A 2021. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk fő feladata 2021. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalas ellátása volt, a költségvetés lehetőségeihez mérten, a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre is tekintettel. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, folytatása, új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, intézményeink működtetése, sportélet a civil szervezetek támogatása.

Hantos Község Önkormányzatával együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk. 42.845 e Ft állami normatívát kaptunk e feladatra. A tényleges kiadás 47.111 e Ft. A két önkormányzat 4.266 e Ft-tal járult hozzá a hivatal működéséhez.

A kiadások teljesítése 215.685 e Ft (79,5 %)

A kiadási megtakarítás abból adódik, hogy a Magyar Falu programok közül a köztemető, járda és a játszótér felújítása megvalósítása 2022-re húzódik át.

2021. évben 112.467 e Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 2 fő dolgozott

A közfoglalkoztatásból 2021. évben bevétel nem származott.

A foglalkoztatás költsége: 3.311 Ft

ebből a bér és járulék költsége: 1.985 e Ft

dologi kiadás (közüzemi díjak, anyagköltségek,) 1.326 e Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 3.746 e Ft-ot.

Szociális ellátások: 3.931 e Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás

temetési segély, egyéb segély) 2.118 e Ft

- újszülött támogatás (9 fő) 450 e Ft

- iskola kezdési támogatás 150 e Ft

- karácsonyi csomag 347 e Ft

- köztemetés 266 e Ft

Összesen: 3.331 e Ft

További ellátási forma:

Fejlesztési célú támogatás:

Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

Részletezve a rendelet 6,8,10 mellékletein.

283.388 e Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 352.340 e Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 357.483 e Ft.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 140.423 e Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 36.319 e Ft működési célú támogatást is kaptunk az alábbiak szerint:

-az OEP-től a háziorvosi és védőnői szolgálatra 20.131 e Ft

-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 1.044 e Ft

-fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok társfinanszírozására 12.042 e Ft

-Hantos község önkormányzatától közös hivatal finanszírozására 400 e Ft

A helyi adó bevételek a pandémia hatására nem túl kedvezően alakult. 16.900 e Ft eredeti előirányzathoz képest 14.750 e Ft lett a teljesítés. A helyi iparűzési adó mértéke ugyan 2%, azonban az adózók csak 1%-ot fizettek meg, a kiesett bevétel ellensúlyozásául az államtól kiegészítő támogatást kaptunk, azonban az nem nyújtott teljes mértékben fedezetet a tényleges bevételkiesésre.

- kommunális adó 2.806 e Ft

- iparűzési adó 11.849 e Ft

- pótlék, bírság 95 e Ft

Felhalmozási bevételek: 50.685 e Ft

Magyar Falu Program keretében

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) a 2021-es évet 18.654 e Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2020-as évet 85.367 e Ft-tal. 66.713 e Ft a csökkenés. A pénzmaradványt feladatelmaradás eredményezte, tehát nem szabad pénzmaradványról van szó.

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Kölcsönállományt 3.170 e Ft-ot tartunk nyilván. (Pénzügyi Keret 2020-ban igénybe vett kölcsöne útfelújításhoz), mely a 2021. év törlesztő részlete volt.

Önkormányzatunk vagyona 2021. január 1-én 786.753 e Ft volt, december 31-én a záró állomány 1.433.881 e Ft. A vagyon gyarapodása 647.128 e Ft, melyet a Fejérvíz viziközmű vagyonának felérétkelése, illetve az év során történt beruházások és felújítok eredményezett.

Összességében a 2021-as évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.