Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16- 2022. 09. 17

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.16.

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 246.407.145 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 147.113.739 Ft

b) közhatalmi bevétel 16.057.931 Ft

c) működési bevétel 18.170.446 Ft

d) finanszírozási bevételek 53.927.268 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 240.407.145.- Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 6.000.000 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 211.472.000 Ft

aa) személyi juttatások: 125.413.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.613.000 Ft

ac) dologi kiadások: 58.810.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.100.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6.536.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés 24.899.949 Ft

ba) beruházások 2.964.949 Ft

bb) felújítások 21.935.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 14.695.613 Ft

ca) tartalékok 5.842.485 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.153.128 Ft

cc) Lakáshoz jutás támogatása 2.000.000.- Ft

cd) Civil szervezetek támogatása 1.700.000.- Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 2.964.949.- Ft értékben, a felújítási kiadásokat 21.935.000 Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 5.842.485.- Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 5.842.485.- Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 236.973.702.- forintban állapítja meg.”

6. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 148.818.057 Ft

b) közhatalmi bevétel 16.057.931 Ft

c) működési bevétel 18.170.446 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 17.132.140 Ft”

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 230.973.702.-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 6.000.000 Ft-ban állapítja meg.”

7. § A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) felhalmozási költségvetés 24.454.949 Ft

ba) beruházások 2.519.949 Ft

bb) felújítások 21.935.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 14.695.613 Ft

ca) tartalékok 5.842.485 Ft

cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.153.128 Ft

cc) első lakáshoz jutók támogatása 2.000.000 Ft

cd) civil szervezetek támogatása 1.700.000 Ft”

8. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - bevételek (Ft)

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75470198			75470198
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34572890			34572890
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29391720			29391720
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2343567			2343567
Működési célú központosított előirányzatok	B115	5335364			5335364
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147113739			147113739
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31642000			31642000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178755739			178755739
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2800000			2800000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13257931			13257931
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13257931			13257931
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	16057931			16057931
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1500000	19477497		20977497
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	649000			649000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	580000	1100000		1680000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	1276710			1276710
Működési bevételek	B4	4005710	20577497		24583207
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		198819380	20577497		219396877
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		4725000		4725000
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5		4725000		4725000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			4725000		4725000
Költségvetési bevételek	B1-B7	198819380	25302497		224121877
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	17132140			17132140
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5153128			5153128
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22285268	0	0	22285268
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	22285268	0	0	22285286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		221104648	25302497	0	246407145”

”

2. melléklet

2. melléklet

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 504 000			99 504 000
2	Normatív jutalmak	K1102	7 374 000			7 374 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 520 000			3 520 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 610 000			1 610 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	148 000			148 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	902 000			902 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 058 000	-	-	113 058 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 255 000			11 255 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000			1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000
18	Külső személyi juttatások	K12	12 355 000	-	-	12 355 000
19	Személyi juttatások	K1	125 413 000	-	-	125 413 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 613 000	-	-	16 613 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	380 000			380 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 127 196			14 127 196
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	14 507 196	-		14 507 196
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000			850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 150 000			1 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	-	-	2 000 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 000 000			8 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 060 000			2 060 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 990 000			4 990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 544 000			14 544 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	29 594 000	-	-	29 594 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	-	-	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 526 000			10 526 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 800 000			1 800 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000			45 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 371 000	-	-	12 371 000
45	Dologi kiadások	K3	58 492 196	-	-	58 492 196
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		500 000		500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000			3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000	500 000		4 100 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 536 000			6 536 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 700 000		1 700 000
66	Tartalékok-általános	K513	1 499 872			1 499 872
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 035 872	1 700 000	-	9 735 872
69	Működési költségvetés előirányzat csoport
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 334 212		2 334 212
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		630 737		630 737
77	Beruházások	K6	-	2 964 949	-	2 964 949
78	Ingatlanok felújítása	K71		16 600 000		16 600 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5 335 000		5 335 000
82	Felújítások	K7	-	21 935 000	-	21 935 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K89		3 165 000		3 165 000
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		2 000 000		2 000 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	2 000 000	-	2 000 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	212 026 872	29 099 949		241 126 821
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	5 153 128			5 153 128
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		-	-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	122 110 000			122 110 000
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 153 128	-	-	5 153 128
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	5 153 128	-	-	5 153 128
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217 307 196	29 099 949	-	246 407 145”

”

3. melléklet

4. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	E MINDÖSSZESEN
			eredeti ei		eredeti ei
1.	Általános tartalékok	K513	5 842 485		5 842 485
2.	Céltartalékok	K513	-		-”

”

4. melléklet

10. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 470 198		75 470 198
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 572 890		34 572 890
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 391 720		29 391 720
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 343 567		2 343 567
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 335 364		5 335 364
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 113 739		147 113 739
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 642 000		31 642 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178 755 739		178 755 739
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000		2 800 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	13 257 931		13 257 931
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 257 931		13 257 931
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3	16 057 931		16 057 931
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	7 999 497	9 499 497
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	1 275 000,00	1 675 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	1 275 710		1 275 710
38	Működési bevételek	B4	3 180 710	9 274 497	11 173 497
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		197 994 380	9 274 497	202 899 872
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		4 725 000	4 725 000
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5		4 725 000	4 725 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	4 725 000	4 725 000
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	197 994 380	4 725 000	202 719 380
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17 132 140	-	17 132 140
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	17 132 140		17 132 140
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 153 128		5 153 128
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel)	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 285 268	-	22 285 268
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
90	Finanszírozási bevételek	B8	22 285 268	-	22 285 268
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		222 974 205	13 999 497	236 973 702”

”

5. melléklet

11. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 087 000		17 087 000
2	Normatív jutalmak	K1102	1 239 000		1 239 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	673 000		673 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000		240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000		48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	52 000		52 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 339 000		19 339 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 255 000		11 255 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000		800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000
18	Külső személyi juttatások	K12	12 155 000		12 155 000
19	Személyi juttatások	K1	31 494 000		31 494 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 084 000		4 084 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000		240 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 577 196		1 577 196
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	1 817 196		1 817 196
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000		450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000		400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	850 000		850 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 000 000		5 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 850 000		1 850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 300 000		4 300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 724 000		11 724 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	22 874 000		22 874 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 087 000		5 087 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000		20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 607 000		5 607 000
45	Dologi kiadások	K3	31 148 196		31 148 196
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		500 000	500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	-	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000	500 000	4 100 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 536 000		6 536 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 700 000	1 700 000
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513	1 499 872		1 499 872
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 035 872	1 700 000	9 735 872
69	Működési költségvetés előirányzat csoport		78 234 872	2 200 000	80 437 072
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 984 212	1 984 212
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		535 737	535 737
77	Beruházások	K6	-	2 519 949	2 519 949
78	Ingatlanok felújítása	K71		16 600 000	16 600 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5 335 000	5 335 000
82	Felújítások	K7	-	21 935 000	21 935 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K89		2 000 000	2 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	2 000 000	2 000 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	24 189 000	24 189 000
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	78 362 068	28 654 949	107 017 017
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 153 128		5 153 128
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	122 110 000		122 110 000
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	5 153 128	-	5 153 128
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		83 515 196	28 654 949	112 170 145”

”

6. melléklet

15. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A adónem	B rovatszám	C előirányzat
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 800 000
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 257 931
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	13 257 931
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 257 931
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	”

”