Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2023. évi szociális ágazati pótlékra (4 havi) a központi költségvetésből érkezett 223.740 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 198.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25.740 Ft-tal emeli.

2.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2023. (X.13.) határozatában jutalom kifizetéséről döntött, mely összeg a Bölcsőde költségvetésébe beépítésre került.

3) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2023. (X.13.) határozatában jutalom kifizetéséről döntött, mely összeg a Könyvtár költségvetésébe beépítésre került.

2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) 2023. október 1-jétől az EATREND Kft szolgáltatási díjat emelt. A dologi kiadások előirányzata 6.031.474 Ft-tal, a működési bevétel előirányzata 2.605.334 Ft-tal és az intézményi finanszírozás 3.426.140 Ft-tal emelkedett.

2.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2023. (X.13.) határozatában jutalom kifizetéséről döntött, mely összeg az Óvoda költségvetésébe beépítésre került.

3.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2023. (X.13.) határozatában jutalom kifizetéséről döntött, mely összeg a Hivatal költségvetésébe beépítésre került.

2.) Adventi forgataghoz a karácsonyi dekoráció bérleti díja 1.887.178 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli a finanszírozás terhére.

3.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2023 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 7.795.807 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 223.740 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) 2022. évi zárszámadás elszámolásában kimutatott normatíva pótigény 6.147.574 Ft, mely összeggel emelkedett a tartalék.

4.) 2023. évi májusi normatíva felmérés alapján az intézmények által szolgáltatott adatok alapján normatíva lemondásra került sor, melynek összege 11.680.189 Ft. Ez az összeg csökkenti a tartalék összegét.

5.) Zöldváros pályázat keretein belül beszerzett eszközök miatt rovatokon belüli átcsoportosítás történt 7.473.769 Ft összegben.

6.) Tornacsarnok beruházásnál 119.329.000 Ft fordított ÁFA befizetésre került sor. Ez az összeg a beruházási kiadások előirányzatról átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára.

7.) Menekültek támogatására érkezett 3.685.000 Ft, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát.

8.) Közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás 66.831.095 Ft, mely összeg a személyi kiadások előirányzatát növeli 72.103.679 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.686.739 Ft-tal. A program működtetéséhez az önkormányzat önrésze 9.959.323 Ft, mely összeg a tartalékot csökkenti.

9.) Az önkormányzati lakások felújítása a tartalék keret terhére történt 2.948.759 Ft összegben.

10.) Zengő Óvoda tetőfelújítására került sor 540.000 Ft összegben a tartalék terhére.

11.) Fűnyíró, fűkasza, traktor vásárlás a kerékpárút pályázat keretében 8.638.796 Ft összegben átcsoportosításra került rovatokon belül.

12.) Az illegális szemetelés miatt újabb vadkamera beszerzésre került sor 250.586 Ft összegben tartalék terhére.

13.) A Képviselő-testület elfogadta az EATREND Kft szolgáltatási díj emelése iránti kérelmét, melynek következtében a térítési díjak is emelkedtek 2023. október elsejétől. Emiatt a működési bevétel 25.403.308 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata 31.800.424 Ft-tal emelkedett, a tartalék viszont 6.397.116 Ft-tal csökkent.

14.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.