Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 09. 24- 2013. 11. 18Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
2013-09-24-tól 2013-11-18-ig
Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult települések képviselő-testületei együttes ülésén hozott döntéseinek megfelelően, a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:
a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre, azok költségvetésére, költségvetésének módosítására (továbbiakban: költségvetési szervek)
b) az Önkormányzat
költségvetésére, költségvetésének módosítására.
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1)[1] A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 1.102.673.000,- Ft bevétellel, 2.218.171.000,- Ft kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 115.498.000,- Ft forráshiányt állapít meg.
(2) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.
(3)[2] A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/7. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 322.430.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.
(4)[3] A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- személyi juttatások 475.365.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékokés szociális
hozzájárulás 115.243.000,-Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 733.507.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 42.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások 221.079.000,-Ft
- tartalékok 5.374.000,- Ft
- hitel törlesztése működési célra 153.969.000,-Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- beruházások 289.405.000,-Ft
- felújítások 33.025.000,-Ft
- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés) 191.162.000,-Ft
3. § (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 18/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.
(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.
(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 22/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.
4. § A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/7. melléklet szerint határozza meg.
5. § A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó forrásokat a 1/4. melléklet szerint határozza meg.
7. § A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
- a háziorvosi ellátásra 7.867.000 Ft,
- a védőnői feladatokra 19.734.000 Ft,
- az iskola-egészségügyi feladatokra 932.000 Ft
biztosítandó összeggel számol a költségvetés.
8. § A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
9. § (1)[4] A fejlesztési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 63.168.000 Ft fejlesztési hitelfelvétellel határozza meg. A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 52.456.000 Ft működési hitelfelvétellel határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:
- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.
(3) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.
(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.
3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai
10. § A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.000.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.
A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
11. § A képviselő-testület 500.000 Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2013. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.
12. § (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 31.551.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület.
(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.
4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
13. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.
(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.
(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
14. § (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.
(2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.
(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.
(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2013. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2013. évi előirányzat terhére nem tehető.
15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.
16. § (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.
(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni.
(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg.
(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.
17. § Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.
A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.
18. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.150.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.
(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 300.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.
(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.
(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.
6. Vegyes rendelkezések
19. § A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.
20. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.
21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.
7. Záró rendelkezések
22. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Sárbogárd, 2013. február 15.
Dr. Sükösd Tamás
| Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző | |
Kihirdetve: 2013. február 21. | Demeterné Dr. Venicz Anita | |
1. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [5]
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | |
Személyi juttatások | 82 854 | 11 328 | 102 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 22 167 | 3 058 | 26 879 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 120 420 | 5 556 | 51 771 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb működési célú kiadások | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | |||
- támogatásértékű működési kiadások | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | |||
- általános tartalék | |||
-céltartalék | |||
Működési költségvetés összesen | 225 441 | 19 942 | 181 632 |
Intézményi beruházások | 2 763 | 1 200 | |
Felújítások | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 1 200 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 19 942 | 182 832 |
megnevezés | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárd Város Önkormányzata | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda |
Személyi juttatások | 12 691 | 151 259 | 27 299 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 3 393 | 29 021 | 6 884 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 797 | 432 378 | 22 739 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb működési célú kiadások | 815 665 | ||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 594 586 | ||
- támogatásértékű működési kiadások | 20 028 | ||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 31 551 | ||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 169 500 | ||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 5 374 | ||
- általános tartalék | 4 874 | ||
-céltartalék | 500 | ||
Hitel törlesztése működési célra | 153 969 | ||
Működési költségvetés összesen | 26 881 | 1 587 666 | 56 922 |
Intézményi beruházások | 285 252 | ||
Felújítások | 33 025 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 3 963 | ||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 3 963 | ||
- befektetési célú részesedések vásárlása | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 191 162 | ||
Felhalmozási költségvetés összesen | 513 402 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 26 881 | 2 101 068 | 56 922 |
megnevezés | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 86 952 | 475 365 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 23 841 | 115 243 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 89 846 | 733 507 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 | 42 |
Egyéb működési célú kiadások | 221 079 | |
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | ||
- támogatásértékű működési kiadások | 20 028 | |
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | ||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 31 551 | |
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 169 500 | |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 5 374 | |
- általános tartalék | 4 874 | |
-céltartalék | 500 | |
Működési költségvetés összesen | 200 681 | 1 704 579 |
Intézményi beruházások | 190 | 289 405 |
Felújítások | 33 025 | |
Egyéb felhalmozási kiadások | ||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | ||
- befektetési célú részesedések vásárlása | ||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | ||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | ||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | ||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | ||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 191 162 | |
Felhalmozási költségvetés összesen | 190 | 513 592 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 200 871 | 2 218 171 |
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásonként
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Közhatalmi bevételek | 800 | ||
Intézményi működési bevételek | 70 083 | 2 191 | 9 758 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | |||
Illetékek | |||
Pótlékok, bírságok | |||
Átengedett központi adók | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
Költségvetési támogatása | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 2 328 | ||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 72 411 | 2 191 | 10 558 |
Működési célú hiány | -153 030 | -17 751 | -171 074 |
Működési célú többlet | |||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 152 827 | 17 590 | 170 805 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 203 | 161 | 269 |
Működési költségvetés összesen | 225 441 | 19 942 | 181 632 |
Felhalmozási célú saját bevételek | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | |||
Felhalmozási célú hiány | -2 763 | -1 200 | |
Felhalmozási célú többlet | |||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 2 763 | 1 200 | |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | |||
Hitel felvétele felhalmozási célra | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 1 200 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 19 942 | 182 832 |
megnevezés | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda |
Közhatalmi bevételek | 1 000 | ||
Intézményi működési bevételek | 1 235 | 103 579 | 3 057 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 106 | ||
Helyi adók (iparűzési adó) | 210 000 | ||
Illetékek | |||
Pótlékok, bírságok | 3 000 | ||
Átengedett központi adók | 35 000 | ||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 000 | ||
Költségvetési támogatása | 944 094 | ||
Támogatásértékű működési bevételek | 200 195 | ||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 1 235 | 1 500 868 | 3 163 |
Működési célú hiány | -25 646 | -53 759 | |
Működési célú többlet | |||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 25 632 | 53 654 | |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 14 | 29 246 | 105 |
Hitel felvétel működési célra | 52 456 | ||
Működési költségvetés összesen | 26 881 | 1 582 570 | 56 922 |
Felhalmozási célú saját bevételek | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 239 691 | ||
Költségvetés támogatása | 168 837 | ||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 33 053 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 8 008 | ||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 449 589 | ||
Felhalmozási célú hiány | -63 813 | ||
Felhalmozási célú többlet | |||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 5 867 | ||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 63 042 | ||
Felhalmozási költségvetés összesen | 518 498 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 26 881 | 2 101 068 | 56 922 |
megnevezés | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 1 800 | |
Intézményi működési bevételek | 26 603 | 216 506 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 106 | |
Helyi adók (iparűzési adó) | 210 000 | |
Illetékek | ||
Pótlékok, bírságok | 3 000 | |
Átengedett központi adók | 35 000 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 000 | |
Költségvetési támogatása | 944 094 | |
Támogatásértékű működési bevételek | 202 523 | |
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 26 603 | 1 616 029 |
Működési célú hiány | -174 078 | -87 550 |
Működési célú többlet | ||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 174 078 | |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 29 998 | |
Hitel felvétel működési célra | 52 456 | |
Működési költségvetés összesen | 200 681 | 1 699 483 |
Felhalmozási célú saját bevételek | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 239 691 | |
Költségvetési támogatás | 168 837 | |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 33 053 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 8 008 | |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 449 589 | |
Felhalmozási célú hiány | -190 | -64 003 |
Felhalmozási célú többlet | ||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | ||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 190 | 6 057 |
Hitel felvétele felhalmozási célra | 63 042 | |
Felhalmozási költségvetés összesen | 190 | 518 688 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 200 871 | 2 218 171 |
1/1 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[6]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű bevételei
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | |||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 2 328 | ||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | |||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | |||
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | |||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | |||
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Támogatásértékű működési bevételek összesen | 2 328 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | |||
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
Megnevezés | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | |||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 156 020 | ||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 8 385 | ||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 35 613 | ||
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | |||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 177 | ||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | |||
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Támogatásértékű működési bevételek összesen | 200 195 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 239 691 | ||
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 239 691 |
megnevezés | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 158 348 | |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 8 385 | |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 35 613 | |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | ||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 177 | |
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
Támogatásértékű működési bevételek összesen | 202 523 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 239 691 | |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 239 691 |
1/2. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [7]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | |||
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | |||
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | |||
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | |||
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | |||
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
megnevezés | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | |||
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 106 | ||
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | |||
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | |||
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 106 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 8 008 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | |||
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | |||
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | |||
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 8 008 |
megnevezés | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | ||
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | ||
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | ||
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 106 | |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | ||
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | ||
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | ||
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | ||
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 106 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 8 008 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | ||
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | ||
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | ||
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 8 008 |
1/3 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [8]
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | |||
Tartós részesedések értékesítése | |||
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | |||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje | |||
Privatizációból származó bevételek | |||
Vállalatértékesítésből származó bevételek | |||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel | |||
Felhalmozási célú saját bevételek összesen | |||
Igazgatási szolgáltatási díj | 800 | ||
Felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||
Bírság bevétele | |||
Közhatalmi bevételek | 800 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 500 | ||
Egyéb sajátos bevétel | |||
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 7 398 | ||
Bérleti és lízingdíj bevételek | 200 | ||
Intézményi ellátási díjak | 52 900 | 1 423 | |
Alkalmazottak térítése | |||
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |||
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | |||
Egyéb saját működési bevétel | 53 400 | 1 423 | 7 598 |
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | 16 683 | 768 | 2 160 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | |||
Intézményi működési bevételek összesen | 70 083 | 2 191 | 9 758 |
megnevezés | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | |||
Tartós részesedések értékesítése | |||
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | |||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje | |||
Privatizációból származó bevételek | |||
Vállalatértékesítésből származó bevételek | |||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel | |||
Felhalmozási célú saját bevételek összesen | |||
Igazgatási szolgáltatási díj | 500 | ||
Felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||
Bírság bevétele | 500 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 000 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 160 | 1 281 | |
Egyéb sajátos bevétel | 23 104 | ||
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 170 | ||
Bérleti és lízingdíj bevételek | 13 200 | ||
Intézményi ellátási díjak | 28 552 | 2 580 | |
Alkalmazottak térítése | 160 | ||
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |||
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 500 | ||
Egyéb saját működési bevétel | 320 | 66 807 | 2 580 |
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | 915 | 35 272 | 477 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | 1 500 | ||
Intézményi működési bevételek összesen | 1 235 | 103 579 | 3 057 |
megnevezés | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | ||
Tartós részesedések értékesítése | ||
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | ||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje | ||
Privatizációból származó bevételek | ||
Vállalatértékesítésből származó bevételek | ||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
Felhalmozási célú saját bevételek összesen | ||
Igazgatási szolgáltatási díj | 1 300 | |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||
Bírság bevétele | 500 | |
Közhatalmi bevételek | 1 800 | |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 1 941 | |
Egyéb sajátos bevétel | 23 104 | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 7 568 | |
Bérleti és lízingdíj bevételek | 13 400 | |
Intézményi ellátási díjak | 11 817 | 97 272 |
Alkalmazottak térítése | 160 | |
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | ||
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 500 | |
Egyéb saját működési bevétel | 11 817 | 143 945 |
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | 14 786 | 71 061 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | 1 500 | |
Intézményi működési bevételek összesen | 26 603 | 216 506 |
1/4 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [9]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatása, sajátos működési és felhalmozási bevételei
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata |
Általános feladatok támogatása | 209 661 |
Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása | 253 920 |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 313 497 |
Kulturális feladatainak támogatása | 14 527 |
Központosított előirányzatok működési | 82 790 |
Központosított előirányzatok felhalmozási | 162 608 |
Szerkezetátalakítás | 52 629 |
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | |
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | |
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
Címzett támogatás | |
Céltámogatás | |
Vis maior támogatás | 9 927 |
Egyéb központi támogatás | 7 143 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 106 702 |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata |
Pótlékok, bírságok | 3 000 |
Gépjárműadó | 35 000 |
Luxusadó | |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | |
Átengedett egyéb központi adók | |
Átengedett központi adók | 35 000 |
Környezetvédelmi bírság | |
Természetvédelmi bírság | |
Műemlékvédelmi bírság | |
Építésügyi bírság | |
Talajterhelési díj | 4 000 |
Egyéb sajátos bevételek | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 000 |
Önkormányzati lakások értékesítése | 500 |
Önkormányzati ingatlan értékesítés | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 5 792 |
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | |
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 26 761 |
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 33 053 |
1/5 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[10]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű kiadásai
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Madarász József Városi Könyvtár |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | ||||
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | ||||
Támogatásértékű működési kiadások | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 9 514 | 9 514 | ||
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 10 514 | 10 514 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | ||||
Támogatásértékű működési kiadások | 20 028 | 20 028 | ||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
1/6 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[11]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átadott pénzeszközei
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Madarász József Városi Könyvtár |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | ||||
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak | ||||
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | ||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | ||||
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | ||||
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | ||||
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | ||||
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | ||||
Lakásért fizetett pénzbeli térítés | ||||
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 11 470 | 11 470 | ||
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak | ||||
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | ||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 20 081 | 20 081 | ||
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | ||||
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | ||||
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | ||||
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 31 551 | 31 551 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | ||||
Lakásért fizetett pénzbeli térítés | ||||
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen |
1/7. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[12]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási kiadások feladatonként felújítási kiadások célonként
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Madarász József Városi Könyvtár |
Informatikai eszközök vásárlása | 1 000 | |||
Antivírus szoftver vásárlás | 200 | |||
KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása | ||||
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása" | ||||
KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése | ||||
Belterületi vízrendezés | ||||
gépkocsi vársárlás | 2 500 | |||
Számítógép vásárlás | 263 | |||
Számítógép, interaktív tábla vás. | ||||
Beruházás összesen: | 2 763 | 1 200 |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Informatikai eszközök vásárlása | 1 000 | |||
Antivírus szoftver vásárlás | 200 | |||
KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása | 6 953 | 6 953 | ||
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása" | 211 350 | 211 350 | ||
KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése | 43 735 | 43 735 | ||
Belterületi vízrendezés | 20 000 | 20 000 | ||
gépkocsi vársárlás | 2 500 | |||
Számítógép vásárlás | 190 | 453 | ||
Számítógép, interaktív tábla vás. | 3 214 | 3 214 | ||
Beruházás összesen: | 285 252 | 190 | 289 405 |
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Madarász József Városi Könyvtár |
Útfelújítás | ||||
2 db Pusztaegresi útfelújítás | ||||
Felújítás összesen: |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Útfelújítás | 20 000 | 20 000 | ||
2 db Pusztaegresi útfelújítás | 13 025 | 13 025 | ||
Felújítás összesen: | 33 025 | 33 025 |
A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)
megnevezés | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | váltó kibocsátása | pénzügyi lízing |
Belterületi vízrendezés | 20 000 | |||
Útfelújítás | 20 000 | |||
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása" | 23 042 | |||
Összesen | 63 042 |
megnevezés | visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | halasztott fizetés, részletfizetés | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | Összesen |
Belterületi vízrendezés | 20 000 | |||
Útfelújítás | 20 000 | |||
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása" | 23 042 | |||
Összesen | 63 042 |
1/8. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[13]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi általános és céltartalék
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
Céltartalékok | ||
Kötvény árfolyamkockázatára | 500 | 500 |
Céltartalék összesen: | 500 | 500 |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
Általános tartalékok | ||
felhalmozási célú | ||
működési célú | 5 000 | 5 000 |
Önerő „Újratervezés”-Sárbogárd Városközpont megújítása projekt | -126 | -126 |
Általános tartalék összesen: | 4 874 | 4 874 |
1/8. melléklet a 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez[14]
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 82 854 | 82 854 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 22 167 | 22 167 | ||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 120 420 | 120 420 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | |||
- támogatásértékű működési kiadások | 0 | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | |||
- általános tartalék | 0 | |||
-céltartalék | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 225 441 | 225 441 | ||
Intézményi beruházások | 2 763 | 2 763 | ||
Felújítások | 0 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 0 | 0 | 2 763 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 0 | 0 | 228 204 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Intézményi működési bevételek | 70 083 | 70 083 | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | 0 | |||
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 0 | |||
Átengedett központi adók | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | |||
Költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 2 328 | 2 328 | ||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 72 411 | 0 | 0 | 72 411 |
Működési célú hiány | -153 030 | -153 030 | ||
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 152 827 | 152 827 | ||
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 203 | 203 | ||
Működési költségvetés összesen | 225 441 | 0 | 0 | 225 441 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | |||
Felhalmozási célú hiány | -2 763 | 0 | 0 | -2 763 |
Felhalmozási célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 2 763 | 2 763 | ||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | ||||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 0 | 0 | 2 763 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 0 | 0 | 228 204 |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
Céltartalékok | ||
Kötvény árfolyamkockázatára | 500 | 500 |
Céltartalék összesen: | 500 | 500 |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata | ÖSSZESEN |
Általános tartalékok | ||
felhalmozási célú | ||
működési célú | 5 000 | 5 000 |
Általános tartalék összesen: | 5 000 | 5 000 |
1/9. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[15]
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 82 854 | 82 854 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 22 167 | 22 167 | ||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 120 420 | 120 420 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | |||
- támogatásértékű működési kiadások | 0 | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | |||
- általános tartalék | 0 | |||
-céltartalék | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 225 441 | 225 441 | ||
Intézményi beruházások | 2 763 | 2 763 | ||
Felújítások | 0 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 0 | 0 | 2 763 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 0 | 0 | 228 204 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Intézményi működési bevételek | 70 083 | 70 083 | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | 0 | |||
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 0 | |||
Átengedett központi adók | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | |||
Költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 2 328 | 2 328 | ||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 72 411 | 0 | 0 | 72 411 |
Működési célú hiány | -153 030 | -153 030 | ||
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 152 827 | 152 827 | ||
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 203 | 203 | ||
Működési költségvetés összesen | 225 441 | 0 | 0 | 225 441 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | |||
Felhalmozási célú hiány | -2 763 | 0 | 0 | -2 763 |
Felhalmozási célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 2 763 | 2 763 | ||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | ||||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 0 | 0 | 2 763 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 0 | 0 | 228 204 |
1/10. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[16]
Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 11 328 | 11 328 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 3 058 | 3 058 | ||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 556 | 5 556 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | |||
- támogatásértékű működési kiadások | 0 | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | |||
- általános tartalék | 0 | |||
-céltartalék | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 19 942 | 0 | 0 | 19 942 |
Intézményi beruházások | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19 942 | 19 942 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Intézményi működési bevételek | 2 191 | 2 191 | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | 0 | |||
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 0 | |||
Átengedett központi adók | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | |||
Költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 0 | |||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 2 191 | 0 | 0 | 2 191 |
Működési célú hiány | -17 751 | 0 | 0 | -17 751 |
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 17 590 | 17 590 | ||
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 161 | 161 | ||
Működési költségvetés összesen | 19 942 | 0 | 0 | 19 942 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú többlet | 0 | |||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | ||||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 19 942 | 0 | 0 | 19 942 |
1/11. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[17]
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 77 886 | 25 096 | 102 982 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 20 335 | 6 544 | 26 879 | |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 38 918 | 12 853 | 51 771 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | |||
- támogatásértékű működési kiadások | 0 | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | |||
- általános tartalék | 0 | |||
-céltartalék | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 137 139 | 0 | 44 493 | 181 632 |
Intézményi beruházások | 1 200 | 1 200 | ||
Felújítások | 0 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 138 339 | 0 | 44 493 | 182 832 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 600 | 200 | 800 | |
Intézményi működési bevételek | 9 758 | 9 758 | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | 0 | |||
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 0 | |||
Átengedett központi adók | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | |||
Költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 0 | |||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 10 358 | 0 | 200 | 10 558 |
Működési célú hiány | -126 781 | 0 | -44 293 | -171 074 |
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 126 512 | 44 293 | 170 805 | |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 269 | 269 | ||
Működési költségvetés összesen | 137 139 | 0 | 44 493 | 181 632 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | |||
Felhalmozási célú hiány | -1 200 | -1 200 | ||
Felhalmozási célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 1 200 | 1 200 | ||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | ||||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 1 200 | 1 200 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 138 339 | 0 | 44 493 | 182 832 |
1/12. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [18]
Madarász József Városi Könyvtár
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 12 691 | 12 691 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 3 393 | 3 393 | ||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 797 | 10 797 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | |||
- támogatásértékű működési kiadások | 0 | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | |||
- általános tartalék | 0 | |||
-céltartalék | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |
Intézményi beruházások | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Intézményi működési bevételek | 1 235 | 1 235 | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | 0 | |||
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 0 | |||
Átengedett központi adók | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | |||
Költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 0 | |||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 1 235 | 0 | 0 | 1 235 |
Működési célú hiány | -25 646 | 0 | 0 | -25 646 |
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 25 632 | 25 632 | ||
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 14 | 14 | ||
Működési költségvetés összesen | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú többlet | 0 | |||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | ||||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |
1/13. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [19]
Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 138 759 | 12 500 | 151 259 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 25 646 | 3 375 | 29 021 | |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 427 749 | 3 559 | 1 070 | 432 378 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 594 586 | 594 586 | ||
- támogatásértékű működési kiadások | 20 028 | 20 028 | ||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 21 907 | 9 644 | 31 551 | |
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 169 500 | 169 500 | ||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 5 374 | 0 | 0 | 5 374 |
- általános tartalék | 4 874 | 4 874 | ||
-céltartalék | 500 | 500 | ||
Hitel törlesztése működési célra | 153 969 | 153 969 | ||
Működési költségvetés összesen | 1 557 518 | 29 078 | 1 070 | 1 587 666 |
Intézményi beruházások | 285 252 | 285 252 | ||
Felújítások | 33 025 | 33 025 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 3 963 | 3 963 | ||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 191 162 | 191 162 | ||
Felhalmozási költségvetés összesen | 513 402 | 513 402 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 070 920 | 29 078 | 1 070 | 2 101 068 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 1 000 | 1 000 | ||
Intézményi működési bevételek | 95 567 | 8 012 | 103 579 | |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | 187 864 | 21 066 | 1 070 | 210 000 |
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 3 000 | 3 000 | ||
Átengedett központi adók | 35 000 | 35 000 | ||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 000 | 4 000 | ||
Költségvetési támogatása | 944 094 | 944 094 | ||
Támogatásértékű működési bevételek | 200 195 | 200 195 | ||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 1 470 720 | 29 078 | 1 070 | 1 500 868 |
Működési célú hiány | 0 | |||
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | |||
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 29 246 | 29 246 | ||
Hitel felvétele működési célra | 52 456 | 52 456 | ||
Működési költségvetés összesen | 1 552 422 | 29 078 | 1 070 | 1 582 570 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 239 691 | 239 691 | ||
Költségvetési támogatás | 168 837 | 168 837 | ||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 33 053 | 33 053 | ||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 8 008 | 8 008 | ||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 449 589 | 449 589 | ||
Felhalmozási célú hiány | 0 | |||
Felhalmozási célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 5 867 | 5 867 | ||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 63 042 | 63 042 | ||
Felhalmozási költségvetés összesen | 518 498 | 518 498 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 070 920 | 29 078 | 1 070 | 2 101 068 |
1/14. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [20]
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 27 299 | 27 299 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 6 884 | 6 884 | ||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 22 739 | 22 739 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | |||
- támogatásértékű működési kiadások | 0 | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | |||
- általános tartalék | 0 | |||
-céltartalék | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |
Intézményi beruházások | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Intézményi működési bevételek | 3 057 | 3 057 | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 106 | 106 | ||
Helyi adók (iparűzési adó) | 0 | |||
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 0 | |||
Átengedett központi adók | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | |||
Költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 0 | |||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 3 163 | 0 | 0 | 3 163 |
Működési célú hiány | -53 759 | 0 | 0 | -53 759 |
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 53 654 | 53 654 | ||
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 105 | 105 | ||
Működési költségvetés összesen | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hiány | 0 | |||
Felhalmozási célú többlet | 0 | |||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | ||||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |
1/15. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [21]
Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 86 952 | 86 952 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 23 841 | 23 841 | ||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 89 846 | 89 846 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 | 42 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | |||
- támogatásértékű működési kiadások | 0 | |||
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | |||
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | |||
- általános tartalék | 0 | |||
-céltartalék | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 200 681 | 0 | 0 | 200 681 |
Intézményi beruházások | 190 | 190 | ||
Felújítások | 0 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | |||
- befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | |||
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | |||
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | |||
Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 190 | 0 | 0 | 190 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 200 871 | 0 | 0 | 200 871 |
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Intézményi működési bevételek | 26 603 | 26 603 | ||
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Helyi adók (iparűzési adó) | 0 | |||
Illetékek | 0 | |||
Pótlékok, bírságok | 0 | |||
Átengedett központi adók | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | |||
Költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű működési bevételek | 0 | |||
Működési célú költésgvetési bevételek összesen | 26 603 | 0 | 0 | 10 839 |
Működési célú hiány | -174 078 | 0 | 0 | -174 078 |
Működési célú többlet | ||||
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 174 078 | 174 078 | ||
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | |||
Működési költségvetés összesen | 200 681 | 0 | 0 | 200 681 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | |||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú hiány | -190 | 0 | 0 | -190 |
Felhalmozási célú többlet | 0 | |||
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 190 | 190 | ||
Hitel felvétele felhalmozási célra | 0 | |||
Felhalmozási költségvetés összesen | 190 | 0 | 0 | 190 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 200 871 | 0 | 0 | 200 871 |
2. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [22]
Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszám irányszámok
megnevezés | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Madarász József Városi Könyvtár |
fizikai állomány közalkalmazott | 7 | 1 | 1 | |
szakmai állomány közalkalmazott | 39 | 6 | 4 | |
fizikai állomány köztisztviselő | ||||
szakmai állomány köztisztviselő | 35,5 | |||
Speciális köztisztviselő (polgármester) | 1 | |||
fizikai állomány MT | 1 | |||
szakmai állomány MT | ||||
közfoglalkoztatás | ||||
Összesen: | 46 | 7 | 37,5 | 5 |
megnevezés | Sárbogárd Város Önkormányzata | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
fizikai állomány közalkalmazott | 3,5 | 9 | 11 | 32,5 |
szakmai állomány közalkalmazott | 8 | 16 | 25 | 98 |
fizikai állomány köztisztviselő | ||||
szakmai állomány köztisztviselő | 35,5 | |||
Speciális köztisztviselő (polgármester) | 1 | |||
fizikai állomány MT | 1 | |||
szakmai állomány MT | ||||
közfoglalkoztatás | 78 | 78 | ||
Összesen: | 89,5 | 25 | 36 | 246 |
3. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[23]
Sárbogárd város önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
Eredő fizetési kötelezettségeink 2013. évre és az azt követő évekre várható összege
megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | |
Helyi adók | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
Osztalékok, koncessziós díjak | 26 761 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
Díjak, pótlékok, bírságok | 10 600 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése | 6 292 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Saját bevételek | 253 653 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 126 827 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | |
megnevezés | 2017. | 2018. | további évek | |
Helyi adók | 170 000 | 170 000 | ||
Osztalékok, koncessziós díjak | 24 000 | 24 000 | ||
Díjak, pótlékok, bírságok | 14 000 | 14 000 | ||
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése | 6 000 | 6 000 | ||
Saját bevételek | 214 000 | 214 000 | ||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 107 000 | 107 000 | ||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | futamidő kezdete | 2013. | 2014. | 2015. |
Fejlesztési hitel törlesztése | 23 068 | 12 249 | 8 991 | |
Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás) | 37 082 | 9 674 | 10 082 | |
Adósságmegújító hitel törlesztése | 6 304 | 12 608 | 12 608 | |
Fejlesztési hitel kamata | 5 610 | 1 674 | 1 510 | |
Kötvény kamata | 1 692 | 463 | 210 | |
Adósságmegújító hitel kamata | 5 248 | 4 113 | 2 900 | |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | ||||
Új fejlesztési hitel | 10 781 | |||
Új fejlesztési kamat, egyéb díj | 2 500 | 3 600 | 3 500 | |
Összesen: | 81 504 | 44 381 | 50 582 |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | 2016. | 2017. | 2018. | további évek |
Fejlesztési hitel törlesztése | 7 852 | 6 202 | 5 195 | 16 910 |
Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás) | ||||
Adósságmegújító hitel törlesztése | 12 608 | 12 609 | ||
Fejlesztési hitel kamata | 2 139 | 2 466 | 2 717 | |
Kötvény kamata | ||||
Adósságmegújító hitel kamata | 1 639 | 694 | ||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | ||||
Új fejlesztési hitel | 10 781 | 10 781 | 10 781 | |
Új fejlesztési kamat, egyéb díj | 3 195 | 2 555 | 1 917 | |
Összesen: | 38 214 | 35 307 | 20 610 | 16 910 |
4. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele
A | B | C | D | E | F |
EU Projekt megnevezése: | KDOP-4.1.1./E-11 vízrendezés | ||||
Bevételek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | Következő évek | Összesen |
EU forrás | 44 908 | 44 908 | |||
Egyéb forrás | 0 | ||||
Saját forrás | 0 | ||||
Összesen | 44 908 | 0 | 0 | 0 | 44 908 |
Kiadások | 2013. év | 2014. év | 2015. év | Következő évek | Összesen |
személyi juttatások | 0 | ||||
személyi juttatások járulékai | 0 | ||||
dologi kiadások | 0 | ||||
felújítások | 0 | ||||
beruházások | 43 735 | 43 735 | |||
átadott pénzeszközök | 0 | ||||
Összesen | 43 735 | 0 | 0 | 0 | 43 735 |
EU Projekt megnevezése: | KDOP-3.1.1. Sárbogárd városközpontjának felújítása | ||||
Bevételek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | Következő évek | Összesen |
EU forrás | 184 651 | 184 651 | |||
Egyéb forrás | 0 | ||||
Saját forrás | 26 699 | 26 699 | |||
Összesen | 211 350 | 0 | 0 | 0 | 211 350 |
Kiadások | 2013. év | 2014. év | 2015. év | Következő évek | Összesen |
személyi juttatások | 0 | ||||
személyi juttatások járulékai | 0 | ||||
dologi kiadások | 0 | ||||
felújítások | 0 | ||||
beruházások | 211 350 | 211 350 | |||
átadott pénzeszközök | 0 | ||||
Összesen | 211 350 | 0 | 0 | 0 | 211 350 |
EU Projekt megnevezése: | KEOP-7.1.0 Ivóvízellátás Pusztegres, Sárhatvan | ||||
Bevételek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | Következő évek | Összesen |
EU forrás | 4 311 | 4 311 | |||
Egyéb forrás | 0 | ||||
Saját forrás | 2 642 | 2 642 | |||
Összesen | 6 953 | 0 | 0 | 0 | 6 953 |
Kiadások | 2013. év | 2014. év | 2015. év | Következő évek | Összesen |
személyi juttatások | 0 | ||||
személyi juttatások járulékai | 0 | ||||
dologi kiadások | 0 | ||||
felújítások | 0 | ||||
beruházások | 6 953 | 6 953 | |||
átadott pénzeszközök | 0 | ||||
Összesen | 6 953 | 0 | 0 | 0 | 6 953 |
Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. IX. 24-től.
Módosította: 26/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. VI. 20-tól.
Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. IX. 24-től.
Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. IX. 24-től.