Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 343.836.666 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 211.961.216 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) működési bevétel 36.579.229 Ft

d) finanszírozási bevételek 15.495.585 Ft”

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„f) folyószámlahitel 34.340.100 Ft”

(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 283.771.825 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg. Az átmenetileg jelentkező likviditási problémák áthidalása céljából, a működéshez 34.340.100 Ft összegű folyószámlahitel igénybevétele vált szükségessé.”

3. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 270.985.905 Ft

aa) személyi juttatások: 139.137.996 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.311.788 Ft

ac) dologi kiadások: 84.300.678 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.189.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 23.046.443 Ft

b) beruházás: 308.645 Ft

c) felhalmozási költségvetés, felújítások: 7.492.981 Ft

d) az előzőekbe nem tartozó kiadások 30.709.035 Ft

da) tartalékok 23.842.090 Ft

db) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft

dc) egyéb felhalmozási célú támogatás 1.103.936 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„e) likviditási célú hitelek 34.340.100 Ft”

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1.255.520 Ft”

(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„e) helyi lakáscélú támogatás 500.000 Ft”

4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 23.046.443 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 23.046.443 Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 63.664.618 forintban állapítja meg.”

6. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) önkormányzati hozzájárulás 19.208.618 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 63.664.618 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.”

7. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások: 48.883.459 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.652.536 Ft

c) dologi kiadások: 8.030.306 Ft”

8. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 92.991.252 forintban állapítja meg.”

9. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) központi irányító szervi támogatás 62.857.787 Ft

b) működési bevétel 18.426.252 Ft

c) önkormányzati hozzájárulás 11.707.213 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 92.991.252 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

10. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül az működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások: 55.199.490 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.760.252 Ft

c) dologi kiadások: 31.031.510 Ft”

11. § A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 322.665.895 forintban állapítja meg.”

12. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 210.161.216 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) működési bevétel 18.002.350 Ft”

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„f) folyószámla hitel 34.340.100 Ft”

(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„h) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 7.000.000 Ft”

(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 296.941.154 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.724.741 Ft-ban állapítja meg.”

13. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 114.330.035 Ft

aa) személyi juttatások: 35.055.047 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.899.000 Ft

ac) dologi kiadások: 45.238.862 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.189.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 22.948.126 Ft

b) beruházás: 308.645 Ft

c) felhalmozási költségvetés, felújítások: 7.492.981 Ft

d) az előzőekbe nem tartozó kiadások 30.709.035 Ft

da) tartalékok 23.842.090 Ft

db) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft

dc) egyes felhalmozási célú támogatások: 1.103.936 Ft”

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„e) likviditási célú hitelek törlesztése: 34.340.100 Ft”

14. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

15. § Hatályát veszti a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja.

16. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal, a Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	85 336 260			85 336 260
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 322 220			35 322 220
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 111 905			40 111 905
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 530 255			3 530 255
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 930 866			4 930 866
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	6 164 710			6 164 710
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	175 396 216			175 396 216
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 565 000			36 565 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	211 961 216			211 961 216
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000			2 800 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 869 617			16 869 617
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 869 617			16 869 617
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 178			66 178
27	Közhatalmi bevételek	B3	19 735 795			19 735 795
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 012 000			1 012 000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 100 000	11 007 766		25 107 766
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	1 700 000			1 700 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 423 016			4 423 016
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	4 336 447			4 336 447
38	Működési bevételek	B4	25 571 463	11 007 766		36 579 229
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		257 268 474	11 007 766		268 276 240
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		25 724 741		25 724 741
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5		25 724 741		25 724 741
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		7 000 000		7 000 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		7 000 000		7 000 000
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	257 268 474	43 732 507		301 000 981
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	34 340 100			34 340 100
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	34 340 100	0		k
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 732 576			2 732 576
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	2 732 576			2 732 576
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 763 009			5 763 009
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 485 099			135 485 099
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 835 685	0	0	42 835 685
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
90	Finanszírozási bevételek	B8	42 835 685	0	0	42 835 685
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		300 104 159	43 732 507	0	343 836 666

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és a Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha előirányzata mindösszesen - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	104 472 859			104 472 859
2	Normatív jutalmak	K1102	10 321 010			10 321 010
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	684 000			684 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	924 782
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 805 878			2 805 878
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 605 605			1 605 605
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000			48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 996 830			3 996 830
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	124 858 964	-	-	124 858 964
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 491 350			10 491 350
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 121 682			3 121 682
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	666 000			666 000
18	Külső személyi juttatások	K12	14 279 032	-	-	14 279 032
19	Személyi juttatások	K1	139 137 996	-	-	139 137 996
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 311 788	-	-	18 311 788
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000			140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 066 230			21 066 230
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	21 206 230	-		21 206 230
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 042 387			1 042 387
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 284 053			1 284 053
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 326 440	-	-	2 326 440
28	Közüzemi díjak	K331	24 004 375			24 004 375
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 076 402			1 076 402
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 684 605			4 684 605
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 177 491			16 177 491
35	Szolgáltatási kiadások	K33	45 942 873	-	-	45 942 873
36	Kiküldetések kiadásai	K341	61 110			61 110
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 110	-	-	61 110
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 717 025			13 717 025
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	995 000			995 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	52 000			52 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 764 025	-	-	14 764 025
45	Dologi kiadások	K3	84 300 678	-	-	84 300 678
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		300 000		300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 889 000			5 889 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 889 000	300 000		6 189 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	2 233 927			2 233 927
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 494 381			9 494 381
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 300 000			10 300 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 018 135		1 018 135
66	Tartalékok-általános	K513	23 842 090			23 842 090
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	45 870 398	1 018 135	-	46 888 533
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		259 184		259 184
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		49 461		49 461
77	Beruházások	K6	-	308 645	-	308 645
78	Ingatlanok felújítása	K71		5 918 500		5 918 500
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 574 481		1 574 481
82	Felújítások	K7	-	7 492 981	-	7 492 981
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K89
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	603 936			603 936
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 103 936			1 103 936
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	294 613 796	9 119 761		303 733 557
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	34 340 100			34 340 100
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	34 340 100			34 340 100
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 763 009	-	-	5 763 009
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	135 485 099			135 485 099
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 763 009	-	-	5 763 009
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	40 103 109	-	-	40 103 109
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		334 716 905	9 119 761	-	343 836 666

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C előirányzat
1	családi támogatások	K42	-
2	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
4	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	-
5	lakbértámogatás	K46	-
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
7	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	-
8	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	300 000
9	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000
10	az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K4817	4 889 000
11	- települési támogatás	K48171	700 000
12	- rendkívüli települési támogatás	K48172	500 000
13	- temetési segély települési támogatás	K48173	200 000
14	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K4816	300 000
15	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 889 000
16	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj)	K4819
17	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 889 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 889 000

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	E MINDÖSSZESEN
			mód.ei.	mód.ei.
1	Általános tartalékok	K513	23 842 090	23 842 090
2	Céltartalékok	K513

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 800 000	1 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 800 000	1 800 000
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	150 627	150 627
38	Működési bevételek	B4	150 627	150 627
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 950 627	1 950 627
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46 356	46 356
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	46 356	46 356
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 667 635	61 667 635
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 667 635	61 667 635
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	61 713 991	61 713 991
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		63 664 618	63 664 618

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 944 629			35 944 629
2.	Normatív jutalmak	K1102	3 311 700			3 311 700
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	684 000			684 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	924 782			924 782
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 043 458			2 043 458
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	705 605			705 605
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				-
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 108 285			3 108 285
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 722 459			46 722 459
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 575 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	586 000			586 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	2 161 000			2 161 000
19.	Személyi juttatások	K1	48 883 459			48 883 459
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 652 536			6 652 536
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	388 230			388 230
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	388 230			388 230
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	282 387			282 387
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	754 053			754 053
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 036 440			1 036 440
28.	Közüzemi díjak	K331	3 380 000			3 380 000
	áram	K3311	2 010 000			2 010 000
	gáz	K3312	1 300 000			1 300 000
	víz	K3314	70 000			70 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 562			9 562
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 391 674			1 391 674
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	4 781 236			4 781 236
36.	Kiküldetések kiadásai	K341
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 782 400			1 782 400
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	42 000			42 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 824 400			1 824 400
45.	Dologi kiadások	K3	8 030 306			8 030 306
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	98 317			98 317
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 317			98 317
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77.	Beruházások	K6
78.	Ingatlanok felújítása	K71
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82.	Felújítások	K7
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	63 664 618			63 664 618
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 664 618			63 664 618

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402		11 800 000	11 800 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	1 700 000		1 700 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	378 000	3 057 252	3 435 252
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	1 491 000
38	Működési bevételek	B4	3 569 000	14 857 252	18 426 252
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3 569 000	14 857 252	18 426 252
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 569 000	14 857 252	18 426 252
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	747 536		747 536
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	747 536		747 536
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 817 464		73 817 464
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 565 000		74 565 000
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	74 565 000		74 565 000
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78 134 000	14 857 252	92 991 252

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 541 180			48 541 180
2.	Normatív jutalmak	K1102	4 466 310			4 466 310
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	292 000			292 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	710 000			710 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 509 490			54 509 490
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	690 000			690 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások	K12	690 000			690 000
19.	Személyi juttatások	K1	55 199 490			55 199 490
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 760 252			6 760 252
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 854 000			17 854 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	17 874 000			17 874 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 709 885			4 709 885
28.	Közüzemi díjak	K331				-
	áram	K3311	1 749 885			1 749 885
	gáz	K3312	2 800 000			2 800 000
	víz	K3314	160 000			160 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140 000			140 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	330 000			330 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000			1 900 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 079 885			7 079 885
36.	Kiküldetések kiadásai	K341
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 127 625			5 127 625
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	795 000			795 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 927 625			5 927 625
45.	Dologi kiadások	K3	31 031 510			31 031 510
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		92 991 252			92 991 252
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77.	Beruházások	K6	-			-
78.	Ingatlanok felújítása	K71
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82.	Felújítások	K7
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	92 991 252			92 991 252
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		92 991 252			92 991 252

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	85 336 260		85 336 260
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 322 220		35 322 220
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 111 905		40 111 905
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 530 255		3 530 255
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 930 866		4 930 866
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	6 164 710		6 164 710
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	175 396 216		175 396 216
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 765 000		34 765 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	210 161 216		210 161 216
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000		2 800 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	16 869 617		16 869 617
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 869 617		16 869 617
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 178		66 178
27	Közhatalmi bevételek	B3	19 735 795		19 735 795
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 012 000		1 012 000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	10 307 766	13 307 766
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	987 764		987 764
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	2 694 820		2 694 820
38	Működési bevételek	B4	7 694 584	10 307 766	18 002 350
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		25 724 741	25 724 741
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5		25 724 741	25 724 741
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		7 000 000	7 000 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		7 000 000	7 000 000
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	237 591 595	43 032 507	280 624 102
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	34 340 100		34 340 100
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	34 340 100		34 340 100
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 938 684		1 938 684
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	1 938 684		1 938 684
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 763 009		5 763 009
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel)	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 041 793		42 041 793
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	42 041 793		42 041 793
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		279 633 388	43 032 507	322 665 895

”

10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 987 050			19 987 050
2.	Normatív jutalmak	K1102	2 543 000			2 543 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	470 420			470 420
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000			400 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000			48 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	178 545			178 545
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 627 015			23 627 015
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 491 350			10 491 350
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	856 682			856 682
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000			80 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	11 428 032			11 428 032
19.	Személyi juttatások	K1	35 055 047			35 055 047
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 899 000			4 899 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000			120 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 824 000			2 824 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	2 944 000			2 944 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	760 000			760 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000			380 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 000			1 140 000
28.	Közüzemi díjak	K331	15 914 490			15 914 490
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	936 402			936 402
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 345 043			4 345 043
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	12 885 817			12 885 817
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 081 752			34 081 752
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	61 110			61 110
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 110			61 110
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 807 000			6 807 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000			200 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 012 000			7 012 000
45.	Dologi kiadások	K3	45 238 862			45 238 862
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		300 000		300 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 889 000			5 889 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 889 000	300 000		6 189 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502	2 233 927			2 233 927
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 396 064			9 396 064
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 300 000			10 300 000
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 018 135		1 018 135
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513	23 842 090			23 842 090
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	45 772 081	1 018 135		46 790 216
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	259 184			259 184
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	49 461			49 461
77.	Beruházások	K6	308 645			308 645
78.	Ingatlanok felújítása	K71		5 918 500		5 918 500
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 574 481		1 574 481
82.	Felújítások	K7		7 492 981		7 492 981
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	603 936			603 936
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogtás	K87	500 000			500 000
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 103 936			1 103 936
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	138 266 571	8 811 116		147 077 687
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	34 340 100			34 340 100
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	34 340 100			34 340 100
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 763 009			5 763 009
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva)	K915	135 485 099			135 485 099
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	40 103 109			40 103 109
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		178 369 680	8 811 116		187 180 796
118.	intézmény finanszírozással		313 854 779	8 811 116		322 665 895

”