Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 26- 2023. 11. 26

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.26.

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 274.418.444 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 180.004.730 Ft

b) közhatalmi bevétel 19.735.795 Ft

c) működési bevétel 33.457.584 Ft

d) finanszírozási bevételek 8.495.594 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 241.693.703 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg. Az átmenetileg jelentkező likviditási problémák áthidalása céljából, a működéshez 7.000.000 Ft összegű folyószámlahitel igénybevétele vált szükségessé.”

3. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 254.950.225 Ft

aa) személyi juttatások: 129.158.847 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.929.000 Ft

ac) dologi kiadások: 81.179.635 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.033.480 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 22.649.263 Ft

b) beruházás: 626.855 Ft

c) felhalmozási költségvetés, felújítások: 6.087.091 Ft

d) az előzőekbe nem tartozó kiadások 12.754.273 Ft

da) tartalékok 6.387.328 Ft

db) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft

dc) egyéb felhalmozási célú támogatás 603.936 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásokat 6.087.091 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) szociális tüzelőanyag 1.173.480 Ft”

4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 7.915.650 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.387.328 Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 90.640.000 forintban állapítja meg.”

6. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) működési bevétel 16.075.000 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 90.640.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül az működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások: 51.778.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.730.000 Ft

c) dologi kiadások: 31.624.000 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül az működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) beruházások: 508.000 Ft”

8. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 257.549.543 forintban állapítja meg.”

9. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 180.004.730 Ft

b) közhatalmi bevétel 19.735.795 Ft

c) működési bevétel 17.382.584 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.938.684 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 231.824.802 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg.”

10. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 103.104.225 Ft

aa) személyi juttatások: 33.292.847 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.199.000 Ft

ac) dologi kiadások: 37.929.635 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.033.480 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 22.649.263 Ft

b) beruházás: 118.855 Ft

c) felhalmozási költségvetés, felújítások: 6.087.091 Ft

d) az előzőekbe nem tartozó kiadások 12.754.273 Ft

da) tartalékok 6.387.328 Ft

db) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft

dc) egyes felhalmozási célú támogatások 603.936 Ft”

11. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.”

12. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

13. § Hatályát veszti a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal, a Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 122 831			77 122 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 939 860			29 939 860
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 713 104			34 713 104
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 290 455			2 290 455
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 173 480			1 173 480
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	145 239 730			145 239 730
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 765 000			34 765 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	180 004 730			180 004 730
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000			2 800 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 869 617			16 869 617
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 869 617			16 869 617
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 178			66 178
27	Közhatalmi bevételek	B3	19 735 795			19 735 795
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 012 000			1 012 000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 100 000	9 688 000		23 788 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	1 400 000			1 400 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 362 764			4 362 764
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	2 894 820			2 894 820
38	Működési bevételek	B4	23 769 584	9 688 000		33 457 584
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		223 510 109	9 688 000		233 198 109
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		25 724 741		25 724 741
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5		25 724 741		25 724 741
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		7 000 000		7 000 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		7 000 000		7 000 000
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	223 510 109	42 412 741		265 922 850
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		223 510 109	42 412 741		265 922 850
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 686 220			2 686 220
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0		0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	2 732 585			2 686 220
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 763 009			5 763 009
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 485 099			135 485 099
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 495 594	0	0	8 495 594
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
90	Finanszírozási bevételek	B8	8 495 594	0	0	8 495 594
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		232 005 703	42 412 741	0	274 418 444

”

2. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és a Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 401 240			108 401 240
2	Normatív jutalmak	K1102	461 310			461 310
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	684 000			684 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 962 420			3 962 420
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 400 000			2 400 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	276 000			276 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	916 945			916 945
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 101 915	-	-	117 101 915
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 448 000			10 448 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	947 932			947 932
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	661 000			661 000
18	Külső személyi juttatások	K12	12 056 932	-	-	12 056 932
19	Személyi juttatások	K1	129 158 847	-	-	129 158 847
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 929 000	-	-	16 929 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000			220 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 424 000			19 424 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	19 644 000	-		19 644 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 360 000			1 360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 130 000			1 130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 490 000	-	-	2 490 000
28	Közüzemi díjak	K331	24 000 000			24 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000			1 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 700 000			4 700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 202 525			12 202 525
35	Szolgáltatási kiadások	K33	42 102 525	-	-	42 102 525
36	Kiküldetések kiadásai	K341	61 110			61 110
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 110	-	-	61 110
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 677 000			15 677 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	995 000			995 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000			210 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 882 000	-	-	16 882 000
45	Dologi kiadások	K3	81 179 635	-	-	81 179 635
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		600 000		600 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 433 480			4 433 480
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 433 480	600 000		5 033 480
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	1 935 064			1 935 064
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 396 064			9 396 064
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 300 000			10 300 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 018 135		1 018 135
66	Tartalékok-általános	K513	6 387 328			6 387 328
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 018 456	1 018 135	-	29 036 591
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		259 719 418	1618135		261 337 553
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		509 744		509 744
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		117 111		117 111
77	Beruházások	K6	-	626 855	-	626 855
78	Ingatlanok felújítása	K71		4 811 500		4 811 500
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 275 591		1 275 591
82	Felújítások	K7	-	6 087 091	-	6 087 091
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K89
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	603 936			603 936
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				603 936
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	260 323 354	8 332 081		268 655 435
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 763 009	-	-	5 763 009
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	135 485 099			135 485 099
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 763 009	-	-	5 763 009
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	5 763 009	-	-	5 763 009
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		266 086 363	8 332 081	-	274 418 444

”

3. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C előirányzat
1	családi támogatások	K42	-
2	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
4	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	-
5	lakbértámogatás	K46	-
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
7	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	-
8	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	600 000
9	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	600 000
10	az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K4817	4 433 480
11	- települési támogatás	K48171	3 433 480
12	- rendkívüli települési támogatás	K48172	500 000
13	- temetési segély települési támogatás	K48173	200 000
14	köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K4816	300 000
15	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	4 433 480
16	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj)	K4819
17	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 433 480
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 433 480

”

4. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411
38	Működési bevételek	B4
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	-
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 714 000	61 714 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 714 000	61 714 000
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	61 714 000	61 714 000
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		61 714 000	61 714 000

”

5. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	*Általános- és céltartalékok (Ft)*
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	E MINDÖSSZESEN
			eredeti ei		eredeti ei
1	Általános tartalékok	K513	6 387 328		6 387 328
2	Céltartalékok	K513

”

6. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 527 000			38 527 000
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	684 000			684 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000			2 700 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000			1 200 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000			96 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 507 000			43 507 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	581 000			581 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	581 000			581 000
19.	Személyi juttatások	K1	44 088 000			44 088 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 000 000			6 000 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000			600 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	600 000			600 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000			600 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000			1 200 000
28.	Közüzemi díjak	K331	4 730 000			4 730 000
	áram	K3311	1 860 000			1 860 000
	gáz	K3312	2 800 000			2 800 000
	víz	K3314	70 000			70 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 130 000			7 130 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 496 000			2 496 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 696 000			2 696 000
45.	Dologi kiadások	K3	11 626 000			11 626 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		61 714 000			61 714 000
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77.	Beruházások	K6
78.	Ingatlanok felújítása	K71
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82.	Felújítások	K7
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	61 714 000			61 714 000
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		61 714 000			61 714 000

”

7. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402		11 100 000	11 100 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	1 400 000		1 400 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	378 000	2 997 000	3 375 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	200 000		200 000
38	Működési bevételek	B4	1 978 000	14 097 000	16 075 000
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 978 000	14 097 000	16 075 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 978 000	14 097 000	16 075 000
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 565 000		74 565 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 565 000		74 565 000
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	74 565 000		74 565 000
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		76 543 000	14 097 000	90 640 000

”

8. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 792 690			48 792 690
2.	Normatív jutalmak	K1102	461 310			461 310
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	792 000			792 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	800 000			800 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000			132 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450 000			450 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 428 000			51 428 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	350 000			350 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások	K12	350 000			350 000
19.	Személyi juttatások	K1	51 778 000			51 778 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 730 000			6 730 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 600 000			16 600 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	16 600 000			16 600 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000			150 000
28.	Közüzemi díjak	K331	5 600 000			5 600 000
	áram	K3311	1 600 000			1 600 000
	gáz	K3312	3 500 000			3 500 000
	víz	K3314	500 000			500 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000			1 800 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 700 000			7 700 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 374 000			6 374 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	795 000			795 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 174 000			7 174 000
45.	Dologi kiadások	K3	31 624 000			31 624 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		90 132 000			90 132 000
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000			400 000
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000			108 000
77.	Beruházások	K6	508 000			508 000
78.	Ingatlanok felújítása	K71
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82.	Felújítások	K7
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	90 640 000			90 640 000
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		90 640 000			90 640 000

”

9. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 122 831		77 122 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 939 860		29 939 860
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 713 104		34 713 104
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 290 455		2 290 455
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 173 480		1 173 480
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	145 239 730		145 239 730
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 765 000		34 765 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	180 004 730		180 004 730
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000		2 800 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	16 869 617		16 869 617
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 869 617		16 869 617
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 178		66 178
27	Közhatalmi bevételek	B3	19 735 795		19 735 795
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 012 000		1 012 000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	9 688 000	12 688 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	987 764		987 764
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	2 694 820		2 694 820
38	Működési bevételek	B4	7 694 584	9 688 000	17 382 584
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		207 435 109	9 688 000	217 123 109
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		25 724 741	25 724 741
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5		25 724 741	25 724 741
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		7 000 000	7 000 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		7 000 000	7 000 000
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	207 435 109	42 412 741	249 847 850
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 938 684		1 938 684
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	1 938 684		1 938 684
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 763 009		5 763 009
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel)	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 701 693		7 701 693
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	7 701 693		7 701 693
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		215 136 802	42 412 741	257 549 543

”

10. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 081 550		21 081 550
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	470 420		470 420
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000		400 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000		48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	166 945		166 945
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 166 915		22 166 915
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 448 000		10 448 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	597 932		597 932
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000		80 000
18	Külső személyi juttatások	K12	11 125 932		11 125 932
19	Személyi juttatások	K1	33 292 847		33 292 847
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 199 000		4 199 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 324 000		2 324 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	2 444 000		2 444 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	760 000		760 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000		380 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 000		1 140 000
28	Közüzemi díjak	K331	13 670 000		13 670 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000		900 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 300 000		4 300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 402 525		8 402 525
35	Szolgáltatási kiadások	K33	27 272 525		27 272 525
36	Kiküldetések kiadásai	K341	61 110		61 110
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 110		61 110
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 807 000		6 807 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000		200 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000		5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 012 000		7 012 000
45	Dologi kiadások	K3	37 929 635		37 929 635
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		600 000	600 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 433 480		4 433 480
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 433 480	600 000	5 033 480
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	1 935 064		1 935 064
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 396 064		9 396 064
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 300 000		10 300 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 018 135	1 018 135
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513	6 387 328		6 387 328
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 018 456	1 018 135	29 036 591
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		107 873 418	1 618 135	109 491 553
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	109 744		109 744
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 111		9 111
77	Beruházások	K6	118 855		118 855
78	Ingatlanok felújítása	K71		4 811 500	4 811 500
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 275 591	1 275 591
82	Felújítások	K7		6 087 091	6 087 091
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	603 936		603 936
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogtás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	603 936		603 936
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 596 209	7 705 226	116 301 435
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 763 009		5 763 009
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	135 485 099		135 485 099
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	5 763 009		5 763 009
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		114 359 218	7 705 226	122 064 444

”

11. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C
1	központi költségvetési szervek részére	K504
2	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
6	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
8	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
12	központi költségvetési szervek részére	K505
13	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
17	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
19	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23	központi költségvetési szervek részére	K506
24	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
28	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	9 396 064
30	társulások és költségvetési szerveik részére	K506
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre össesen	K506	9 396 064
34	egyházi jogi személyek részére	K508
35	egyéb civil szervezetek részére	K508
36	háztartások részére	K508
37	pénzügyi vállalkozások részére	K508
38	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	egyéb vállalkozások részére	K508
41	Európai Unió részére	K508
42	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
43	egyéb külföldiek részére	K508
44	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre,	K512	1 018 135
45	egyházi jogi személyek részére	K512
46	egyéb civil szervezetek részére	K512	1 018 135
47	háztartások részére	K512
48	pénzügyi vállalkozások részére	K512
49	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
50	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
51	egyéb vállalkozások részére	K512
52	Európai Unió részére	K512
53	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
54	egyéb külföldiek részére	K512
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	K512	1 018 135
56	központi költségvetési szervek részére	K82
57	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
61	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
63	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
67	központi költségvetési szervek részére	K83
68	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
69	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
70	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
71	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
72	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
73	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
74	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
75	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
76	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
78	központi költségvetési szervek részére	K84
79	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
80	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
81	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	603 936
82	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
83	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
84	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
85	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
86	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
87	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	603 936
89	egyházi jogi személyek részére	K86
90	egyéb civil szervezetek részére	K86
91	háztartások részére	K86
92	pénzügyi vállalkozások részére	K86
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	egyéb vállalkozások részére	K86
96	Európai Unió részére	K86
97	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
98	egyéb külföldiek részére	K86
99	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K89
100	egyházi jogi személyek részére	K89
101	egyéb civil szervezetek részére	K89
102	Lakáshoz jutás támogatása	K89
103	pénzügyi vállalkozások részére	K89
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
106	egyéb vállalkozások részére	K89
107	Európai Unió részére	K89
108	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
109	egyéb külföldiek részére	K89
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89

”

12. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C előirányzat.
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	24 000 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 000 000
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	8 765 000
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 765 000
34	központi költségvetési szervektől	B23
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
100	egyházi jogi személyektől	B75
101	egyéb civil szervezetektől	B75
102	háztartásoktól	B75
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B75
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
106	egyéb vállalkozásoktól	B75
107	Európai Uniótól	B75
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
109	egyéb külföldiektől	B75
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B75

”

13. melléklet a 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A	B	C
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 800 000
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 869 617
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	16 869 617
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 869 617
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66178
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66178

”