Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. § tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését, 4.238.421.542 Ft bevétellel, 4.238.421.542 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból önkormányzati szinten
a) Működési költségvetési bevételek 1.927.367.816 Ft, ebből:
aa) Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.479.547.293 Ft
ab) Közhatalmi bevételek 285.000.000 Ft
ac) Működési bevételek 162.820.523 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 906.948.525 Ft, ebből:
Felhalmozási célú támogatások 906.948.525 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) Működési költségvetési kiadások 2.611.192.946 Ft, ebből:
aa) Személyi juttatások 863.075.290 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118.740.565 Ft
ac) Dologi kiadások 1.094.244.056 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.000.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 502.133.035 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kádasok 1.116.160.565, ebből:
ba) Beruházások 1.087.776.363 Ft
bb) Felújítások 28.384.202 Ft
c)Tartalékok 205.134.590 Ft
c) Finanszírozási kiadások 305.933.441 Ft
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 13. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.116.160.565 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.”
2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város önkormányzatának 2023. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||
Ft |
||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
59 062 649 |
22 114 969 |
329 083 110 |
223 380 753 |
229 433 809 |
863 075 290 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 741 425 |
2 922 626 |
49 738 651 |
33 075 667 |
25 262 196 |
118 740 565 |
K3. Dologi kiadások |
12 033 304 |
11 436 503 |
142 184 712 |
72 805 893 |
855 783 644 |
1 094 244 056 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
213 386 |
668 072 |
706 386 167 |
707 267 625 |
||
K6. Beruházási kiadások |
320 600 |
2 100 000 |
512 750 |
5 040 630 |
1 079 802 383 |
1 087 776 363 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
25 384 202 |
28 384 202 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
79 157 978 |
38 787 484 |
521 519 223 |
337 971 015 |
2 955 052 401 |
3 932 488 101 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 249 543 680 |
305 933 441 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
79 157 978 |
38 787 484 |
521 519 223 |
337 971 015 |
4 204 596 081 |
4 238 421 542 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 479 547 293 |
1 479 547 293 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
906 948 525 |
906 948 525 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
285 000 000 |
285 000 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
804 672 |
563 500 |
3 583 025 |
24 909 622 |
132 959 704 |
162 820 523 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
804 672 |
563 500 |
3 583 025 |
24 909 622 |
2 804 455 522 |
2 834 316 341 |
B8. Finanszírozási bevételek |
78 353 306 |
38 223 984 |
517 936 198 |
313 061 393 |
1 400 140 559 |
1 404 105 201 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
79 157 978 |
38 787 484 |
521 519 223 |
337 971 015 |
4 204 596 081 |
4 238 421 542 |
2. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
804 672 |
804 672 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
804 672 |
804 672 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
804 672 |
804 672 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 032 706 |
-78 032 706 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-320 600 |
-320 600 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
125 802 |
125 802 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 227 504 |
78 227 504 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 353 306 |
78 353 306 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 353 306 |
78 353 306 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
79 157 978 |
79 157 978 |
|||
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 762 649 |
58 762 649 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
59 062 649 |
59 062 649 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 741 425 |
7 741 425 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 117 314 |
4 117 314 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
241 000 |
241 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 113 132 |
5 113 132 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 541 858 |
2 541 858 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
12 033 304 |
12 033 304 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
78 837 378 |
78 837 378 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
258 500 |
258 500 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 100 |
62 100 |
||
Beruházások |
K6 |
320 600 |
320 600 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
320 600 |
320 600 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
79 157 978 |
79 157 978 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
79 157 978 |
79 157 978 |
3. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
563 500 |
563 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
563 500 |
563 500 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
563 500 |
563 500 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-36 123 984 |
-36 123 984 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 100 000 |
-2 100 000 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
273 369 |
273 369 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 950 615 |
37 950 615 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 223 984 |
38 223 984 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 223 984 |
38 223 984 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 787 484 |
38 787 484 |
|||
Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 114 969 |
22 114 969 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
22 114 969 |
22 114 969 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 922 626 |
2 922 626 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 872 000 |
2 872 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 339 520 |
1 339 520 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 911 865 |
4 911 865 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
30 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 283 118 |
2 283 118 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 436 503 |
11 436 503 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
213 386 |
213 386 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
213 386 |
213 386 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 687 484 |
36 687 484 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
100 000 |
100 000 |
||
Beruházások |
K6 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 787 484 |
38 787 484 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 787 484 |
38 787 484 |
4. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
3 583 025 |
3 583 025 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 583 025 |
3 583 025 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 583 025 |
3 583 025 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-517 423 448 |
-517 423 448 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-512 750 |
-512 750 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
507 578 |
507 578 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
517 428 620 |
517 428 620 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
517 936 198 |
517 936 198 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
517 936 198 |
517 936 198 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
521 519 223 |
521 519 223 |
|||
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
325 807 110 |
325 807 110 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 276 000 |
3 276 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
329 083 110 |
329 083 110 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
49 738 651 |
49 738 651 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 290 000 |
3 290 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
785 328 |
785 328 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
110 225 376 |
110 225 376 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
135 000 |
135 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
27 749 008 |
27 749 008 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
142 184 712 |
142 184 712 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
521 006 473 |
521 006 473 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
403 740 |
403 740 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
109 010 |
109 010 |
||
Beruházások |
K6 |
512 750 |
512 750 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
512 750 |
512 750 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
521 519 223 |
521 519 223 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
521 519 223 |
521 519 223 |
5. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
24 909 622 |
24 909 622 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
24 909 622 |
24 909 622 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
24 909 622 |
24 909 622 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-273 501 656 |
-31 519 107 |
-305 020 763 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-8 040 630 |
-8 040 630 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 057 893 |
3 057 893 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
279 285 330 |
30 718 170 |
310 003 500 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
282 343 223 |
30 718 170 |
313 061 393 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
282 343 223 |
30 718 170 |
313 061 393 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
307 252 845 |
30 718 170 |
337 971 015 |
||
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
199 653 372 |
22 143 708 |
221 797 080 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 523 673 |
60 000 |
1 583 673 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
201 177 045 |
22 203 708 |
223 380 753 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 785 568 |
3 290 099 |
33 075 667 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 086 000 |
454 000 |
4 540 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 205 000 |
245 000 |
2 450 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
46 491 790 |
3 976 000 |
50 467 790 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
30 000 |
300 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 727 803 |
1 320 300 |
15 048 103 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
66 780 593 |
6 025 300 |
72 805 893 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
668 072 |
668 072 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
668 072 |
668 072 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
298 411 278 |
31 519 107 |
329 930 385 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
1 469 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 071 630 |
1 071 630 |
||
Beruházások |
K6 |
5 040 630 |
5 040 630 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
637 795 |
637 795 |
||
Felújítások |
K7 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 040 630 |
8 040 630 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
306 451 908 |
31 519 107 |
337 971 015 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
306 451 908 |
31 519 107 |
337 971 015 |
6. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 267 161 615 |
1 267 161 615 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
212 385 678 |
212 385 678 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 479 547 293 |
1 479 547 293 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
248 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
285 000 000 |
Működési bevételek |
B4 |
132 959 704 |
132 959 704 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 861 106 997 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 897 506 997 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
906 948 525 |
906 948 525 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 768 055 522 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 804 455 522 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
48 176 832 |
2 181 677 |
-2 717 328 |
47 641 181 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-198 238 060 |
-198 238 060 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 150 140 559 |
1 150 140 559 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 400 140 559 |
1 400 140 559 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 400 140 559 |
1 400 140 559 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 168 196 081 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 204 596 081 |
|
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
192 445 119 |
192 445 119 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 575 930 |
16 412 760 |
36 988 690 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
213 021 049 |
16 412 760 |
229 433 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 128 537 |
2 133 659 |
25 262 196 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
19 313 232 |
314 960 |
374 625 |
20 002 817 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 444 567 |
49 889 |
2 494 456 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
478 456 334 |
6 171 225 |
484 627 559 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
620 000 |
620 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
346 232 183 |
85 040 |
1 721 589 |
348 038 812 |
Dologi kiadások |
K3 |
847 066 316 |
400 000 |
8 317 328 |
855 783 644 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
8 653 140 |
8 653 140 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
388 546 437 |
388 546 437 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
94 380 096 |
9 671 904 |
104 052 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
205 134 590 |
205 134 590 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
696 714 263 |
9 671 904 |
706 386 167 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 812 930 165 |
28 618 323 |
8 317 328 |
1 849 865 816 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
70 378 |
70 378 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 077 709 925 |
1 077 709 925 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
442 662 |
442 662 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 134 563 |
1 134 563 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
444 855 |
444 855 |
||
Beruházások |
K6 |
1 079 802 383 |
1 079 802 383 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 366 535 |
19 366 535 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
621 025 |
621 025 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 396 642 |
5 396 642 |
||
Felújítások |
K7 |
25 384 202 |
25 384 202 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 105 186 585 |
1 105 186 585 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 918 116 750 |
28 618 323 |
8 317 328 |
2 955 052 401 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
47 608 441 |
47 608 441 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
943 610 239 |
943 610 239 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
951 935 239 |
1 249 543 680 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 870 051 989 |
28 618 323 |
8 317 328 |
4 204 596 081 |
7. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 267 161 615 |
1 267 161 615 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
212 385 678 |
212 385 678 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 479 547 293 |
1 479 547 293 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
248 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
285 000 000 |
Működési bevételek |
B4 |
162 820 523 |
162 820 523 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 890 967 816 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 927 367 816 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
906 948 525 |
906 948 525 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 797 916 341 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 834 316 341 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-856 904 962 |
2 181 677 |
-34 236 435 |
-888 959 720 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-209 212 040 |
-209 212 040 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 154 105 201 |
1 154 105 201 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 404 105 201 |
1 404 105 201 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 404 105 201 |
1 404 105 201 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 202 021 542 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 238 421 542 |
|
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
798 783 219 |
22 143 708 |
820 926 927 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
25 675 603 |
16 412 760 |
60 000 |
42 148 363 |
Személyi juttatások |
K1 |
824 458 822 |
16 412 760 |
22 203 708 |
863 075 290 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
113 316 807 |
2 133 659 |
3 290 099 |
118 740 565 |
Készletbeszerzés |
K31 |
33 678 546 |
314 960 |
828 625 |
34 822 131 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 015 415 |
294 889 |
7 310 304 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
645 198 497 |
10 147 225 |
655 345 722 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 075 000 |
30 000 |
1 105 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
392 533 970 |
85 040 |
3 041 889 |
395 660 899 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 079 501 428 |
400 000 |
14 342 628 |
1 094 244 056 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
8 653 140 |
8 653 140 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
389 427 895 |
389 427 895 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
94 380 096 |
9 671 904 |
104 052 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
205 134 590 |
205 134 590 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
697 595 721 |
9 671 904 |
707 267 625 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 747 872 778 |
28 618 323 |
39 836 435 |
2 816 327 536 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
570 378 |
570 378 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 077 709 925 |
1 077 709 925 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 911 662 |
1 911 662 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 796 803 |
5 796 803 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 787 595 |
1 787 595 |
||
Beruházások |
K6 |
1 087 776 363 |
1 087 776 363 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 728 740 |
21 728 740 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
621 025 |
621 025 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 034 437 |
6 034 437 |
||
Felújítások |
K7 |
28 384 202 |
28 384 202 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 116 160 565 |
1 116 160 565 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 864 033 343 |
28 618 323 |
39 836 435 |
3 932 488 101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
47 608 441 |
47 608 441 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
305 933 441 |
305 933 441 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 169 966 784 |
28 618 323 |
39 836 435 |
4 238 421 542 |
8. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
389 327 895 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
100 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
389 427 895 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
12 835 860 |
háztartások részére |
K512 |
800 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
90 416 140 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
104 052 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
9. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
194 505 180 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
17 880 498 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
212 385 678 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
10. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. § ] |
K42 |
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] |
K42 |
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. § ] |
K42 |
|
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
33 000 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
11. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
280 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
2 000 000 |
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
1 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
12. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
77 906 904 |
35 850 615 |
516 915 870 |
301 962 870 |
932 636 259 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
320 600 |
2 100 000 |
512 750 |
8 040 630 |
10 973 980 |
ÖSSZESEN: |
78 227 504 |
37 950 615 |
517 428 620 |
310 003 500 |
943 610 239 |
13. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
|
Vagyonértékű jogok beszerzése |
500 000 |
70 378 |
570 378 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
70 378 |
570 378 |
||||
Sportcsarnok építés |
1 076 732 925 |
1 076 732 925 |
||||||
Kerítés építés |
977 000 |
977 000 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 077 709 925 |
1 077 709 925 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 469 000 |
442 662 |
1 911 662 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
442 662 |
1 911 662 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
258 500 |
2 000 000 |
403 740 |
2 000 000 |
1 134 563 |
5 796 803 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
258 500 |
2 000 000 |
403 740 |
2 000 000 |
1 134 563 |
5 796 803 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 100 |
100 000 |
109 010 |
1 071 630 |
444 855 |
1 787 595 |
|
Beruházások |
K6 |
320 600 |
2 100 000 |
512 750 |
5 040 630 |
1 079 802 383 |
1 087 776 363 |
|
Hajléktalan szálló tető felújítás |
2 204 724 |
2 204 724 |
||||||
Szociális otthon tető felújítás |
5 511 811 |
5 511 811 |
||||||
Hivatali épület felújítás |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||
bérleti díj terhére felújítás (Engie, Fejérvíz) |
11 650 000 |
11 650 000 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 362 205 |
19 366 535 |
21 728 740 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
621 025 |
621 025 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
637 795 |
5 396 642 |
6 034 437 |
||||
Felújítások |
K7 |
3 000 000 |
25 384 202 |
28 384 202 |
||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
Összesen |
Összesen |
14. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
5 500 000 |
5 500 000 |
Intézmények közüzemi díj |
-3 050 000 |
-3 050 000 |
|
maradvány |
202 684 590 |
202 684 590 |
|
összesen |
205 134 590 |
205 134 590 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
15. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
20 |
20 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
14 |
1,5 |
17,5 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
21 |
2 |
29 |
|
E - J fizetési osztály összesen |
4 |
1 |
4 |
9 |
18 |
|
Gyakornok |
0 |
|||||
pedagógus I. |
1 |
15 |
16 |
|||
pedagógus II. |
14 |
14 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
3 |
4 |
|||
szakorvos |
3 |
3 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
15,5 |
102,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
7 |
8 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
16 |
16 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
23 |
24 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
36 |
49,5 |
172,5 |
16. melléklet a 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek 2023. évre és az azt követő évekre várható összege |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
további évek |
|
Helyi adóból származó bevétel |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||||
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
18 604 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
Saját bevételek |
299 604 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
149 802 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
további évek |
||
Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés |
2015 |
8 325 000 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 325 000 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata |
700 000 |
|||||||
Összesen: |
9 025 000 |