Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi szociális ágazati pótlékra (4 havi) a központi költségvetésből érkezett 428.965 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 379.615 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49.350 Ft-tal emeli.

2.) A Bölcsőde 2023. évi maradványa 352.656 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

3) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A Könyvtár 2023. évi maradványa 488.359 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) 2024. évi tényadatok miatt a gázdíjat 1.270.000 Ft-tal szükséges emelni az intézményfinanszírozás terhére.

2.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Az Óvoda 2023. évi maradványa 850.913 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli

2.) 2024. évi tényadatok miatt a gázdíjat 15.240.000 Ft-tal és a informatikai szolgáltatást 508.000 Ft-tal szükséges emelni az intézményfinanszírozás terhére.

3.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A Hivatal 2023. évi maradványa 7.967.283 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2024 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 15.231.871 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 428.965 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A központi költségvetésből érkezett 1.365.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.

4.) 2023. évi normatíva elszámolás keretében 852.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a működési célú kiadási előirányzatot növeli a 2023. évi maradvány terhére.

5.) Városüzemeltetési feladatok elvégzésére 1 fő 4 hónapra való kinevezése miatt nőtt a személyi kiadások előirányzata 1.304.000 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzata 169.520 Ft-tal a 2023. évi maradvány terhére

6.) Sportcsarnok üzemeltetésére plusz 1 fő takarítói kinevezés miatt nőtt a személyi kiadások előirányzata 3.992.000 Ft-tal, melyből cafeteria 80.000Ft, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 508.560 Ft-tal a 2023. évi maradvány terhére.

7.) TOP Plusz pályázatok benyújtásához kapcsolódó előkészítő dokumentációk miatt a dologi kiadások előirányzata nőtt 7.391.400 Ft-tal a 2023. évi maradvány terhére.

8.) Közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás 32.382.492 Ft, melyhez az önkormányzatnak a 42 fős programhoz 15 % önerőt 4.950.756 Ft-ot kellett biztosítania. A támogatás és az önerő összege a személyi kiadások előirányzatát 34.745.807 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.587.441 Ft-tal növeli. A program működtetéséhez az önkormányzat önrésze a 2023. évi maradvány összegét növeli.

9.) ENGIE Távhőszolgáltatónál felújítás történt a bérleti díj terhére 6.350.000 Ft-ért, mely a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a felújítási kiadások előirányzatára.

10.) Skate pályának a felújítása 9.952.037 Ft-ért a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a felújítási kiadások előirányzatára.

11.) Lezárult TOP-os pályázatok elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.047.717 Ft-ért, mely összeg a működési kiadások előirányzatát 3.967.902 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 79.815 Ft-tal növeli a 2023. maradvány terhére.

12.) Önkormányzati telek visszavásárlása miatt a beruházási kiadás előirányzata 2.168.855 Ft-tal nőtt a 2023. évi maradvány terhére.

13.) Könyvtár és az Óvoda 2024. évi gázdíj és informatikai szolgáltatás tényadatai miatt a finanszírozási kiadás előirányzata nőtt 17.018.000 Ft-tal a 2023.évi maradvány terhére.

14.) Fejérvíz Zrt-nél 2024. évre áthúzódó beruházás és felújítás miatt a beruházási kiadások előirányzata 508.000 Ft-tal a felújítási kiadások előirányzata 972.256 Ft-tal nőtt a 2023. évi maradvány terhére.

15.) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 958.188.622 Ft, melyből a 2024. évi költségvetési rendelet 212.508.435 Ft-ot tartalmaz. A maradvány felosztása a személyi kiadások előirányzattát 10.177.200 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.247.636 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát 193.781.400 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4.819.902 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát 2.676.855 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 972.256 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 79.815 Ft-tal, finanszírozási kiadások előirányzatát 68.279.116 Ft-tal és a tartalék előirányzatát 463.646.007 Ft-tal növeli.

16.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.