Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati pótlékra (1 havi) a központi költségvetésből érkezett 82.968 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 71.834 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.134 Ft-tal emeli.

2.) A Bölcsőde 2020.évi maradványa 488.088 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) A Könyvtár 2020.évi maradványa 405.100 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) A központi költségvetésből érkezett 2.374.000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, mely növeli 1.661.800 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát és 712.200 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát.

3.) Router vásárlása történt 27.490 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva lett a beruházási kiadások előirányzatára.

2.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) Az Óvoda 2020.évi maradványa 739.545 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

1.) A Hivatal 2020.évi maradványa 6.655.294 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2021. évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 2.677.414 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 82.968 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A központi költségvetésből érkezett 2.374.000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát

4.) 2020. évi beszámoló felülvizsgálat alapján 3.691.795 Ft támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, emiatt nőtt az egyéb működési célú kiadások előirányzata a maradvány terhére.

5.) A központi költségvetésből érkezett 18.477.637 Ft kiegészítő támogatása Kvtv. 2. melléklete alapján, mely összeg a tartalék előirányzatot növeli.

6.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 2.526.999.148 Ft, melyből a 2020. évi költségvetési rendelet 204.600.000 Ft-ot tartalmaz. A kötelezettséggel terhelt maradvány 2.063.400.224 Ft, melynek felhasználása a maradvány felosztásra tett javaslat alapján történt. A maradvány felosztása a személyi kiadások előirányzatát 31.780.209 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.809.938 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 247.721.746 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 5.793.024 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát 1.552.053.170 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 159.775.068 Ft-tal, finanszírozási kiadások előirányzatát 41.991.505 Ft-tal és a tartalék előirányzatát 279.474.488 Ft-tal növeli.

7.) Közfoglalkoztatott finanszírozásra a Kincstár szerint év elején megállapított forgótőke nem volt elegendő, igy a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 854.357 Ft-tal emelkedett.

18.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.