Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárkeresztúr Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).
1. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 587.074.382 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 99.599.591 Ft
- c) közhatalmi bevétel 19.791.712 Ft
- d) működési bevétel 16.109.646 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 4.434.516 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30.596.370 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.602.293 Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 13.181.198 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 584.054.717 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.019.665 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 526.637.668 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 60.436.714 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásit 512.672.034 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) működési költségvetés 440.559.270 Ft
- aa) személyi juttatások: 232.121.446 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.322.631 Ft
- ac) dologi kiadások: 138.422.323 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.867.268 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 10.825.602 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 60.436.714 Ft
- ba) beruházások: 34.829.275 Ft
- bb) felújítások: 23.315.970 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.291.469 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 11.676.050 Ft
d) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 511.312.034 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 34.829.275 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 23.315.970 Ft-ban, az egyéb falhalmozási célú kiadásokat pedig 2.291.469 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
- b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 1.680.000 Ft
- c) Települési támogatás 16.418.301 Ft
- d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 4.166.467 Ft
- e) Köztemetés 0 Ft
- f) Önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás 1.610.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 21 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
2. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal
7. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 63.443.831 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 61.983.688 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 86.000 Ft
- c) működési bevétel 880.914 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 493.229 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 63.443.831 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 63.443.831 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait 63.299.874 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) működési költségvetés 63.254.374 Ft
- aa) személyi juttatások: 49.748.860Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.918.878 Ft
- ac) dologi kiadások: 5.586.636 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 45.500 Ft
c) beruházások 45.500 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 63.299.874 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
3. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése
11. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 157.059.810 forintban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 154.631.987 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 624.000 Ft
- c) működési bevétel 1.704.961 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98.862 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 157.059.810 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 157.059.810 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait 156.277.836 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) működési költségvetés 155.307.274 Ft
- aa) személyi juttatások: 93.304.845 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.795.591 Ft
- ac) dologi kiadások: 46.206.838 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 970.562 Ft
c) beruházás 970.562 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 156.277.836 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 583.186.416 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.975.591 Ft
- c) közhatalmi bevétel 19.705.712 Ft
- d) működési bevétel 13.523.771 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 4.434.516 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30.596.370 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.010.202 Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 13.181.198 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 580.166.751 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.019.665 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 522.749.702 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 60.436.714 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített kiadásait 509.709.999 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) működési költségvetés 221.997.622 Ft
- aa) személyi juttatások: 89.067.741 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.608.162 Ft
- ac) dologi kiadások: 86.628.849 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.867.268 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 10.825.602 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 59.420.652 Ft
- ba) beruházások 33.813.213 Ft
- bb) felújítások 23.315.970 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.291..469 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 228.291.725 Ft
- ca) finanszírozás 216.615.675 Ft
- cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 508.349.999 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 21 fő.
19. § Az összevont mérleget a rendelet 12. melléklete, az eredmény-kimutatást a rendelet 13. melléklete, a vagyon-kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN | ||||||
A | B | C eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F teljesítésből önként vállalt feladat | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 87 543 468 | 97 019 950 | 97 019 950 | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 102 039 150 | 109 165 925 | 109 165 925 | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 99 076 014 | 89 840 628 | 89 840 628 | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 242 592 | 4 357 152 | 4 357 152 | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 12 375 401 | 12 375 401 | ||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 291 901 224 | 312 759 056 | 312 759 056 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 145 132 973 | 148 850 237 | 99 599 591 | |
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 437 034 197 | 461 609 293 | 412 358 647 | |
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | 19 496 847 | |
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | 6 256 000 | - | - | |
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 22 186 000 | 15 930 000 | 19 496 847 | |
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 206 000 | 262 000 | 294 865 | |
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 22 392 000 | 16 192 000 | 19 791 712 | |
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | 2 115 522 | |
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 019 665 | 3 019 665 |
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 404 479 | 1 483 666 | ||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | 3 773 566 | |
32. | Ellátási díjak | B405 | 2 500 000 | 1 803 153 | 1 342 473 | |
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 056 829 | 2 868 663 | 2 058 696 | |
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | 26 | 2 316 058 | ||
38. | Működési bevételek | B4 | 14 378 419 | 14 897 911 | 16 109 646 | 3 019 665 |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 1 434 516 | |||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 000 | 4 434 516 | ||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 473 804 616 | 495 699 204 | 452 694 521 | 3 019 665 | |
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | 30 596 370 | |
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | 30 596 370 | |
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | 30 596 370 | ||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 491 986 885 | 517 086 473 | 483 290 891 | 3 019 665 |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 531 227 126 | 551 970 472 | 509 568 504 | ||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 53 485 704 | 51 227 613 | 60 436 714 | ||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 61 219 601 | 60 761 949 | 60 761 949 | |
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 32 098 435 | 29 840 344 | 29 840 344 | |
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 93 318 036 | 90 602 293 | 90 602 293 | |
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 13 181 198 | |||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 93 318 036 | 90 602 293 | 103 783 491 | |
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 93 318 036 | 90 602 293 | 103 783 491 | |
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 585 304 921 | 607 688 766 | 587 074 382 | 3 019 665 | |
2. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||||
A | B | C eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F teljesítésből önként vállalt feladat | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 180 466 285 | 173 342 626 | 172 779 985 | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 4 980 122 | - | - | |
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 940 000 | 3 978 115 | 3 978 115 | |
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | |
5 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - | |
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 421 200 | 1 690 098 | 1 690 098 | |
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 308 800 | 1 903 888 | 1 903 888 | |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 488 726 | 1 393 233 | 1 393 233 | |
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 437 870 | 1 505 744 | 1 505 744 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 500 000 | 6 651 025 | 6 651 025 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 192 543 003 | 190 464 729 | 189 902 088 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 050 704 | 17 200 564 | 17 200 564 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 18 833 138 | 18 591 697 | 18 319 597 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | 6 699 197 | 6 699 197 | |
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 36 483 842 | 42 491 458 | 42 219 358 | |
19 | Személyi juttatások | K1 | 229 026 845 | 232 956 187 | 232 121 446 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 37 750 217 | 35 356 131 | 35 322 631 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 405 390 | 398 630 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 36 819 348 | 38 721 137 | 36 838 567 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - | |
24 | Készletbeszerzés | K31 | 36 969 348 | 39 126 527 | 37 237 197 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 620 000 | 628 066 | 600 081 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 460 000 | 1 382 236 | 1 030 255 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 080 000 | 2 010 302 | 1 630 336 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 12 976 271 | 10 439 754 | 9 680 400 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 617 283 | 13 520 385 | 13 449 344 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 259 271 | 3 660 447 | 3 660 447 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 332 937 | 6 186 619 | 5 290 298 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 500 000 | 1 879 178 | 1 489 183 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 670 000 | 755 300 | 733 400 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 74 980 151 | 57 756 131 | 43 182 046 | |
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 104 335 913 | 94 197 814 | 77 485 118 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 80 000 | 2 635 | 2 635 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 80 000 | 2 635 | 2 635 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 38 545 270 | 39 875 513 | 20 919 294 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | 826 000 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | - | - | - | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 195 000 | 324 322 | 321 743 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 39 932 259 | 41 391 824 | 22 067 037 | |
45 | Dologi kiadások | K3 | 183 397 520 | 176 729 102 | 138 422 323 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | |
47 | Családi támogatások | K42 | - | - | - | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 20 578 000 | 16 244 436 | 1 680 000 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 37 330 000 | 25 767 815 | 22 187 268 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 57 908 000 | 42 012 251 | 23 867 268 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - | |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | - | 1 595 239 | 1 595 239 | |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - | |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 450 000 | 4 450 000 | 450 000 | |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | 3 386 940 | 3 386 940 | |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | |
64 | Kamattámogatások | K510 | - | - | - | |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 750 000 | 5 393 423 | 5 393 423 | 1 360 000 |
66 | Tartalékok-általános | K513 | - | - | - | |
67 | Tartalékok-cél | K513 | 4 320 085 | 17 041 433 | - | |
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 14 520 085 | 31 867 035 | 10 825 602 | 1 360 000 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 522 602 667 | 518 920 706 | 440 559 270 | 1 360 000 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | 147 900 | 147 900 | |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 650 000 | 23 870 161 | 23 870 161 | |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | 786 176 | 786 176 | |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 942 037 | 11 373 093 | 6 641 829 | |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 209 797 | 4 561 769 | 3 383 209 | |
77 | Beruházások | K6 | 19 801 834 | 40 739 099 | 34 829 275 | |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 28 234 812 | 27 930 226 | 18 359 032 | |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 194 558 | 6 131 216 | 4 956 938 | |
82 | Felújítások | K7 | 34 429 370 | 34 061 442 | 23 315 970 | |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - | |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - | |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | 303 845 | 303 845 | |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - | |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | |
89 | Lakástámogatás | K87 | - | - | - | |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | 1 987 624 | 1 987 624 | |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | 2 291 469 | 2 291 469 | |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 54 231 204 | 77 092 010 | 60 436 714 | ||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 576 833 871 | 596 012 716 | 500 995 984 | 1 360 000 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - | |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - | |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - | |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - | |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - | |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - | |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - | |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - | |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | 11 676 050 | |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - | |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - | |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - | |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 11 676 050 | 11 676 050 | 11 676 050 | |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - | |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - | |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - | |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - | |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | |
115 | K93 | - | - | - | ||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 11 676 050 | 11 676 050 | 11 676 050 | |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 588 509 921 | 607 688 766 | 512 672 034 | 1 360 000 | |
3. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉS | |||||
A | B | C | D módosított e.i. | E teljesítés | |
1 | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |||
2 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
3 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
4 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |||
5 | lakbértámogatás | K46 | |||
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
7 | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
8 | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 20 578 000 | 16 244 436 | 1 680 000 |
9 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 20 578 000 | 16 244 436 | 1 680 000 |
10 | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K4817 | 19 267 815 | 18 967 815 | 16 410 801 |
11 | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48171 | 18 467 815 | 18 467 815 | 15 945 801 |
12 | - átmeneti segély települési támogatás | K48172 | 300 000 | 100 000 | 65 000 |
13 | - temetési segély települési támogatás | K48173 | 500 000 | 400 000 | 400 000 |
14 | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K4816 | 500 000 | 300 000 | 0 |
15 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1 675 000 | 1 610 000 | 1 610 000 |
16 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás ( szemétdíj) | K4819 | 15 887 185 | 4 890 000 | 4 166 467 |
17 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 37 330 000 | 25 767 815 | 22 187 268 |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 57 908 000 | 42 012 251 | 23 867 268 |
4. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
A | B átlagos statisztikai állományilétszám ÖNKORMÁNYZAT | C átlagos statisztikai állományi létszám POLGÁRMESTERI HIVATAL | D átlagos statisztikai állományi létszám ÓVODA | E | |
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
2 | I. besorolási osztály összesen | 4 | 4 | ||
3 | II. besorolási osztály összesen | 3 | 3 | ||
4 | III. besorolási osztály összesen | ||||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 8 | 8 | ||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 11 | 11 | ||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 8 | 8 | ||
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | ||
12 | pedagógus I. | 4 | 4 | ||
13 | pedagógus II. | 4 | 4 | ||
14 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 2 | ||
15 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | 29 | 30 | |
16 | fizikai alkalmazott, | 9 | 9 | ||
17 | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
18 | közfoglalkoztatott | 21 | 21 | ||
19 | egyéb foglalkoztatott | ||||
20 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 30 | 30 | ||
21 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
22 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | ||
23 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
24 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
25 | STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN | 38 | 8 | 29 | 75 |
26 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
27 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
28 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
29 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
30 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | ||||
5. melléklet
Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||||||||||||||||||||
programok megnevezése: ASP, TOP-os, EFOP-os pályázatok | ||||||||||||||||||||||||
ASP | TOP (rendelő) | TOP (P.H.) | TOP-5.3.1. | EFOP-3.9.2. | EFOP 3.3.2 | EFOP-2.4.1. | EFOP 1.6.2 | összesen | ||||||||||||||||
előírányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | |||||||
K1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 450000 | 625000 | 1092138 | 1433640 | 1050000 | 1620000 | 20860000 | 25936086 | 23452138 | 29614726 | |||||||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 70845 | 98436 | 172012 | 225792 | 165375 | 153355 | 3650000 | 3275979 | 4058232 | 3753562 | |||||||||||
K3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 13664661 | 565600 | 4920454 | 2775093 | 6569553 | 3493364 | 75230781 | 26640833 | 102925449 | 33474890 | ||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 19078000 | 20578000 | 1500000 | ||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
K6. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 549049 | 109500 | 900000 | 658549 | |||||||||||||||
K7.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524051 | 0 | 0 | 2524051 | ||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 15685506 | 2789036 | 6184604 | 4434525 | 8684928 | 8339819 | 118818781 | 55962398 | 151913819 | 71525778 | ||||||||||
B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 11993180 | 1161940 | 4947722 | 0 | 100095839 | 63499614 | 117036741 | 64661554 | |||||||||||||
B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449540 | 600000 | 0 | 1449540 | 600000 | |||||||||||||||
B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 11993180 | 1161940 | 4947722 | 1449540 | 600000 | 100095839 | 63499614 | 118486281 | 65261554 | ||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197643 | 504431 | 0 | 0 | 3702074 | |||||||||||||||
B81 maradvány | 174087 | 174087 | 64329 | 64329 | 239516 | 239516 | 2540000 | 2540000 | 3692286 | 3692286 | 1236882 | 1236882 | 7235388 | 7235388 | 18722942 | 18722942 | 33905430 | 30887498 | ||||||
B1-B8. Költségvetési bevételek összesen | 174087 | 174087 | 64329 | 64329 | 239516 | 239516 | 2540000 | 2540000 | 15685466 | 4854226 | 6184604 | 4434525 | 8684928 | 8339819 | 118818781 | 82222556 | 152391751 | 99851126 | ||||||
PROJEKTZÁRÁS, VISSZAFIZETENDŐ | 174087 | 64329 | 239517 | |||||||||||||||||||||
6. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | ||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS | ||||||
A | B | C eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F teljesítésből önként vállalt fel. | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 30 000 | 86 000 | 86 000 | |
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 30 000 | 86 000 | 86 000 | |
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 898 577 | 880 888 | |
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | ||||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 26 | 26 | |
38 | Működési bevételek | B4 | 0 | 898 603 | 880 914 | |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 30 000 | 984 603 | 966 914 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 30 000 | 984 603 | 966 914 | - |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 60 388 543 | 63 461 520 | 63 443 831 | ||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 493 229 | 493 229 | 493 229 | |
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 493 229 | 493 229 | 493 229 | |
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 59 865 314 | 61 983 688 | 61 983 688 | |
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 60 358 543 | 62 476 917 | 62 476 917 | |
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 60 358 543 | 62 476 917 | 62 476 917 | |
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 60 388 543 | 63 461 520 | 63 443 831 | ||
7. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS | ||||||
A | B | C eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F teljesítésből önként vállalt fel. | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 37 572 094 | 37 039 911 | 37 039 911 | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 3 257 312 | 0 | 0 | |
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 940 000 | 2 840 315 | 2 840 315 | |
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 1 410 000 | 1 410 000 | |
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 800 000 | 1 472 083 | 1 472 083 | |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 488 726 | 1 393 233 | 1 393 233 | |
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 280 000 | 616 617 | 616 617 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 4 735 306 | 4 735 306 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 45 338 132 | 49 507 465 | 49 507 465 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 610 000 | 266 000 | 210 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 31 395 | 31 395 | |
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 610 000 | 297 395 | 241 395 | |
19 | Személyi juttatások | K1 | 45 948 132 | 49 804 860 | 49 748 860 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 668 211 | 7 918 878 | 7 918 878 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 58 975 | 58 975 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 650 000 | 767 357 | 767 357 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 700 000 | 826 332 | 826 332 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 193 105 | 193 105 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 140 000 | 101 668 | 101 668 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 290 000 | 294 773 | 294 773 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 400 000 | 920 989 | 815 343 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 850 000 | 751 968 | 751 968 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | - | 873 276 | 873 276 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 20 000 | 77 800 | 77 800 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 850 000 | 1 075 158 | 1 075 158 | |
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 120 000 | 3 699 191 | 3 593 545 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 80 000 | 2 635 | 2 635 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 80 000 | 2 635 | 2 635 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 231 200 | 864 989 | 864 989 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 4 362 | 4 362 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 281 200 | 869 351 | 869 351 | |
45 | Dologi kiadások | K3 | 6 471 200 | 5 692 282 | 5 586 636 | - |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 60 087 543 | 63 416 020 | 63 254 374 | ||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 35 826 | 35 826 | |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 237 000 | 0 | 0 | |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 64 000 | 9 674 | 9 674 | |
77 | Beruházások | K6 | 301 000 | 45 500 | 45 500 | |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 301 000 | 45 500 | 45 500 | - | |
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 60 388 543 | 63 461 520 | 63 299 874 | |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 60 388 543 | 63 461 520 | 63 299 874 | - | |
8. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C Eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 624 000 | 624 000 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 624 000 | 624 000 | ||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | 2 500 000 | 1 803 153 | 1 342 473 | |
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 675 000 | 486 834 | 362 462 | |
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | 26 | |||
38 | Működési bevételek | B4 | 3 175 000 | 2 289 987 | 1 704 961 | |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 3 175 000 | 2 913 987 | 2 328 961 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 3 175 000 | 2 913 987 | 2 328 961 | - |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 165 256 541 | 157 644 836 | 157 059 810 | ||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 98 862 | 98 862 | 98 862 | |
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 98 862 | 98 862 | 98 862 | - |
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 161 982 679 | 154 631 987 | 154 631 987 | |
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 162 081 541 | 154 730 849 | 154 730 849 | |
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 162 081 541 | 154 730 849 | 154 730 849 | - |
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 165 256 541 | 157 644 836 | 157 059 810 | - | |
9. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS | ||||||
A | B | C Eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 103 119 925 | 91 495 361 | 90 932 720 | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 421 200 | 280 098 | 280 098 | |
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | ||||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 157 870 | 507 468 | 507 468 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 500 000 | 1 465 524 | 1 465 524 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 105 198 995 | 93 748 451 | 93 185 810 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 231 000 | 335 135 | 119 035 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 231 000 | 335 135 | 119 035 | |
19 | Személyi juttatások | K1 | 105 429 995 | 94 083 586 | 93 304 845 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 18 207 197 | 15 829 091 | 15 795 591 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 346 415 | 339 655 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 360 118 | 18 739 136 | 18 542 751 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 21 460 118 | 19 085 551 | 18 882 406 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 | 84 961 | 84 961 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 000 | 80 568 | 80 568 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 240 000 | 165 529 | 165 529 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 450 000 | 2 658 834 | 2 658 834 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 467 283 | 13 370 385 | 13 370 385 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 300 000 | 305 670 | 305 670 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 850 000 | 175 320 | 175 320 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 550 000 | 577 500 | 577 500 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 100 000 | 1 648 122 | 1 448 379 | |
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 717 283 | 18 735 831 | 18 536 088 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 732 448 | 8 618 147 | 8 591 076 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 25 000 | 31 739 | 31 739 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 757 448 | 8 649 886 | 8 622 815 | |
45 | Dologi kiadások | K3 | 41 174 849 | 46 636 797 | 46 206 838 | - |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 164 812 041 | 156 549 474 | 155 307 274 | ||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 350 000 | 933 711 | 835 443 | |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 94 500 | 161 651 | 135 119 | |
77 | Beruházások | K6 | 444 500 | 1 095 362 | 970 562 | |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 444 500 | 1 095 362 | 970 562 | - | |
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 165 256 541 | 157 644 836 | 156 277 836 | |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 165 256 541 | 157 644 836 | 156 277 836 | ||
10. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS | ||||||
A | B | C eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F teljesítésből önként vállalt feladat | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 87 543 468 | 97 019 950 | 97 019 950 | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 102 039 150 | 109 165 925 | 109 165 925 | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 99 076 014 | 89 840 628 | 89 840 628 | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 242 592 | 4 357 152 | 4 357 152 | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 12 375 401 | 12 375 401 | ||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 291 901 224 | 312 759 056 | 312 759 056 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 145 132 973 | 148 226 237 | 98 975 591 | |
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 437 034 197 | 460 985 293 | 411 734 647 | |
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | 19 496 847 | |
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | 6 256 000 | - | - | |
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 22 186 000 | 15 930 000 | 19 496 847 | |
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 176 000 | 176 000 | 208 865 | |
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 22 362 000 | 16 106 000 | 19 705 712 | |
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | 2 115 522 | |
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 019 665 | 3 019 665 |
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 505 902 | 602 778 | ||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | 3 773 566 | |
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 381 829 | 2 381 829 | 1 696 234 | |
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | 2 316 006 | |||
38. | Működési bevételek | B4 | 11 203 419 | 11 709 321 | 13 523 771 | 3 019 665 |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 434 516 | |||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 000 | 4 434 516 | ||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 470 599 616 | 491 800 614 | 449 398 646 | 3 019 665 | |
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | 30 596 370 | |
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | 30 596 370 | |
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | 30 596 370 | ||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 491 986 885 | 513 187 883 | 479 995 016 | 3 019 665 |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 531 227 126 | 551 970 472 | 509 568 504 | ||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 53 485 704 | 51 227 613 | 60 436 714 | ||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 60 627 510 | 60 169 858 | 60 169 858 | |
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 32 098 435 | 29 840 344 | 29 840 344 | |
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 92 725 945 | 90 010 202 | 90 010 202 | |
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 13 181 198 | |||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 92 725 945 | 90 010 202 | 103 191 400 | |
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 92 725 945 | 90 010 202 | 103 191 400 | |
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 584 712 830 | 603 198 085 | 583 186 416 | 3 019 665 | |
11. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS | ||||||
A | B | C eredeti előirányzat | D módosított előirányzat | E teljesítés | F teljesítésből önként vállalt feladat | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 39 774 266 | 44 807 354 | 44 807 354 | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 722 810 | |||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 137 800 | 1 137 800 | ||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 508 800 | 431 805 | 431 805 | |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 381 659 | 381 659 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 450 195 | 450 195 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 42 005 876 | 47 208 813 | 47 208 813 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 050 704 | 17 200 564 | 17 200 564 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 17 992 138 | 17 990 562 | 17 990 562 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | 6 667 802 | 6 667 802 | |
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 35 642 842 | 41 858 928 | 41 858 928 | |
19 | Személyi juttatások | K1 | 77 648 718 | 89 067 741 | 89 067 741 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 874 809 | 11 608 162 | 11 608 162 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 14 809 230 | 19 214 644 | 17 528 459 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 14 809 230 | 19 214 644 | 17 528 459 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 350 000 | 350 000 | 322 015 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 200 000 | 1 200 000 | 848 019 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 170 034 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 7 126 271 | 6 859 931 | 6 206 223 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 150 000 | 150 000 | 78 959 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 959 271 | 3 354 777 | 3 354 777 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 632 937 | 5 259 331 | 4 363 010 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 500 000 | 1 005 902 | 615 907 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 100 000 | 78 100 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 73 030 151 | 55 032 851 | 40 658 509 | |
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 89 498 630 | 71 762 792 | 55 355 485 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 28 581 622 | 30 392 377 | 11 463 229 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | 826 000 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 120 000 | 288 221 | 285 642 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 29 893 611 | 31 872 587 | 12 574 871 | |
45 | Dologi kiadások | K3 | 135 751 471 | 124 400 023 | 86 628 849 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 20 578 000 | 16 244 436 | 1 680 000 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 37 330 000 | 25 767 815 | 22 187 268 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 57 908 000 | 42 012 251 | 23 867 268 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 1 595 239 | 1 595 239 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 450 000 | 4 450 000 | 450 000 | |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 3 386 940 | 3 386 940 | ||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 750 000 | 5 393 423 | 5 393 423 | 1 360 000 |
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | 4 320 085 | 17 041 433 | ||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 14 520 085 | 31 867 035 | 10 825 602 | 1 360 000 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 297 703 083 | 298 955 212 | 221 997 622 | 1 360 000 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 147 900 | 147 900 | ||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 650 000 | 23 870 161 | 23 870 161 | |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 750 350 | 750 350 | ||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 355 037 | 10 439 382 | 5 806 386 | |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 051 297 | 4 390 444 | 3 238 416 | |
77 | Beruházások | K6 | 19 056 334 | 39 598 237 | 33 813 213 | |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 28 234 812 | 27 930 226 | 18 359 032 | |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 194 558 | 6 131 216 | 4 956 938 | |
82 | Felújítások | K7 | 34 429 370 | 34 061 442 | 23 315 970 | |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 | 303 845 | ||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1 987 624 | 1 987 624 | ||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 291 469 | 2 291 469 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 53 485 704 | 75 951 148 | 59 420 652 | ||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 351 188 787 | 374 906 360 | 281 418 274 | 1 360 000 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | 11 676 050 | |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 221 847 993 | 216 615 675 | 216 615 675 | |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 233 524 043 | 228 291 725 | 228 291 725 | |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 233 524 043 | 228 291 725 | 228 291 725 | 1 360 000 |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 574 712 830 | 603 198 085 | 509 709 999 | 1 360 000 | |
12. melléklet
Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásához | ||||||||
Összevont mérleg | ||||||||
Adatok Ft-ban | ||||||||
A | B | C előző időszak | D módosítás | E tárgyidőszak | ||||
1 | immateriálisjavak | 4304281 | 3 667 481 | |||||
2 | tárgyieszközök | 857 638 215 | 871 641 618 | |||||
3 | befektetett pénzügyi eszközök | 107 000 | 107 000 | |||||
4 | koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 69 574 120 | 66 374 684 | |||||
5 | nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök | 931 623 616 | 941 790 783 | |||||
6 | készletek | 2 205 562 | 5 113 265 | |||||
7 | értékpapírok | 0 | 0 | |||||
8 | nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök | 2 205 562 | 5 113 265 | |||||
9 | hosszúlejáratú betétek | 0 | 0 | |||||
10 | pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 451 100 | 260 760 | |||||
11 | forintszámlák, devizaszámlák | 88 562 579 | 77 216 373 | |||||
12 | lekötött bankbetétek | 0 | 0 | |||||
13 | pénzeszközök | 89 013 679 | 77 477 133 | |||||
14 | költségvetésiévben esedékes követelések | 14 396 980 | 9 535 418 | |||||
15 | költségvetésiévet követően esedékes követelések | 0 | 10 209 554 | |||||
16 | követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 703 932 | 706 104 | |||||
17 | követelések | 16 100 912 | 20 451 076 | |||||
18 | egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 9 357 303 | -5 343 700 | |||||
19 | aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | |||||
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 048 301 072 | 1 039 488 557 | |||||
21 | nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke | 790 217 905 | 790 217 905 | |||||
22 | felhalmozott eredmény | 127 489 298 | 239 395 834 | |||||
23 | eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |||||
24 | mérlegszerinti eredmény | 111 906 536 | -11 343 198 | |||||
25 | sajáttőke | 1 029 613 739 | 1 018 270 541 | |||||
26 | költségvetésiévben esedékes kötelezettségek | 11720529 | 772 836 | |||||
27 | költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 13 181 198 | |||||
28 | kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | 3 672 011 | 3 969 189 | |||||
29 | kötelezettségek | 15 392 540 | 17 923 223 | |||||
30 | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | |||||
31 | passzív időbeli elhatárolások | 3 294 793 | 3 294 793 | |||||
32 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 048 301 072 | 1 039 488 557 | |||||
13. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásához | |||
Eredménykimutatás (konszolidált) | Adatok forintban | ||
Megnevezés | Konszolidálás előtti | Konszolidálás | Konszolidált |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 8 973 147 | - | 8 973 147 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 348 044 | - | 7 348 044 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 5 140 076 | - | 5 140 076 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 21 461 267 | - | 21 461 267 |
Saját termelésű készletek állomány változása | - | - | - |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke | - | - | - |
II. Aktívált saját teljesítmények értéke | - | - | - |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele | 529 374 731 | -216 615 675 | 312 759 056 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele | 101 034 107 | - | 101 034 107 |
Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei | 30 596 370 | - | 30 596 370 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 31 165 457 | 31 165 457 | |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 692 170 665 | -216 615 675 | 475 554 990 |
Anyagköltség | 31 201 961 | - | 31 201 961 |
Igénybevett szolgáltatások értéke | 78 195 588 | - | 78 195 588 |
Eladott áruk beszerzési értéke | - | - | - |
Eladott közvetett szolgáltatások értéke | 1 489 183 | - | 1 489 183 |
IV.Anyagjellegű ráfordítások | 110 886 732 | 110 886 732 | |
Bérköltség | 176 758 100 | - | 176 758 100 |
Személyi jellegű kifizetések | 55 363 346 | - | 55 363 346 |
Bérjárulékok | 35 322 631 | - | 35 322 631 |
V. Személyi jellegű ráfordítások | 267 444 077 | 267 444 077 | |
VI.Értékcsökkenési leírás | 39 637 931 | 39 637 931 | |
VII. Egyéb ráfordítások | 307 006 390 | -216 615 675 | 90 390 715 |
A: Tevékenység eredménye | -11 343 198 | -11 343 198 | |
Kapott osztalék és részesedés | - | - | - |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | - | - | - |
Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer. | - | - | - |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel | - | - | - |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | - | - | - |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | - | - | - |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | - | - | - |
Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | - | - | - |
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | - | - | - |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | - | - | - |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | - | - | - |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | - | - | - |
B: Pénzügyi műveletek eredménye | - | - | - |
C: Mérlegszerinti eredmény | -11 343 198 | - | -11 343 198 |
14. melléklet
Bruttó érték forintban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A | B önkormányzat | C | D | E | |
1 | I. Immateriális javak | ||||
2 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
3 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
4 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 3980000 | 3980000 | ||
5 | üzleti vagyon | 876614 | 876614 | ||
6 | 0'-ra leírt | 307 020 | 89700 | 396 720 | |
7 | Immateriális javak összesen: | 5 163 634 | 89700 | 5 253 334 | |
8 | II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||||
9 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
10 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
11 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 1 108 011 323 | 1 108 011 323 | ||
12 | üzleti vagyon | 3933400 | 3933400 | ||
13 | 0'-ra leírt | 9 734 685 | 9 734 685 | ||
14 | Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: | 1 121 679 408 | 1 121 679 408 | ||
15 | II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | ||||
16 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
17 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
18 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 17121200 | 129 396 | 17 250 596 | |
19 | üzleti vagyon | 19 828 380 | 502577 | 20 330 957 | |
20 | 0'-ra leírt | 53 261 265 | 1620572 | 1092896 | 55 974 733 |
21 | Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: | 90 210 845 | 1 620 572 | 1 724 869 | 93 556 286 |
22 | II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások | ||||
23 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
24 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
25 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 38 940 230 | 38 940 230 | ||
26 | üzleti vagyon | ||||
27 | 0'-ra leírt | ||||
28 | Beruházások, felújítások összesen: | 38 940 230 | 38 940 230 | ||
29 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||
30 | forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
31 | nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon | ||||
32 | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 159 971 843 | 159 971 843 | ||
33 | üzleti vagyon | ||||
34 | 0'-ra leírt | 3 988 774 | 3 988 774 | ||
35 | Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: | 163 960 617 | 163 960 617 | ||
36 | Összesen összesen: | 1 419 954 734 | 1 620 572 | 1 814 569 | 1 423 389 875 |