422 575
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 376 194	35 489 808	36 319 417
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 194 402	175 912 383	176 741 992
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
16	Társaságok jövedelemadói	B312
17	Jövedelemadók	B31
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
20	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 900 000	2 805 764	2 805 764
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000	11 575 782	11 849 160	11 849 160
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
24	Gépjárműadók	B354
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 000 000	11 575 782	11 849 160	11 849 160
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	95 309
28	Közhatalmi bevételek	B3	16 900 000	14 475 782	14 750 233	14 654 924
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	130 990	130 990
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000	7 500 000	10 374 751	10 374 751
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
32	Tulajdonosi bevételek	B404
33	Ellátási díjak	B405
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	268 870	268 870	585 878	585 878
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
36	Kamatbevételek	B408	-	-	5 220	5 220
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
38	Egyéb működési bevételek	B411	-	548 623	998 984	998 984
39	Működési bevételek	B4	7 768 870	8 317 493	12 095 823	12 095 823
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
42	Egyéb tárgyieszköz értékesítése	B53
43	Felhalmozási bevételek	B5
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		189 863 272	198 705 658	203 588 048	26 750 747
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		50 685 438	50 685 438	50 685 438
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		50 685 438	50 685 438	50 685 438
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	23 622	23 622
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	23 622	23 622
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	60 000	60 000
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	60 000	60 000
61	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	50 685 438	50 769 060	50 769 060
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	189 863 272	249 391 096	254 357 108	77 519 807
63	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		109 584 000	133 708 156	120 329 420	23 350 487
64	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-77 449 000	-83 830 834	-81 321 476	-81 321 476
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 000 000	83 533 314	83 533 314
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	76 000 000	83 533 314	83 533 314
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 272 728	5 272 728	5 153 128
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 272 728	88 806 042	88 686 442
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
91	Finanszírozási bevételek	B8	81 272 728	88 806 042	88 686 442
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		271 136 000	338 197 138	343 043 550	77 519 807

11. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 949 000	13 049 000	12 721 213
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 059 000	659 000	593 700	593 700
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105		286 500	286 500
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	628 000	269 000	216 000	216 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000	160 000	85 585	85 585
10.	Egyéb költségtérítések	K1110		24 000	24 000	24 000
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	77 000	75 090
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 944 000	14 524 500	14 002 688	919 285
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 901 000	9 177 000	9 039 074
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	4 144 000	4 031 669
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	248 494	248 494
18.	Külső személyi juttatások	K12	11 501 000	13 621 000	13 319 237	248 494
19.	Személyi juttatások	K1	26 445 000	28 145 500	27 321 925	1 167 779
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 055 000	4 368 614	3 876 632	158 730
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000	240 000	178 813
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	3 521 750	3 374 860
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	1 940 000	3 761 750	3 553 673
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	470 000	390 080
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	347 408
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	720 000	920 000	737 488
28.	Közüzemi díjak	K331	4 400 000	5 390 000	5 122 885
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 850 000	1 412 000	1 339 545
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 100 000	4 957 000	4 626 440
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 540 000	10 950 000	10 806 062
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	18 890 000	22 709 000	21 691 615
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	126 000	125 695
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	126 000	125 695
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 720 000	4 900 000	4 727 489
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 700 000	9 400 000	9 202 808
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	7 525
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 440 000	14 320 000	13 937 812
45.	Dologi kiadások	K3	35 030 000	41 836 750	40 046 283
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	750 000	750 000	600 000	600 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	4 300 000	3 597 560
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 050 000	5 050 000	4 197 560	600 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502		959 002	959 002
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 400 000	5 381 000	5 380 475
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 700 000	1 700 000	1 560 373	1 560 373
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513	3 599 272	3 332 012
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 699 272	11 372 014	7 899 850	1 560 373
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		80 279 272	90 772 878	83 342 250	3 486 882
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 120 000	10 937 367	10 937 367	10 937 367
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 972 000	8 882 635	8 882 112	8 882 112
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 153 000	2 514 274	2 479 169	2 479 169
77.	Beruházások	K6	41 245 000	22 334 276	22 298 648	22 294 648
78.	Ingatlanok felújítása	K71	24 110 000	90 373 625	90 167 728	90 167 728
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 511 000	16 225 370	15 454 160	15 454 160
82.	Felújítások	K7	30 621 000	106 598 996	105 621 888	105 621 888
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87	1 500 000
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89	4 083 000	5 583 000	4 170 000	4 170 000
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 583 000	5 583 000	4 170 000	4 170 000
93.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		77 449 000	134 516 272	132 090 536	132 090 536
94.	Költségvetési kiadások	K1-K8	157 728 272	225 289 150	215 432 786	135 577 418
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 272 728	5 272 728	5 272 728
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	108 135 000	107 635 260	105 205 896
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	113 407 728	112 907 988	110 478 624
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116.		K93
117.	Finanszírozási kiadások	K9	113 407 728	112 907 988	110 478 624
118.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		271 136 000	230 561 878	215 684 520	135 577 418

12. melléklet

Összevont mérleg (Ft)

	A megnevezés	B előző időszak	D tárgyidőszak
1	immateriálisjavak	9 894
2	tárgyieszközök	697 557 614	1 055 654 961
3	befektetett pénzügyi eszközök	7 349 000	6 849 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
5	A )nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök	704 916 508	1 062 503 961
6	készletek	1 516 000	444 413
7	értékpapírok
8	B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 516 000	444 413
9	hosszúlejáratú betétek
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	66 810	286 245
11	forintszámlák, devizaszámlák	74 525 510	20 510 208
12	idegenpénzeszközök
13	C) pénzeszközök	74 592 320	20 796 453
14	költségvetésiévben esedékes követelések	1 638 077	2 277 341
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	34 515	50 000
17	D) követelések	1 672 592	2 327 341
18	E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 6 601 209	26 649 504
19	aktív időbeli elhatárolások
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	786 753 578	1 112 721 672
21	G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	684 839 541	966 742 170
22	G/II nemzeti vagyon változásai
23	G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változása	5 251 222
24	G/IVfelhalmozott eredmény		28 348 898
25	eszközök értékhelyesbítésének forrása
26	G/VI mérlegszerinti eredmény	- 6 000 422	80 732 587
27	G) sajáttőke	691 295 392	1 075 823 655
28	H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	23 121 604	1 198 410
29	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 272 728	5 153 128
30	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	1 716 373	2 192 453
31	H)kötelezettségek	30 110 705	8 543 991
32	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
33	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
34	J)passzív időbeli elhatárolások	65 347 481	28 354 026
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	786 753 578	1 112 721 672

13. melléklet

Vagyonkimutatás (Bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	C Önk. Hivatal	D Óvoda	E Összesen
1	I. Immateriális javak
2	forgalomképtelen törzsvagyon
3	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
4	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	589 370			589 370
5	üzleti vagyon
6	0'-ra leírt	3 800 563			3 800 563
7	Immateriális javak összesen:	4 389 933			4 389 933
8	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
9	forgalomképtelen törzsvagyon	101 747 716			101 747 716
10	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	458 454 914			458 454 914
11	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	618 310 556			618 310 556
12	üzleti vagyon	87 154 393		999 015	88 153 408
13	0'-ra leírt	3 000			3 000
14	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:	1 265 670 579		999 015	1 266 669 594
15	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
16	forgalomképtelen törzsvagyon
17	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
18	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
19	üzleti vagyon	100 330 312	409 304		100 739 616
20	0'-ra leírt	21 362 184	424 218	2 068 426	23 854 828
21	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	121 692 496	833 522	2 068 426	124 594 444
22	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások
23	forgalomképtelen törzsvagyon
24	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
25	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
26	üzleti vagyon
27	0'-ra leírt
28	Beruházások, felújítások összesen:	3 619 150			3 619 150
29	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
30	forgalomképtelen törzsvagyon
31	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
32	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
33	üzleti vagyon
34	0'-ra leírt
35	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:	34 608 000			34 608 000
36	Összesen összesen:	1 429 980 158	833 522	3 067 441	1 433 881 121

14. melléklet

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidálás	D Konszolidált
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 992 876		14 992 876
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 339 993		20 339 993
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	35 332 869		35 332 869
6	Saját termelésű készletek állomány változása
7	Saját előállítású eszközök aktívált értéke
8	II. Aktívált saját teljesítmények értéke
9	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	245 628 471	- 105 205 896	140 422 575
10	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	36 319 417		36 319 417
11	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	95 358 137		95 358 137
12	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 143 744		1 143 744
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	378 449 769	- 105 205 896	273 243 873
14	Anyagköltség	15 885 745		15 885 745
15	Igénybevett szolgáltatások értéke	30 294 114		30 294 114
16	Eladott áruk beszerzési értéke
17	Eladott közvetett szolgáltatások értéke
18	IV.Anyagjellegű ráfordítások	46 179 859		46 179 859
19	Bérköltség	86 788 520		86 788 520
20	Személyi jellegű kifizetések	20 192 260		20 192 260
21	Bérjárulékok	16 102 743		16 102 743
22	V. Személyi jellegű ráfordítások	123 083 523		123 083 523
23	VI.Értékcsökkenési leírás	42 139 714		42 139 714
24	VII. Egyéb ráfordítások	121 652 226	- 105 205 896	16 446 330
25	A: Tevékenység eredménye	80 727 316		80 727 316
26	Kapott osztalék és részesedés
27	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
28	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.
29	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	5 271		5 271
30	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5 271		5 271
32	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
33	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
34	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások
35	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
36	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
37	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
38	B: Pénzügyi műveletek eredménye	5 271		5 271
39	C: Mérlegszerinti eredmény	80 732 587		80 732 587

15. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502		959 002	959 002
2	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
6	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
8	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
12	központi költségvetési szervek részére	K505
13	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
17	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
19	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23	központi költségvetési szervek részére	K506
24	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
28	elkülönített állami pénzalapok részére	K506		55 000	54 882
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 400 000	3 414 700	3 414 532
30	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 000 000	1 911 300	1 911 061
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 400 000	5 381 000	5 380 475
34	egyházi jogi személyek részére	K508
35	egyéb civil szervezetek részére	K508
36	háztartások részére	K508
37	pénzügyi vállalkozások részére	K508
38	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	egyéb vállalkozások részére	K508
41	Európai Unió részére	K508
42	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
43	egyéb külföldiek részére	K508
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
45	egyházi jogi személyek részére	K512
46	egyéb civil szervezetek részére	K512	1 700 000	1 700 000	1 560 373
47	háztartások részére	K512
48	pénzügyi vállalkozások részére	K512
49	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
50	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
51	egyéb vállalkozások részére	K512
52	Európai Unió részére	K512
53	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
54	egyéb külföldiek részére	K512
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 700 000	1 700 000	1 560 373
56	központi költségvetési szervek részére	K82
57	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
61	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
63	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
67	központi költségvetési szervek részére	K83
68	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
69	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
70	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
71	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
72	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
73	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
74	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
75	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
76	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
78	központi költségvetési szervek részére	K84
79	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
80	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
81	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
82	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
83	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
84	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
85	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
86	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
87	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	egyházi jogi személyek részére	K86
90	egyéb civil szervezetek részére	K86
91	háztartások részére	K86
92	pénzügyi vállalkozások részére	K86
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	egyéb vállalkozások részére	K86
96	Európai Unió részére	K86
97	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
98	Lakástámogatás	K87	1 500 000
99	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 083 000	5 583 000	4 170 000
100	egyházi jogi személyek részére	K89
101	egyéb civil szervezetek részére	K89	3 083 000	4 083 000	3 170 000
102	háztartások részére	K89	1 000 000	1 500 000	1 000 000
103	pénzügyi vállalkozások részére	K89
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
106	egyéb vállalkozások részére	K88
107	Európai Unió részére	K88
108	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
109	egyéb külföldiek részére	K89
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 583 000	5 583 000	4 170 000

16. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0	1 500 000
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	21 520 000	21 520 000	20 130 600
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	260 000	2 373 614	3 746 034
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	6 542 000		6 179 000
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	400 000
32	Eu-s programokra és azok hazai társfinanszirozása	B16	11 596 194	11 596 194	10 542 783
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 376 194	35 489 808	36 319 417
34	Felhalmozási célú önk támogatások	B21
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	50 533 629	50 533 629
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0	151 809	151 809
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	50 685 438	50 685 438
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

17. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei	D mód.ei.	E teljesítés
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 900 000	2 900 000	2 805 764
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000	11 575 782	11 849 160
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	14 000 000	11 575 782	11 849 160
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354	7 250 000
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	2 900 000
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 900 000
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 000 000	11 575 782	11 849 160
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	95 309
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	95 309

18. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal	D Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra eredeti ei.	K915	46 851 000	60 784 000	107 635 000
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra eredeti ei.	K915		500 000	500 000
3
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei.	K915	46 942 000	60 143 260	107 085 260
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei.	K915	50 000	500 000	550 000
6
7	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés	K915	46 942 000	56 985 687	103 927 687
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés	K915	50 000	1 228 209	1 278 209
9	ÖSSZESEN teljesítés:				105 205 896

19. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

A	B	C	D	E
A	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal	Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	254 357 108	111 949	12 493 772
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	215 432 786	47 110 876	71 012 621
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	38 924 322	-46 998 927	-58 518 849
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 686 442	47 785 000	59 254 636
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 478 624	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-21 792 182	47 785 000	59 254 636
A	Alaptevékenység maradványa	17 132 140	786 073	735 787
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0