Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 05. 25Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- 2. Az önkormányzati költségvetés kiadásai és bevételei, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) [1] A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését, 4.479.529.125 Ft bevétellel, 4.479.529.125 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.
(2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 150.000.000 Ft összegű forráshiány finanszírozását az előző évi maradványból határozza meg.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 1/1.-1/6.mellékletek mutatják.
(5) [2] A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
- a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- személyi juttatások 702.254.979 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulás 120.677.493 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 448.628.906 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 46.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások 354.869.999 Ft
- tartalékok 703.734.547 Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- beruházások 1.818.889.928 Ft
- felújítások 239.159.356 Ft
c) finanszírozási kiadás 45.313.917 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/ 10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 2.058.049.284 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.
3. § A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/ 12. melléklet szerint határozza meg.
4. § A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányait a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület, melyből a közfoglalkoztatotti létszám a programokhoz igazodóan polgármesteri hatáskörben változtatható.
5. § A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.
6. § A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.500.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.
A polgármesteri átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszhatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére engedélyezni, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
7. § (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 84.765.256 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.
- 3. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
8. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.
(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.
(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint a költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.
- 4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:
- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.
(2) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.
(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.
(2) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.
(3) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználásra a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.
(4) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai között szükséges átcsoportosítást hajtson végre.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(9) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelenetős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.
11. § (1) A költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.
12. § (1) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésekor kell számolni.
(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, annak végrehajtását nem kezdhetik meg.
(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.
(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
13. § Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.
14. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.650.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.
(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 800.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.
(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.
(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.
- 5. Vegyes rendelkezések
15. § A környezetvédelmi alap bevételét a 41/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.
16. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben az köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.
17. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.
- 6. Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Sárbogárd Város önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként | ||||||
Ft | ||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | Összesen | |
K1. Személyi juttatások | 38 073 237 | 16 265 862 | 248 596 045 | 178 550 812 | 220 769 023 | 702 254 979 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 619 501 | 2 713 266 | 48 075 663 | 32 593 100 | 30 675 963 | 120 677 493 |
K3. Dologi kiadások | 7 602 506 | 10 404 930 | 84 226 987 | 42 824 131 | 303 570 352 | 448 628 906 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 000 000 | 46 000 000 | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 058 604 546 | 1 058 604 546 | ||||
K6. Beruházási kiadások | 556 251 | 773 725 | 2 816 960 | 3 770 630 | 1 810 972 362 | 1 818 889 928 |
K7. Felújítások | 239 159 356 | 239 159 356 | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
K1-8. Költségvetési kiadások | 52 851 495 | 30 157 783 | 383 715 655 | 257 738 673 | 3 709 751 602 | 4 434 215 208 |
K9. Finanszírozási kiadások | 741 492 623 | 45 313 917 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 52 851 495 | 30 157 783 | 383 715 655 | 257 738 673 | 4 451 244 225 | 4 479 529 125 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 254 477 647 | 1 254 477 647 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 560 467 797 | 560 467 797 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 354 000 000 | 354 000 000 | ||||
B4. Működési bevételek | 1 496 784 | 1 638 000 | 4 825 506 | 16 824 000 | 122 530 834 | 147 315 124 |
B5. Felhalmozási bevételek | 290 000 | 18 420 000 | 18 710 000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 425 000 | 2 895 000 | 3 320 000 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | ||||
B1-7. Költségvetési bevételek | 1 921 784 | 1 928 000 | 4 825 506 | 16 824 000 | 2 312 991 278 | 2 338 490 568 |
B8. Finanszírozási bevételek | 50 929 711 | 28 229 783 | 378 890 149 | 240 914 673 | 2 138 252 947 | 2 141 038 557 |
- költségvetési maradvány | 202 265 | 461 308 | 247 272 | 1 874 765 | 2 137 418 031 | 2 140 203 641 |
- központi, irányítószervi támogatás | 50 727 446 | 27 768 475 | 378 642 877 | 239 039 908 | ||
- Államháztartáson belüli megelőlegezések | 834 916 | 834 916 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 52 851 495 | 30 157 783 | 383 715 655 | 257 738 673 | 4 451 244 225 | 4 479 529 125 |
696 178 706 | ||||||
698 964 316 | ||||||
2. melléklet
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 1 496 784 | 1 496 784 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 425 000 | 425 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 425 000 | 425 000 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 921 784 | 1 921 784 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 921 784 | 1 921 784 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -50 373 460 | -50 373 460 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -556 251 | -556 251 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 202 265 | 202 265 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 50 727 446 | 50 727 446 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 50 727 446 | 50 727 446 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 50 929 711 | 50 929 711 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 52 851 495 | 52 851 495 | |||
3. melléklet
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 37 370 237 | 37 370 237 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 703 000 | 703 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 38 073 237 | 38 073 237 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 619 501 | 6 619 501 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 3 547 596 | 3 547 596 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 142 000 | 142 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 607 615 | 2 607 615 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 305 295 | 1 305 295 | ||
Dologi kiadások | K3 | 7 602 506 | 7 602 506 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 52 295 244 | 52 295 244 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 512 402 | 512 402 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 43 849 | 43 849 | ||
Beruházások | K6 | 556 251 | 556 251 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 556 251 | 556 251 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 52 851 495 | 52 851 495 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 52 851 495 | 52 851 495 | |||
4. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 1 638 000 | 1 638 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 638 000 | 1 638 000 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 290 000 | 290 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 290 000 | 290 000 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 928 000 | 1 928 000 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -27 746 058 | -27 746 058 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -483 725 | -483 725 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 461 308 | 461 308 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 27 768 475 | 27 768 475 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 27 768 475 | 27 768 475 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 28 229 783 | 28 229 783 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 30 157 783 | 30 157 783 | |||
5. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 16 214 862 | 16 214 862 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 51 000 | 51 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 16 265 862 | 16 265 862 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 713 266 | 2 713 266 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 4 959 632 | 4 959 632 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 196 520 | 1 196 520 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 873 748 | 2 873 748 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 000 | 3 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 372 030 | 1 372 030 | ||
Dologi kiadások | K3 | 10 404 930 | 10 404 930 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 29 384 058 | 29 384 058 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 243 500 | 243 500 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 349 500 | 349 500 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 17 000 | 17 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 163 725 | 163 725 | ||
Beruházások | K6 | 773 725 | 773 725 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 773 725 | 773 725 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 30 157 783 | 30 157 783 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 30 157 783 | 30 157 783 | |||
6. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) | |||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 4 825 506 | 4 825 506 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 4 825 506 | 4 825 506 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 4 825 506 | 4 825 506 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -376 073 189 | -376 073 189 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -2 816 960 | -2 816 960 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 247 272 | 247 272 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 378 642 877 | 378 642 877 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 378 642 877 | 378 642 877 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 378 890 149 | 378 890 149 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 383 715 655 | 383 715 655 | |||
7. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 246 682 195 | 246 682 195 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 1 913 850 | 1 913 850 | ||
Személyi juttatások | K1 | 248 596 045 | 248 596 045 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 48 075 663 | 48 075 663 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 3 788 801 | 3 788 801 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 651 710 | 651 710 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 63 449 094 | 63 449 094 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 129 714 | 129 714 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 16 207 668 | 16 207 668 | ||
Dologi kiadások | K3 | 84 226 987 | 84 226 987 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 380 898 695 | 380 898 695 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 111 451 | 111 451 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 438 549 | 438 549 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 649 180 | 1 649 180 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 617 780 | 617 780 | ||
Beruházások | K6 | 2 816 960 | 2 816 960 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 2 816 960 | 2 816 960 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 383 715 655 | 383 715 655 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 383 715 655 | 383 715 655 | |||
8. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 16 824 000 | 16 824 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 16 824 000 | 16 824 000 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 16 824 000 | 16 824 000 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -174 908 229 | -62 235 814 | -237 144 043 | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -3 770 630 | -3 770 630 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 874 765 | 1 874 765 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 178 303 187 | 60 736 721 | 239 039 908 | |
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 178 303 187 | 60 736 721 | 239 039 908 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 180 177 952 | 60 736 721 | 240 914 673 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 197 001 952 | 60 736 721 | 257 738 673 | ||
9. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 135 507 128 | 42 943 684 | 178 450 812 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 100 000 | 100 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 135 607 128 | 42 943 684 | 178 550 812 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 046 570 | 8 546 530 | 32 593 100 | |
Készletbeszerzés | K31 | 2 629 930 | 666 985 | 3 296 915 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 027 459 | 615 000 | 1 642 459 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 22 906 402 | 7 635 200 | 30 541 602 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 135 000 | 15 000 | 150 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 379 740 | 1 813 415 | 7 193 155 | |
Dologi kiadások | K3 | 32 078 531 | 10 745 600 | 42 824 131 | |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 191 732 229 | 62 235 814 | 253 968 043 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 774 000 | 774 000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 469 000 | 469 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 726 000 | 1 726 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 801 630 | 801 630 | ||
Beruházások | K6 | 3 770 630 | 3 770 630 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 3 770 630 | 3 770 630 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 195 502 859 | 62 235 814 | 257 738 673 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 195 502 859 | 62 235 814 | 257 738 673 | ||
10. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 990 042 593 | 990 042 593 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 264 435 054 | 264 435 054 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 254 477 647 | 1 254 477 647 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 292 511 362 | 50 095 502 | 6 393 136 | 349 000 000 |
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 292 511 362 | 50 095 502 | 6 393 136 | 349 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 297 511 362 | 50 095 502 | 6 393 136 | 354 000 000 |
Működési bevételek | B4 | 122 530 834 | 122 530 834 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 895 000 | 1 895 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 895 000 | 2 895 000 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 677 414 843 | 50 095 502 | 6 393 136 | 1 733 903 481 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 178 972 797 | 178 972 797 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 381 495 000 | 381 495 000 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 560 467 797 | 560 467 797 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 400 000 | 400 000 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 18 420 000 | 18 420 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 200 000 | 200 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 200 000 | 200 000 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 579 087 797 | 579 087 797 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 256 502 640 | 50 095 502 | 6 393 136 | 2 312 991 278 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 74 840 086 | -396 100 | -160 389 | 74 283 597 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -1 471 043 921 | -1 471 043 921 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 2 137 418 031 | 2 137 418 031 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 834 916 | 834 916 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 2 138 252 947 | 2 138 252 947 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 138 252 947 | 2 138 252 947 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 4 394 755 587 | 50 095 502 | 6 393 136 | 4 451 244 225 | |
11. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 165 187 530 | 165 187 530 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 39 118 733 | 16 462 760 | 55 581 493 | |
Személyi juttatások | K1 | 204 306 263 | 16 462 760 | 220 769 023 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 27 099 281 | 3 576 682 | 30 675 963 | |
Készletbeszerzés | K31 | 18 744 555 | 3 450 000 | 335 659 | 22 530 214 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 938 518 | 39 562 | 1 978 080 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 199 980 762 | 12 598 031 | 5 047 753 | 217 626 546 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 566 000 | 3 566 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 52 486 992 | 4 251 969 | 1 130 551 | 57 869 512 |
Dologi kiadások | K3 | 276 716 827 | 20 300 000 | 6 553 525 | 303 570 352 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 46 000 000 | 46 000 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K501 | 2 113 147 | 2 113 147 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 276 183 288 | 276 183 288 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 66 421 404 | 10 152 160 | 76 573 564 | |
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Tartalékok- általános | K513 | 703 734 547 | 703 734 547 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 048 452 386 | 10 152 160 | 1 058 604 546 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 602 574 757 | 50 491 602 | 6 553 525 | 1 659 619 884 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 457 | 35 457 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 374 176 833 | 1 374 176 833 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 217 378 | 217 378 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 100 547 208 | 100 547 208 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 335 995 486 | 335 995 486 | ||
Beruházások | K6 | 1 810 972 362 | 1 810 972 362 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 188 329 271 | 188 329 271 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 50 830 085 | 50 830 085 | ||
Felújítások | K7 | 239 159 356 | 239 159 356 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 2 050 131 718 | 2 050 131 718 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 3 652 706 475 | 50 491 602 | 6 553 525 | 3 709 751 602 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 834 916 | 834 916 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 37 811 001 | 37 811 001 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 696 178 706 | 696 178 706 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 741 492 623 | 741 492 623 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 4 394 199 098 | 50 491 602 | 6 553 525 | 4 451 244 225 | |
12. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 990 042 593 | 990 042 593 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 264 435 054 | 264 435 054 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 254 477 647 | 1 254 477 647 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 292 511 362 | 50 095 502 | 6 393 136 | 349 000 000 |
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 292 511 362 | 50 095 502 | 6 393 136 | 349 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 297 511 362 | 50 095 502 | 6 393 136 | 354 000 000 |
Működési bevételek | B4 | 147 315 124 | 147 315 124 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 2 320 000 | 2 320 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 320 000 | 3 320 000 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 702 624 133 | 50 095 502 | 6 393 136 | 1 759 112 771 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 178 972 797 | 178 972 797 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 381 495 000 | 381 495 000 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 560 467 797 | 560 467 797 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 690 000 | 690 000 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 200 000 | 200 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 200 000 | 200 000 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 579 377 797 | 579 377 797 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 282 001 930 | 50 095 502 | 6 393 136 | 2 338 490 568 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -554 260 850 | -396 100 | -62 396 203 | -617 053 153 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -1 478 671 487 | -1 478 671 487 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 2 140 203 641 | 2 140 203 641 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 834 916 | 834 916 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 2 141 038 557 | 2 141 038 557 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 141 038 557 | 2 141 038 557 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 4 423 040 487 | 50 095 502 | 6 393 136 | 4 479 529 125 | |
13. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 601 937 404 | 42 943 684 | 644 881 088 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 41 835 583 | 16 462 760 | 58 298 343 | |
Személyi juttatások | K1 | 643 772 987 | 16 462 760 | 42 943 684 | 703 179 431 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 108 554 281 | 3 576 682 | 8 546 530 | 120 677 493 |
Készletbeszerzés | K31 | 33 670 514 | 3 450 000 | 1 002 644 | 38 123 158 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 4 956 207 | 654 562 | 5 610 769 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 291 817 621 | 12 598 031 | 12 682 953 | 317 098 605 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 833 714 | 15 000 | 3 848 714 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 76 751 725 | 4 251 969 | 2 943 966 | 83 947 660 |
Dologi kiadások | K3 | 411 029 781 | 20 300 000 | 17 299 125 | 448 628 906 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 46 000 000 | 46 000 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 2 113 147 | 2 113 147 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 276 183 288 | 276 183 288 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 66 421 404 | 10 152 160 | 76 573 564 | |
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | 703 734 547 | 703 734 547 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 048 452 386 | 10 152 160 | 1 058 604 546 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 2 257 809 435 | 50 491 602 | 68 789 339 | 2 377 090 376 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 1 164 408 | 1 164 408 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 374 176 833 | 1 374 176 833 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 474 427 | 1 474 427 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 104 451 790 | 104 451 790 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 337 622 470 | 337 622 470 | ||
Beruházások | K6 | 1 818 889 928 | 1 818 889 928 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 188 329 271 | 188 329 271 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 50 830 085 | 50 830 085 | ||
Felújítások | K7 | 239 159 356 | 239 159 356 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 2 058 049 284 | 2 058 049 284 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 4 315 858 719 | 50 491 602 | 68 789 339 | 4 435 139 660 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 834 916 | 834 916 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 37 811 001 | 37 811 001 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 45 313 917 | 45 313 917 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 4 361 172 636 | 50 491 602 | 68 789 339 | 4 480 453 577 | |
14. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | 907 676 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |