Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.31.
a Nagylók Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítása az alábbi feladat változások miatt szükséges.
Bevételek :
B111 Általános támogatás 8.213.429 Ft
B112 Köznevelési feladatok támogatása 5.382.360 Ft
B113 szociális és gyermekétkeztetési tám. 5.398.801 Ft
B114 Kulturális feladatok támogatása 1.239.800 Ft
B115 Elszámolásból származó bevétel 3.757.386 Ft
B116 Elszámolásból származó bevétel 6.164.710 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke 619.766 Ft
B8112 Likviditási célú hitel 27.340.100 Ft
összesen: 58.116.352 Ft
Kiadások:
K1101 Törvény szerinti illetmény munkabér - 1.094.500 Ft
K1102 Normatív jutalom 2.543.000 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. 11.600 Ft
K121 Választott tisztségviselők juttatása 43.350 Ft
K122 Nem saját foglalkoztatottak fizetett jut 258.750 Ft
K2 munkáltatót terhelő járulékok 700.000 Ft
K312 üzemeltetési anyag beszerzés 500.000 Ft
K331 Közüzemi díjak 2.244.490Ft
K334 Karbantartás 36.402 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások 4.483.292 Ft
K336 Szakmai szolgáltatások 45.043 Ft
K47 ellátottak pénzbeli jutatásai -300.000 Ft
K48 Egyéb nem intézményi ellátottak 1.455.520 Ft
K5021 előző évi elszámolásból származó kiadás 298.863 Ft
K513 Tartalék 17.454.762 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 149.440 Ft
K67 Beruházás célú forgalmi adó 40.350 Ft
K71 Ingatlan felújítás 1.107.000 Ft
K74 felújítási célú forgalmi adó 298.890 Ft
K87 Egyéb felhalmozási célú tám. 500.000 Ft
K9112 likviditási célú hitelek 27.340.100 Ft
összesen: 58.116.352 Ft
Az óvoda-bölcsőde-konyha 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítása az alábbi feladat változások miatt szükséges.
Bevételek:
B402 szolgáltatások ellenértéke 700.000 Ft
B405 ellátási díjak 300.000 Ft
B406 általános forgalmi adó 60.252 Ft
B411 Egyéb működési bevételek 1.291.000 Ft
összesen: 2.351.252 Ft
Kiadások:
K 1101 Törvény szerinti illetmény, munkabér -251.510 Ft
K1102 Normatív jutalom 4.005.000 Ft
K1107 Béren kívüli juttatás -500.000 Ft
K1109 közlekedési költségtérítés -300.000 Ft
K1110 egyéb költségek -132.000 Ft
K1113 Egyéb személyi juttatások 260.000 Ft
K122 nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatás 340.000 Ft
K2 munkaadót terhelő járulék 30.252 Ft
K311 szakmai anyagok beszerzése - 80.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.354.000
Ft
K331 közüzemi díjak - 890.115 Ft
K336 Szakmai szolgáltatás 330.000 Ft
K334 karbantartási ktg. -160.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások 100.000 Ft
K351 felszámított általános adó - 1.246.375 Ft
K64 beruházások - 400.000 Ft
K67 beruházás forgalmi adó - 108.000 Ft
összesen: 2.351.252 Ft
Fentiek figyelembevételével a költségvetés végösszege: 322.665.895 Ft