Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 248.907 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 215.504 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33.403 Ft-tal emeli.

2.) Közüzemi díj visszatérítés miatt nőtt a működési bevétel és a dologi kiadások előirányzata 172.238 Ft-tal.

3.) A dologi kiadások előirányzatánál 100.000 Ft, személyi juttatások előirányzatánál 50.000 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.

4.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) A dologi kiadások előirányzatánál 97.000 Ft, személyi juttatások előirányzatánál 1.827.248 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.

2.) Közüzemi díj visszatérítés és bérleti díjbevétel miatt nőtt a működési bevétel és a dologi kiadások előirányzata 800.000 Ft-tal.

3.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

1.) Rendezvényszolgáltatás és ÁFA visszatérítés miatt nőtt a működési bevétel és a dologi kiadások előirányzata 1.101.000 Ft-tal.

2.) 119/2021. (VIII.13.) határozatával döntött a testület 11.150.000 Ft jutalom kifizetéséről, mely a személyi kiadások előirányzatát 10.000.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.150.000 Ft-tal növeli.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2021. évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 8.204.063 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 248.907 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A 119/2021.(VIII.13.) határozat alapján 11.150.000 Ft-tal nő a finanszírozási kiadások előirányzata a tartalék keret terhére.

4.) A dologi kiadások előirányzatánál 30.000 Ft, személyi juttatások előirányzatánál 1.931.000 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.

5.) A központi költségvetésből érkezett 42.126.402 Ft működési kiegészítő támogatása, mely összeg a tartalék előirányzatot növeli.

6.) A TOP1.1.1-15-2016-00012 Sárbogárd Iparterület fejlesztése pályázatnál ÁFA befizetés történt 32.420.000 Ft-tal, mely összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli, míg a beruházási kiadások előirányzatát csökkenti.

7.) A Szélső utcai önkormányzati ingatlanba tárgyi eszköz beszerzés történt 539.545 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került.

8.) Fejérvíz Zrt a bérleti díj terhére beruházást és felújítást végzett 3.033.269 Ft-ért. A dologi kiadások előirányzata csökkent 3.033.269 Ft-tal, míg a felújítás előirányzata 2.293.151 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzata 740.118 Ft-tal nőtt.

9.) TOP5.1.2 és a TOP7.1.1. pályázatnál lemondás miatti visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az egyéb működési kiadások előirányzata 82.434 Ft-tal nőtt a tartalék terhére.

10.) Ady E. útburkolat felújítása 33.985.835 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatáról a felújítási kiadások előirányzatára.

11.) Szent István út és a Mikes köz útburkolat felújítása 28.0228.042 Ft a felújítás előirányzatát növeli, az útfelújítás műszaki ellenőri feladat 420.000 Ft a dologi kiadás előirányzatát növeli a tartalék terhére

12.) Gesztenyesor 1. alatti gázcsatlakozó vezeték áthelyezése 2.023.230 Ft, mely összeg a dologi kiadatok előirányzatát növeli a tartalék terhére.

13.) Töbörzsöki Óvoda tető felújítására a központi költségvetéstől 15.015.916 Ft-ot kaptunk, mely növeli a felhalmozási támogatás és a felújítás előirányzatát.

14.) I.sz. háziorvosi körzet feladatait 2020. május 1-jétől az önkormányzat látja el. A körzet finanszírozására kapott támogatás 22.247.220 Ft, mely a működési célú támogatás előirányzatát növeli. A körzetnél a személyi kiadások előirányzata 17.403.944 Ft-tal, a szociális hozzájárulás előirányzata 2.692.186 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.151.090 Ft-tal nő.

15.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.