Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 24Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. § tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését, 4.362.305.529 Ft bevétellel, 4.362.305.529 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból önkormányzati szinten
a) Működési költségvetési bevételek 2.051.251.803 Ft, ebből:
aa) Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.573.022.638 Ft
ab) Közhatalmi bevételek 285.000.000 Ft
ac) Működési bevételek 192.829.165 Ft
ad) Átvett pénzeszköz 400.000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 906.948.525 Ft, ebből:
Felhalmozási célú támogatások 906.948.525 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) Működési költségvetési kiadások 2.932.534.405 Ft, ebből:
aa) Személyi juttatások 949.718.533 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 125.231.442 Ft
ac) Dologi kiadások 1.287.243.989 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.000.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 537.340.441 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kádasok 1.023.732.197 Ft, ebből:
ba) Beruházások 973.037.331 Ft
bb) Felújítások 50.694.866 Ft
c)Tartalékok 100.105.486 Ft
c) Finanszírozási kiadások 305.933.441 Ft
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 13. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.023.732.197 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület”
2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város önkormányzatának 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||
Ft |
||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
61 040 201 |
23 285 981 |
329 103 110 |
234 051 753 |
302 237 488 |
949 718 533 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 998 956 |
3 057 626 |
49 738 651 |
34 487 274 |
29 948 935 |
125 231 442 |
K3. Dologi kiadások |
16 903 304 |
10 670 691 |
154 599 736 |
84 061 563 |
1 021 008 695 |
1 287 243 989 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
213 386 |
668 072 |
636 564 469 |
637 445 927 |
||
K6. Beruházási kiadások |
496 550 |
2 694 800 |
859 200 |
5 040 630 |
963 946 151 |
973 037 331 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
47 694 866 |
50 694 866 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
86 439 011 |
39 922 484 |
534 300 697 |
361 309 292 |
3 034 400 604 |
4 056 372 088 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 288 521 523 |
305 933 441 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
86 439 011 |
39 922 484 |
534 300 697 |
361 309 292 |
4 322 922 127 |
4 362 305 529 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
552 607 |
1 572 470 031 |
1 573 022 638 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
906 948 525 |
906 948 525 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
285 000 000 |
285 000 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
804 672 |
563 500 |
6 188 359 |
26 909 622 |
158 363 012 |
192 829 165 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
400 000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
804 672 |
563 500 |
6 588 359 |
27 462 229 |
2 922 781 568 |
2 958 200 328 |
B8. Finanszírozási bevételek |
85 634 339 |
39 358 984 |
527 712 338 |
333 847 063 |
1 400 140 559 |
1 404 105 201 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
86 439 011 |
39 922 484 |
534 300 697 |
361 309 292 |
4 322 922 127 |
4 362 305 529 |
2. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
804 672 |
804 672 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
804 672 |
804 672 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
804 672 |
804 672 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-85 137 789 |
-85 137 789 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-496 550 |
-496 550 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
125 802 |
125 802 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
85 508 537 |
85 508 537 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
85 634 339 |
85 634 339 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
85 634 339 |
85 634 339 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
86 439 011 |
86 439 011 |
|||
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 740 201 |
60 740 201 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
61 040 201 |
61 040 201 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 998 956 |
7 998 956 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 717 314 |
3 717 314 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
241 000 |
241 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 843 132 |
9 843 132 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 081 858 |
3 081 858 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
16 903 304 |
16 903 304 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
85 942 461 |
85 942 461 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
397 043 |
397 043 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
99 507 |
99 507 |
||
Beruházások |
K6 |
496 550 |
496 550 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
496 550 |
496 550 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
86 439 011 |
86 439 011 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
86 439 011 |
86 439 011 |
|||
3. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
563 500 |
563 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
563 500 |
563 500 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
563 500 |
563 500 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-36 664 184 |
-36 664 184 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 694 800 |
-2 694 800 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
273 369 |
273 369 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
39 085 615 |
39 085 615 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
39 358 984 |
39 358 984 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 358 984 |
39 358 984 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
39 922 484 |
39 922 484 |
|||
Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 285 981 |
23 285 981 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
23 285 981 |
23 285 981 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 057 626 |
3 057 626 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 344 762 |
2 344 762 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 608 707 |
1 608 707 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 492 678 |
4 492 678 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
8 988 |
8 988 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 215 556 |
2 215 556 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
10 670 691 |
10 670 691 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
213 386 |
213 386 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
213 386 |
213 386 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
37 227 684 |
37 227 684 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 527 238 |
2 527 238 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
167 562 |
167 562 |
||
Beruházások |
K6 |
2 694 800 |
2 694 800 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 694 800 |
2 694 800 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 922 484 |
39 922 484 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
39 922 484 |
39 922 484 |
|||
4. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6 188 359 |
6 188 359 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 588 359 |
6 588 359 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 588 359 |
6 588 359 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-526 853 138 |
-526 853 138 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-859 200 |
-859 200 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
507 578 |
507 578 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
527 204 760 |
527 204 760 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
527 712 338 |
527 712 338 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
527 712 338 |
527 712 338 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
534 300 697 |
534 300 697 |
|||
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
325 827 110 |
325 827 110 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 276 000 |
3 276 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
329 103 110 |
329 103 110 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
49 738 651 |
49 738 651 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 295 242 |
3 295 242 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 262 037 |
1 262 037 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
119 534 857 |
119 534 857 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
115 000 |
115 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
30 392 600 |
30 392 600 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
154 599 736 |
154 599 736 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
533 441 497 |
533 441 497 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
676 535 |
676 535 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
182 665 |
182 665 |
||
Beruházások |
K6 |
859 200 |
859 200 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
859 200 |
859 200 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
534 300 697 |
534 300 697 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
534 300 697 |
534 300 697 |
|||
5. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
552 607 |
552 607 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
552 607 |
552 607 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
26 909 622 |
26 909 622 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 462 229 |
27 462 229 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 462 229 |
27 462 229 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-294 287 326 |
-31 519 107 |
-325 806 433 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-8 040 630 |
-8 040 630 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 057 893 |
3 057 893 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
300 071 000 |
30 718 170 |
330 789 170 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
303 128 893 |
30 718 170 |
333 847 063 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
303 128 893 |
30 718 170 |
333 847 063 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
330 591 122 |
30 718 170 |
361 309 292 |
||
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
210 153 372 |
22 143 708 |
232 297 080 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 694 673 |
60 000 |
1 754 673 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
211 848 045 |
22 203 708 |
234 051 753 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 197 175 |
3 290 099 |
34 487 274 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 086 000 |
454 000 |
4 540 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 161 982 |
245 000 |
4 406 982 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
53 421 686 |
3 976 000 |
57 397 686 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
90 000 |
30 000 |
120 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 276 595 |
1 320 300 |
17 596 895 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 036 263 |
6 025 300 |
84 061 563 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
668 072 |
668 072 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
668 072 |
668 072 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
321 749 555 |
31 519 107 |
353 268 662 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
1 469 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 071 630 |
1 071 630 |
||
Beruházások |
K6 |
5 040 630 |
5 040 630 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
637 795 |
637 795 |
||
Felújítások |
K7 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 040 630 |
8 040 630 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
329 790 185 |
31 519 107 |
361 309 292 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
329 790 185 |
31 519 107 |
361 309 292 |
||
6. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 292 118 915 |
1 292 118 915 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
280 351 116 |
280 351 116 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 572 470 031 |
1 572 470 031 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
248 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
285 000 000 |
Működési bevételek |
B4 |
158 363 012 |
158 363 012 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 979 433 043 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 015 833 043 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
906 948 525 |
906 948 525 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 886 381 568 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 922 781 568 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-6 390 893 |
2 181 677 |
-2 717 328 |
-6 926 544 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-104 692 492 |
-104 692 492 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 150 140 559 |
1 150 140 559 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 400 140 559 |
1 400 140 559 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 400 140 559 |
1 400 140 559 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 286 522 127 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 322 922 127 |
|
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
262 039 377 |
262 039 377 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 785 351 |
16 412 760 |
40 198 111 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
285 824 728 |
16 412 760 |
302 237 488 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 815 276 |
2 133 659 |
29 948 935 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
19 511 823 |
314 960 |
374 625 |
20 201 408 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 444 567 |
49 889 |
2 494 456 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
515 032 103 |
6 171 225 |
521 203 328 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
420 000 |
420 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
474 882 874 |
85 040 |
1 721 589 |
476 689 503 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 012 291 367 |
400 000 |
8 317 328 |
1 021 008 695 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 921 714 |
20 921 714 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
411 485 269 |
411 485 269 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
94 380 096 |
9 671 904 |
104 052 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
100 105 486 |
100 105 486 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
626 892 565 |
9 671 904 |
636 564 469 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 985 823 936 |
28 618 323 |
8 317 328 |
2 022 759 587 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
70 378 |
70 378 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
929 295 233 |
929 295 233 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
468 481 |
468 481 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 255 428 |
22 255 428 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
11 856 631 |
11 856 631 |
||
Beruházások |
K6 |
963 946 151 |
963 946 151 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 060 894 |
35 060 894 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
3 842 779 |
3 842 779 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 791 193 |
8 791 193 |
||
Felújítások |
K7 |
47 694 866 |
47 694 866 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 011 641 017 |
1 011 641 017 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 997 464 953 |
28 618 323 |
8 317 328 |
3 034 400 604 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
47 608 441 |
47 608 441 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
982 588 082 |
982 588 082 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
990 913 082 |
1 288 521 523 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 988 378 035 |
28 618 323 |
8 317 328 |
4 322 922 127 |
|
7. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 292 118 915 |
1 292 118 915 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
280 903 723 |
280 903 723 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 573 022 638 |
1 573 022 638 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
248 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
285 000 000 |
Működési bevételek |
B4 |
192 829 165 |
192 829 165 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 014 851 803 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 051 251 803 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
906 948 525 |
906 948 525 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 921 800 328 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 958 200 328 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-949 333 330 |
2 181 677 |
-34 236 435 |
-981 388 088 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-116 783 672 |
-116 783 672 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 154 105 201 |
1 154 105 201 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 404 105 201 |
1 404 105 201 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 404 105 201 |
1 404 105 201 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 325 905 529 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 362 305 529 |
|
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 608 441 |
47 608 441 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
982 588 082 |
982 588 082 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
990 913 082 |
1 288 521 523 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 978 830 412 |
28 618 323 |
39 836 435 |
5 344 893 611 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
Beruházások |
K6 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
47 608 441 |
47 608 441 |
|||
8. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
668 072 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
213 386 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
411 485 269 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
412 366 727 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
12 835 860 |
háztartások részére |
K512 |
800 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
90 416 140 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
104 052 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
9. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
552 607 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
194 505 180 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
85 845 936 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
280 903 723 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
10. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. § ] |
K42 |
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] |
K42 |
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. § ] |
K42 |
|
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
33 000 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
11. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
280 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
2 000 000 |
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
1 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
12. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
85 011 987 |
36 390 815 |
526 345 560 |
322 748 540 |
970 496 902 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
496 550 |
2 694 800 |
859 200 |
8 040 630 |
12 091 180 |
ÖSSZESEN: |
85 508 537 |
39 085 615 |
527 204 760 |
330 789 170 |
982 588 082 |
|
13. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
|
Vagyonértékű jogok beszerzése |
500 000 |
70 378 |
570 378 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
70 378 |
570 378 |
||||
Sportcsarnok építés |
928 088 191 |
928 088 191 |
||||||
Kerítés építés |
1 207 042 |
1 207 042 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
929 295 233 |
929 295 233 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 469 000 |
468 481 |
1 937 481 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
468 481 |
1 937 481 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
397 043 |
2 527 238 |
676 535 |
2 000 000 |
22 255 428 |
27 856 244 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
397 043 |
2 527 238 |
676 535 |
2 000 000 |
22 255 428 |
27 856 244 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
99 507 |
167 562 |
182 665 |
1 071 630 |
11 856 631 |
13 377 995 |
|
Beruházások |
K6 |
496 550 |
2 694 800 |
859 200 |
5 040 630 |
963 946 151 |
973 037 331 |
|
Hajléktalan szálló tető felújítás |
2 204 724 |
2 204 724 |
||||||
Szociális otthon tető felújítás |
5 511 811 |
5 511 811 |
||||||
Hivatali épület felújítás |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||
bérleti díj terhére felújítás (Engie, Fejérvíz) |
13 070 692 |
13 070 692 |
||||||
Damjanich utca felújítás |
11 059 841 |
11 059 841 |
||||||
Önk lakás felújítás |
3 213 826 |
3 213 826 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 362 205 |
35 060 894 |
37 423 099 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
3 842 779 |
3 842 779 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
637 795 |
8 791 193 |
9 428 988 |
||||
Felújítások |
K7 |
3 000 000 |
47 694 866 |
50 694 866 |
||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
Összesen |
Összesen |
||||||||
14. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
5 500 000 |
5 500 000 |
Intézmények közüzemi díj |
-3 050 000 |
-3 050 000 |
|
maradvány |
202 684 590 |
202 684 590 |
|
gázdíj Bölcsőde |
-8 350 000 |
-8 350 000 |
|
mosógép vásárlás Bölcsőde |
-133 990 |
-133 990 |
|
gázdíj Óvoda |
-2 540 000 |
-2 540 000 |
|
kerítés építés |
-279 453 |
-279 453 |
|
2022 évi támogatás viszafiz. |
-12 268 574 |
-12 268 574 |
|
Kossuth u. süllyedés helyreáll. |
-534 279 |
-534 279 |
|
Damjanich u. felújítás |
-14 045 998 |
-14 045 998 |
|
gázdíj Önk. |
-12 700 000 |
-12 700 000 |
|
Zengő óvoda teteőfelújítás |
-540 000 |
-540 000 |
|
szennyvízakna, oxigén szenzor |
-1 240 641 |
-1 240 641 |
|
felúj.Szélső u 13. lakás |
-2 948 759 |
-2 948 759 |
|
ventilátor vás. Bölcsőde |
-41 960 |
-41 960 |
|
Áramdíj Polgármesteri Hivatal |
-6 350 000 |
-6 350 000 |
|
vadkamera |
-250 586 |
-250 586 |
|
térítési díj emelés |
-10 153 256 |
-10 153 256 |
|
58 fős közfogl. Önerő |
-9 959 323 |
-9 959 323 |
|
karácsonyi dekorációk bérlése |
-1 887 178 |
-1 887 178 |
|
baleseti eü ellátás megtérítése |
-1 198 492 |
-1 198 492 |
|
normatíva igénylés, lemondás |
-5 532 615 |
-5 532 615 |
|
jutalom |
-14 074 000 |
-14 074 000 |
|
összesen |
100 105 486 |
100 105 486 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
||
15. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
20 |
20 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
14 |
1,5 |
17,5 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
21 |
2 |
29 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
4 |
1 |
4 |
9 |
18 |
|
Gyakornok |
0 |
|||||
pedagógus I. |
1 |
15 |
16 |
|||
pedagógus II. |
14 |
14 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
3 |
4 |
|||
szakorvos |
3 |
3 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
15,5 |
102,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
7 |
8 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
59 |
59 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
66 |
67 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
36 |
92,5 |
215,5 |
16. melléklet a 35/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a ….../2023. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||
kötelezettségeinek 2023. évre és az azt követő évekre várható összege |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
további évek |
|
Helyi adóból származó bevétel |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||||
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
18 604 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
Saját bevételek |
299 604 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
149 802 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
további évek |
||
Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés |
2015 |
8 325 000 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 325 000 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata |
700 000 |
|||||||
Összesen: |
9 025 000 |
|||||||