5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 607.688.766 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[2] önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
- b)[3] működési célú támogatások államháztartáson belülről 148.850.237 Ft
- c)[4] közhatalmi bevétel 16.192.000 Ft
- d)[5] működési bevétel 14.897.911 Ft
- e)[6] működési célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.387.269 Ft
- g)[7] előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.602.293 Ft
(2)[8] A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 605.388.766 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3)[9] A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 556.461.153 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 51.227.613 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[10] működési költségvetés 501.879.273Ft
- aa) személyi juttatások: 232.956.187Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.356.131 Ft
- ac) dologi kiadások: 176.729.102 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 42.012.251 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 14.825.602 Ft
- b)[11] felhalmozási költségvetés 77.092.010 Ft
- ba) beruházások 40.739.099 Ft
- bb) felújítások 34.061.442Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.291.469 Ft
- c)[12] az előzőekbe nem tartozó kiadások 28.717.483 Ft
- ca) tartalékok 17.041.433 Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft
(2)[13] A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 606.328.766 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3)[14] A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 40.739.099 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 34.061.442 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
- b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 16.244.436 Ft
- c)[15] Települési támogatás 18.967.815 Ft
- d)[16] Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 4.890.000 Ft
- e) Köztemetés 300.000 Ft
- f)[17] önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás 1.610.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
5. § (1)[18] A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 17.041.433 Ft többletben állapítja meg.
(2)[19] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 17.041.433 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(2)[22] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal
7. § [23] A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 63.461.520 forintban állapítja meg.
8. § (1)[24] A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 61.983.688 Ft
- b) közhatalmi bevétel 86.000 Ft
- c) működési bevétel 898.603 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 493.229 Ft
(2)[25] A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 63.461.520 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3)[26] A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 63.461.520 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1)[27] A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 63.416.020 Ft
aa) személyi juttatások: 49.804.860Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.918.878 Ft
ac) dologi kiadások: 5.692.282 Ft
a) felhalmozási költségvetés 45.500 Ft
aa) beruházási kiadások 45.500 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 63.461.520 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[28] átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése
11. § [29] A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 157.644.836 forintban állapítja meg.
12. § (1)[30] A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 154.631.987 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 624.000 Ft
- c) működési bevétel 2.289.987 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98.862 Ft
(2)[31] A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 157.644.836 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3)[32] A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 157.644.836 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
(2)[35] A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 157.644.836 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[36] átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § [37] Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 603.198.085 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[38] önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
- b)[39] működési célú támogatások államháztartáson belülről 148.226.237 Ft
- c)[40] közhatalmi bevétel 16.106.000 Ft
- d)[41] működési bevétel 11.709.321 Ft
- e)[42] működési célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.387.269 Ft
- g)[43] előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.010.202 Ft
(2)[44] A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 600.898.085 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3)[45] A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 551.970.472 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 51.227.613 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[46] működési költségvetés 281.913.779 Ft
- aa) személyi juttatások: 89.067.741 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.608.162 Ft
- ac) dologi kiadások: 124.400.023 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 42.012.251 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 14.825.602 Ft
- b)[47] felhalmozási költségvetés 75.951.148 Ft
- ba) beruházások 39.598.237 Ft
- bb) felújítások 34.061.442 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.291.469 Ft
- c)[48] az előzőekbe nem tartozó kiadások 245.333.158 Ft
- ca) tartalékok 17.041.433 Ft
- cb) finanszírozás 216.615.675 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft
(2)[49] A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 601.838.085 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(2)[52] A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000.- Ft összegben állapítja meg.
(9) [1]
(10) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500.000.- Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
7. Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
Sárkeresztúr, 2020. február 17.
Csutiné Turi Ibolya Dr. Varjú Mihály
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.
Sárkeresztúr, 2020.február 17.
Dr. Varjú Mihály
jegyző
1. melléklet [53]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | ||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 97 019 950 | 97 019 950 | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 109 165 925 | 109 165 925 | ||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 89 840 628 | 89 840 628 | ||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 357 152 | 4 357 152 | ||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 12 375 401 | 12 375 401 | ||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 312 759 056 | 312 759 056 | ||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 148 850 237 | 148 850 237 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 461 609 293 | 461 609 293 | ||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262 000 | 262 000 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 192 000 | 16 192 000 | ||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | ||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 404 479 | 1 404 479 | ||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | ||
32 | Ellátási díjak | B405 | 1 803 153 | 1 803 153 | ||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 868 663 | 2 868 663 | ||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | 26 | 26 | ||
38 | Működési bevételek | B4 | 12 597 911 | 2 300 000 | 14 897 911 | |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 493 399 204 | 2 300 000 | 495 699 204 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | |||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 514 786 473 | 2 300 000 | 517 086 473 | |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 529 437 618 | 2 300 000 | 531 737 618 | ||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 75 951 148 | 75 951 148 | |||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 36 038 414 | 36 038 414 | ||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 54 563 879 | 54 563 879 | ||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 90 602 293 | 90 602 293 | ||
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 90 602 293 | 90 602 293 | ||
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 605 388 766 | 2 300 000 | 607 688 766 | ||
2. melléklet [54]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 173 342 626 | 173 342 626 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 3 978 115 | 3 978 115 | ||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | ||
5 | Végkielégítés | K1105 | - | - | ||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 690 098 | 1 690 098 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 903 888 | 1 903 888 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 393 233 | 1 393 233 | ||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 505 744 | 1 505 744 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 6 651 025 | 6 651 025 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 190 464 729 | 190 464 729 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 200 564 | 17 200 564 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 18 591 697 | 18 591 697 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 6 699 197 | 6 699 197 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 42 491 458 | 42 491 458 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 232 956 187 | 232 956 187 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 35 356 131 | 35 356 131 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 405 390 | 405 390 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 38 721 137 | 38 721 137 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | ||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 39 126 527 | 39 126 527 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 628 066 | 628 066 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 382 236 | 1 382 236 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 010 302 | 2 010 302 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 10 439 754 | 10 439 754 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 13 520 385 | 13 520 385 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 660 447 | 3 660 447 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 186 619 | 6 186 619 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 879 178 | 1 879 178 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 755 300 | 755 300 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 57 756 131 | 57 756 131 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 94 197 814 | 94 197 814 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 635 | 2 635 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2 635 | 2 635 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 39 875 513 | 39 875 513 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | - | - | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | ||
43 | Egyéb dologi és kulturális kiadások | K355 | 324 322 | 324 322 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 41 391 824 | 41 391 824 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 176 729 102 | 176 729 102 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 | 16 244 436 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 767 815 | 25 767 815 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 42 012 251 | 42 012 251 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | |||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 1 595 239 | 1 595 239 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | |||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 | 4 450 000 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 3 386 940 | 3 386 940 | ||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | |||
64 | Kamattámogatások | K510 | - | |||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 033 423 | 1 360 000 | 5 393 423 | |
66 | Tartalékok-általános | K513 | 17 041 433 | 17 041 433 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | - | |||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 507 035 | 1 360 000 | 31 867 035 | |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 517 560 706 | 1 360 000 | 518 920 706 | ||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 147 900 | 147 900 | ||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 23 870 161 | 23 870 161 | ||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 786 176 | 786 176 | ||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 373 093 | 11 373 093 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 561 769 | 4 561 769 | ||
77 | Beruházások | K6 | 40 739 099 | 40 739 099 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 27 930 226 | 27 930 226 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | ||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | ||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 131 216 | 6 131 216 | ||
82 | Felújítások | K7 | 34 061 442 | 34 061 442 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | ||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | ||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | ||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 | 303 845 | ||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | ||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | ||
89 | Lakástámogatás | K87 | - | - | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 1 987 624 | 1 987 624 | ||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 291 469 | 2 291 469 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 77 092 010 | 77 092 010 | |||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 594 652 716 | 1 360 000 | 596 012 716 | |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 606 328 766 | 1 360 000 | 607 688 766 | ||
3. melléklet [55]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||
|---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1 | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
2 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
3 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
4 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
5 | lakbértámogatás | K46 | |
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
7 | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
8 | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 |
9 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 |
10 | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K4817 | 18 967 815 |
11 | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48171 | 18 467 815 |
12 | - átmeneti segély települési támogatás | K48172 | 100 000 |
13 | - temetési segély települési támogatás | K48173 | 400 000 |
14 | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K4816 | 300 000 |
15 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
16 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj) | K4819 | 4 890 000 |
17 | önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás | K48 | 1 610 000 |
18 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 767 815 |
19 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 42 012 251 |
4. melléklet [56]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításhoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Általános tartalékok | K513 | 17 041 433 | 17 041 433 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | Céltartalékok- | K513 | |||
5. melléklet [57]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
2 | I. besorolási osztály összesen | 4 | 4 | ||
3 | II. besorolási osztály összesen | 3 | 3 | ||
4 | III. besorolási osztály összesen | ||||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 8 | 8 | ||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 11 | 11 | ||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 8 | 8 | ||
11 | pedagógus I. | 4 | 4 | ||
12 | pedagógus II. | 4 | 4 | ||
13 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 2 | ||
14 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 29 | 29 | ||
15 | fizikai alkalmazott, | 9 | 9 | ||
16 | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
17 | közfoglalkoztatott | 21 | 21 | ||
18 | egyéb foglalkoztatott | 1 | 1 | ||
19 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 31 | 31 | ||
20 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
21 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | ||
22 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
23 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
24 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 38 | 8 | 29 | 75 |
25 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
26 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
27 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
28 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
29 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | ||||
6. melléklet [58]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | ||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 86 000 | 86 000 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 86 000 | 86 000 | ||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 898 577 | 898 577 | ||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | ||||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | 26 | 26 | ||
38 | Működési bevételek | B4 | 898 603 | 898 603 | ||
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 984 603 | 984 603 | |||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 984 603 | 984 603 | ||
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 63 461 520 | 63 461 520 | |||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 493 229 | 493 229 | ||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 493 229 | 493 229 | ||
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 61 983 688 | 61 983 688 | ||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 62 476 917 | 62 476 917 | ||
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 62 476 917 | 62 476 917 | ||
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 63 461 520 | 63 461 520 | |||
7. melléklet [59]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 37 039 911 | 37 039 911 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 840 315 | 2 840 315 | ||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 410 000 | 1 410 000 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 472 083 | 1 472 083 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 393 233 | 1 393 233 | ||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 616 617 | 616 617 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 4 735 306 | 4 735 306 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49 507 465 | 49 507 465 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 266 000 | 266 000 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 31 395 | 31 395 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 297 395 | 297 395 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 49 804 860 | 49 804 860 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 918 878 | 7 918 878 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 58 975 | 58 975 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 767 357 | 767 357 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 826 332 | 826 332 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 193 105 | 193 105 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 101 668 | 101 668 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 294 773 | 294 773 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 920 989 | 920 989 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 751 968 | 751 968 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 873 276 | 873 276 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 77 800 | 77 800 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 075 158 | 1 075 158 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 699 191 | 3 699 191 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 635 | 2 635 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2 635 | 2 635 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 864 989 | 864 989 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 362 | 4 362 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 869 351 | 869 351 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 5 692 282 | 5 692 282 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 63 416 020 | 63 416 020 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 35 826 | 35 826 | ||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 9 674 | 9 674 | ||
77 | Beruházások | K6 | 45 500 | 45 500 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 45 500 | 45 500 | |||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 63 461 520 | 63 461 520 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 63 461 520 | 63 461 520 | |||
8. melléklet [60]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 624 000 | 624 000 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 624 000 | 624 000 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32. | Ellátási díjak | B405 | 1 803 153 | 1 803 153 | ||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 486 834 | 486 834 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 2 289 987 | 2 289 987 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 2 913 987 | 2 913 987 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 913 987 | 2 913 987 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 157 644 836 | 157 644 836 | |||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 98 862 | 98 862 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 98 862 | 98 862 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 154 631 987 | 154 631 987 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 154 730 849 | 154 730 849 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 154 730 849 | 154 730 849 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 157 644 836 | 157 644 836 | |||
9. melléklet [61]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 91 495 361 | 91 495 361 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 280 098 | 280 098 | ||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | ||||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 507 468 | 507 468 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 465 524 | 1 465 524 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 93 748 451 | 93 748 451 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 335 135 | 335 135 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 335 135 | 335 135 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 94 083 586 | 94 083 586 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 829 091 | 15 829 091 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 346 415 | 346 415 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 18 739 136 | 18 739 136 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 19 085 551 | 19 085 551 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 84 961 | 84 961 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 568 | 80 568 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 165 529 | 165 529 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 2 658 834 | 2 658 834 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 13 370 385 | 13 370 385 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 305 670 | 305 670 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 175 320 | 175 320 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 577 500 | 577 500 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 648 122 | 1 648 122 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 735 831 | 18 735 831 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 618 147 | 8 618 147 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 31 739 | 31 739 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 649 886 | 8 649 886 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 46 636 797 | 46 636 797 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 156 549 474 | 156 549 474 | |||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 933 711 | 933 711 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 161 651 | 161 651 | ||
77. | Beruházások | K6 | 1 095 362 | 1 095 362 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82. | Felújítások | K7 | ||||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 095 362 | 1 095 362 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 157 644 836 | 157 644 836 | ||
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 157 644 836 | 157 644 836 | |||
10. melléklet [62]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 97 019 950 | 97 019 950 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 109 165 925 | 109 165 925 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 89 840 628 | 89 840 628 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 357 152 | 4 357 152 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 12 375 401 | 12 375 401 | ||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 312 759 056 | 312 759 056 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 148 226 237 | 148 226 237 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 460 985 293 | 460 985 293 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 176 000 | 176 000 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 106 000 | 16 106 000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | |||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 505 902 | 505 902 | ||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 381 829 | 2 381 829 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 9 409 321 | 2 300 000 | 11 709 321 | |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 489 500 614 | 2 300 000 | 491 800 614 | ||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 510 887 883 | 2 300 000 | 513 187 883 | |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 524 946 937 | 2 300 000 | 527 246 937 | ||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 75 951 148 | 75 951 148 | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 35 446 323 | 35 446 323 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 54 563 879 | 54 563 879 | ||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 600 898 085 | 2 300 000 | 603 198 085 | ||
11. melléklet [63]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 44 807 354 | 44 807 354 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 137 800 | 1 137 800 | ||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 431 805 | 431 805 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 381 659 | 381 659 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 450 195 | 450 195 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 47 208 813 | 47 208 813 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 200 564 | 17 200 564 | ||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 17 990 562 | 17 990 562 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 6 667 802 | 6 667 802 | ||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 41 858 928 | 41 858 928 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 89 067 741 | 89 067 741 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 608 162 | 11 608 162 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 19 214 644 | 19 214 644 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 19 214 644 | 19 214 644 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 350 000 | 350 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 6 859 931 | 6 859 931 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 150 000 | 150 000 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 354 777 | 3 354 777 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 259 331 | 5 259 331 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 005 902 | 1 005 902 | ||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 100 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 55 032 851 | 55 032 851 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 71 762 792 | 71 762 792 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 30 392 377 | 30 392 377 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi és kulturális kiadások | K355 | 288 221 | 288 221 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 31 872 587 | 31 872 587 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 124 400 023 | 124 400 023 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 | 16 244 436 | ||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 767 815 | 25 767 815 | ||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 42 012 251 | 42 012 251 | ||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 1 595 239 | 1 595 239 | ||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 | 4 450 000 | ||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 3 386 940 | 3 386 940 | ||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 033 423 | 1 360 000 | 5 393 423 | |
66. | Tartalékok-általános | K513 | 17 041 433 | 17 041 433 | ||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 507 035 | 1 360 000 | 31 867 035 | |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 297 595 212 | 1 360 000 | 298 955 212 | ||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 147 900 | 147 900 | ||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 23 870 161 | 23 870 161 | ||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 750 350 | 750 350 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 439 382 | 10 439 382 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 390 444 | 4 390 444 | ||
77. | Beruházások | K6 | 39 598 237 | 39 598 237 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 27 930 226 | 27 930 226 | ||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 131 216 | 6 131 216 | ||
82. | Felújítások | K7 | 34 061 442 | 34 061 442 | ||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 | 303 845 | ||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 1 987 624 | 1 987 624 | ||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 291 469 | 2 291 469 | ||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 75 951 148 | 75 951 148 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 373 546 360 | 1 360 000 | 374 906 360 | |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 216 615 675 | 216 615 675 | ||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 228 291 725 | 228 291 725 | ||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 228 291 725 | 228 291 725 | ||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 601 838 085 | 1 360 000 | 603 198 085 | ||
12. melléklet [64]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 61 983 688 | 154 631 987 | 216 615 675 |
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
3 | ÖSSZESEN: | 61 983 688 | 154 631 987 | 216 615 675 | |
13. melléklet [65]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1. | központi költségvetési szervek részére | K504 | |
2. | központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
6. | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
8. | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
12. | központi költségvetési szervek részére | K505 | |
13. | központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
17. | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
19. | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
23. | központi költségvetési szervek részére | K506 | 450 000 |
24. | központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
28. | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
30. | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 4 000 000 |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 |
34. | egyházi jogi személyek részére | K508 | |
35. | egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
36. | háztartások részére | K508 | 386 940 |
37. | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
38. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
39. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 3 000 000 |
40. | egyéb vállalkozások részére | K508 | |
41. | Európai Unió részére | K508 | |
42. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
43. | egyéb külföldiek részére | K508 | |
44. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 3 386 940 |
45. | egyházi jogi személyek részére | K512 | |
46. | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 760 000 |
47. | háztartások részére | K512 | 1 000 000 |
48. | pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
49. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
50. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 733 423 |
51. | egyéb vállalkozások részére | K512 | 2 900 000 |
52. | Európai Unió részére | K512 | |
53. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
54. | egyéb külföldiek részére | K512 | |
55. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 5 393 423 |
56. | központi költségvetési szervek részére | K82 | |
57. | központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
61. | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
63. | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
66. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
67. | központi költségvetési szervek részére | K83 | |
68. | központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
69. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
70. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
71. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
72. | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
73. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
74. | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
75. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
76. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
78. | központi költségvetési szervek részére | K84 | |
79. | központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
80. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 303 845 |
81. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
82. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
83. | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
84. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
85. | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
86. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
87. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 |
89. | egyházi jogi személyek részére | K86 | |
90. | egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
91. | háztartások részére | K86 | |
92. | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
95. | egyéb vállalkozások részére | K86 | |
96. | Európai Unió részére | K86 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
98. | egyéb külföldiek részére | K86 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
100. | egyházi jogi személyek részére | K89 | |
101. | egyéb civil szervezetek részére | K89 | |
102. | háztartások részére | K89 | 1 987 624 |
103. | pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
106. | egyéb vállalkozások részére | K89 | |
107. | Európai Unió részére | K89 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | |
109. | egyéb külföldiek részére | K89 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1987624 |
14. melléklet [66]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1. | központi költségvetési szervektől | B14 | |
2. | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
6. | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
8. | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12. | központi költségvetési szervektől | B15 | |
13. | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
17. | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
19. | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
23. | központi költségvetési szervektől | B16 | 679 000 |
24. | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 117 036 741 |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | 983 604 |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 5 471 900 |
28. | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 24 678 992 |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
30. | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 148 850 237 |
34. | központi költségvetési szervektől | B23 | |
35. | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
36. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
37. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
38. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
39. | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
40. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
41. | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
42. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
43. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
44. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
45. | központi költségvetési szervektől | B24 | |
46. | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
47. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
48. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
49. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
50. | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
51. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
52. | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
53. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
54. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
55. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
56. | központi költségvetési szervektől | B25 | |
57. | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 21 387 269 |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
61. | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
63. | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
66. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 |
67. | egyházi jogi személyektől | B64 | |
68. | egyéb civil szervezetektől | B64 | |
69. | háztartásoktól | B64 | |
70. | pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |
71. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |
72. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | 3 000 000 |
73. | egyéb vállalkozásoktól | B64 | |
74. | Európai Uniótól | B64 | |
75. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B64 | |
76. | egyéb külföldiektől | B64 | |
77. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 3 000 000 |
78. | egyházi jogi személyektől | B65 | |
79. | egyéb civil szervezetektől | B65 | |
80. | háztartásoktól | B65 | |
81. | pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
82. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
83. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
84. | egyéb vállalkozásoktól | B65 | |
85. | Európai Uniótól | B65 | |
86. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | |
87. | egyéb külföldiektől | B65 | |
88. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
89. | egyházi jogi személyektől | B72 | |
90. | egyéb civil szervezetektől | B72 | |
91. | háztartásoktól | B72 | |
92. | pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
95. | egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
96. | Európai Uniótól | B72 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
98. | egyéb külföldiektől | B72 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
100. | egyházi jogi személyektől | B73 | |
101. | egyéb civil szervezetektől | B73 | |
102. | háztartásoktól | B73 | |
103. | pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
106. | egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
107. | Európai Uniótól | B73 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
109. | egyéb külföldiektől | B73 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
15. melléklet [67]
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításhoz | |||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | |||
A | B | C | |
1. | építményadó | B34 | |
2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
4. | telekadó | B34 | |
5. | Vagyoni tipusú adók | B34 | |
6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 930 000 |
7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 15 930 000 |
8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
9. | Gépjárműadók | B354 | |
10. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
11. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
12. | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
13. | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
15. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
16. | ebből: talajterhelési díj | B355 | |
17. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 |
18. | eljárási illetékek | B36 | |
19. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
20. | felügyeleti díjak | B36 | |
21. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
22. | környezetvédelmi bírság | B36 | |
23. | természetvédelmi bírság | B36 | |
24. | műemlékvédelmi bírság | B36 | |
25. | építésügyi bírság | B36 | |
26. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
27. | egyéb bírság | B36 | 0 |
egyéb teleülési adók | B36 | 262 000 | |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
29. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262 000 |
16. melléklet [68]
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetés módosításhoz | |||||||||||||||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, | |||||||||||||||
bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban | |||||||||||||||
programok megnevezése: ASP, TOP-os, EFOP-os pályázatok | előirányzat | ||||||||||||||
ASP | TOP (rendelő) | TOP (P.H.) | TOP-5.3.1. | EFOP-3.9.2. | EFOP 3.3.2 | EFOP-2.4.1. | EFOP 1.6.2 | összesen | |||||||
K1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 625000 | 1433640 | 1620000 | 25936086 | 29614726 | |||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 98436 | 225792 | 153355 | 3275979 | 3753562 | |||||||
K3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 565600 | 2775093 | 3493364 | 26640833 | 36014890 | ||||||
K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K6. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 549049 | 109500 | 658549 | ||||||||
K7.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524051 | 0 | 2524051 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 2789036 | 4434525 | 8339819 | 55962398 | 74065778 | ||||||
B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 1161940 | 63586625 | 64748565 | |||||||||
B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | ||||||||
B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1161940 | 600000 | 63586625 | 65348565 | ||||||||
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B81. 2019. maradványa | 174087 | 64329 | 239516 | 2540000 | 1627096 | 4434525 | 7739819 | 18722942 | 35542314 | ||||||
B1-B8. Költségvetési bevételek összesen | 174087 | 64329 | 239516 | 2540000 | 2789036 | 4434525 | 8339819 | 82309567 | 100890879 | ||||||
PROJEKTZÁRÁS, VISSZAFIZETENDŐ | 174087 | 64329 | 239516 | ||||||||||||