Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi szociális ágazati pótlékra (2 havi) a központi költségvetésből érkezett 210.692 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 186.453 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 24.239 Ft-tal emeli.

2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 14.808.887 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 5.117.780 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.868.239 Ft-tal, és a dologi kiadások előirányzatát 6.957.868 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 865.000 Ft-tal növekedett.

3.) Konyhai eszköz került beszerzésre 28.980 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva lett a beruházási kiadások előirányzatára.

1.) Könyv beszerzés miatt a dologi kiadás előirányzatából átcsoportosítás történt a beruházási kiadások előirányzatára 458.004 Ft összegben.

2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 3.123.817 Ft előirányzatának csökkentése mellett nőtt a személyi előirányzat 2.886.155 Ft-tal, szociális hozzájárulási adó előirányzat 480.700 Ft-tal és csökkent a fel nem használt dologi kiadások előirányzata 5.762172 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 728.500 Ft-tal.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 84.321.786 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 44.838.015 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatot 5.220.911 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 30.533.350 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 3.942.299 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 3.335.208 Ft-tal növekedett.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 36.844.500 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem személyi előirányzatot 9.100.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatot 1.000.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 17.185.000 Ft-tal, beruházási kiadások előirányzatát 4.499.808 Ft-tal és a felújítási kiadások előirányzatát 998.501 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 4.061.191 Ft-tal növekedett.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2024 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 7.819.439 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 210.692 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) Hulladékgyűjtő edények éves bérleti díja 880.000 Ft, növeli a dologi kiadások előirányzatát a tartalék keret terhére.

4.) Fogászati kezelőegység vásárlása miatt 219.316 Ft a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került.

5.) Sportcsarnokban a légbefúvó rendszer karbantartása miatt 1.887.362 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata a tartalék keret terhére.

6.) József Attila u. ingatlan felújítás miatt 729.970 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata a tartalék keret terhére.

7.) V.sz. háziorvosi körzetbe nyomtató vásárlása miatt 76.200 Ft a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került.

8.) Polgármesteri illetmény emelkedés miatt 528.892 Ft a személyi kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.

9.) Fűtőmű felújítása 6.350.000 Ft növeli a beruházási és a működési bevételi előirányzatot.

10.) Sportcsarnokba polc vásárlása miatt 19.690 Ft a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került.

11.) Októberi normatíva igénylés és lemondás miatt 49.701.000 Ft-tal növekedett a működési célú átevett pénzeszköz és a tartalék előirányzata.

12.) Év végi rendező tételként az intézményfinanszírozás előirányzatát 139.898.990 Ft-tal csökkentettük a tartalék keret terhére.

13.) Az adventi forgatag rendezvény miatt 1.808.400 Ft-tal nőtt a dologi kiadások és 254.000 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata a tartalék keret terhére.

14.) A központi költségvetésből érkezett 1.380.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.

15.) Közfoglalkoztatási program (39 fős, nyári diákmunka) keretében kapott támogatás 23.001.362 Ft, mely 20.355.188 Ft-tal a személyi kádasok előirányzatát és 2.646.174 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli.

16.) Fenntartható városfejlesztési stratégiák projekt személyi kiadása és a háziorvosi körzetekben a helyettesítési díj miatt a 19.365.500 Ft-tal emelkedett a személyi kiadások előirányzata és 2.517.515 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzata a tartalék keret terhére.

17.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.