Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 689.491.375 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.209.583 Ft

c) közhatalmi bevétel 27.092.959 Ft

d) működési bevétel 22.955.189 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.787.718 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 685.184.483 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 509.111.702 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.379.673 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásit 653.661.567 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 459.136.780 Ft

aa) személyi juttatások: 238.701.595 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.288.174 Ft

ac) dologi kiadások: 126.706.730 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft

b) felhalmozási költségvetés 180.379.673 Ft

ba) beruházások: 33.327.645 Ft

bb) felújítások: 24.376.464 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 122.675.564 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 14.145.114 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 642.207.767 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, immateriális javak beszerzését 69.685 Ft + ÁFA értékben, a tárgyi eszköz beszerzését 17.334.464 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 8.838.093 Ft + ÁFA értékben, a felújítási kiadásokat 24.376.464 Ft-ban, az egyéb falhalmozási célú kiadásokat pedig 122.675.564 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft

b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 1.950.000 Ft

c) Települési támogatás 23.363.430 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott más ellátás 4.130.678 Ft

e) Köztemetés 0 Ft

f) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3.290.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 19 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 67.762.120 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 62.940.564 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.755.880 Ft

c) Közhatalmi bevételek 60.000 Ft

d) működési bevétel 852.142 Ft

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 153.534 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 67.762.120 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 67.762.120 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 66.085.726 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 66.085.726 Ft

aa) személyi juttatások: 54.148.911 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.239.416 Ft

ac) dologi kiadások: 4.697.399 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

c) beruházások 0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 66.085.726 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 183.605.449 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 175.678.592 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 150.000 Ft

c) működési bevétel 7.491.299 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 285.558 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 183.605.449 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 183.510.538 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 94.911 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 182.360.617 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 182.265.706 Ft

aa) személyi juttatások: 115.155.051 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.933.541 Ft

ac) dologi kiadások: 51.177.114 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 94.911 Ft

c) beruházás 94.911 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 182.360.617 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 676.742.962 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.303.703 Ft

c) közhatalmi bevétel 27.032.959 Ft

d) működési bevétel 14.611.748 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.348.626 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 672.436.070 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 496.458.200 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.284.762 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait 643.834.380 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 210.785.348 Ft

aa) személyi juttatások: 69.397.633 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.115.217 Ft

ac) dologi kiadások: 70.832.217 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft

b) felhalmozási költségvetés 180.284.762 Ft

ba) beruházások 33.232.734 Ft

bb) felújítások 24.376.464 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 122.675.564 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 252.764.270 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft

cb) finanszírozás 238.619.156 Ft

cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 632.380.580 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 19 fő.

19. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 16. melléklet, az összevont mérlegét a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet, a vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.

21. §1

1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt
feladat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

100 631 035

100 631 035

100 631 035

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

145 731 480

143 709 286

143 709 286

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

119 052 347

117 166 595

117 166 595

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 811 338

5 811 338

5 811 338

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 610 011

16 365 388

16 365 388

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

4 792 646

4 792 646

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

374 836 211

388 476 288

388 476 288

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

43 209 583

43 209 583

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

405 970 430

431 685 871

431 685 871

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

23 000 000

23 000 000

20 740 195

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

23 000 000

20 740 195

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 038 000

6 352 764

6 352 764

27.

Közhatalmi bevételek

B3

28 038 000

29 352 764

27 092 959

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

700 450

700 450

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 186 400

4 138 292

4 138 292

4 138 292

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 405 400

3 063 362

3 043 430

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 990 000

2 705 946

2 705 946

32.

Ellátási díjak

B405

5 337 701

7 450 413

7 450 413

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 115 488

1 599 564

1 548 702

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 949 742

2 949 742

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

194 580

194 580

37.

Egyéb működési bevételek

B411

223 634

223 634

38.

Működési bevételek

B4

18 034 989

23 025 983

22 955 189

4 138 292

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 103 800

168 600

168 600

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

2 728 120

2 728 120

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 270 000

12 831 920

2 896 720

168 600

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

462 313 419

496 896 538

484 630 739

4 306 892

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

14 318 510

14 318 510

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

14 318 510

14 318 510

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

14 318 510

14 318 510

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

462 313 419

511 215 048

498 949 249

4 306 892

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

445 435 619

506 623 093

509 111 702

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

16 877 800

180 379 673

180 379 673

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

175 513 893

9 726 555

9 726 555

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

166 061 163

166 061 163

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

175 513 893

175 787 718

175 787 718

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14 754 408

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

175 513 893

175 787 718

190 542 126

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

175 513 893

175 787 718

190 542 126

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

637 827 312

687 002 766

689 491 375

4 306 892

2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből
önként
vállalt feladat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

194 905 748

184 914 172

182 555 297

2.

Normatív jutalmak

K1102

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

810 000

3 796 670

3 796 670

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat

K1104

5.

Végkielégítés

K1105

6.

Jubileumi jutalom

K1106

4 552 060

4 032 060

4 032 060

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

5 918 752

5 215 686

5 215 686

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

1 323 304

1 261 275

1 261 275

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 859 580

1 209 535

1 209 535

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

11.

Lakhatási támogatások

K1111

12.

Szociális támogatások

K1112

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 826 749

8 030 484

8 011 015

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

214 196 193

208 459 882

206 081 538

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 159 770

24 644 716

24 644 716

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 549 000

5 999 386

5 999 386

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

735 000

1 975 955

1 975 955

18.

Külső személyi juttatások

K12

27 443 770

32 620 057

32 620 057

19.

Személyi juttatások

K1

241 639 963

241 079 939

238 701 595

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K2

30 755 451

30 654 218

30 288 174

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

375 000

441 884

441 884

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

44 287 705

49 880 605

49 789 822

23.

Árubeszerzés

K313

24.

Készletbeszerzés

K31

44 662 705

50 322 489

50 231 706

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

668 000

718 884

718 884

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

891 000

691 832

691 832

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 559 000

1 410 716

1 410 716

28.

Közüzemi díjak

K331

9 705 000

11 796 096

11 796 086

29.

Vásárolt élelmezés

K332

70 000

161 608

161 608

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 895 000

3 062 005

3 062 005

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 975 000

7 341 413

7 341 413

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

2 405 400

3 878 639

3 847 679

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 740 000

1 547 052

1 547 052

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

23 440 872

25 188 619

25 188 619

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

51 231 272

52 975 432

52 944 462

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

135 815

135 815

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

135 815

135 815

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

22 959 631

21 423 276

21 398 764

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

281 000

281 000

41.

Kamatkiadások

K353

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

130 000

304 267

304 267

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 089 631

22 008 543

21 984 031

45.

Dologi kiadások

K3

120 557 608

126 852 995

126 706 730

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47.

Családi támogatások

K42

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

1 950 000

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 784 108

30 784 108

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

32 734 108

32 734 108

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

Elvonások és befizetések

K502

348 263

348 263

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

12 667 759

12 566 382

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

10 103 800

10 103 800

10 103 800

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64.

Kamattámogatások

K510

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 200 000

7 687 728

7 687 728

1 350 000

66.

Tartalékok-általános

K513

67.

Tartalékok-cél

K513

25 304 360

30 349 169

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

51 804 360

61 156 719

30 706 173

11 453 800

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

477 977 000

492 477 979

459 136 780

11 453 800

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69 685

69 685

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

93 027 214

8 838 093

8 838 093

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

155 965

155 965

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 308 501

17 178 499

17 178 499

74.

Részesedések beszerzése

K65

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

29 250 644

7 085 403

7 085 403

77.

Beruházások

K6

137 586 359

33 327 645

33 327 645

-

78.

Ingatlanok felújítása

K71

3 243 180

18 972 640

18 972 640

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

221 427

221 427

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

875 659

5 182 397

5 182 397

82.

Felújítások

K7

4 118 839

24 376 464

24 376 464

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

120 807 595

120 807 595

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89.

Lakástámogatás

K87

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

1 867 969

1 867 969

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

122 675 564

122 675 564

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

145 705 198

180 379 673

180 379 673

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

623 682 198

672 857 652

639 516 453

11 453 800

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 145 114

14 145 114

14 145 114

105.

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

K915

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14 145 114

14 145 114

14 145 114

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115.

K93

116.

Finanszírozási kiadások

K9

14 145 114

14 145 114

14 145 114

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

637 827 312

687 002 766

653 661 567

11 453 800

3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

1 950 000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

1 950 000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, és az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

23 669 618

26 653 430

26 653 430

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb.

K48

7 300 000

4 130 678

4 130 678

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 784 108

30 784 108

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

32 734 108

32 734 108

4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Általános tartalékok

K513

25 304 360

30 349 169

0

0

25 304 360

30 349 169

Céltartalékok-

K513

5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B átlagos
statisztikai
állományil
étszám
ÖNKORMÁNYZAT

C átlagos
statisztikai
állományi
létszám
POLGÁRMESTERI HIVATAL

D
átlagos
statisztikai
állományi
létszám
ÓVODA

E
MINDÖSSZESEN

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző,
körjegyző

1

1

2

I. besorolási osztály összesen

4

4

3

II. besorolási osztály összesen

3

3

4

III. besorolási osztály összesen

5

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK
ÖSSZESEN

8

8

6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

7

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

8

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

9

"A", "B" fizetési osztály összesen

11

11

10

"C", "D" fizetési osztály összesen

12

12

11

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

12

pedagógus II.

4

4

13

mesterpedagógus

1

1

14

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

2

2

15

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

0

30

30

16

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

3

17

ösztöndíjas foglalkoztatott

18

közfoglalkoztatott

19

19

19

egyéb foglalkoztatott

1

20

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

23

23

21

polgármester, főpolgármester

1

1

22

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

23

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

24

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

25

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
MINDÖSSZESEN

30

8

30

68

26

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

27

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

28

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

29

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

30

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT
LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN
ÖSSZESEN (=80+…+86)

6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

TOP-1.41. eredeti ei.

TOP-1.41. módosított ei.

TOP-1.41. teljesítés

EFOP-3.9.2 eredeti ei.

EFOP-3.9.2 módosított ei.

EFOP-3.9.2 teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 673 308

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

114 144 062

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

120 807 595

120 807 595

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

117 817 370

120 807 595

120 807 595

0

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

170 470

170 470

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

117 817 370

117 817 370

117 817 370

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

2 990 225

2 990 225

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

117 817 370

120 807 595

120 807 595

0

170 470

170 470

7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt fel.

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

3 755 880

3 755 880

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

3 755 880

3 755 880

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

38 000

60 000

60 000

27

Közhatalmi bevételek

B3

38 000

60 000

60 000

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

900 000

789 719

769 787

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

-

82 345

82 345

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

0

10

10

38

Működési bevételek

B4

900 000

872 074

852 142

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

938 000

4 687 954

4 668 022

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

938 000

4 687 954

4 668 022

-

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

62 121 762

67 782 052

67 762 120

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
MŰKÖDÉSRE

B8131

44 934

153 534

153 534

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

44 934

153 534

153 534

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

61 138 828

62 940 564

62 940 564

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

61 183 762

63 094 098

63 094 098

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

61 183 762

63 094 098

63 094 098

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

62 121 762

67 782 052

67 762 120

8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt fel.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

41 260 301

42 038 166

40 673 574

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

3 246 670

3 246 670

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 718 752

1 593 426

1 593 426

8

Ruházati költségtérítés

K1108

1 323 304

1 261 275

1 261 275

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

900 000

763 458

763 458

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 826 749

5 430 072

5 410 603

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 029 106

54 333 067

52 949 006

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

30 000

814 230

814 230

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

385 675

385 675

18

Külső személyi juttatások

K12

30 000

1 199 905

1 199 905

19

Személyi juttatások

K1

49 059 106

55 532 972

54 148 911

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 594 656

7 419 344

7 239 416

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

105 000

70 562

70 562

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

525 000

613 963

613 963

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

630 000

684 525

684 525

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

258 000

170 542

170 542

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

143 717

143 717

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

458 000

314 259

314 259

28

Közüzemi díjak

K331

1 315 000

964 371

964 371

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

282 887

282 887

32

Közvetített szolgáltatások

K335

900 000

789 719

758 759

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

90 000

-

-

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 250 000

977 557

977 557

35

Szolgáltatási kiadások

K33

4 355 000

3 014 534

2 983 574

36

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

18 605

18 605

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

18 605

18 605

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

662 879

662 879

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

33 557

33 557

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 010 000

696 436

696 436

45

Dologi kiadások

K3

6 468 000

4 728 359

4 697 399

-

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

101 377

-

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

101 377

-

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

62 121 762

67 782 052

66 085 726

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

Beruházások

K6

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

62 121 762

67 782 052

66 085 726

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

62 121 762

67 782 052

66 085 726

-

9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C Eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt fel.

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

150 000

150 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

150 000

150 000

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

5 337 701

7 450 413

7 450 413

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

91 730

91 730

40 868

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

-

18

18

38

Működési bevételek

B4

5 429 431

7 542 161

7 491 299

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

5 429 431

7 692 161

7 641 299

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

5 429 431

7 692 161

7 641 299

-

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

196 254 217

183 561 400

183 510 538

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

4 000 500

94 911

94 911

-

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

120 333

190 647

190 647

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

94 911

94 911

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

120 333

285 558

285 558

-

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

194 704 953

175 678 592

175 678 592

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

194 825 286

175 964 150

175 964 150

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

194 825 286

175 964 150

175 964 150

-

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

200 254 717

183 656 311

183 605 449

-

10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C Eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F
teljesítésből önként vállalt fel.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

120 275 671

106 029 390

105 035 107

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

4 552 060

4 032 060

4 032 060

7

Béren kívüli juttatások

K1107

3 720 000

3 170 000

3 170 000

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

959 580

446 077

446 077

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

2 094 613

2 094 613

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

130 507 311

115 772 140

114 777 857

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

377 194

377 194

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

200 000

377 194

377 194

19

Személyi juttatások

K1

130 707 311

116 149 334

115 155 051

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 757 158

16 119 657

15 933 541

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

270 000

268 422

268 422

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

30 443 123

33 867 228

33 776 445

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

30 713 123

34 135 650

34 044 867

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

77 925

77 925

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

110 000

89 004

89 004

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210 000

166 929

166 929

28

Közüzemi díjak

K331

2 950 000

4 537 166

4 537 166

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

330 000

338 737

338 737

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 450 000

566 348

566 348

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 300 000

1 393 900

1 393 900

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 450 000

1 760 998

1 760 998

35

Szolgáltatási kiadások

K33

8 480 000

8 597 149

8 597 149

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 356 625

8 346 939

8 322 427

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

45 742

45 742

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 386 625

8 392 681

8 368 169

45

Dologi kiadások

K3

47 789 748

51 292 409

51 177 114

-

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

196 254 217

183 561 400

182 265 706

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 150 000

74 733

74 733

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

850 500

20 178

20 178

77

Beruházások

K6

4 000 500

94 911

94 911

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 000 500

94 911

94 911

-

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

200 254 717

183 656 311

182 360 617

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

200 254 717

183 656 311

182 360 617

11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt feladat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

100 631 035

100 631 035

100 631 035

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

145 731 480

143 709 286

143 709 286

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

119 052 347

117 166 595

117 166 595

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 811 338

5 811 338

5 811 338

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 610 011

16 365 388

16 365 388

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

4 792 646

4 792 646

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

374 836 211

388 476 288

388 476 288

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

39 303 703

39 303 703

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

405 970 430

427 779 991

427 779 991

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

23 000 000

23 000 000

20 740 195

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

23 000 000

20 740 195

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

6 292 764

6 292 764

27.

Közhatalmi bevételek

B3

28 000 000

29 292 764

27 032 959

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

700 450

700 450

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 186 400

4 138 292

4 138 292

4 138 292

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 505 400

2 273 643

2 273 643

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 990 000

2 705 946

2 705 946

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 023 758

1 507 834

1 507 834

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

-

2 867 397

2 867 397

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

194 580

194 580

37.

Egyéb működési bevételek

B411

-

223 606

223 606

38.

Működési bevételek

B4

11 705 558

14 611 748

14 611 748

4 138 292

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 103 800

168 600

168 600

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

2 728 120

2 728 120

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 270 000

12 831 920

2 896 720

168 600

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

455 945 988

484 516 423

472 321 418

4 306 892

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

14 318 510

14 318 510

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

14 318 510

14 318 510

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

14 318 510

14 318 510

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

455 945 988

498 834 933

486 639 928

4 306 892

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

443 068 688

493 898 797

496 458 200

4 306 892

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

12 877 300

180 284 762

180 284 762

-

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

175 348 626

9 382 374

9 382 374

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

165 966 252

165 966 252

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

175 348 626

175 348 626

175 348 626

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14 754 408

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

175 348 626

175 348 626

190 103 034

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

175 348 626

175 348 626

190 103 034

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

631 294 614

674 183 559

676 742 962

4 306 892

12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 369 776

36 846 616

36 846 616

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

810 000

550 000

550 000

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

480 000

452 260

452 260

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

505 799

505 799

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

34 659 776

38 354 675

38 354 675

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 159 770

24 644 716

24 644 716

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 319 000

4 807 962

4 807 962

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

735 000

1 590 280

1 590 280

18

Külső személyi juttatások

K12

27 213 770

31 042 958

31 042 958

19

Személyi juttatások

K1

61 873 546

69 397 633

69 397 633

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 403 637

7 115 217

7 115 217

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

102 900

102 900

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 319 582

15 399 414

15 399 414

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

13 319 582

15 502 314

15 502 314

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

310 000

470 417

470 417

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

581 000

459 111

459 111

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

891 000

929 528

929 528

28

Közüzemi díjak

K331

5 440 000

6 294 559

6 294 549

29

Vásárolt élelmezés

K332

70 000

161 608

161 608

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 565 000

2 723 268

2 723 268

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

8 725 000

6 492 178

6 492 178

32

Közvetített szolgáltatások

K335

1 505 400

3 088 920

3 088 920

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

350 000

153 152

153 152

34

Egyéb szolgáltatások

K337

19 740 872

22 450 064

22 450 064

35

Szolgáltatási kiadások

K33

38 396 272

41 363 749

41 363 739

36

Kiküldetések kiadásai

K341

117 210

117 210

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

117 210

117 210

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 603 006

12 413 458

12 413 458

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

281 000

281 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

90 000

224 968

224 968

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 693 006

12 919 426

12 919 426

45

Dologi kiadások

K3

66 299 860

70 832 227

70 832 217

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

1 950 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 784 108

30 784 108

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

32 734 108

32 734 108

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

348 263

348 263

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

12 566 382

12 566 382

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

10 103 800

10 103 800

10 103 800

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 200 000

7 687 728

7 687 728

1 350 000

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

25 304 360

30 349 169

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

51 804 360

61 055 342

30 706 173

11 453 800

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

219 601 021

241 134 527

210 785 348

11 453 800

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69 685

69 685

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

93 027 214

8 838 093

8 838 093

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

155 965

155 965

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 158 501

17 103 766

17 103 766

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

28 400 144

7 065 225

7 065 225

77

Beruházások

K6

133 585 859

33 232 734

33 232 734

78

Ingatlanok felújítása

K71

3 243 180

18 972 640

18 972 640

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

221 427

221 427

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

875 659

5 182 397

5 182 397

82

Felújítások

K7

4 118 839

24 376 464

24 376 464

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

120 807 595

120 807 595

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

1 867 969

1 867 969

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

122 675 564

122 675 564

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

141 704 698

180 284 762

180 284 762

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

361 305 719

421 419 289

391 070 110

11 453 800

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 145 114

14 145 114

14 145 114

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

255 843 781

238 619 156

238 619 156

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

269 988 895

252 764 270

252 764 270

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

269 988 895

252 764 270

252 764 270

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

631 294 614

674 183 559

643 834 380

11 453 800

13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Polgármesteri Hivatal

Napraforgó Óvoda

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

61 138 828

62 940 564

62 940 564

194 704 953

175 678 592

175 678 592

255 843 781

238 619 156

238 619 156

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

61 138 828

62 940 564

62 940 564

194 704 953

175 678 592

175 678 592

381 724 909

238 619 156

238 619 156

14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének vérehajtásához

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

400 000

400 000

400 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

166 382

166 382

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

12 900 000

12 000 000

12 000 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

12 566 382

12 566 382

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

103 800

103 800

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

10 000 000

10 000 000

10 000 000

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

10 103 800

10 103 800

egyházi jogi személyek részére

K512

150 000

150 000

egyéb civil szervezetek részére

K512

900 000

1 415 650

1 415 650

háztartások részére

K512

1 200 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

500 000

543 746

543 746

egyéb vállalkozások részére

K512

600 000

5 578 332

5 578 332

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 200 000

7 687 728

7 687 728

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

120 807 595

120 807 595

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

120 807 595

120 807 595

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

4 000 000

1 867 969

1 867 969

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

1 867 969

1 867 969

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

2 485 475

2 485 475

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

219 522

219 522

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

290 000

1 345 405

1 345 405

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

8 637 300

8 165 500

8 165 500

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

22 206 919

29 843 681

29 843 681

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1 000 000

1 000 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

150 000

150 000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

43 209 583

43 209 583

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

14 318 510

14 318 510

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

14 318 510

14 318 510

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

103 800

168 600

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

10 000 000

10 000 000

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 103 800

168 600

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

2 500 000

2 500 000

Európai Uniótól

B65

270 000

228 120

228 120

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

2 728 120

2 728 120

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről

B811

16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

23 000 000

23 000 000

20 740 195

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

23 000 000

23 000 000

20 740 195

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

23 000 000

20 740 195

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

38 000

60 000

60 000

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

24 763

24 763

egyéb települési adók

B36

5 000 000

5 932 439

5 932 439

egyéb bírság

B36

335 562

335 562

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 038 000

6 352 764

6 352 764

17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásához

Összevont mérleg

Adatok Ft-ban

A
sorszám

B
megnevezés

C előző időszak

D módosítás

E tárgyidőszak

1

immateriálisjavak

2940982

1 497 254

2

tárgyieszközök

918 296 296

940 014 922

3

befektetett pénzügyi eszközök

707 000

707 000

4

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

63 194 507

60 049 495

5

nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök

985 138 785

1 002 268 671

6

készletek

905 998

1 181 738

7

értékpapírok

0

0

8

nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök

905 998

1 181 738

9

hosszúlejáratú betétek

0

0

10

pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2 398 445

808 810

11

forintszámlák, devizaszámlák

173 724 852

43 388 748

12

lekötött bankbetétek

0

0

13

pénzeszközök

176 123 297

44 197 558

14

költségvetésiévben esedékes követelések

9 961 411

24 502 569

15

költségvetésiévet követően esedékes követelések

8739472

10 609 311

16

követelés jellegű sajátos elszámolások

3 461 414

554 626

17

követelések

22 162 297

35 666 506

18

egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

23 166 744

779 537

19

aktív időbeli elhatárolások

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 207 497 121

1 084 094 010

21

nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke

790 217 905

790 217 905

22

felhalmozott eredmény

228 552 636

394 679 851

23

eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

24

mérlegszerinti eredmény

166 127 215

-128 554 870

25

sajáttőke

1 184 897 756

1 056 342 886

26

költségvetésiévben esedékes kötelezettségek

0

10

27

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

14 145 114

14 754 408

28

kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

5 159 458

9 701 913

29

kötelezettségek

19 304 572

24 456 331

30

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

31

passzív időbeli elhatárolások

0

3 294 793

32

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 207 497 121

1 084 094 010

18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Eredménykimutatás (konszolidált)

Adatok forintban

Megnevezés

Konszolidálás előtti

Konszolidálás

Konszolidált

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

32 910 256

-

32 910 256

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

16 469 686

-

16 469 686

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 705 946

-

2 705 946

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

52 085 888

-

52 085 888

Saját termelésű készletek állomány változása

-

-

-

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

-

-

-

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

-

-

-

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

627 095 444

-238 619 156

388 476 288

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

45 937 703

-

45 937 703

Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei

14 318 510

-

14 318 510

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

24 267 298

24 267 298

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

711 618 955

-238 619 156

472 999 799

Anyagköltség

43 023 086

-

43 023 086

Igénybevett szolgáltatások értéke

50 643 324

-

50 643 324

Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

-

Eladott közvetett szolgáltatások értéke

3 847 679

-

3 847 679

IV.Anyagjellegű ráfordítások

97 514 089

97 514 089

Bérköltség

186 351 967

-

186 351 967

Személyi jellegű kifizetések

52 349 628

-

52 349 628

Bérjárulékok

30 288 174

-

30 288 174

V. Személyi jellegű ráfordítások

268 989 769

268 989 769

VI.Értékcsökkenési leírás

46 429 913

46 429 913

VII. Egyéb ráfordítások

482 275 684

-238 619 156

243 656 528

A: Tevékenység eredménye

-131 504 612

-131 504 612

Kapott osztalék és részesedés

-

-

-

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

-

-

-

Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.

-

-

-

Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel

2 949 742

2 949 742

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

-

-

-

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

2 949 742

2 949 742

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

-

-

-

Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

-

-

-

Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

-

0

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

-

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

-

-

-

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

-

0

B: Pénzügyi műveletek eredménye

2 949 742

-

2 949 742

C: Mérlegszerinti eredmény

-128 554 870

-

-128 554 870

19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásához

Vagyonkimutatás
(Bruttó érték, forint)

Bruttó érték forintban

A


Megnevezés

B


Önkormányzat

C

Polg.
Hivatal

D


Óvoda

E


Összesen

1.

I. Immateriális javak

2.

forgalomképtelen törzsvagyon

3.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

4.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

3980000

3980000

5.

üzleti vagyon

0

6.

0'-ra leírt

1 253 319

89700

1 343 019

7.

Immateriális javak összesen:

5 233 319

89700

5 323 019

8.

II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

9.

forgalomképtelen törzsvagyon

10.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

11.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

1 229 896 553

1 229 896 553

12.

üzleti vagyon

0

0

13.

0'-ra leírt

9 901 712

9 901 712

14.

Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:

1 239 798 265

1 239 798 265

15.

II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16.

forgalomképtelen törzsvagyon

17.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

18.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

31 139 918

465 482

31 605 400

19.

üzleti vagyon

10 413 053

10 413 053

20.

0'-ra leírt

87 512 610

1620572

3573862

92 707 044

21.

Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:

129 065 581

1 620 572

4 039 344

134 725 497

22.

II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások

23.

forgalomképtelen törzsvagyon

24.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

25.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

24 611 055

24 611 055

26.

üzleti vagyon

27.

0'-ra leírt

28.

Beruházások, felújítások összesen:

24 611 055

24 611 055

29.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

30.

forgalomképtelen törzsvagyon

31.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

32.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

159 971 843

159 971 843

33.

üzleti vagyon

34.

0'-ra leírt

3 988 774

3 988 774

35.

Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:

163 960 617

163 960 617

36.

Összesen összesen:

1 562 668 837

1 620 572

4 129 044

1 568 418 453

1

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.