Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 09- 2023. 09. 09Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 266.502.794 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 233.778.043 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg. Az átmenetileg jelentkező likviditási problémák áthidalása céljából, a működéshez 7.000.000 Ft összegű folyószámlahitel igénybevétele vált szükségessé.”
3. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 248.793.245 Ft
aa) személyi juttatások: 129.015.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.929.000 Ft
ac) dologi kiadások: 79.655.635 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.860.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 19.333.610 Ft
b) beruházás: 508.000 Ft
c) felhalmozási költségvetés, felújítások: 6.000.000 Ft
d) az előzőekbe nem tartozó kiadások 11.995.450 Ft
da) tartalékok 4.232.441 Ft
db) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft
dc) Lakáshozjutás támogatása 2.000.000 Ft”
4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 4.232.441.- Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 4.232.441.- Ft-ban állapítja meg.”
5. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 250.627.794 forintban állapítja meg.”
6. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 178.831.250 Ft
b) közhatalmi bevétel 12.800.000 Ft
c) működési bevétel 13.570.110 Ft
d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6.938.684 Ft
e) ÁHT-n belüli megelőlegezés 5.763.009 Ft
f) folyószámla hitel 7.000.000 Ft
g) felhalmozási bevétel 25.724.741 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 224.903.053 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg.”
7. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 97.147.245 Ft
aa) személyi juttatások: 33.149.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.199.000 Ft
ac) dologi kiadások: 36.605.635Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.860.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 19.333.610 Ft
b) felhalmozási költségvetés, felújítások: 6.000.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 11.995.450 Ft
ca) tartalékok 4.232.441 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft
cc) Lakáshoz jutás támogatása 2.000.000 Ft”
8. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
77 122 831 |
77 122 831 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 939 860 |
29 939 860 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
34 713 104 |
34 713 104 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 290 455 |
2 290 455 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
144 066 250 |
144 066 250 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 765 000 |
34 765 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
178 831 250 |
178 831 250 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 800 000 |
12 800 000 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 095 000 |
9 688 000 |
23 783 000 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 405 000 |
1 405 000 |
||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 185 000 |
4 185 000 |
||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
72 100 |
72 100 |
||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
19 757 100 |
9 688 000 |
29 445 100 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
211 388 360 |
9 688 000 |
221 076 350 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 724 741 |
25 724 741 |
||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 724 741 |
25 724 741 |
||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211 316 250 |
32 724 741 |
32 724 741 |
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
211 388 360 |
42 412 741 |
253 801 101 |
||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 938 684 |
6 938 684 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 938 684 |
6 938 684 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 763 009 |
5 763 009 |
||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
135 485 099 |
135 485 099 |
||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 701 693 |
0 |
0 |
12 701 693 |
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 701 693 |
0 |
0 |
12 701 693 |
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
224 090 053 |
42 412 741 |
0 |
266 502 794 |
2. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
109 184 000 |
109 184 000 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
684 000 |
684 000 |
||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 852 000 |
3 852 000 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
276 000 |
276 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
660 000 |
660 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
117 056 000 |
- |
- |
117 056 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 448 000 |
10 448 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
850 000 |
850 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
661 000 |
661 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 959 000 |
- |
- |
11 959 000 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
129 015 000 |
- |
- |
129 015 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 929 000 |
- |
- |
16 929 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 600 000 |
19 600 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
19 820 000 |
- |
19 820 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 360 000 |
1 360 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 130 000 |
1 130 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 490 000 |
- |
- |
2 490 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 470 000 |
23 470 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 932 525 |
10 932 525 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 402 525 |
- |
- |
40 402 525 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
61 110 |
61 110 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
61 110 |
- |
- |
61 110 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 677 000 |
15 677 000 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
995 000 |
995 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
210 000 |
210 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 882 000 |
- |
- |
16 882 000 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
79 655 635 |
- |
- |
79 655 635 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
600 000 |
600 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 260 000 |
600 000 |
3 860 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
15 475 |
15 475 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 018 135 |
2 018 135 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
4 232 441 |
4 232 441 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 547 916 |
2 018 135 |
- |
23 566 051 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
250 407 551 |
2 618 135 |
253 025 686 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
400 000 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
108 000 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
- |
508 000 |
- |
508 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
- |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K89 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
8 508 000 |
8 508 000 |
||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
250 407 551 |
11 126 135 |
261 533 686 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 763 009 |
- |
- |
5 763 009 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
135 485 099 |
135 485 099 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 763 009 |
- |
- |
5 763 009 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 763 009 |
- |
- |
5 763 009 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
253 365 865 |
11 126 135 |
- |
267 296 695 |
3. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
eredeti ei |
eredeti ei |
||||
1 |
Általános tartalékok |
K513 |
4 232 441 |
4 232 441 |
|
2 |
Céltartalékok |
K513 |
- |
- |
4. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
77 122 831 |
77 122 831 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 939 860 |
29 939 860 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
34 713 104 |
34 713 104 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 290 455 |
2 290 455 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
144 066 250 |
144 066 250 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 765 000 |
34 765 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
178 831 250 |
178 831 250 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 800 000 |
12 800 000 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
9 688 000 |
12 688 000 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
810 000 |
810 000 |
||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
72 110 |
72 110 |
||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
3 882 110 |
9 688 000 |
13 570 110 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
195 513 360 |
9 688 000 |
205 201 360 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 724 741 |
25 724 741 |
||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 724 741 |
25 724 741 |
||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
195 513 360 |
42 412 741 |
237 926 101 |
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 938 684 |
6 938 684 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 938 684 |
6 938 684 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 763 009 |
5 763 009 |
||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel) |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 701 693 |
12 701 693 |
||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 701 693 |
12 701 693 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
208 215 053 |
42 412 741 |
250 627 794 |
5. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 203 000 |
21 203 000 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
360 000 |
360 000 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
48 000 |
48 000 |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
110 000 |
110 000 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 121 000 |
22 121 000 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 448 000 |
10 448 000 |
||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 000 |
500 000 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
80 000 |
80 000 |
||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 028 000 |
11 028 000 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
33 149 000 |
33 149 000 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 199 000 |
4 199 000 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 520 000 |
2 520 000 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
760 000 |
760 000 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
380 000 |
380 000 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 140 000 |
1 140 000 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
13 240 000 |
13 240 000 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
900 000 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 432 525 |
7 432 525 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 872 525 |
25 872 525 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
61 110 |
61 110 |
||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
61 110 |
61 110 |
||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 807 000 |
6 807 000 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 012 000 |
7 012 000 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
36 605 635 |
36 605 635 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
600 000 |
600 000 |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 260 000 |
600 000 |
3 860 000 |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
15 475 |
15 475 |
||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 018 135 |
2 018 135 |
||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
4 232 441 |
4 232 441 |
||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 547 916 |
2 018 135 |
23 566 051 |
|
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
98 761 551 |
2 618 135 |
101 379 686 |
||
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77. |
Beruházások |
K6 |
||||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
82. |
Felújítások |
K7 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89. |
Lakástámogtás |
K87 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
98 761 551 |
10 618 135 |
109 379 686 |
|
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 763 009 |
5 763 009 |
||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
135 485 099 |
135 485 099 |
||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115. |
K93 |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 763 009 |
5 763 009 |
||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
235 739 820 |
10 618 135 |
115 142 695 |
||
intézmény finanszírozással |
250 627 794 |
6. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
61 667 635 |
73 817 464 |
135 485 099 |
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
3 |
ÖSSZESEN: |
61 667 635 |
73 817 464 |
135 485 099 |