Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2023. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 325116 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 287.713 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37.403 Ft-tal emeli.

2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 3.947.487 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 983.690 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 600.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.336.000 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 17.000 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 10.797 Ft-tal növekedett.

3) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 3.973.230 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 90.534 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.994.977 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 95.926 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 931.327 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 90.534 Ft-tal növekedett.

2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 15.052.461 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 5.527.021 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 8.754.691 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 13.373 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 1.495.000 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 737.624 Ft-tal növekedett.

2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 20.626.910 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt dologi kiadások előirányzatát 13.996.230 Ft-tal, beruházási kiadások előirányzatát 2.024.314 Ft-tal és a felújítási kiadások előirányzatát 329.690 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 5.387.660 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 107.488 Ft-tal a személyi kiadások előirányzata 154.000 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.074.472 Ft-tal növekedett.

2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2023 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 11.946.221 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 325.116 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) Láncfűrész és motoros fűkasza beszerzése miatt 397.980 Ft-tal nőtt a beruházási kiadások előirányzata a dologi kiadások előirányzata ugyanazzal az összeggel csökkent.

4.) Forgótőke inkasszó miatt 1.668.895 Ft-tal nőtt a finanszírozási kiadások és bevételek előirányzata.

5.) Zöldváros pályázat keretein belül beszerzett eszközök miatt kiemelt rovatokon belüli átcsoportosítás történt 1.970.913 Ft összegben.

6.) Fűnyíró traktor vásárlás a kerékpárút pályázat keretében 1.499.990 Ft összegben átcsoportosításra került kiemelt rovatokon belül.

7.) Családsegítő Szolgálat tetőfelújítására került sor 5.000.000 Ft összegben, mely kiemelt rovatokon belül került átcsoportosításra.

8.) Az Ipari Park beruházás során kifizetésre került 152.012.191 Ft felhalmozási célú támogatás, mely összeggel növekedett a felhalmozási célú támogatás előirányzata, a dologi kiadások előirányzata 8.100.642 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzata 143.911.549 Ft-tal.

9.) Az önkormányzati lakás felújítása 303.794 Ft összegben kiemelt rovatokon belül átcsoportosításra került.

10.) IV. sz. háziorvosi körzetbe szünetmentes tápegység vásárlása 17.690 Ft összegben rovatokon belül átcsoportosításra került.

11.) Nyilvános WC szennyvízhálózatának felújítása 3.585.547 Ft rovatokon belül átcsoportosításra került.

12.) A helyi közlekedés, ügyeleti ellátás, települési támogatás finanszírozása 3.090.000 Ft a tartalék terhére történt.

13.) A gyermekétkeztetési kiadások miatt a dologi kiadások és a működési bevételek előirányzata 4.233.412 Ft-tal emelkedtek.

14.) Fejérvíz Zrt-nél felújítás történt a bérleti díj terhére 259.349 Ft-ért, mely a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a felújítási kiadások előirányzatára.

15.) Az iparűzési adó 1%-ának elszámolása során nőtt a működési célú támogatás előirányzata és a tartalék 42.703.265 Ft-tal.

16.) Év végi rendező tételként az intézményfinanszírozás előirányzatát 43.600.088 Ft-tal csökkentettük a tartalék keret terhére.

17.) Kiemelt rovatok között 3.076.000 Ft átcsoportosításra került a szociális hozzájárulási adó miatt.

18.) Normatíva elszámolás miatt a 143.927.509 Ft-tal nőtt a működési bevételek előirányzata és a tartalék.

19.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.