Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 27

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.27.
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 246.354 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 218.011 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28.343 Ft-tal emeli.
2.) A Bölcsődében növekedett a térítési díj bevétel 1.174.750 Ft-tal, mely a dologi kiadások előirányzatát és a működési bevétel előirányzatát növeli.
3.) Klímaberendezés vásárlása miatt 519.591 Ft-tal növekedett a beruházási kiadások előirányzata az intézményfinanszírozás terhére.
4.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Madarász József Városi Könyvtár
1.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Zengő Óvoda
1.) Az Óvodánál a Kréta rendszer bevezetése miatt laptopok beszerzésére került sor. A laptopok ára 5.128.100 Ft a beruházási kiadások előirányzatát növeli az intézményfinanszírozás terhére.
2.) 2024. évi tényadatok miatt a vízdíjat 2.159.000 Ft-tal szükséges emelni az intézményfinanszírozás terhére.
3.) 2024. szeptember 1-jétől az EATREND Kft szolgáltatási díjat emelt. A dologi kiadások előirányzata 7.508.640 Ft-tal, a működési bevétel előirányzata 1.712.039 Ft-tal és az intézményi finanszírozás 5.796.601 Ft-tal emelkedett.
4.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
1.) Fénydekorációs termékek beszerzése történt 2.100.000 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli az intézményfinanszírozás terhére.
2.) EPON választás lebonyolítására érkezett 12.368.740 Ft, mely összeg a működési célú támogatás előirányzatát növeli. A személyi jutatatások előirányzata 9.641.992 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 1.352.494 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata 1.374.254 Ft-tal nőtt.
3.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárd Város Önkormányzata
1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2024 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 11.823.826 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
2.) A központi költségvetésből érkezett 246.354 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
3.) A központi költségvetésből érkezett 1.380.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.
4.) 2023. évi normatíva elszámolás keretében 15.470.397 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a működési célú kiadási előirányzatot növeli a tartalék keret terhére.
5.) Skate pálya körbekerítése 898.293 Ft-ért a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.
6.) Az óvoda 2024. évi vízdíj tényadatai miatt a finanszírozási kiadás előirányzata nőtt 2.159.000 Ft-tal a tartalék keret terhére.
7.) A Hivatalnál a fénydekorációs termékek beszerzése miatt a finanszírozási kiadások előirányzata 2.100.000 Ft-tal nőtt a tartalék keret terhére.
8.) Az óvodánál laptop beszerzés miatt a finanszírozási kiadások előirányzata 5.128.500 Ft-tal nőtt a tartalék keret terhére.
9.) A bölcsődénél klímák beszerzése miatt a finanszírozási kiadások előirányzata 519.591 Ft-tal nőtt a tartalék keret terhére.
10.) A sportcsarnoknál porszívó és ablakmosó beszerzése történt 39.242 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
11.) A temetőkhöz parkör beszerzése történt 120.000 Ft értékben, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
12.) Az orvosi rendelőbe sürgősségi táska és vércukormérő vásárlása történt 78.370 Ft értékben, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
13.) Pavilon és vadkamera beszerzés történt 126.670 Ft értekben, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.
14.) Művelődési Ház csatorna felújítása miatt a felújítás előirányzata nőtt 519.999 Ft-tal a tartalék keret terhére.
15.) 2 db szolgálati lakás vásárlása történt 41.500.000 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.
16.) I.sz. háziorvosi körzetbe klímák vásárlása történt 1.490.713 Ft-ért, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.
17.) 2024. szeptember 1-jétől az EATREND Kft szolgáltatási díjat emelt. A dologi kiadások előirányzata 11.670.268 Ft-tal, a működési bevétel előirányzata 2.720.658 Ft-tal és az intézményi finanszírozás 5.796.601 Ft-tal emelkedett. A tartalék 14.746.211 Ft-tal csökkent.
18.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.