Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 22Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 303.012.517 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 283.822.177 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 19.190.340 Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 3.085.399 Ft többletben állapítja meg
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 3.085.399 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”
5. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 16.765.416 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”
6. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül az működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül az működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
7. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 266.100.317-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 19.190.340 Ft-ban állapítja meg.”
8. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
9. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
90 154 381 |
90 154 381 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 647 004 |
45 647 004 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 592 372 |
42 592 372 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 297 094 |
2 297 094 |
||
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
649 830 |
649 830 |
||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
181 340 681 |
181 340 681 |
||
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 090 681 |
206 090 681 |
||
|
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 800 000 |
12 800 000 |
||
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
|
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 224 416 |
24 224 416 |
||
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 375 000 |
3 375 000 |
||
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
36 |
||
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 146 918 |
1 146 918 |
||
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
30 146 370 |
30 146 370 |
||
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
268 327 391 |
268 327 391 |
||
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 685 126 |
27 685 126 |
||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 685 126 |
27 685 126 |
||
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 685 126 |
34 685 126 |
||
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
303 012 517 |
303 012 517 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
123 696 889 |
123 696 889 |
||
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
959 270 |
959 270 |
||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
600 000 |
600 000 |
||
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 266 000 |
2 266 000 |
||
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 134 000 |
4 134 000 |
||
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 150 045 |
2 150 045 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
566 000 |
566 000 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 106 284 |
5 106 284 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
139 478 488 |
139 478 488 |
||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 636 000 |
12 636 000 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 156 000 |
14 156 000 |
||
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
153 634 488 |
153 634 488 |
||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 023 296 |
19 023 296 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 840 000 |
20 840 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
21 140 000 |
21 140 000 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 913 492 |
1 913 492 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 945 492 |
1 945 492 |
||
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
25 842 488 |
25 842 488 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 660 410 |
10 660 410 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 357 046 |
15 357 046 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
53 159 944 |
53 159 944 |
||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
105 180 |
105 180 |
||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
105 180 |
105 180 |
||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 568 800 |
18 568 800 |
||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
110 000 |
110 000 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 778 800 |
19 778 800 |
||
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
96 129 416 |
96 129 416 |
||
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
400 000 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 831 000 |
4 831 000 |
||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 050 918 |
2 050 918 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
3 085 399 |
3 085 399 |
||
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 436 317 |
13 436 317 |
||
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
|
77 |
Beruházások |
K6 |
508 000 |
508 000 |
||
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K89 |
||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
289 562 517 |
289 562 517 |
||
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
||||
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115 |
K93 |
|||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 450 000 |
13 450 000 |
||
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
303 012 517 |
303 012 517 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 100 416 |
11 100 416 |
||
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
378 000 |
2 997 000 |
3 375 000 |
|
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
890 000 |
890 000 |
||
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
2 668 000 |
14 097 416 |
16 765 416 |
|
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 668 000 |
14 097 416 |
16 765 416 |
||
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 668 000 |
14 097 416 |
16 765 416 |
|
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
272 543 |
272 543 |
||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 543 |
272 543 |
||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
94 277 741 |
94 277 741 |
||
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 550 284 |
94 550 284 |
||
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 550 284 |
94 550 284 |
||
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 218 284 |
14 097 416 |
111 315 700 |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 564 219 |
59 564 219 |
||
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
348 320 |
|||
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 266 000 |
2 266 000 |
||
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
864 000 |
864 000 |
||
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
144 000 |
144 000 |
||
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
700 000 |
||
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 936 539 |
64 936 539 |
||
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
720 000 |
720 000 |
||
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
720 000 |
720 000 |
||
|
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
65 656 539 |
65 656 539 |
||
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 526 700 |
8 526 700 |
||
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 940 000 |
17 940 000 |
||
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
18 040 000 |
18 040 000 |
||
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
213 492 |
213 492 |
||
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
213 492 |
213 492 |
||
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 655 559 |
7 655 559 |
||
|
áram |
K3311 |
2 055 559 |
2 055 559 |
|||
|
gáz |
K3312 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
|
víz |
K3314 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
||
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
860 410 |
860 410 |
||
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 644 820 |
1 644 820 |
||
|
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 460 789 |
10 460 789 |
||
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 180 |
5 180 |
||
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 180 |
5 180 |
||
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
800 000 |
||
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 905 000 |
7 905 000 |
||
|
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
36 624 461 |
36 624 461 |
||
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
400 000 |
||
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
108 000 |
108 000 |
||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
|
77. |
Beruházások |
K6 |
508 000 |
508 000 |
||
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
82. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
111 315 700 |
111 315 700 |
||
|
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115. |
K93 |
|||||
|
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
111 315 700 |
111 315 700 |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
90 154 381 |
90 154 381 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 647 004 |
45 647 004 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 592 372 |
42 592 372 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 297 094 |
2 297 094 |
||
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
649 830 |
|||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
181 340 681 |
181 340 681 |
||
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 090 681 |
206 090 681 |
||
|
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
|
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
10 124 000 |
13 124 000 |
|
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
36 |
||
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
256 918 |
256 918 |
||
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
3 256 954 |
10 124 000 |
13 380 954 |
|
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
222 247 635 |
10 124 000 |
232 371 635 |
||
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
241 437 975 |
10 124 000 |
251 561 975 |
|
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
26 728 682 |
26 728 682 |
||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
26 728 682 |
26 728 682 |
||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel) |
B816 |
||||
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33 728 682 |
33 728 682 |
||
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 728 682 |
33 728 682 |
||
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
275 166 657 |
10 124 000 |
285 290 657 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
205 920 650 |
205 920 650 |
||
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
610 950 |
610 950 |
||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
600 000 |
600 000 |
||
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
470 000 |
470 000 |
||
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 045 |
400 045 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
72 000 |
72 000 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 565 045 |
24 565 045 |
||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 636 000 |
12 636 000 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
800 000 |
800 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 436 000 |
13 436 000 |
||
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 001 045 |
38 001 045 |
||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
700 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
732 000 |
732 000 |
||
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
15 116 929 |
15 116 929 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 251 026 |
11 251 026 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
36 767 955 |
36 767 955 |
||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 205 000 |
10 205 000 |
||
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 504 955 |
50 504 955 |
||
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
400 000 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 831 000 |
4 831 000 |
||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 050 918 |
2 050 918 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
3 085 399 |
3 085 399 |
||
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 436 317 |
13 436 317 |
||
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
|
77 |
Beruházások |
K6 |
||||
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89 |
Lakástámogtás |
K87 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
113 273 317 |
113 273 317 |
||
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
158 567 340 |
158 567 340 |
||
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
172 017 340 |
172 017 340 |
||
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115 |
K93 |
|||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
172 017 340 |
172 017 340 |
||
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
126 723 317 |
126 723 317 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
előirányzat |
|
előirányzat |
|
1 |
Általános tartalékok |
K513 |
3.085.399 |
3.085.399 |
|
|
2 |
Céltartalékok |
K513 |
- |