Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 26Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.26.
a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítása az alábbi feladat változások miatt szükséges.
Bevételek :
B115 Elszámolásból származó bevétel 1.173.480 Ft
B351 Iparűzési adó 6.869.617 Ft
B36 Pótlék bevétel 66.178 Ft
B401 Készletértékesítés 1.012.000 Ft
B406 Általános forgalmi adó 177.764 Ft
B411 Egyéb műkődési bevétel 2.622.710 Ft
B8131 előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -5.000.000 Ft
összesen: 6.921.749 Ft
Kiadások:
K1101 Törvény szerinti illetmény munkabér -121.450 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások 110.420 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. 56.945 Ft
K112 Nem saját foglalkoztatottak fizetett jut 97.932 Ft
K Közüzemi díjak 430.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások 970.000 Ft
K48 Egyéb nem intézményi ellátottak 1.173.480 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -76.000 Ft
K5021 előző évi elszámolásból származó kiadás 1.919.589 Ft
K506 Egyéb működési célú tám. 2.396.064 Ft
K512 Egyéb műk. célú tám. államhoz. kívülről -1.000.000 Ft
K513 Tartalék 2.154.887 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 109.744 Ft
K67 Beruházás célú forgalmi adó 9.111 Ft
K71 Ingatlan felújítás 87.091 Ft
K84 Egyéb felhalmozási célú tám. 603.936 Ft
K89 egyéb felhalmozási célú tám államh. kívülről - 2.000.000 Ft
összesen: 6.921.749 Ft
Az óvoda 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítása az alábbi feladat változások miatt szükséges.
Bevételek:
B411 Egyéb működési bevételek 200.000 Ft
összesen: 200.000 Ft
Kiadások:
K 1101 Törvény szerinti illetmény, munkabér -661.310 Ft
K1102 Normatív jutalom 461.310 Ft
K1113 Egyéb személyi juttatások 200.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -100.000 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja 100.000 Ft
K336 Szakmai szolgáltatás -100.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások 300.000 Ft
összesen: 200.000 Ft
Fentiek figyelembevételével a költségvetés végösszege: 274.418.444 Ft