Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 23:00Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési előirányzatának alakulása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 252.620.969 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit:
a) önkormányzatok működési támogatásai 150 115 456 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 43 568 228 Ft
c) közhatalmi bevétel 14 420 494 Ft
d) működési bevétel 28 518 791 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 000 000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 998 000 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 732 576 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 5 763 009 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevétele 242.622.969 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 9.998.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 234.127.384 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 9.998.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 8.495.585 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiadásait 269.152.274 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 227 254 590 Ft
aa) személyi juttatások: 132 660 426 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16 890 400 Ft
ac) dologi kiadások: 66 681 588 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 087 294 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6 934 882 Ft
b) felhalmozási költségvetés 41 897 684 Ft
ba) beruházások 9 702 295 Ft
bb) felújítások 31 195 389 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése) 5 763 009 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 233.017.599 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 41.897.684 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat 9.702.295 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 31.195.389 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Települési támogatás 3.442.294 Ft
b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 645.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
6. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évi teljesítési bevételi fő összegét 62.375.159 forintban állapítja meg.
7. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 42.799.329 Ft
b) működési célú támogatás ÁHT-on belülről (időközi önkormányzati képviselő választás, népszámlálás) 4.377.262 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 786.073 Ft
(2) A hivatal 2022. évi bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 62.375.159 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 62.375.159 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 62.328.803 Ft
aa) személyi juttatások: 49.857.239 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.712.876 Ft
ac) dologi kiadások: 5.758.688 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
(2) A hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 56.570.115 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 5.758.688 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha
10. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi teljesített bevételi fő összegét 84.512.315 forintban állapítja meg.
11. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 69.392.271 Ft
b) működési bevétel 14.384.257 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 735.787 Ft
2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 71.816.650 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 12.695.665 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 84.512.315 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 83.678.197 Ft
aa) személyi juttatások: 49.984.490 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.057.233 Ft
ac) dologi kiadások: 27.636.474 Ft
b) felhalmozási költségvetés (beruházások) 86.582 Ft
(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 83.764.779 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 63.386.607 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 20.378.172 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 ő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 343.043.550 forintban állapítja meg.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 140.422.575 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.319.417 Ft
c) közhatalmi bevétel 14.750.233 Ft
d) működési bevétel 12.095.823 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50.685.438 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60.000 Ft
g) felhalmozási bevételek 23.622 Ft
h) egyéb felhalmozási c. átvett 0 Ft
i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 83.533.314 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.153.128 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 265.523.743 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 77.519.807 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 203.588.048 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.796.060 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 88.686.442 Ft-ban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 83.342.250 Ft
aa) személyi juttatások: 27.321.925 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.876.632 Ft
ac) dologi kiadások: 40.046.283 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.197.560 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.899.850 Ft
b) felhalmozási költségvetés 132.090.536 Ft
ba) beruházások 22.298.648 Ft
bb) felújítások 105.621.888 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások 4.170.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 110.478.624 Ft
ca) finanszírozás 105.205.896 Ft
cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.272.7289 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 180.107.102 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 135.577.418 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
18. § Az összevont mérleget a rendelet 11. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 12. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 13. melléklete, a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a rendelet 14. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételei teljesítését a rendelet 15. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 16. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 17. melléklete, a helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 470 198 |
71 554 545 |
71 554 545 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 572 890 |
33 916 600 |
33 916 600 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
21 749 200 |
21 739 200 |
21 739 200 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 642 520 |
8 966 532 |
8 966 532 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 343 567 |
2 343 567 |
2 343 567 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
10 022 406 |
10 022 406 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 572 606 |
1 572 606 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
141 778 375 |
150 115 456 |
150 115 456 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 642 000 |
48 606 761 |
43 568 228 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 420 375 |
198 722 217 |
193 683 684 |
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 900 000 |
2 906 967 |
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
15 500 000 |
11 215 862 |
11 237 181 |
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 500 000 |
11 215 862 |
11 237 181 |
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
265 000 |
276 346 |
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 |
14 380 862 |
14 420 494 |
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
258 000 |
257 283 |
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 399 497 |
20 309 733 |
21 049 629 |
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
649 000 |
889 000 |
1 011 651 |
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 258 000 |
4 395 764 |
3 627 909 |
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 653 |
||
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 483 910 |
2 570 666 |
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
23 306 497 |
28 336 407 |
28 518 791 |
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
44 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
215 026 872 |
241 439 486 |
236 622 969 |
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 725 000 |
||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 725 000 |
||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 725 000 |
4 725 000 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
9 998 000 |
9 998 000 |
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
9 998 000 |
9 998 000 |
|
61 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 725 000 |
20 723 000 |
15 998 000 |
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
219 751 872 |
262 162 486 |
252 620 969 |
63 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
64 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19 109 000 |
18 654 000 |
18 654 000 |
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 109 000 |
18 654 000 |
18 654 000 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 153 128 |
5 153 128 |
5 763 009 |
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
81 |
Központi, irányító szervi támogatás (nincs beösszesítve) |
B816 |
122 110 000 |
131 215 260 |
126 581 271 |
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24 262 128 |
48 069 256 |
24 417 009 |
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 262 128 |
48 069 256 |
24 417 009 |
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
219 751 872 |
262 162 486 |
252 620 969 |
2. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
99 504 000 |
100 415 509 |
99 580 677 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 374 000 |
6 183 700 |
6 147 078 |
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 743 000 |
1 223 000 |
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
520 000 |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 520 000 |
3 172 807 |
3 172 387 |
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 610 000 |
1 555 193 |
1 515 540 |
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
148 000 |
48 000 |
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
902 000 |
6 461 491 |
6 424 474 |
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
113 058 000 |
119 579 700 |
118 583 156 |
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 000 |
11 799 000 |
11 797 820 |
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 057 000 |
1 055 250 |
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
1 229 566 |
1 224 200 |
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 355 000 |
14 085 566 |
14 077 270 |
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
125 413 000 |
133 665 266 |
132 660 426 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 613 000 |
17 075 246 |
16 890 400 |
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 000 |
325 000 |
246 623 |
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 000 000 |
21 239 500 |
20 390 491 |
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
14 380 000 |
21 564 500 |
20 637 114 |
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 000 |
880 000 |
878 773 |
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 150 000 |
1 107 000 |
1 024 942 |
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 000 000 |
1 987 000 |
1 903 715 |
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 000 |
12 093 172 |
9 208 918 |
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 060 000 |
1 711 000 |
1 704 178 |
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 990 000 |
4 334 000 |
3 989 000 |
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 544 000 |
19 538 805 |
17 473 394 |
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 594 000 |
37 676 977 |
32 375 490 |
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
8 000 |
7 626 |
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
8 000 |
7 626 |
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 526 000 |
12 465 964 |
10 791 698 |
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 800 000 |
1 440 000 |
798 000 |
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
190 476 |
167 945 |
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 371 000 |
14 096 440 |
11 757 643 |
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
58 365 000 |
75 332 917 |
66 681 588 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
645 000 |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 442 294 |
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 600 000 |
3 600 000 |
4 087 294 |
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 536 000 |
5 536 000 |
5 234 882 |
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 700 000 |
||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
1 499 872 |
1 120 412 |
|
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 035 872 |
6 656 412 |
6 934 882 |
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 639 603 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 062 692 |
||
77. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
9 702 295 |
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 707 864 |
||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 487 525 |
||
82. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
31 195 389 |
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
- |
- |
269 152 274 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
212 026 872 |
236 329 841 |
|
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 153 128 |
5 153 128 |
5 763 009 |
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(nincs beösszesítve) |
K915 |
122 110 000 |
131 215 260 |
126 581 271 |
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
122 110 000 |
131 215 260 |
126 581 271 |
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
115. |
K93 |
||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
127 263 128 |
136 368 388 |
132 344 280 |
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
244 014 000 |
285 704 614 |
269 152 274 |
3. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D módosított előirányzat |
T teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
2 |
egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások |
K42 |
|||
3 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
4 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
5 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
6 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
7 |
lakbértámogatás |
K46 |
|||
8 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
9 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
10 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
500 000 |
695 000 |
645 000 |
11 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
500 000 |
695 000 |
645 000 |
12 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 442 294 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
4 295 000 |
4 087 294 |
4. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
2 |
I. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
||
3 |
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||
4 |
III. besorolási osztály összesen |
||||
5 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
||
6 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
7 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
8 |
magasabb vezető |
1 |
1 |
||
9 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
5 |
5 |
||
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
3 |
4 |
|
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
12 |
pedagógus I. |
4 |
4 |
||
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
12 |
16 |
|
14 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
15 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
16 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||
17 |
egyéb foglalkoztatott |
||||
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
||
19 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
20 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
21 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
9 |
13 |
29 |
23 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
24 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
25 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
26 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
5. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
4 377 262 |
4 377 262 |
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 603 392 |
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 773 870 |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
4 377 262 |
4 377 262 |
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
2 |
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
2 |
7 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
22 822 |
22 822 |
8 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
19 840 |
9 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
22 822 |
22 824 |
10 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
4 400 084 |
4 400 086 |
Finanszírozási bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
786 073 |
786 073 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
786 073 |
786 073 |
13 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
53 035 000 |
58 706 047 |
57 189 000 |
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
53 035 000 |
59 492 120 |
57 975 073 |
15 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
53 035 000 |
59 492 120 |
57 975 073 |
6. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 064 000 |
35 619 009 |
35 402 057 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 191 000 |
3 420 700 |
3 420 700 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 223 000 |
1 223 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 911 000 |
1 942 807 |
1 942 807 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
670 000 |
638 193 |
632 070 |
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
100 000 |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
6 057 991 |
6 047 039 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
41 386 000 |
48 901 700 |
48 667 673 |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 189 566 |
1 189 566 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 189 566 |
1 189 566 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 386 000 |
50 091 266 |
49 857 239 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 649 000 |
6 810 246 |
6 712 876 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 712 876 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
0 |
0 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
550 000 |
398 000 |
397 763 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
580 000 |
398 000 |
397 763 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
475 000 |
474 092 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
557 000 |
556 098 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
1 032 000 |
1 030 190 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 000 |
2 149 692 |
1 224 929 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
0 |
0 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
600 000 |
44 000 |
40 500 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 420 000 |
1 933 000 |
1 932 271 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 180 000 |
4 126 692 |
3 197 700 |
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
8 000 |
7 626 |
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
8 000 |
7 626 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 200 000 |
1 260 524 |
963 651 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
165 476 |
161 758 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 220 000 |
1 426 000 |
1 125 409 |
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 000 000 |
6 990 692 |
5 758 688 |
31 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
53 035 000 |
63 892 204 |
62 328 803 |
7. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha Költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
8 900 000 |
9 410 236 |
9 996 587 |
2 |
Ellátási díjak (B405) |
649 000 |
889 000 |
1 011 651 |
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 578 000 |
2 715 764 |
2 972 228 |
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
72 |
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
72 |
6 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
403 610 |
403 719 |
7 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
100 305 |
8 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
12 127 000 |
13 418 610 |
14 384 257 |
9 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
12 127 000 |
13 418 610 |
14 384 257 |
Finanszírozási bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
735 787 |
735 787 |
11 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
735 787 |
735 787 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
69 075 000 |
72 509 213 |
69 392 271 |
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
69 075 000 |
73 245 000 |
70 128 058 |
14 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
69 075 000 |
73 245 000 |
70 128 058 |
8. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 353 000 |
46 353 000 |
45 843 177 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 944 000 |
1 494 000 |
1 460 998 |
03 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
520 000 |
520 000 |
04 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
936 000 |
936 000 |
936 000 |
05 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
700 000 |
678 000 |
673 515 |
06 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
233 000 |
228 800 |
07 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
52 333 000 |
50 214 000 |
49 662 490 |
08 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
322 000 |
322 000 |
09 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
200 000 |
322 000 |
322 000 |
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 533 000 |
50 536 000 |
49 984 490 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 880 000 |
6 060 000 |
6 057 233 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 057 233 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 000 |
85 000 |
70 760 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 000 000 |
17 988 000 |
17 406 071 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 110 000 |
18 073 000 |
17 476 831 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
139 187 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
150 000 |
150 000 |
139 187 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 900 000 |
3 638 980 |
2 975 581 |
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
460 000 |
454 000 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
90 000 |
90 000 |
88 000 |
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 400 000 |
1 275 305 |
1 246 697 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 540 000 |
5 464 285 |
4 764 278 |
23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 239 000 |
4 980 325 |
4 455 295 |
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 300 000 |
1 300 000 |
798 000 |
25 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
5 000 |
2 883 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 544 000 |
6 285 325 |
5 256 178 |
28 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
21 344 000 |
29 972 610 |
27 636 474 |
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
350 000 |
70 000 |
68 175 |
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
95 000 |
25 000 |
18 407 |
31 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
445 000 |
95 000 |
86 582 |
32 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
81 202 000 |
86 663 610 |
83 764 779 |
9. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
75 470 198 |
71 554 545 |
71 554 545 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 572 890 |
33 916 600 |
33 916 600 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 749 200 |
21 739 200 |
21 739 200 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 642 520 |
8 966 532 |
8 966 532 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
29 391 720 |
30 705 732 |
30 705 732 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 343 567 |
2 343 567 |
2 343 567 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
10 022 406 |
10 022 406 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 572 606 |
1 572 606 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
141 778 375 |
150 115 456 |
150 115 456 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
31 642 000 |
44 229 499 |
39 190 966 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 181 514 |
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
23 110 900 |
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 898 552 |
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 000 000 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
173 420 375 |
194 344 955 |
189 306 422 |
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
6 000 000 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
19 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 800 000 |
2 900 000 |
2 906 967 |
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 906 967 |
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
15 500 000 |
11 215 862 |
11 237 181 |
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
11 237 181 |
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
15 500 000 |
11 215 862 |
11 237 181 |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
265 000 |
276 346 |
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
25 000 |
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
18 300 000 |
14 380 862 |
14 420 494 |
27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
258 000 |
257 283 |
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 499 497 |
10 899 497 |
11 053 042 |
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 680 000 |
1 680 000 |
655 681 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
1 579 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
1 579 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
2 057 478 |
2 144 125 |
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 827 423 |
34 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
11 179 497 |
14 894 975 |
14 111 710 |
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
4 725 000 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
4 725 000 |
0 |
37 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
4 725 000 |
4 725 000 |
0 |
38 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
9 998 000 |
9 998 000 |
39 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
9 900 000 |
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
98 000 |
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
9 998 000 |
9 998 000 |
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
207 624 872 |
244 343 792 |
233 836 626 |
10. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 087 000 |
18 443 500 |
18 335 443 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 239 000 |
1 269 000 |
1 265 380 |
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
673 000 |
294 000 |
293 580 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
239 000 |
209 955 |
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
48 000 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
52 000 |
170 500 |
148 635 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 339 000 |
20 464 000 |
20 252 993 |
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 255 000 |
11 799 000 |
11 797 820 |
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
800 000 |
735 000 |
733 250 |
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
40 000 |
34 634 |
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 155 000 |
12 574 000 |
12 565 704 |
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 494 000 |
33 038 000 |
32 818 697 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 084 000 |
4 205 000 |
4 120 291 |
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 120 291 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
240 000 |
240 000 |
175 863 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 450 000 |
2 853 500 |
2 586 657 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 690 000 |
3 093 500 |
2 762 520 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
405 000 |
404 681 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
329 657 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
850 000 |
805 000 |
734 338 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 000 000 |
6 304 500 |
5 008 408 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 850 000 |
1 251 000 |
1 250 178 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 300 000 |
4 200 000 |
3 860 500 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 724 000 |
16 330 500 |
14 294 426 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
162 382 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 874 000 |
28 086 000 |
24 413 512 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 087 000 |
6 225 115 |
5 372 752 |
29 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
140 000 |
0 |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
3 304 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 607 000 |
6 385 115 |
5 376 056 |
32 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
31 021 000 |
38 369 615 |
33 286 426 |
33 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
500 000 |
695 000 |
645 000 |
35 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
645 000 |
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 442 294 |
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 442 294 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 100 000 |
4 295 000 |
4 087 294 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
6 536 000 |
5 536 000 |
5 234 882 |
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 749 796 |
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 485 086 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 700 000 |
44 |
Tartalékok (K513) |
1 499 872 |
1 120 412 |
0 |
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
9 735 872 |
8 356 412 |
6 934 882 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
7 593 797 |
7 571 428 |
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
2 179 984 |
2 044 285 |
48 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
254 000 |
9 773 781 |
9 615 713 |
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 600 000 |
24 707 864 |
24 707 864 |
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 335 000 |
6 510 000 |
6 487 525 |
51 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 935 000 |
31 217 864 |
31 195 389 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
2 000 000 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
1 005 000 |
1 000 000 |
54 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
1 000 000 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
2 000 000 |
1 005 000 |
1 000 000 |
56 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
104 623 872 |
130 260 672 |
123 058 692 |
11. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
1 |
immateriálisjavak |
9 894 |
||
2 |
tárgyieszközök |
697 557 614 |
1 055 654 961 |
|
3 |
befektetett pénzügyi eszközök |
7 349 000 |
6 849 000 |
|
4 |
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
5 |
A )nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök |
704 916 508 |
1 062 503 961 |
|
6 |
készletek |
1 516 000 |
444 413 |
|
7 |
értékpapírok |
|||
8 |
B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
1 516 000 |
444 413 |
|
9 |
hosszúlejáratú betétek |
|||
10 |
pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
66 810 |
286 245 |
|
11 |
forintszámlák, devizaszámlák |
74 525 510 |
20 510 208 |
|
12 |
idegenpénzeszközök |
|||
13 |
C) pénzeszközök |
74 592 320 |
20 796 453 |
|
14 |
költségvetésiévben esedékes követelések |
1 638 077 |
2 277 341 |
|
15 |
költségvetésiévet követően esedékes követelések |
|||
16 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
34 515 |
50 000 |
|
17 |
D) követelések |
1 672 592 |
2 327 341 |
|
18 |
E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
- 6 601 209 |
26 649 504 |
|
19 |
aktív időbeli elhatárolások |
|||
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E) |
786 753 578 |
1 112 721 672 |
|
21 |
G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke |
684 839 541 |
966 742 170 |
|
22 |
G/II nemzeti vagyon változásai |
|||
23 |
G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változása |
5 251 222 |
||
24 |
G/IVfelhalmozott eredmény |
28 348 898 |
||
25 |
eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
26 |
G/VI mérlegszerinti eredmény |
- 6 000 422 |
80 732 587 |
|
27 |
G) sajáttőke |
691 295 392 |
1 075 823 655 |
|
28 |
H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek |
23 121 604 |
1 198 410 |
|
29 |
H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 272 728 |
5 153 128 |
|
30 |
H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások |
1 716 373 |
2 192 453 |
|
31 |
H)kötelezettségek |
30 110 705 |
8 543 991 |
|
32 |
egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
33 |
kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
34 |
J)passzív időbeli elhatárolások |
65 347 481 |
28 354 026 |
|
35 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J) |
786 753 578 |
1 112 721 672 |
12. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
I. Immateriális javak |
||||
2 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
3 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
4 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
1 489 370 |
589 370 |
||
5 |
üzleti vagyon |
||||
6 |
0'-ra leírt |
3 300 563 |
3 300 563 |
||
7 |
Immateriális javak összesen: |
4 789 933 |
4 789 933 |
||
8 |
II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||
9 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
1 178 040 |
1 178 040 |
||
10 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
458 454 914 |
458 454 914 |
||
11 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
625 034 138 |
625 034 138 |
||
12 |
üzleti vagyon |
231 845 060 |
999 015 |
232 844 075 |
|
13 |
0'-ra leírt |
3 000 |
3 000 |
||
14 |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: |
1 316 515 152 |
999 015 |
1 317 514 167 |
|
15 |
II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||||
16 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
17 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
18 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
19 |
üzleti vagyon |
103 216 868 |
411 933 |
103 628 801 |
|
20 |
0'-ra leírt |
22 240 939 |
400 604 |
2 934 277 |
25 575 820 |
21 |
Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: |
125 457 807 |
812 537 |
2 934 277 |
129 204 621 |
22 |
II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások |
||||
23 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
24 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
25 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
26 |
üzleti vagyon |
||||
27 |
0'-ra leírt |
||||
28 |
Beruházások, felújítások összesen: |
11 673 913 |
11 673 913 |
||
29 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
30 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
31 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
32 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
33 |
üzleti vagyon |
||||
34 |
0'-ra leírt |
||||
35 |
Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: |
34 608 000 |
34 608 000 |
||
36 |
Összesen összesen: |
1 493 044 805 |
812 537 |
3 933 292 |
1 497 790 634 |
13. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 045 732 |
0 |
15 045 732 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 306 475 |
0 |
22 306 475 |
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
37 352 207 |
0 |
37 352 207 |
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
276 696 727 |
-126 581 271 |
150 115 456 |
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 568 228 |
0 |
43 568 228 |
6 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 818 975 |
0 |
24 818 975 |
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 452 775 |
0 |
2 452 775 |
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
347 536 705 |
-126 581 271 |
220 955 434 |
9 |
10 Anyagköltség |
20 886 772 |
0 |
20 886 772 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
37 597 119 |
0 |
37 597 119 |
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
58 483 891 |
0 |
58 483 891 |
12 |
14 Bérköltség |
108 758 366 |
0 |
108 758 366 |
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
25 859 171 |
0 |
25 859 171 |
14 |
16 Bérjárulékok |
16 922 368 |
0 |
16 922 368 |
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
151 539 905 |
0 |
151 539 905 |
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
27 731 982 |
0 |
27 731 982 |
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
167 963 529 |
-126 581 271 |
41 382 258 |
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-20 830 395 |
0 |
-20 830 395 |
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 653 |
0 |
1 653 |
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 653 |
0 |
1 653 |
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 653 |
0 |
1 653 |
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-20 828 742 |
0 |
-20 828 742 |
14. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K502 |
959 002 |
959 002 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 749 796 |
||
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 485 086 |
||
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 536 000 |
5 536 000 |
523 482 |
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
36 |
háztartások részére |
K508 |
|||
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
|||
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
45 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
46 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
47 |
háztartások részére |
K512 |
|||
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
51 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
|||
53 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
54 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 560 373 |
56 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
57 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
61 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
63 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
67 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
68 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
69 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
70 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
71 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
72 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
73 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
74 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
75 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
76 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
78 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
79 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
80 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
81 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
82 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
83 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
84 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
85 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
86 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
87 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
egyházi jogi személyek részére |
K85 |
|||
90 |
egyéb civil szervezetek részére |
K85 |
|||
91 |
háztartások részére |
K85 |
2 000 000 |
1 005 000 |
1 000 000 |
92 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
|||
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
|||
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
|||
95 |
egyéb vállalkozások részére |
K85 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K85 |
|||
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K8 |
|||
98 |
Lakástámogatás |
K85 |
|||
99 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K85 |
2 000 000 |
1 005 000 |
1 000 000 |
100 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
101 |
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
102 |
háztartások részére |
K89 |
|||
103 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
106 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
|||
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
109 |
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
2 000 000 |
1 005 000 |
1 000 000 |
15. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D módosított ei. |
E teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
1 181 514 |
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
23 110 900 |
||
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
11 898 552 |
||
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 000 000 |
||
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
0 |
|
32 |
Eu-s programokra és azok hazai társfinanszirozása |
B16 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 642 000 |
44 229 499 |
39 190 966 |
34 |
Felhalmozási célú önk támogatások |
B21 |
|||
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
|||
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
69 |
háztartásoktól |
B62 |
|||
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
|||
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
80 |
háztartásoktól |
B63 |
|||
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
|||
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
91 |
háztartásoktól |
B72 |
|||
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
|||
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
100 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
102 |
háztartásoktól |
B75 |
|||
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
9 998 000 |
9 998 000 |
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
107 |
Európai Uniótól |
B75 |
|||
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
109 |
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
110 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
9 998 000 |
9 998 000 |
16. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
építményadó |
B34 |
|||
2. |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
3. |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 805 764 |
4. |
telekadó |
B34 |
|||
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
6. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
11 575 782 |
11 849 160 |
7. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
14 000 000 |
11 575 782 |
11 849 160 |
8. |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
9. |
Gépjárműadók |
B354 |
7 250 000 |
||
10. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
2 900 000 |
||
11. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
2 900 000 |
||
12. |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
13. |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
14. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
15. |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
16. |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
17. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14 000 000 |
11 575 782 |
11 849 160 |
18. |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
19. |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
20. |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
21. |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
22. |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
23. |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
24. |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
25. |
építésügyi bírság |
B36 |
|||
26. |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
27. |
egyéb bírság |
B36 |
|||
egyéb teleülési adók |
B36 |
||||
28. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
95 309 |
29. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
95 309 |
17. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra eredeti ei. |
K915 |
53 035 000 |
68 630 000 |
121 665 000 |
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra eredeti ei. |
K915 |
445 000 |
445 000 |
|
3 |
|||||
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei. |
K915 |
59 492 120 |
72 414 213 |
131 906 333 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei. |
K915 |
95 000 |
95 000 |
|
6 |
|||||
7 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés |
K915 |
57 189 000 |
69 305 689 |
126 494 689 |
8 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés |
K915 |
86 582 |
86 582 |
|
9 |
ÖSSZESEN teljesítés: |
126 581 271 |
18. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
233 836 626 |
4 400 086 |
14 384 257 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
123 058 692 |
62 328 803 |
83 764 779 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
110 777 934 |
-57 928 717 |
-69 380 522 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 895 149 |
57 975 073 |
70 128 058 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
131 734 399 |
0 |
0 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-108 839 250 |
57 975 073 |
70 128 058 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
1 938 684 |
46 356 |
747 536 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |