Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31 11:00

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31 11:00

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 616.462.054 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 438.872.175 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35.256.609 Ft

c) közhatalmi bevétel 24.460.072 Ft

d) működési bevétel 39.249.697 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 10.103.094 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.311.859 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 35.829.808 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 18.378.740 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 612.667.224 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.794.830 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 576.843.926 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.618.128 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásit 537.151.314 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 479.130.373 Ft

aa) személyi juttatások: 253.995.668 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.102.810 Ft

ac) dologi kiadások: 137.461.014 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.025.013 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 25.545.868 Ft

b) felhalmozási költségvetés 42.871.146 Ft

ba) beruházások: 31.136.949 Ft

bb) felújítások: 8.753.482 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.980.715 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 15.149.795 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 15.149.795 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 535.054.764 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.096.550 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, informatikai eszközök és tárgyi eszköz beszerzését 19.786.138 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 4.731.143 Ft + ÁFA értékben, a felújítási kiadásokat 6.892.506 Ft + ÁFA értékben, az egyéb falhalmozási célú kiadásokat pedig 2.980.715 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft

b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 1.680.000 Ft

c) Települési támogatás 21.234.351 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott más ellátás 4.158.122 Ft

e) Köztemetés 512.540 Ft

f) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3.440.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 14 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 66.384.451 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 62.438.693 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 65.000 Ft

d) működési bevétel 2.204.364 Ft

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.676.394 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 66.384.451 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 66.384.451 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait 62.676.492 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 62.676.492 Ft

aa) személyi juttatások: 52.646.453 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.084.610 Ft

ac) dologi kiadások: 2.844.052 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 101.377 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 62.676.492 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 212.969.953 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 199.256.124 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 250.000 Ft

c) működési bevétel 12.218.997 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.244.832 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 212.969.953 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 211.725.121 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 1.244.832 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait 212.791.233 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 208.293.383 Ft

aa) személyi juttatások: 135.614.604 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.321.520 Ft

ac) dologi kiadások: 55.357.259 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 4.497.850 Ft

ba) beruházás 4.497.850 Ft

bb) felújítás 0 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 212.791.233 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 598.802.467 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 438.872.175 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35.006.609 Ft

c) közhatalmi bevétel 24.395.072 Ft

d) működési bevétel 24.826.336 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 10.103.094 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.311.859 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 32.908.582 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 18.378.740 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 595.007.637 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.794.830 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 560.429.171 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 38.373.296 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési teljesített kiadásait 523.378.406 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 208.160.498 Ft

aa) személyi juttatások: 65.734.611 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.696.680 Ft

ac) dologi kiadások: 79.259.703 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.025.013 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 25.444.491 Ft

b) felhalmozási költségvetés 38.373.296 Ft

ba) beruházások 26.639.099 Ft

bb) felújítások 8.753.482 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.980.715 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 276.844.612 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft

cb) finanszírozás 261.694.817 Ft

cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 15.149.795 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 521.281.856 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.096.550 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 14 fő.

19. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 16. melléklet, az összevont mérlegét a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet, a vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza..

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 11 órakor lép hatályba.