A 2023. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében eredményes volt. Önkormányzatunk fő feladata 2023. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalas ellátása volt, a költségvetés lehetőségeihez mérten. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése illetve folytatása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, intézményeink működtetése, a sportélet és a civil szervezetek támogatása.

Hantos Község Önkormányzatával együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk. 43.781 e Ft állami normatívát kaptunk (a Hantos településen tartott időközi önkormányzati választás feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások fedezetének támogatásával együtt) e feladatra. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 46 e Ft. A tényleges kiadás 60.557 e Ft. A két önkormányzat 16.730 e Ft-tal járult hozzá a hivatal működéséhez. A hozzájárulás Nagylók önkormányzatának költségvetését terhelte nagyobb mértékben (82%-ban). Ennek oka a gazdálkodási ügyintéző távozásával kapcsolatos személyi juttatások (szabadságmegváltás) elszámolása.

A kiadások teljesítése 287.808 e Ft

2023. évben 40.811 e Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 1 fő dolgozott

A közfoglalkoztatásból 2023. évben bevétel nem származott.

A foglalkoztatás költsége: 2.750 Ft

ebből a bér és járulék költsége: 2.581 e Ft

dologi kiadás (közüzemi díjak, egyéb szolgált.) 169 e Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 21.309 e Ft-ot,

közfogi. 2.325 e Ft-ot

fejlesztés 12.320 e Ft-ot

Szociális ellátások: 5.815 e Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás 3.004 e Ft

- önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2.541 e Ft

Összesen: 5.545 e Ft

További ellátási forma:

Fejlesztési célú támogatás:

Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

Részletezve a rendelet 6,8,10 mellékletein.

264.492 e Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 343.836 e Ft előirányzat állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 315.493 e Ft.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 175.396 e Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 37.449 e Ft működési célú támogatást is kaptunk az alábbiak szerint:

-az OEP-től a háziorvosi és védőnői szolgálatra 21.309 e Ft

-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 4.717 e Ft

-fejezeti kezelésű előirányzatból 2.325 e Ft

-Hantos község önkormányzatától közös hivatal finanszírozására 7.603 e Ft

A helyi adó bevételek elég kedvezően alakultak, a hátralékok beszedésével kapcsolatos intézkedések is eredményre vezettek. 19.770 e Ft bevétel keletkezett ezen jogcímen.

- kommunális adó 2.738 e Ft

- iparűzési adó 16.884 e Ft

- pótlék, bírság 148 e Ft

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) a 2023-es évet 27.720 e Ft pénzmaradvánnyal zárta, mely az elmúlt évhez képest jelentős növekedést mutat.

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Önkormányzatunk 2023. évben hitel 7.000 e Ft hitelkerettel rendelkezik.

Kölcsönállományt 9.900 e Ft-ot tartunk nyilván. (Pénzügyi Kerettől 2022-ben igénybe vett visszatérítendő támogat).

Önkormányzatunk mérleg szerinti vagyonának 2023. december 31. szerinti záró állománya 1.472.406 e Ft.

Összességében a 2023-es évet eredményesnek mondhatjuk, azonban gazdálkodásunkat nem mondhatjuk pénzügyi tekintetben stabilnak, hiszen a keletkezett rendkívüli kiadás – távozó dolgozóval való elszámolás, illetve a jelentős infláció emelkedés - meglehetősen érezhetővé vált a rendelkezésre álló költségvetési keretek felosztása. Ennek ellenére a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.