Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.6.)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 28- 2014. 12. 30Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.6.)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 28- 2014. 12. 30
Sárkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra. Az önkormányzat összesített, önkormányzat, polgármesteri hivatal költségvetését a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 514.789 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 186.988 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 240.866 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 219.173 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 21.693 e Ft
c) közhatalmi bevételek 12.100 e Ft
d) működési bevételek 7.878 e Ft
e) felhalmozási bevételek 800 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 228 e Ft
g) finanszírozási bevételek 65.929 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 65.929 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 341.682 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 173.107 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 472.662 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 42.127 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 442.411 e Ft
aa) személyi juttatások: 188.332 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 35.935 e Ft
ac) dologi kiadások: 92.088 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 100.590 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 25.466 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 72.378 e Ft
ba) beruházások, 45.871 e Ft
bb) felújítások 26.507 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 367.148 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 147.641 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0. e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Kálvária domb és közpark beruházás 14.175 e Ft,
ab) Szabadidő és sportcentrum beruházás 19.634 e Ft,
ac) Naperőmű beruházás 8.753 e Ft
ad) Lakóház vásárlás (Széchenyi u.) 3.000 e Ft
ae)Számítástechnikai eszközök beszerzése 309 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Belterületi utak felújítás 13.296 e Ft,
bb) Komplex telep-program felújítás 13.212 e Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Helyi ápolási díj 284 e Ft
b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 100 e Ft
c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 52.000 e Ft
d) lakásfenntartási támogatás 24.000 e Ft
e) Átmeneti segély 750 e Ft
f) Temetési segély 500 e Ft
g) Természetben nyújtott támogatás 6.956 e Ft
h) Szociális segély 16.000 e Ft
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Ilyen jellegű kiadással nem számol az önkormányzat.
a) .................................... fejlesztési cél,
b) ................................... fejlesztési cél.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ................. e Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 30.251 e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 30.251 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: Az önkormányzatnak összesítve nincs többlete
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása e Ft
aa) működési célú .................... e Ft
ab) felhalmozási célú .................... e Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése e Ft
ba) működési célú .................... e Ft
bb) felhalmozási célú .................... e Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése e Ft
ca) működési célú ..................... e Ft
cb) felhalmozási célú ..................... e Ft
(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik. Az önkormányzatnak összesítve nincs hiánya.
a) belső finanszírozással ........ e Ft
b) külső finanszírozással ........ e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 65.929 e Ft,
aa) működési célú 46.295 e Ft
ab) felhalmozási célú 19.634 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése e Ft,
ba) működési célú .................... e Ft
bb) felhalmozási célú .................... e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása e Ft,
ca) működési célú .................... e Ft
cb) felhalmozási célú .................... e Ft
(5) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása e Ft
aa) működési célú .................... e Ft
ab) felhalmozási célú .................... e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele e Ft
ba) működési célú .................... e Ft
bb) felhalmozási célú .................... e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 144 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 2.. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 15.454 e Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 42.136 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 100 e Ft
d) működési bevételek 70 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 41.966 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 41.966 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 42.136 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 42.136 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 42.136 e Ft
aa) személyi juttatások: 27.194 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.342e Ft
ac) dologi kiadások: 7.600 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 42.136 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0. e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 513.881 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 186.988 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 240.866 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 219.173 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 21.693 e Ft
c) közhatalmi bevételek 12.000 e Ft
d) működési bevételek 7.808 e Ft
e) felhalmozási bevételek 800 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 228 e Ft
g) finanszírozási bevételek 65.191 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 65.191 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 340.774 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 173.107 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 471.754. e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 42.127 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 400.275 e Ft
aa) személyi juttatások: 161.138 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 28.593 e Ft
ac) dologi kiadások: 84.488 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 100.590 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 25.466 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 72.378 e Ft
ba) beruházások, 45.871 e Ft
bb) felújítások 26.507 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 41.228 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 41.228 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 366.240 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 147.641 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0. e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 144 fő.
5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
17. § A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
20. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 6. számú mellékletben határozza meg.
23. § Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet 2014. év február hó 6. napján lép hatályba.
P.H.
Szabóné Balogh Bernadette Csutiné Turi Ibolya
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Sárkeresztúr, 2014 február hó 6. nap
Szabóné Balogh Bernadette
jegyző