Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 689.491.375 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.209.583 Ft
c) közhatalmi bevétel 27.092.959 Ft
d) működési bevétel 22.955.189 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft
g) felhalmozási bevételek 0 Ft
h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.787.718 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 685.184.483 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 509.111.702 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.379.673 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásit 653.661.567 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 459.136.780 Ft
aa) személyi juttatások: 238.701.595 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.288.174 Ft
ac) dologi kiadások: 126.706.730 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft
b) felhalmozási költségvetés 180.379.673 Ft
ba) beruházások: 33.327.645 Ft
bb) felújítások: 24.376.464 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 122.675.564 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 14.145.114 Ft
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 14.145.114 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 642.207.767 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, immateriális javak beszerzését 69.685 Ft + ÁFA értékben, a tárgyi eszköz beszerzését 17.334.464 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 8.838.093 Ft + ÁFA értékben, a felújítási kiadásokat 24.376.464 Ft-ban, az egyéb falhalmozási célú kiadásokat pedig 122.675.564 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 1.950.000 Ft
c) Települési támogatás 23.363.430 Ft
d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott más ellátás 4.130.678 Ft
e) Köztemetés 0 Ft
f) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3.290.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 19 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.
3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal
7. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 67.762.120 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 62.940.564 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.755.880 Ft
c) Közhatalmi bevételek 60.000 Ft
d) működési bevétel 852.142 Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 153.534 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 67.762.120 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 67.762.120 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 66.085.726 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 66.085.726 Ft
aa) személyi juttatások: 54.148.911 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.239.416 Ft
ac) dologi kiadások: 4.697.399 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) beruházások 0 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 66.085.726 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése
11. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 183.605.449 forintban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 175.678.592 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 150.000 Ft
c) működési bevétel 7.491.299 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 285.558 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 183.605.449 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 183.510.538 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 94.911 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 182.360.617 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 182.265.706 Ft
aa) személyi juttatások: 115.155.051 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.933.541 Ft
ac) dologi kiadások: 51.177.114 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 94.911 Ft
c) beruházás 94.911 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 182.360.617 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 676.742.962 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.303.703 Ft
c) közhatalmi bevétel 27.032.959 Ft
d) működési bevétel 14.611.748 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft
g) felhalmozási bevételek 0 Ft
h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.348.626 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 672.436.070 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 496.458.200 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.284.762 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait 643.834.380 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 210.785.348 Ft
aa) személyi juttatások: 69.397.633 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.115.217 Ft
ac) dologi kiadások: 70.832.217 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft
b) felhalmozási költségvetés 180.284.762 Ft
ba) beruházások 33.232.734 Ft
bb) felújítások 24.376.464 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 122.675.564 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 252.764.270 Ft
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
cb) finanszírozás 238.619.156 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 14.145.114 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 632.380.580 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 19 fő.
19. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 16. melléklet, az összevont mérlegét a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet, a vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
21. §1
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
Bevételek (Ft) |
||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 631 035 |
100 631 035 |
100 631 035 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
145 731 480 |
143 709 286 |
143 709 286 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
119 052 347 |
117 166 595 |
117 166 595 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 811 338 |
5 811 338 |
5 811 338 |
|
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 610 011 |
16 365 388 |
16 365 388 |
|
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
4 792 646 |
4 792 646 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
374 836 211 |
388 476 288 |
388 476 288 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 134 219 |
43 209 583 |
43 209 583 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 970 430 |
431 685 871 |
431 685 871 |
|
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 740 195 |
|
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 740 195 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 038 000 |
6 352 764 |
6 352 764 |
|
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28 038 000 |
29 352 764 |
27 092 959 |
|
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
700 450 |
700 450 |
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 186 400 |
4 138 292 |
4 138 292 |
4 138 292 |
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 405 400 |
3 063 362 |
3 043 430 |
|
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 990 000 |
2 705 946 |
2 705 946 |
|
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 337 701 |
7 450 413 |
7 450 413 |
|
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 115 488 |
1 599 564 |
1 548 702 |
|
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 949 742 |
2 949 742 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
194 580 |
194 580 |
|||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
223 634 |
223 634 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
18 034 989 |
23 025 983 |
22 955 189 |
4 138 292 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 103 800 |
168 600 |
168 600 |
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270 000 |
2 728 120 |
2 728 120 |
|
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
10 270 000 |
12 831 920 |
2 896 720 |
168 600 |
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
462 313 419 |
496 896 538 |
484 630 739 |
4 306 892 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 318 510 |
14 318 510 |
||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
14 318 510 |
14 318 510 |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
14 318 510 |
14 318 510 |
- |
|
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
462 313 419 |
511 215 048 |
498 949 249 |
4 306 892 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
445 435 619 |
506 623 093 |
509 111 702 |
||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
16 877 800 |
180 379 673 |
180 379 673 |
||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
175 513 893 |
9 726 555 |
9 726 555 |
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
166 061 163 |
166 061 163 |
||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
175 513 893 |
175 787 718 |
175 787 718 |
|
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 754 408 |
|||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
175 513 893 |
175 787 718 |
190 542 126 |
|
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
175 513 893 |
175 787 718 |
190 542 126 |
|
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
637 827 312 |
687 002 766 |
689 491 375 |
4 306 892 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
Kiadások (Ft) |
||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
194 905 748 |
184 914 172 |
182 555 297 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
810 000 |
3 796 670 |
3 796 670 |
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 552 060 |
4 032 060 |
4 032 060 |
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 918 752 |
5 215 686 |
5 215 686 |
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 323 304 |
1 261 275 |
1 261 275 |
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 859 580 |
1 209 535 |
1 209 535 |
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 826 749 |
8 030 484 |
8 011 015 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
214 196 193 |
208 459 882 |
206 081 538 |
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 159 770 |
24 644 716 |
24 644 716 |
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 549 000 |
5 999 386 |
5 999 386 |
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
735 000 |
1 975 955 |
1 975 955 |
|
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 443 770 |
32 620 057 |
32 620 057 |
|
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
241 639 963 |
241 079 939 |
238 701 595 |
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
30 755 451 |
30 654 218 |
30 288 174 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
375 000 |
441 884 |
441 884 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
44 287 705 |
49 880 605 |
49 789 822 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
44 662 705 |
50 322 489 |
50 231 706 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
668 000 |
718 884 |
718 884 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
891 000 |
691 832 |
691 832 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 559 000 |
1 410 716 |
1 410 716 |
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 705 000 |
11 796 096 |
11 796 086 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
161 608 |
161 608 |
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 895 000 |
3 062 005 |
3 062 005 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 975 000 |
7 341 413 |
7 341 413 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 405 400 |
3 878 639 |
3 847 679 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 740 000 |
1 547 052 |
1 547 052 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 440 872 |
25 188 619 |
25 188 619 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
51 231 272 |
52 975 432 |
52 944 462 |
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
135 815 |
135 815 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
135 815 |
135 815 |
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 959 631 |
21 423 276 |
21 398 764 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
281 000 |
281 000 |
||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
130 000 |
304 267 |
304 267 |
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 089 631 |
22 008 543 |
21 984 031 |
|
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
120 557 608 |
126 852 995 |
126 706 730 |
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 969 618 |
30 784 108 |
30 784 108 |
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 219 618 |
32 734 108 |
32 734 108 |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
348 263 |
348 263 |
||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 300 000 |
12 667 759 |
12 566 382 |
|
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 103 800 |
10 103 800 |
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 200 000 |
7 687 728 |
7 687 728 |
1 350 000 |
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
25 304 360 |
30 349 169 |
||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
51 804 360 |
61 156 719 |
30 706 173 |
11 453 800 |
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
477 977 000 |
492 477 979 |
459 136 780 |
11 453 800 |
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
69 685 |
69 685 |
||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
93 027 214 |
8 838 093 |
8 838 093 |
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
155 965 |
155 965 |
||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 308 501 |
17 178 499 |
17 178 499 |
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 250 644 |
7 085 403 |
7 085 403 |
|
77. |
Beruházások |
K6 |
137 586 359 |
33 327 645 |
33 327 645 |
- |
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 243 180 |
18 972 640 |
18 972 640 |
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
221 427 |
221 427 |
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
875 659 |
5 182 397 |
5 182 397 |
|
82. |
Felújítások |
K7 |
4 118 839 |
24 376 464 |
24 376 464 |
|
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
120 807 595 |
120 807 595 |
||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
1 867 969 |
1 867 969 |
|
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
122 675 564 |
122 675 564 |
|
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
145 705 198 |
180 379 673 |
180 379 673 |
||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
623 682 198 |
672 857 652 |
639 516 453 |
11 453 800 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
|
105. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
|
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115. |
K93 |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
|
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
637 827 312 |
687 002 766 |
653 661 567 |
11 453 800 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||
---|---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, és az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
23 669 618 |
26 653 430 |
26 653 430 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb. |
K48 |
7 300 000 |
4 130 678 |
4 130 678 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 969 618 |
30 784 108 |
30 784 108 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 219 618 |
32 734 108 |
32 734 108 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Általános tartalékok |
K513 |
25 304 360 |
30 349 169 |
0 |
0 |
25 304 360 |
30 349 169 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
A |
B átlagos |
C átlagos |
D |
E |
|
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, |
1 |
1 |
||
2 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
3 |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
4 |
III. besorolási osztály összesen |
||||
5 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK |
8 |
8 |
||
6 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
7 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
8 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
9 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
11 |
11 |
||
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
12 |
12 |
||
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
12 |
pedagógus II. |
4 |
4 |
||
13 |
mesterpedagógus |
1 |
1 |
||
14 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
2 |
||
15 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
30 |
30 |
|
16 |
fizikai alkalmazott, |
3 |
3 |
||
17 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
18 |
közfoglalkoztatott |
19 |
19 |
||
19 |
egyéb foglalkoztatott |
1 |
|||
20 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
23 |
23 |
||
21 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
22 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
23 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
24 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
25 |
STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM |
30 |
8 |
30 |
68 |
26 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
27 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
28 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
29 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT |
6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
TOP-1.41. eredeti ei. |
TOP-1.41. módosított ei. |
TOP-1.41. teljesítés |
EFOP-3.9.2 eredeti ei. |
EFOP-3.9.2 módosított ei. |
EFOP-3.9.2 teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K3. Dologi kiadások |
3 673 308 |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
114 144 062 |
|||||
K6. Beruházási kiadások |
||||||
K7. Felújítások |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 807 595 |
120 807 595 |
||||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
117 817 370 |
120 807 595 |
120 807 595 |
0 |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
170 470 |
170 470 |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||||||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||||||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||||||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||||||
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
117 817 370 |
117 817 370 |
117 817 370 |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||||||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
2 990 225 |
2 990 225 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 817 370 |
120 807 595 |
120 807 595 |
0 |
170 470 |
170 470 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt fel. |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 755 880 |
3 755 880 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
3 755 880 |
3 755 880 |
|
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
38 000 |
60 000 |
60 000 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 000 |
60 000 |
60 000 |
|
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
789 719 |
769 787 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
82 345 |
82 345 |
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
10 |
10 |
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
900 000 |
872 074 |
852 142 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
938 000 |
4 687 954 |
4 668 022 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
938 000 |
4 687 954 |
4 668 022 |
- |
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
62 121 762 |
67 782 052 |
67 762 120 |
||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 934 |
153 534 |
153 534 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
44 934 |
153 534 |
153 534 |
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 138 828 |
62 940 564 |
62 940 564 |
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
61 183 762 |
63 094 098 |
63 094 098 |
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
61 183 762 |
63 094 098 |
63 094 098 |
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 121 762 |
67 782 052 |
67 762 120 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt fel. |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 260 301 |
42 038 166 |
40 673 574 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
3 246 670 |
3 246 670 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 718 752 |
1 593 426 |
1 593 426 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 323 304 |
1 261 275 |
1 261 275 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 000 |
763 458 |
763 458 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 826 749 |
5 430 072 |
5 410 603 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 029 106 |
54 333 067 |
52 949 006 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
30 000 |
814 230 |
814 230 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
385 675 |
385 675 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30 000 |
1 199 905 |
1 199 905 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
49 059 106 |
55 532 972 |
54 148 911 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 594 656 |
7 419 344 |
7 239 416 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
105 000 |
70 562 |
70 562 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
525 000 |
613 963 |
613 963 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
630 000 |
684 525 |
684 525 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
258 000 |
170 542 |
170 542 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
143 717 |
143 717 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
458 000 |
314 259 |
314 259 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 315 000 |
964 371 |
964 371 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
282 887 |
282 887 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
789 719 |
758 759 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
- |
- |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 250 000 |
977 557 |
977 557 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 355 000 |
3 014 534 |
2 983 574 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
18 605 |
18 605 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
18 605 |
18 605 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
662 879 |
662 879 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
33 557 |
33 557 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 010 000 |
696 436 |
696 436 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 468 000 |
4 728 359 |
4 697 399 |
- |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
101 377 |
- |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
101 377 |
- |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
62 121 762 |
67 782 052 |
66 085 726 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77 |
Beruházások |
K6 |
||||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
62 121 762 |
67 782 052 |
66 085 726 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
62 121 762 |
67 782 052 |
66 085 726 |
- |
9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
A |
B |
C Eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt fel. |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
150 000 |
150 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
150 000 |
150 000 |
|
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 337 701 |
7 450 413 |
7 450 413 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
91 730 |
91 730 |
40 868 |
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
18 |
18 |
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
5 429 431 |
7 542 161 |
7 491 299 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 429 431 |
7 692 161 |
7 641 299 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 429 431 |
7 692 161 |
7 641 299 |
- |
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
196 254 217 |
183 561 400 |
183 510 538 |
||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
4 000 500 |
94 911 |
94 911 |
- |
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
120 333 |
190 647 |
190 647 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
94 911 |
94 911 |
||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
120 333 |
285 558 |
285 558 |
- |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
194 704 953 |
175 678 592 |
175 678 592 |
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
194 825 286 |
175 964 150 |
175 964 150 |
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
194 825 286 |
175 964 150 |
175 964 150 |
- |
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
200 254 717 |
183 656 311 |
183 605 449 |
- |
10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C Eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
120 275 671 |
106 029 390 |
105 035 107 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 552 060 |
4 032 060 |
4 032 060 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 720 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
959 580 |
446 077 |
446 077 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
2 094 613 |
2 094 613 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
130 507 311 |
115 772 140 |
114 777 857 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
377 194 |
377 194 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
377 194 |
377 194 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
130 707 311 |
116 149 334 |
115 155 051 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 757 158 |
16 119 657 |
15 933 541 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
270 000 |
268 422 |
268 422 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 443 123 |
33 867 228 |
33 776 445 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 713 123 |
34 135 650 |
34 044 867 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
77 925 |
77 925 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 000 |
89 004 |
89 004 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
166 929 |
166 929 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 950 000 |
4 537 166 |
4 537 166 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
330 000 |
338 737 |
338 737 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 450 000 |
566 348 |
566 348 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 393 900 |
1 393 900 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 450 000 |
1 760 998 |
1 760 998 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 480 000 |
8 597 149 |
8 597 149 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 356 625 |
8 346 939 |
8 322 427 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
45 742 |
45 742 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 386 625 |
8 392 681 |
8 368 169 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
47 789 748 |
51 292 409 |
51 177 114 |
- |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
196 254 217 |
183 561 400 |
182 265 706 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 150 000 |
74 733 |
74 733 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
850 500 |
20 178 |
20 178 |
|
77 |
Beruházások |
K6 |
4 000 500 |
94 911 |
94 911 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 000 500 |
94 911 |
94 911 |
- |
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
200 254 717 |
183 656 311 |
182 360 617 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
200 254 717 |
183 656 311 |
182 360 617 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
Bevételek (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt feladat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 631 035 |
100 631 035 |
100 631 035 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
145 731 480 |
143 709 286 |
143 709 286 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
119 052 347 |
117 166 595 |
117 166 595 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 811 338 |
5 811 338 |
5 811 338 |
|
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 610 011 |
16 365 388 |
16 365 388 |
|
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
4 792 646 |
4 792 646 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
374 836 211 |
388 476 288 |
388 476 288 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 134 219 |
39 303 703 |
39 303 703 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 970 430 |
427 779 991 |
427 779 991 |
|
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 740 195 |
|
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 740 195 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
6 292 764 |
6 292 764 |
|
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28 000 000 |
29 292 764 |
27 032 959 |
|
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
700 450 |
700 450 |
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 186 400 |
4 138 292 |
4 138 292 |
4 138 292 |
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 505 400 |
2 273 643 |
2 273 643 |
|
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 990 000 |
2 705 946 |
2 705 946 |
|
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 023 758 |
1 507 834 |
1 507 834 |
|
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
2 867 397 |
2 867 397 |
|
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
194 580 |
194 580 |
||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
223 606 |
223 606 |
|
38. |
Működési bevételek |
B4 |
11 705 558 |
14 611 748 |
14 611 748 |
4 138 292 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 103 800 |
168 600 |
168 600 |
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270 000 |
2 728 120 |
2 728 120 |
|
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
10 270 000 |
12 831 920 |
2 896 720 |
168 600 |
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
455 945 988 |
484 516 423 |
472 321 418 |
4 306 892 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
14 318 510 |
14 318 510 |
|
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
14 318 510 |
14 318 510 |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
14 318 510 |
14 318 510 |
- |
|
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
455 945 988 |
498 834 933 |
486 639 928 |
4 306 892 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
443 068 688 |
493 898 797 |
496 458 200 |
4 306 892 |
|
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
12 877 300 |
180 284 762 |
180 284 762 |
- |
|
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
175 348 626 |
9 382 374 |
9 382 374 |
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
165 966 252 |
165 966 252 |
||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
175 348 626 |
175 348 626 |
175 348 626 |
|
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 754 408 |
|||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
175 348 626 |
175 348 626 |
190 103 034 |
|
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
175 348 626 |
175 348 626 |
190 103 034 |
|
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
631 294 614 |
674 183 559 |
676 742 962 |
4 306 892 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt feladat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 369 776 |
36 846 616 |
36 846 616 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
810 000 |
550 000 |
550 000 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
480 000 |
452 260 |
452 260 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
505 799 |
505 799 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
34 659 776 |
38 354 675 |
38 354 675 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 159 770 |
24 644 716 |
24 644 716 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 319 000 |
4 807 962 |
4 807 962 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
735 000 |
1 590 280 |
1 590 280 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 213 770 |
31 042 958 |
31 042 958 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 873 546 |
69 397 633 |
69 397 633 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 403 637 |
7 115 217 |
7 115 217 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
102 900 |
102 900 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 319 582 |
15 399 414 |
15 399 414 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
13 319 582 |
15 502 314 |
15 502 314 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
310 000 |
470 417 |
470 417 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
581 000 |
459 111 |
459 111 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
891 000 |
929 528 |
929 528 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 440 000 |
6 294 559 |
6 294 549 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
161 608 |
161 608 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 565 000 |
2 723 268 |
2 723 268 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 725 000 |
6 492 178 |
6 492 178 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 505 400 |
3 088 920 |
3 088 920 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
153 152 |
153 152 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 740 872 |
22 450 064 |
22 450 064 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
38 396 272 |
41 363 749 |
41 363 739 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
117 210 |
117 210 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
117 210 |
117 210 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 603 006 |
12 413 458 |
12 413 458 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
281 000 |
281 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
90 000 |
224 968 |
224 968 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 693 006 |
12 919 426 |
12 919 426 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
66 299 860 |
70 832 227 |
70 832 217 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 969 618 |
30 784 108 |
30 784 108 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 219 618 |
32 734 108 |
32 734 108 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
348 263 |
348 263 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 300 000 |
12 566 382 |
12 566 382 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 103 800 |
10 103 800 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 200 000 |
7 687 728 |
7 687 728 |
1 350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
25 304 360 |
30 349 169 |
||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
51 804 360 |
61 055 342 |
30 706 173 |
11 453 800 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
219 601 021 |
241 134 527 |
210 785 348 |
11 453 800 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
69 685 |
69 685 |
||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
93 027 214 |
8 838 093 |
8 838 093 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
155 965 |
155 965 |
||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 158 501 |
17 103 766 |
17 103 766 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 400 144 |
7 065 225 |
7 065 225 |
|
77 |
Beruházások |
K6 |
133 585 859 |
33 232 734 |
33 232 734 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 243 180 |
18 972 640 |
18 972 640 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
221 427 |
221 427 |
||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
875 659 |
5 182 397 |
5 182 397 |
|
82 |
Felújítások |
K7 |
4 118 839 |
24 376 464 |
24 376 464 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
120 807 595 |
120 807 595 |
||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
1 867 969 |
1 867 969 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
122 675 564 |
122 675 564 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
141 704 698 |
180 284 762 |
180 284 762 |
||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
361 305 719 |
421 419 289 |
391 070 110 |
11 453 800 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
255 843 781 |
238 619 156 |
238 619 156 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
269 988 895 |
252 764 270 |
252 764 270 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
269 988 895 |
252 764 270 |
252 764 270 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
631 294 614 |
674 183 559 |
643 834 380 |
11 453 800 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
61 138 828 |
62 940 564 |
62 940 564 |
194 704 953 |
175 678 592 |
175 678 592 |
255 843 781 |
238 619 156 |
238 619 156 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
61 138 828 |
62 940 564 |
62 940 564 |
194 704 953 |
175 678 592 |
175 678 592 |
381 724 909 |
238 619 156 |
238 619 156 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének vérehajtásához |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
166 382 |
166 382 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
12 900 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 300 000 |
12 566 382 |
12 566 382 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
103 800 |
103 800 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 103 800 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
150 000 |
150 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
900 000 |
1 415 650 |
1 415 650 |
háztartások részére |
K512 |
1 200 000 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
500 000 |
543 746 |
543 746 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
600 000 |
5 578 332 |
5 578 332 |
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 200 000 |
7 687 728 |
7 687 728 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
120 807 595 |
120 807 595 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
120 807 595 |
120 807 595 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
háztartások részére |
K89 |
4 000 000 |
1 867 969 |
1 867 969 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
1 867 969 |
1 867 969 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 485 475 |
2 485 475 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
219 522 |
219 522 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
290 000 |
1 345 405 |
1 345 405 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
8 637 300 |
8 165 500 |
8 165 500 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
22 206 919 |
29 843 681 |
29 843 681 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
150 000 |
150 000 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 134 219 |
43 209 583 |
43 209 583 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
14 318 510 |
14 318 510 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
14 318 510 |
14 318 510 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
103 800 |
168 600 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 103 800 |
168 600 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
270 000 |
228 120 |
228 120 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270 000 |
2 728 120 |
2 728 120 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről |
B811 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||
---|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 740 195 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 740 195 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 740 195 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
38 000 |
60 000 |
60 000 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
24 763 |
24 763 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
5 000 000 |
5 932 439 |
5 932 439 |
egyéb bírság |
B36 |
335 562 |
335 562 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 038 000 |
6 352 764 |
6 352 764 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||||
Összevont mérleg |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C előző időszak |
D módosítás |
E tárgyidőszak |
||||
1 |
immateriálisjavak |
2940982 |
1 497 254 |
|||||
2 |
tárgyieszközök |
918 296 296 |
940 014 922 |
|||||
3 |
befektetett pénzügyi eszközök |
707 000 |
707 000 |
|||||
4 |
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
63 194 507 |
60 049 495 |
|||||
5 |
nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök |
985 138 785 |
1 002 268 671 |
|||||
6 |
készletek |
905 998 |
1 181 738 |
|||||
7 |
értékpapírok |
0 |
0 |
|||||
8 |
nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök |
905 998 |
1 181 738 |
|||||
9 |
hosszúlejáratú betétek |
0 |
0 |
|||||
10 |
pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 398 445 |
808 810 |
|||||
11 |
forintszámlák, devizaszámlák |
173 724 852 |
43 388 748 |
|||||
12 |
lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||||
13 |
pénzeszközök |
176 123 297 |
44 197 558 |
|||||
14 |
költségvetésiévben esedékes követelések |
9 961 411 |
24 502 569 |
|||||
15 |
költségvetésiévet követően esedékes követelések |
8739472 |
10 609 311 |
|||||
16 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 461 414 |
554 626 |
|||||
17 |
követelések |
22 162 297 |
35 666 506 |
|||||
18 |
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
23 166 744 |
779 537 |
|||||
19 |
aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||||
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 207 497 121 |
1 084 094 010 |
|||||
21 |
nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke |
790 217 905 |
790 217 905 |
|||||
22 |
felhalmozott eredmény |
228 552 636 |
394 679 851 |
|||||
23 |
eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||||
24 |
mérlegszerinti eredmény |
166 127 215 |
-128 554 870 |
|||||
25 |
sajáttőke |
1 184 897 756 |
1 056 342 886 |
|||||
26 |
költségvetésiévben esedékes kötelezettségek |
0 |
10 |
|||||
27 |
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
14 145 114 |
14 754 408 |
|||||
28 |
kötelezettségjellegű sajátos elszámolások |
5 159 458 |
9 701 913 |
|||||
29 |
kötelezettségek |
19 304 572 |
24 456 331 |
|||||
30 |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|||||
31 |
passzív időbeli elhatárolások |
0 |
3 294 793 |
|||||
32 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 207 497 121 |
1 084 094 010 |
18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához |
|||
---|---|---|---|
Eredménykimutatás (konszolidált) |
Adatok forintban |
||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti |
Konszolidálás |
Konszolidált |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
32 910 256 |
- |
32 910 256 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
16 469 686 |
- |
16 469 686 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 705 946 |
- |
2 705 946 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
52 085 888 |
- |
52 085 888 |
Saját termelésű készletek állomány változása |
- |
- |
- |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
- |
- |
- |
II. Aktívált saját teljesítmények értéke |
- |
- |
- |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
627 095 444 |
-238 619 156 |
388 476 288 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
45 937 703 |
- |
45 937 703 |
Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 318 510 |
- |
14 318 510 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
24 267 298 |
24 267 298 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
711 618 955 |
-238 619 156 |
472 999 799 |
Anyagköltség |
43 023 086 |
- |
43 023 086 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
50 643 324 |
- |
50 643 324 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
- |
- |
Eladott közvetett szolgáltatások értéke |
3 847 679 |
- |
3 847 679 |
IV.Anyagjellegű ráfordítások |
97 514 089 |
97 514 089 |
|
Bérköltség |
186 351 967 |
- |
186 351 967 |
Személyi jellegű kifizetések |
52 349 628 |
- |
52 349 628 |
Bérjárulékok |
30 288 174 |
- |
30 288 174 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
268 989 769 |
268 989 769 |
|
VI.Értékcsökkenési leírás |
46 429 913 |
46 429 913 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
482 275 684 |
-238 619 156 |
243 656 528 |
A: Tevékenység eredménye |
-131 504 612 |
-131 504 612 |
|
Kapott osztalék és részesedés |
- |
- |
- |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
- |
- |
- |
Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer. |
- |
- |
- |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel |
2 949 742 |
2 949 742 |
|
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 949 742 |
2 949 742 |
|
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
- |
0 |
|
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
- |
- |
- |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
- |
- |
- |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
- |
0 |
B: Pénzügyi műveletek eredménye |
2 949 742 |
- |
2 949 742 |
C: Mérlegszerinti eredmény |
-128 554 870 |
- |
-128 554 870 |
19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásához |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vagyonkimutatás |
Bruttó érték forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. Immateriális javak |
||||
2. |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
3. |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
4. |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
3980000 |
3980000 |
||
5. |
üzleti vagyon |
0 |
|||
6. |
0'-ra leírt |
1 253 319 |
89700 |
1 343 019 |
|
7. |
Immateriális javak összesen: |
5 233 319 |
89700 |
5 323 019 |
|
8. |
II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||
9. |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
10. |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
11. |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
1 229 896 553 |
1 229 896 553 |
||
12. |
üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
13. |
0'-ra leírt |
9 901 712 |
9 901 712 |
||
14. |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: |
1 239 798 265 |
1 239 798 265 |
||
15. |
II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||||
16. |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
17. |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
18. |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
31 139 918 |
465 482 |
31 605 400 |
|
19. |
üzleti vagyon |
10 413 053 |
10 413 053 |
||
20. |
0'-ra leírt |
87 512 610 |
1620572 |
3573862 |
92 707 044 |
21. |
Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: |
129 065 581 |
1 620 572 |
4 039 344 |
134 725 497 |
22. |
II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások |
||||
23. |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
24. |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
25. |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
24 611 055 |
24 611 055 |
||
26. |
üzleti vagyon |
||||
27. |
0'-ra leírt |
||||
28. |
Beruházások, felújítások összesen: |
24 611 055 |
24 611 055 |
||
29. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
30. |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
31. |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
32. |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
159 971 843 |
159 971 843 |
||
33. |
üzleti vagyon |
||||
34. |
0'-ra leírt |
3 988 774 |
3 988 774 |
||
35. |
Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: |
163 960 617 |
163 960 617 |
||
36. |
Összesen összesen: |
1 562 668 837 |
1 620 572 |
4 129 044 |
1 568 418 453 |
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.