Nagylók Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Önkormányzati feladatellátás értékelése:

A 2020. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk fő feladata 2020 évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalas ellátása volt, a költségvetés lehetőségeihez mérten, a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre is tekintettel. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, folytatása, új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, intézményeink működtetése, sportélet a civil szervezetek támogatása.

Hantos Község Önkormányzatával együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk. 37.551 e Ft állami normatívát kaptunk e feladatra. A tényleges kiadás 47.829 e Ft. A két önkormányzat 10.278 e Ft-tal járult hozzá a hivatal működéséhez.

Kiadások:

A kiadások teljesítése 243.518 e Ft (76,6 %)

A 74.554 e Ft kiadási megtakarítás abból adódik, hogy a Magyar Falu programok megvalósítása 2021-re húzódik át.

2020. évben 33.549 e Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

beruházások: 26.435 e Ft

óvoda udvar felúj. kapcsolatos kiadás (tervek) 3.711 e Ft

traktor beszerzés 3.500 e Ft

orvosi eszköz, bútor (Magyar falu) 1.629 e Ft

3.3.2 pályázathoz kapcsolódó eszk.besz. 488 e Ft

mobil színpad 4.020 eFt

irodabútor 3.281 e Ft

óvoda bútor beszerzés 1.085 e Ft

napelem beszerzés óvod 2.362 e Ft

számítógép védőnői szolgálat részére 431 e Ft

kisebb tárgyie (fünyíró, mágnestábla, falidekor, notebook, stb 1.430 e Ft

fentiek ÁFA –ja 4.498 e Ft

Felújítások: 7.114 e Ft

hivatalfelújítás 7.114 e Ft

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 2 fő dolgozott

Nettó 2.531 e-Ft saját bevétel származott az általuk előállított, termelt, fűszerpaprika, virág, palánta értékesítésből. Ezen felül volt a saját felhasználásra elültetett palánta és virág, valamint a konyhára átadott nyersanyag.

A foglalkoztatás költsége: 9.400 Ft

ebből a bér és járulék költsége: 2.477 e Ft

dologi kiadás (közüzemi díjak, anyagköltségek,) 6.923 e Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 2.722 e Ft-ot.

önkormányzati hozzájárulás 6.678 e Ft

értékesítés bevétele 3.823 e Ft

= tényleges hozzájárulás 2.855 e Ft

Szociális ellátások: 6.129 e Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás

temetési segély, egyéb segély) 3.012 e Ft

- újszülött támogatás (10 fő) 500 e Ft

- iskola kezdési támogatás 120 e Ft

- karácsonyi csomag 354 e Ft

- köztemetés 133 e Ft

Összesen: 4.119 e Ft

További ellátási forma:

BURSA ösztöndíj 300 e Ft

Középiskolai ösztöndíj 1.710 e Ft

Fejlesztési célú támogatás:

első lakáshoz jutók támogatása 1.456 e Ft

A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint, összehasonlítva az előző évi teljesített kiadással

e Ft-ban

Bevételi források és kiadások alakulása:

Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

Részletezve a rendelet 6,8,10 mellékletein.

287.833 e Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 318.072 e Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 328.886 e Ft.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 134.131 e Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 49.299 e Ft működési célú támogatást is kaptunk az alábbiak szerint:

-az OEP-től a háziorvosi és védőnői szolgálatra 21.952 e Ft

-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 2.722 e Ft

-fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok társfinanszírozására 18.446 e Ft

-Hantos község önkormányzatától közös hivatal finanszírozására 6.179 e Ft

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 17.990 e Ft eredeti előirányzathoz képest 20.280 e Ft lett a teljesítés, annak ellenére, hogy a gépjárműadó kikerült az önkormányzati bevételek közül.

- kommunális adó 2.867 e Ft

- iparűzési adó 17.139 e Ft

- pótlék, bírság 274 e Ft

Felhalmozási bevételek: 39.911 e Ft

ebből felhalmozási célú támogatás 35.321 e Ft

(orvosi eszköz beszerzésre 1.031 e Ft, Közösségi ház felújításra 8.409 e Ft, temető felújításra 5.000 e Ft, színpad beszerzésre 5.000 e Ft, konyha felújításra 15.531 e Ft, konzorciumi tag önkormányzat hozzájárulása a traktor beszerzéshez 349 e Ft)

átvett felhalmozási célra 4.590 e Ft (óvoda beruházáshoz 1.590, útfelújításhoz 3.000 e Ft)

Pénzmaradványok változása:

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) a 2020 -es évet 85.367 e Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2019-es évet 55.857 e Ft-tal. 29.510 e Ft a növekedés. A pénzmaradványt feladatelmaradás eredményezte, tehát nem szabad pénzmaradványról van szó.

Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Hitelállományok alakulása:

Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Kölcsönállományt 3.170 e Ft-ot tartunk nyilván. (Pénzügyi Keret kölcsöne útfelújításhoz)

A 2021 évek törlesztő részlete ez.

A vagyon alakulása:

Önkormányzatunk vagyona 2020. január 1-én 760.747 e Ft volt, december 31-én a záró állomány 786.753 e Ft. A vagyon gyarapodása 26.006 e Ft.

Összességében a 2020-as évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.