Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 09- 2023. 09. 10

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.09.

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 266.502.794 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) működési bevétel 29.445.100 Ft

d) finanszírozási bevételek 12.701.693 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 233.778.043 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg. Az átmenetileg jelentkező likviditási problémák áthidalása céljából, a működéshez 7.000.000 Ft összegű folyószámlahitel igénybevétele vált szükségessé.”

3. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 248.793.245 Ft

aa) személyi juttatások: 129.015.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.929.000 Ft

ac) dologi kiadások: 79.655.635 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.860.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 19.333.610 Ft

b) beruházás: 508.000 Ft

c) felhalmozási költségvetés, felújítások: 6.000.000 Ft

d) az előzőekbe nem tartozó kiadások 11.995.450 Ft

da) tartalékok 4.232.441 Ft

db) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft

dc) Lakáshozjutás támogatása 2.000.000 Ft”

4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 4.232.441.- Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 4.232.441.- Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 250.627.794 forintban állapítja meg.”

6. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 178.831.250 Ft

b) közhatalmi bevétel 12.800.000 Ft

c) működési bevétel 13.570.110 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6.938.684 Ft

e) ÁHT-n belüli megelőlegezés 5.763.009 Ft

f) folyószámla hitel 7.000.000 Ft

g) felhalmozási bevétel 25.724.741 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 224.903.053 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg.”

7. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 97.147.245 Ft

aa) személyi juttatások: 33.149.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.199.000 Ft

ac) dologi kiadások: 36.605.635Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.860.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 19.333.610 Ft

b) felhalmozási költségvetés, felújítások: 6.000.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 11.995.450 Ft

ca) tartalékok 4.232.441 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft

cc) Lakáshoz jutás támogatása 2.000.000 Ft”

8. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal, a Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 122 831			77 122 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 939 860			29 939 860
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 713 104			34 713 104
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 290 455			2 290 455
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	144 066 250			144 066 250
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 765 000			34 765 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178 831 250			178 831 250
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000			2 800 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000			10 000 000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000			10 000 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3	12 800 000			12 800 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 095 000	9 688 000		23 783 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	1 405 000			1 405 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 185 000			4 185 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	72 100			72 100
38	Működési bevételek	B4	19 757 100	9 688 000		29 445 100
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		211 388 360	9 688 000		221 076 350
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		25 724 741		25 724 741
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5		25 724 741		25 724 741
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		7 000 000		7 000 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	211 316 250	32 724 741		32 724 741
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		211 388 360	42 412 741		253 801 101
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 938 684			6 938 684
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0		0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	6 938 684			6 938 684
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 763 009			5 763 009
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 485 099			135 485 099
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 701 693	0	0	12 701 693
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
90	Finanszírozási bevételek	B8	12 701 693	0	0	12 701 693
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		224 090 053	42 412 741	0	266 502 794

”

2. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és a Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	109 184 000			109 184 000
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	684 000			684 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 852 000			3 852 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 400 000			2 400 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	276 000			276 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	660 000			660 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 056 000	-	-	117 056 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 448 000			10 448 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	850 000			850 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	661 000			661 000
18	Külső személyi juttatások	K12	11 959 000	-	-	11 959 000
19	Személyi juttatások	K1	129 015 000	-	-	129 015 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 929 000	-	-	16 929 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000			220 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 600 000			19 600 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	19 820 000	-		19 820 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 360 000			1 360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 130 000			1 130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 490 000	-	-	2 490 000
28	Közüzemi díjak	K331	23 470 000			23 470 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000			1 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 800 000			4 800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 932 525			10 932 525
35	Szolgáltatási kiadások	K33	40 402 525	-	-	40 402 525
36	Kiküldetések kiadásai	K341	61 110			61 110
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 110	-	-	61 110
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 677 000			15 677 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	995 000			995 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000			210 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 882 000	-	-	16 882 000
45	Dologi kiadások	K3	79 655 635	-	-	79 655 635
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		600 000		600 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 260 000			3 260 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 260 000	600 000		3 860 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	15 475			15 475
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 000 000			7 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 300 000			10 300 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 018 135		2 018 135
66	Tartalékok-általános	K513	4 232 441			4 232 441
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 547 916	2 018 135	-	23 566 051
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		250 407 551	2 618 135		253 025 686
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		400 000		400 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		108 000		108 000
77	Beruházások	K6	-	508 000	-	508 000
78	Ingatlanok felújítása	K71		4 724 409		4 724 409
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 275 591		1 275 591
82	Felújítások	K7	-	6 000 000	-	6 000 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K89
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87		2 000 000		2 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	2 000 000	-	2 000 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-	8 508 000		8 508 000
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	250 407 551	11 126 135		261 533 686
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 763 009	-	-	5 763 009
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	135 485 099			135 485 099
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 763 009	-	-	5 763 009
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	5 763 009	-	-	5 763 009
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		253 365 865	11 126 135	-	267 296 695

”

3. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	E MINDÖSSZESEN
			eredeti ei	eredeti ei
1	Általános tartalékok	K513	4 232 441	4 232 441
2	Céltartalékok	K513	-	-

”

4. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 122 831		77 122 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 939 860		29 939 860
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 713 104		34 713 104
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 290 455		2 290 455
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	144 066 250		144 066 250
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 765 000		34 765 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178 831 250		178 831 250
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000		2 800 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	10 000 000		10 000 000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000		10 000 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3	12 800 000		12 800 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	9 688 000	12 688 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000		810 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	72 110		72 110
38	Működési bevételek	B4	3 882 110	9 688 000	13 570 110
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		195 513 360	9 688 000	205 201 360
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		25 724 741	25 724 741
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5		25 724 741	25 724 741
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		7 000 000	7 000 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		7 000 000	7 000 000
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	195 513 360	42 412 741	237 926 101
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 938 684		6 938 684
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	6 938 684		6 938 684
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 763 009		5 763 009
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel)	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 701 693		12 701 693
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	12 701 693		12 701 693
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		208 215 053	42 412 741	250 627 794

”

5. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 203 000			21 203 000
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	360 000			360 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000			400 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000			48 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110 000			110 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 121 000			22 121 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 448 000			10 448 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000			500 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000			80 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	11 028 000			11 028 000
19.	Személyi juttatások	K1	33 149 000			33 149 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 199 000			4 199 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000			120 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000			2 400 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	2 520 000			2 520 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	760 000			760 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000			380 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 000			1 140 000
28.	Közüzemi díjak	K331	13 240 000			13 240 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000			900 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 300 000			4 300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 432 525			7 432 525
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	25 872 525			25 872 525
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	61 110			61 110
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 110			61 110
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 807 000			6 807 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000			200 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 012 000			7 012 000
45.	Dologi kiadások	K3	36 605 635			36 605 635
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		600 000		600 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 260 000			3 260 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 260 000	600 000		3 860 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502	15 475			15 475
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 000 000			7 000 000
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 300 000			10 300 000
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 018 135		2 018 135
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513	4 232 441			4 232 441
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 547 916	2 018 135		23 566 051
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		98 761 551	2 618 135		101 379 686
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77.	Beruházások	K6
78.	Ingatlanok felújítása	K71		4 724 409		4 724 409
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 275 591		1 275 591
82.	Felújítások	K7		6 000 000		6 000 000
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogtás	K87		2 000 000		2 000 000
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		2 000 000		2 000 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 761 551	10 618 135		109 379 686
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 763 009			5 763 009
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	135 485 099			135 485 099
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	5 763 009			5 763 009
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		235 739 820	10 618 135		115 142 695
	intézmény finanszírozással					250 627 794

”

6. melléklet a 13/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal	D Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	61 667 635	73 817 464	135 485 099
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
3	ÖSSZESEN:		61 667 635	73 817 464	135 485 099

”