Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 12. 30Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési előirányzatának alakulása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 315.493.681 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit:
a) önkormányzatok működési támogatásai 175.396.216 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.449.130 Ft
c) közhatalmi bevétel 19.770.756 Ft
d) működési bevétel 39.139.350 Ft
e) felhalmozási bevételek 89.570 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 127.545 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.732.576 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés 6.448.438 Ft
i) Likviditás célú hitelek 34.340.100 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevétele 276.354.331 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 39.139.350 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 277.954.801 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 89.750 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 37.449.130 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített kiadásait 287.808.555 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 238.824.970 Ft
aa) személyi juttatások: 134.585.929 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.161.601 Ft
ac) dologi kiadások: 71.479.206 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.815.946 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.782.288 Ft
b) felhalmozási költségvetés 8.880.476 Ft
ba) beruházások 308.645 Ft
bb) felújítások 7.467.895 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.103.936 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése) 5.763.009 Ft
d) Likviditási célú hitelek 34.340.100 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 269.145.791 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 18.662.764 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat 308.645 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 7.467.895 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Települési támogatás 3.004.051 Ft
b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 270.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
6. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évi teljesítési bevételi fő összegét 59.678.356 forintban állapítja meg.
7. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 42.902.337 Ft
b) működési célú támogatás ÁHT-on belülről (időközi önkormányzati képviselő választás, népszámlálás) 1.494.280 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 46.356 Ft
(2) A hivatal 2023. évi bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 59.678.356 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 59.678.356 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 63.566.301 Ft
aa) személyi juttatások: 48.883.459 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.652.536 Ft
ac) dologi kiadások: 8.030.306 Ft
b) felhalmozási költségvetés 98.317 Ft
(2) A hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 55.535.995 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 8.030.306 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 98.317 Ft-ban állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha
10. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi teljesített bevételi fő összegét 71.920.275 forintban állapítja meg.
11. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 63.314.803 Ft
b) működési bevétel 17.857.936 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 747.536 Ft
2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 54.062.339 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 17.857.936 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 71.920.275 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési teljesített kiadásait, azaz a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 53.601.692 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.355.560 Ft
c) dologi kiadások: 29.548.416 Ft
(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 89. Ft-ban 89.505.668atározza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 59.957.252 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 29.548.416 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 ő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 295.278.667 forintban állapítja meg.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 175.396.216 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35.954.850 Ft
c) közhatalmi bevétel 19.770.756 Ft
d) működési bevétel 21.212.508 Ft
e) felhalmozási bevétel 89.570 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 127.545 Ft
g) likviditás célú hitelek 34.340.100 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.938.684 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 6.448.438 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 252.551.445Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 42.727.222 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 211.351.066 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 89.570 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 83.837.851 Ft-ban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 88.761.661 Ft
aa) személyi juttatások: 33.354.839 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.153.505 Ft
ac) dologi kiadások: 35.753.400 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.815.946 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.683.971 Ft
b) felhalmozási költségvetés 8.880.476 Ft
ba) beruházások 308.645 Ft
bb) felújítások 7.467.895 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások 1.103.936 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 40.103.109 Ft
ca) likviditás célú hitelek 34.340.100 Ft
cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.763.009 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 128.864.300 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 8.880.476 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
18. § Az összevont mérleget a rendelet 11. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 12. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 13. melléklete, a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a rendelet 14. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételei teljesítését a rendelet 15. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 16. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 17. melléklete, a helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
## |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
85 336 260 |
85 336 260 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
35 322 220 |
35 322 220 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
40 111 905 |
40 111 905 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 530 255 |
3 530 255 |
|
6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
4 930 866 |
4 930 866 |
|
7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
6 164 710 |
6 164 710 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
175 396 216 |
175 396 216 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 565 000 |
37 449 130 |
|
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
211 961 216 |
212 845 346 |
|
15. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
16. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
17. |
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
18. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
19. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
20. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 738 198 |
|
21. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
16 869 617 |
16 884 156 |
|
22. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
23. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
24. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
25. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
26. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
16 869 617 |
19 622 354 |
|
27. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 178 |
148 402 |
|
28. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 735 795 |
19 770 756 |
|
29. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 012 000 |
1 175 779 |
|
30. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 107 766 |
26 523 644 |
|
31. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
32. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
33. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 700 000 |
1 094 052 |
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 423 016 |
4 895 183 |
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
36. |
Kamatbevételek |
B408 |
1 114 |
|
|
37. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
38. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 336 447 |
5 449 578 |
|
39. |
Működési bevételek |
B4 |
36 579 229 |
39 139 350 |
|
40. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
41. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
42. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
43. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
|
44. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
268 276 240 |
271 755 452 |
|
|
45. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
46. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
48. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
49. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
50. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
|
51. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
52. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 724 741 |
89 570 |
|
53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
54. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
55. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
56. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 724 741 |
89 570 |
|
Műkődési célú átvett pénzeszköz |
127 545 |
|||
|
57. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
58. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
59. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7 000 000 |
|
|
60. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
7 000 000 |
127 545 |
|
61. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
62. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
301 000 981 |
271 972 567 |
|
63. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
|
64. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
|
65. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
66. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
67. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
68. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
70. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
34 340 100 |
34 340 100 |
|
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
72. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
73. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
34 340 100 |
34 340 100 |
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 732 576 |
2 732 576 |
|
75. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
77. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
78. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 732 576 |
2 732 576 |
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 763 009 |
6 448 438 |
|
80. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
81. |
Központi, irányító szervi támogatás (nincs beösszesítve) |
B816 |
131 215 260 |
130 804 739 |
|
82. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
83. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
84. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42 835 685 |
43 521 114 |
|
85. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
86. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
87. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
88. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
89. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
90. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
91. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 835 685 |
43 521 114 |
|
92. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
343 836 666 |
315 493 681 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
104 472 859 |
101 010 872 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
10 321 010 |
10 008 166 |
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
684 000 |
684 000 |
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
924 782 |
|
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 805 878 |
2 720 258 |
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 605 605 |
1 587 303 |
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
48 000 |
36 000 |
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 996 830 |
3 767 859 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
123 934 182 |
120 739 240 |
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 491 350 |
10 491 350 |
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 121 682 |
2 769 992 |
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
666 000 |
585 347 |
|
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 279 032 |
13 846 689 |
|
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
139 137 996 |
134 585 929 |
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 311 788 |
17 161 601 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
85 101 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 066 230 |
20 749 225 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
21 206 230 |
20 834 326 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 042 387 |
551 032 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 284 053 |
1 057 915 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 326 440 |
1 608 947 |
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
24 004 375 |
19 936 511 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 076 402 |
1 071 916 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 684 605 |
4 251 540 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 177 491 |
11 264 464 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
45 942 873 |
36 524 431 |
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
61 110 |
60 235 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
61 110 |
60 235 |
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 717 025 |
12 138 598 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
995 000 |
311 000 |
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
52 000 |
1 669 |
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 764 025 |
12 451 267 |
|
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
84 300 678 |
71 479 206 |
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
300 000 |
270 000 |
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 889 000 |
5 545 946 |
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 189 000 |
5 815 946 |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 233 927 |
2 229 452 |
|
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 494 381 |
6 652 836 |
|
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 300 000 |
|
|
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 018 135 |
900 000 |
|
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
23 842 090 |
|
|
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
|
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44 654 606 |
9 782 288 |
|
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
259 184 |
259 184 |
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
49 461 |
49 461 |
|
77. |
Beruházások |
K6 |
308 645 |
308 645 |
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 918 500 |
5 918 500 |
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 574 481 |
1 549 395 |
|
82. |
Felújítások |
K7 |
7 492 981 |
7 467 895 |
|
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
603 936 |
603 936 |
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
90. |
Lakástámogatás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
|
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 103 936 |
1 103 936 |
|
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
303 733 557 |
247 705 446 |
|
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
34 340 100 |
34 340 100 |
|
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
34 340 100 |
34 340 100 |
|
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 763 009 |
5 763 009 |
|
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(nincs beösszesítve) |
K915 |
135 485 099 |
130 804 739 |
|
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 763 009 |
5 763 009 |
|
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
115. |
K93 |
|||
|
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
40 103 109 |
40 103 109 |
|
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
343 836 666 |
287 808 555 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Családi támogatások |
K42 |
||
|
2 |
egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások |
K42 |
||
|
3 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
4 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
5 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
6 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
7 |
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
8 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
9 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
10 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
300 000 |
270 000 |
|
11 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
300 000 |
270 000 |
|
12 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 889 000 |
5 545 946 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 189 000 |
5 815 946 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
|
2 |
I. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
||
|
3 |
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||
|
4 |
III. besorolási osztály összesen |
||||
|
5 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
||
|
6 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
|
7 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
|
8 |
magasabb vezető |
1 |
1 |
||
|
9 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
5 |
5 |
||
|
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
3 |
4 |
|
|
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
|
12 |
pedagógus I. |
4 |
4 |
||
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
12 |
16 |
|
|
14 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
|
15 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
|
16 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||
|
17 |
egyéb foglalkoztatott |
||||
|
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
||
|
19 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
20 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
|
21 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
9 |
13 |
29 |
|
23 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
|
24 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
|
25 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
|
26 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
|
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 800 000 |
1 494 280 |
|
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
|
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
1 494 280 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 800 000 |
1 494 280 |
|
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
|
|
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
|
|
7 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
150 627 |
68 906 |
|
8 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
33 730 |
|
9 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
150 627 |
68 906 |
|
10 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 950 627 |
1 563 186 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
46 356 |
46 356 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
46 356 |
46 356 |
|
13 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 667 635 |
59 632 000 |
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
61 713 991 |
59 678 356 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
61 713 991 |
59 678 356 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 944 629 |
34 869 411 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 311 700 |
3 311 700 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
684 000 |
684 000 |
|
helyetesítési díj (K1104) |
924 782 |
924 782 |
|
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 043 458 |
2 043 458 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
705 605 |
705 605 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 108 285 |
2 931 785 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
46 722 459 |
45 470 741 |
|
Nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások |
1 575 000 |
1 573 310 |
|
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
586 000 |
585 347 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 161 000 |
2 158 657 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 883 459 |
47 629 398 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 652 536 |
6 652 536 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
6 652 536 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
388 230 |
388 230 |
|
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
288 230 |
388 230 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
282 387 |
282 387 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
754 053 |
727 168 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 036 440 |
1 099 555 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 380 000 |
2 388 464 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 562 |
4 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 391 674 |
1 245 665 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 781 236 |
3 638 129 |
|
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
||
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
||
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 782 400 |
1 140 490 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
42 000 |
986 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 824 400 |
1 141 476 |
|
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 030 306 |
6 177 390 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
98 317 |
98 317 |
|
|
31 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
63 664 618 |
60 557 641 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
11 800 000 |
11 809 493 |
|
2 |
Ellátási díjak (B405) |
1 700 000 |
1 094 052 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 435 252 |
3 483 949 |
|
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
58 |
|
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
61 |
|
6 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 491 000 |
1 470 381 |
|
7 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
568 940 |
|
8 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
18 426 252 |
17 857 936 |
|
9 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
18 426 252 |
17 857 936 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
747 536 |
747 536 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
747 536 |
747 536 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
73 817 464 |
71 172 739 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
74 565 000 |
71 920 275 |
|
14 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
74 565 000 |
71 920 275 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 541 180 |
47 741 659 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
4 466 310 |
4 153 466 |
|
03 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
||
|
04 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
292 000 |
216 000 |
|
05 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
493 038 |
|
06 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
710 000 |
657 529 |
|
07 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 509 490 |
53 261 692 |
|
08 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
690 000 |
340 000 |
|
09 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
690 000 |
340 000 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 199 490 |
53 601 692 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 760 252 |
6 355 560 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
6 355 560 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
5 240 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 854 000 |
17 786 160 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
17 874 000 |
17 791 400 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
97 310 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
150 000 |
97 310 |
|
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 709 885 |
4 137 672 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
140 000 |
135 514 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
330 000 |
320 000 |
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 900 000 |
1 816 327 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 079 885 |
6 409 513 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 127 625 |
4 938 510 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
795 000 |
311 000 |
|
25 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 |
683 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 927 625 |
5 250 193 |
|
28 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
31 031 510 |
29 548 416 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
||
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
||
|
31 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
||
|
32 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
92 991 252 |
89 505 668 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 336 260 |
85 336 260 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 322 220 |
35 322 220 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
40 111 905 |
40 111 905 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 530 255 |
3 530 255 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 930 866 |
4 930 866 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 164 710 |
6 164 710 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
175 396 216 |
175 396 216 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
34 765 000 |
35 954 850 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
21 309 500 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
2 325 140 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
12 320 210 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
210 161 216 |
211 351 066 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
||
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
||
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 800 000 |
2 738 198 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
2 738 198 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
16 869 617 |
16 884 156 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
16 884 156 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
16 869 617 |
19 884 156 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
66 178 |
148 402 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
148 402 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
19 735 795 |
19 770 756 |
|
27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 012 000 |
1 175 779 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
13 307 766 |
14 714 151 |
|
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
987 764 |
1 411 234 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 053 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 053 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
2 694 820 |
3 910 291 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
809 550 |
|
34 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
18 002 350 |
21 212 508 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
25 724 741 |
89 570 |
|
36 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|
|
37 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
25 724 741 |
89 570 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
127 545 |
||
|
38 |
Felkalmozás célú visszatéríntendő támogatás B74 |
7 000 000 |
|
|
39 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
|
|
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
|
|
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
7 000 000 |
|
|
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
280 624 102 |
252 551 445 |
|
43 |
Likviditás célú hitelek B8112 |
34 340 100 |
34 340 100 |
|
44 |
Előző évo költságvetési maradvány B8131 |
1 938 684 |
1938684 |
|
45 |
Államhoztatrtáson belüli megelőlegezés B814 |
5 000 000 |
6448438 |
|
46 |
Finanszírozási bevételek B8 |
42 041 793 |
42727222 |
|
47 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
322 665 895 |
295278667 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 987 050 |
18 399 802 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 543 000 |
2 543 000 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
470 420 |
460 800 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
388 660 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
36 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
178 545 |
178 545 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 627 015 |
22 006 807 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 491 350 |
10 491 350 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
856 682 |
856 682 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
80 000 |
|
|
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 428 032 |
11 348 032 |
|
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 055 047 |
33 354 839 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 899 000 |
4 153 505 |
|
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
4 153 505 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
79 861 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 824 000 |
2 574 835 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 944 000 |
2 654 696 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
760 000 |
268 645 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
233 437 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 140 000 |
502 082 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
15 914 490 |
13 410 375 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
936 402 |
936 402 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 345 043 |
3 927 540 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 885 817 |
8 202 472 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
180 414 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
34 081 752 |
26 476 789 |
|
Kiküldetések kiadása K341 |
61 110 |
60 235 |
|
|
Kiküldetési kiadása K34 |
61 110 |
60 235 |
|
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 807 000 |
6 059 598 |
|
29 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
20 000 |
0 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
|
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 012 000 |
6 059 598 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
45 238 862 |
35 753 400 |
|
33 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
34 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
300 000 |
270 000 |
|
35 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
270 000 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 889 000 |
5 545 946 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
3 004 051 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 189 000 |
5 815 946 |
|
Elvonások és befizetések K502 |
2 233 927 |
2 229 452 |
|
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
9 396 064 |
6 554 519 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
5 959 598 |
|
|
41 |
Műküdési célú vissszatéríntendő támogatás K508 |
10 300 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 018 135 |
900 000 |
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
900 000 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
23 842 090 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
46 790 216 |
9 683 971 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
259 184 |
259 184 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
49 461 |
49 461 |
|
48 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
308 645 |
308 645 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 918 500 |
5 918 500 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 574 481 |
1 549 395 |
|
51 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
7 492 981 |
7 467 895 |
|
52 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
603 936 |
603 936 |
|
53 |
Lakástámogatás |
500 000 |
500 000 |
|
54 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
|
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
1 103 936 |
1 103 936 |
|
56 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
147 077 687 |
97 642 137 |
|
Likvidítás célú hitelek K9112 |
34 340 100 |
34340100 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés K914 |
5 763 009 |
5763009 |
|
|
Finanszírozási kiadások K9 |
40 103 109 |
40103109 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187180796 |
137745246 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
immateriálisjavak |
|||
|
2 |
tárgyieszközök |
1 059 371 331 |
1 035 805 342 |
|
|
3 |
befektetett pénzügyi eszközök |
6 849 000 |
4 719 000 |
|
|
4 |
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
5 |
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 066 220 331 |
1 040 524 342 |
|
|
6 |
készletek |
329 547 |
18 900 |
|
|
7 |
értékpapírok |
189 000 |
||
|
8 |
B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
329 547 |
189 000 |
|
|
9 |
hosszú lejáratú betétek |
|||
|
10 |
pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
115 850 |
126 850 |
|
|
11 |
forintszámlák, devizaszámlák |
5 704 162 |
28 059 611 |
|
|
12 |
idegenpénzeszközök |
|||
|
13 |
C) pénzeszközök |
5 820 012 |
28 186 461 |
|
|
14 |
költségvetésiévben esedékes követelések |
2 629 551 |
11 638 675 |
|
|
15 |
költségvetésiévet követően esedékes követelések |
|||
|
16 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
60 000 |
60 000 |
|
|
17 |
D) követelések |
2 689 551 |
11 698 675 |
|
|
18 |
E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
- 6 601 209 |
26 649 504 |
|
|
19 |
aktív időbeli elhatárolások |
|||
|
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E) |
1 076 218 657 |
10 805 599 328 |
|
|
21 |
G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke |
684 839 541 |
684 839 541 |
|
|
22 |
G/II nemzeti vagyon változásai |
275 423 597 |
275 423 597 |
|
|
23 |
G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változása |
5 251 222 |
5 251 222 |
|
|
24 |
G/IVfelhalmozott eredmény |
112 583 024 |
95 311 203 |
|
|
25 |
eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
26 |
G/VI mérlegszerinti eredmény |
- 17 271 821 |
7 038 274 |
|
|
27 |
G) sajáttőke |
1 060 825 563 |
1 067 863 837 |
|
|
28 |
H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek |
3 210 062 |
2 625 784 |
|
|
29 |
H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 763 009 |
6 448 438 |
|
|
30 |
H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások |
3 941 328 |
1 517 779 |
|
|
31 |
H)kötelezettségek |
12 914 399 |
10 592 001 |
|
|
32 |
egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
33 |
kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
|
34 |
J)passzív időbeli elhatárolások |
2 478 995 |
2 143 490 |
|
|
35 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J) |
1 076 218 957 |
1 080 599 328 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
I. Immateriális javak |
||||
|
2 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
3 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
4 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
|
5 |
üzleti vagyon |
||||
|
6 |
0'-ra leírt |
3 800 563 |
3 800 563 |
||
|
7 |
Immateriális javak összesen: |
4 389 933 |
4 389 933 |
||
|
8 |
II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||
|
9 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
10 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
11 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
5 872 040 |
5 872 040 |
||
|
12 |
üzleti vagyon |
999 015 |
999 015 |
||
|
13 |
0'-ra leírt |
3 000 |
3 000 |
||
|
14 |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: |
1 277 742 180 |
999 015 |
1 278 741 195 |
|
|
15 |
II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||||
|
16 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
17 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
18 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
|
19 |
üzleti vagyon |
109 744 |
109 744 |
||
|
20 |
0'-ra leírt |
22 583 731 |
424 218 |
2 934 277 |
25 942 226 |
|
21 |
Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: |
129 373 668 |
833 522 |
2 136 601 |
132 343 791 |
|
22 |
II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások |
||||
|
23 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
24 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
25 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
15 509 184 |
15 509 184 |
||
|
26 |
üzleti vagyon |
||||
|
27 |
0'-ra leírt |
||||
|
28 |
Beruházások, felújítások összesen: |
22 323 353 |
22 323 353 |
||
|
29 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
30 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
31 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
32 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
|
33 |
üzleti vagyon |
||||
|
34 |
0'-ra leírt |
||||
|
35 |
Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: |
34 608 000 |
34 608 000 |
||
|
36 |
Összesen összesen: |
1 468 437 134 |
833 522 |
3 135 616 |
1 472 406 272 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 045 732 |
0 |
28 612 034 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 258 387 |
0 |
15 705 063 |
|
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
26 304 119 |
0 |
44 342 295 |
|
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
150 115 456 |
0 |
175 396 216 |
|
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 190 966 |
0 |
31 735 236 |
|
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 818 975 |
0 |
|
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 026 234 |
0 |
8 673 685 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
216 151 631 |
0 |
215 805 137 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
3 021 309 |
0 |
2 388 033 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
27 050 657 |
0 |
27 009 212 |
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30 071 966 |
0 |
39 397 245 |
|
12 |
14 Bérköltség |
20 539 957 |
0 |
19 963 281 |
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 026 724 |
0 |
13 088 737 |
|
14 |
16 Bérjárulékok |
4 043 934 |
0 |
4 120 821 |
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
36 610 615 |
0 |
37 172 839 |
|
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
27 604 591 |
0 |
29 743 673 |
|
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
165 441 978 |
0 |
154 666 454 |
|
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 273 400 |
0 |
9 167 221 |
|
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 579 |
0 |
1 053 |
|
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 579 |
0 |
1 053 |
|
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 579 |
0 |
2 130 000 |
|
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-17 271 821 |
0 |
-2 128 947 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K502 |
2 233 927 |
2 229 452 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
9396064 |
6554519 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 396 064 |
6 554 519 |
|
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
36 |
háztartások részére |
K508 |
||
|
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
10300000 |
|
|
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
45 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
46 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 018 135 |
900 000 |
|
47 |
háztartások részére |
K512 |
||
|
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
51 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
53 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
54 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 018 135 |
900 000 |
|
56 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
57 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
61 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
63 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
67 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
68 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
69 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
70 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
71 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
72 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
73 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
74 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
75 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
76 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
78 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
79 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
80 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
81 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
82 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
83 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
84 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
85 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
86 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
87 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
89 |
egyházi jogi személyek részére |
K85 |
||
|
90 |
egyéb civil szervezetek részére |
K85 |
||
|
91 |
háztartások részére |
K85 |
||
|
92 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
||
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
||
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
||
|
95 |
egyéb vállalkozások részére |
K85 |
||
|
96 |
Európai Unió részére |
K85 |
||
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K8 |
||
|
98 |
Lakástámogatás |
K85 |
||
|
99 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
100 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
101 |
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
102 |
háztartások részére |
K89 |
||
|
103 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
106 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
2000000 |
|
|
109 |
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
2 000 000 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
21 309 500 |
|
|
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 325 140 |
|
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
12 320 210 |
|
|
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
|
|
32 |
Eu-s programokra és azok hazai társfinanszirozása |
B16 |
||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 765 000 |
35 954 850 |
|
34 |
Felhalmozási célú önk támogatások |
B21 |
||
|
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
||
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
69 |
háztartásoktól |
B62 |
||
|
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
80 |
háztartásoktól |
B63 |
||
|
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
91 |
háztartásoktól |
B72 |
||
|
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
100 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
102 |
háztartásoktól |
B75 |
||
|
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
107 |
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
109 |
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
110 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
építményadó |
B34 |
||
|
2. |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
3. |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 800 000 |
2 738 198 |
|
4. |
telekadó |
B34 |
||
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
|
6. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 869 617 |
16 884 156 |
|
7. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
16 869 617 |
16 884 156 |
|
8. |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
9. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
10. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
11. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
12. |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
13. |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
14. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
15. |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
16. |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
16 869 617 |
16 884 156 |
|
18. |
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
19. |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
20. |
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
21. |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
22. |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
23. |
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
24. |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
25. |
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
26. |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
27. |
egyéb bírság |
B36 |
||
|
egyéb teleülési adók |
B36 |
|||
|
28. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 178 |
148 402 |
|
29. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 178 |
148 402 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|||||
|
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei. |
K915 |
61 667 635 |
73 817 464 |
135 485 099 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei. |
K915 |
|||
|
4 |
|||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés |
K915 |
59 632 000 |
71 172 739 |
130 804 739 |
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés |
K915 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
252 551 445 |
1 563 186 |
17 857 936 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
97 642 137 |
60 557 641 |
89 505 668 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-154 909 308 |
-58 994 455 |
-71 647 752 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 727 222 |
59 678 356 |
71 920 275 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
170 907 848 |
0 |
0 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
128 188 626 |
59 678 356 |
71 920 275 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
26 720 682 |
683 901 |
275 523 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |