Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati pótlékra (4 havi) a központi költségvetésből érkezett 331.873 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 287.336 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44.537 Ft-tal emeli.

2.) A bölcsődében vasaló vásárlás történt 7.990 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a kisértékű tárgyi eszköz előirányzatára.

3.) 200.000 Ft helyettesítés nem lett tervezve a költségvetésben, igy ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosítása került.

4.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) 50.000 Ft készenléti díj nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.

2.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) 348.000 Ft céljuttatás nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.

2.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

1.) 500.000 Ft helyettesítés nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.

2.) 478.804 Ft cafeteria nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.

3.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2021. évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 10.669.130 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 331.873 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) 1.603.904 Ft helyettesítés, megbízási díj és cafeteria juttatás rovatokon belül átcsoportosításra került.

4.) A folyamatban lévő pályázatok miatt a dologi kiadások előirányzat nőtt 50.000.000 Ft-tal, a maradvány terhére.

5.) 2019. évi beszámoló felülvizsgálat alapján 2.101.229 Ft támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, emiatt nőtt az egyéb működési célú kiadások előirányzata a maradvány terhére.

6.) TOP -1.1.1.-15-2016-00012 Iparterület fejlesztése projektben építés miatt 89.147.461 Ft-tal nőtt a beruházási kiadások előirányzata a maradvány terhére.

7.) Hangszigetelő doboz vásárlása történt a fogászati rendelőbe 80.200 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a maradvány terhére.

8.) Szívhang hallgató, szenzoros adagoló vásárlása történt a védőnői körzetbe 45.000 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára.

9.) Hűtőszekrény vásárlása történt az V. számú háziorvosi körzetbe 37.990 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára.

10.) Fejérvíz Zrt beruházást és felújítást végeztt az ívóvíz és a szennyvíz rendszeren a bérleti díj terhére. A beruházási kiadások előirányzata 8.263.890 Ft-tal a felújítási kiadások előirányzata 13.652.500 Ft-tal nőtt, míg a dologi kiadások előirányzata 21.916.390 Ft-tal csökkent.

11.) ENGIE Kft. a bérleti díj terhére gépészeti berendezések felújítását végezte el 3.693.558 Ft-ért, mely a felújítási kiadások előirányzatát növelte a dologi kiadások előirányzatát csökkentette.

12.) TOP-4.3.1.-15-2016-00002 Sárbogárd Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társadalmi integráció érdekében projektben lakóépület felújítása történt 20.824.984 Ft-ért, mely összeg a felújítási kiadások előirányzatát növeli a maradvány terhére.

13.) 0. havi 41.991.505 Ft megelőlegezés visszafizetése során nőtt a finanszírozási kiadások előirányzata a maradvány terhére.

14.) Az év közben elindult közfoglalkoztatási programok (8 fős, 75 fős) támogatása 54.988.802 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 60.389.240 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.680.011 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 5.684.432 Ft-tal növeli. 75 fős közfoglalkoztatási program 75%-ban támogatott, ezért a 15.834.001 Ft önrész növeli a maradványt előirányzatát.

15.) TOP.-2.1.1-15-2016-00001 JŐVŐSTART vállalkozásfejlesztési központ és inkubátorház Sárbogárdon projektre 55.768.165 Ft. támogatási előleget kaptunk, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

16.) TOP-2.1.2-15-2016-00008 „Zöld” város projekt keretében parkoló építése történt 36.546.008 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a pénzmaradvány terhére.

17.) Az újonnan induló közfoglalkoztatási programok létszám igénye miatt emelkedett a közfoglalkoztatottak létszáma.

18.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.