Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 04- 2021. 11. 05

Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.04.

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 27. § (1) - (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Település- fejlesztési és Településrészi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), az Abai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, az Abai Idősek Otthona és az Abai Fórum Étterem költségvetési szervek alkotják a címrendet.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az abai önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét 1.907.186.314 Ft-ban

Kiadási főösszegét 1.907.186.314 Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 875.228.680 Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 524.717.982 Ft

ab) Közhatalmi bevétel 89.719.179 Ft

ac) intézményi működési bevétel 203.126.044 Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 42.320.441 Ft

ae) Előző évi költségvetési pénzmaradvány 15.345.034 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 629.207.456 Ft

ba) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 609.346.456 Ft

bb) Felhalmozási célú előző évi költségvetési pénzmaradvány 0 Ft

bc)Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 19.861.000 Ft

c) Intézményi finanszírozás összege 402.750.178 forint

(2) A Testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 878.887.662 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 593.742.397 Ft

c) Tartalékok 12.646.489 Ft

d) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetés 19.159.588 Ft”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetési finanszírozásának összege 402.750.178 forint, ebből:

a) állami támogatás összege 401.250.178 forint

b) önkormányzati hozzájárulás összege 1.500.000 forint”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. november 4-én lép hatályba.

1. melléklet

Aba Város Önkormányzata 2021. évi mérlege

„1. melléklet

Aba Város Önkormányzata 2021. évi mérlege
						Adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előiráyzat
Sorszám	Bevétel			Kiadás
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	506 002 682	524 717 982	Személyi juttatás	69 454 000	69 454 000
2.	Felhalmozasi célú támogatások államháztartáson belülről	22 042 000	609 346 456	Munkaadókat terhelő járulékok	10 428 000	10 428 000
3.	Közhatalmi bevételek	61 620 000	89 719 179	Dologi kiadások	75 557 838	133 595 768
4.	Működési bevételek	18 585 000	39 238 315	Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 557 000	19 557 000
5.	Felhalmozási bevételek	9 313 000	9 313 000	Egyéb működési célú kiadások	72 481 504	82 060 642
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	42 320 441	Beruházások	25 511 000	89 641 550
7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 948 000	10 548 000	Felújítás	20 196 000	493 556 647
8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000 000
9				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.		19 159 588
9.	Maradvány igénybevétele	68 924 838	0	Finanszírozási kiadás	401 250 178	402 750 178
	Bevételek összesen	694 435 520	1 325 203 373	Kiadások összesen	694 435 520	1 325 203 373”

2. melléklet

Aba Város Önkormányzat bevételi és kiadási részletezve

„2. melléklet

Aba Város Önkormányzat bevételi és kiadási részletezve		Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 555 000	47 418 101
Külső személyi juttatások	19 899 000	22 035 899
Személyi juttatások	69 454 000	69 454 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 428 000	10 428 000
Készletbeszerzés	11 341 000	11 341 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 118 000	3 445 136
Szolgáltatási kiadások	39 634 838	46 684 888
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	233 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 364 000	71 891 644
Dologi kiadások	75 557 838	133 595 768
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 557 000	19 557 000
Tartalékok	20 443 504	12 646 489
Egyéb működési célú kiadások	72 481 504	82 060 642
Beruházások	25 511 000	89 641 550
Felújítások	20 196 000	493 556 647
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000 000
Finanszírozási kiadások	401 250 178	421 909 766
Költségvetési kiadások	694 435 520	1 325 203 373
KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 435 520	1 325 203 373

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	479 378 678	494 754 831
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 624 004	26 624 004
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	3 339 147
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	506 002 682	524 717 982
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 042 000	609 346 456
Vagyoni tipusú adók	12 600 000	12 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	45 020 000	60 277 367
Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	16 841 812
Közhatalmi bevételek	61 620 000	89 719 179
Működési bevételek	18 585 000	39 238 315
Felhalmozási bevételek	9 313 000	9 313 000
Működési célú átvett péneszközök	0	42 320 441
Felhalmotási célú átvett pénzeszközök	7 948 000	10 548 000
Maradvány igénybevétele	68 924 838	0
Költségvetési bevételek összesen	694 435 520	1 325 203 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	694 435 520	1 325 203 373”

3. melléklet

Abai Polgármesteri Hivatal bevétele és kiadása részletezve

„3. melléklet

Kiadások		Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 306 500	72 306 500
Személyi juttatások	72 306 500	72 306 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 251 000	12 251 000
Készletbeszerzés	2 668 000	2 568 000
Kommunikációs szolgáltatások	410 000	510 000
Szolgáltatási kiadások	8 402 250	9 062 281
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80 000	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 777 500	3 777 500
Dologi kiadások	15 337 750	15 997 781
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000
Tárgyi eszközök beszerzése	140 000	140 000
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	119 000	119 000
Beruházások	559 000	559 000
Költségvetési kiadások	100 454 250	101 114 281
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 454 250	101 114 281
Bevételek
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Közvetített szolgáltatások	864 000	864 000
Költségvetési maradvány	439 360	1 099 391
Központi irányítószervi támogatás	99 150 890	99 150 890
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 454 250	101 114 281”

4. melléklet

Aba Idősek Otthona bevétele és kiadása részletezve

„6. melléklet

Aba Idősek Otthona bevétele és kiadása részletezve
Kiadások		Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 082 000	95 052 000
Külső személyi juttatások	1 699 000	1 729 000
Személyi juttatások	96 781 000	96 781 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 191 000	16 191 000
Készletbeszerzés	3 770 000	3 990 000
Kommunikációs szolgáltatások	640 000	640 000
Szolgáltatási kiadások	46 662 371	45 944 171
Kiküldetések, reklám és propaganda	20 000	70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 076 000	12 086 000
Dologi kiadások	63 168 371	62 730 171
Beruházás	0	438 200
Költségvetési kiadások	176 140 371	176 140 371
KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 140 371	176 140 371
Bevételek
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	2 340 000	2 340 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 352 000	2 352 000
Ellátási díjak	80 196 000	80 196 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	580 000	580 000
Egyéb működési bevételek	3 655 000	3 655 000
Maradvány igénybevétele	2 732 251	2 732 251
Központi irányítószervi támogatás	78 776 120	84 285 120
Önkormányzati támogatás	5 509 000
Finanszírozási bevételek	87 017 371	87 017 371
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 140 371	176 140 371”

5. melléklet

Abai Fórum Étterem bevételei és kiadásai részletezve

„7. melléklet

Abai Fórum Étterem bevételei és kiadásai részletezve
Kiadások	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 356 000	43 083 000
Külső személyi juttatások	1 920 000	5 193 000
Személyi juttatások	48 276 000	48 276 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 722 000	7 722 000
Készletbeszerzés	59 868 000	59 809 821
Kommunikációs szolgáltatások	561 000	508 543
Szolgáltatási kiadások	5 086 224	5 190 581
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 395 000	31 388 187
Dologi kiadások	96 910 224	96 897 132
Egyéb működési kiadások	0	10 092
Beruházások	2 032 000	2 032 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 940 224	154 940 224
Bevételek
Bevételek
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	39 569 000	39 569 000
Működési bevételek	15 813 000	15 813 000
Kiszámlázott Áfa	14 953 000	14 953 000
Költségvetési maradvány	11 307 761	10 752 333
Rgyéb működési bevételek	0	555 428
Központi irányítószervi támogatás	73 297 463	73 297 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	154 940 224	154 940 224”

6. melléklet

Abai Hétszínvirág Bölcsőde bevételei és kiadásai részletezve

„8. melléklet

Abai Hétszínvirág Bölcsőde bevételei és kiadásai részletezve
Kiadások		Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 065 000	8 761 603
Személyi juttatások	11 065 000	8 761 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 715 000	1 340 000
Készletbeszerzés	638 000	100 714
Kommunikációs szolgáltatások	32 000	0
Szolgáltatási kiadások	893 000	474 936
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	402 000	27 062
Dologi kiadások	1 970 000	602 712
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	54 000	0
Beruházások	254 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 004 000	10 704 315
Bevételek
Bevételek
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Központi támogatás	14 452 000	8 920 787
Maradvány	0	0
Működési bevétel	552 000	1 783 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 004 000	10 704 315”

7. melléklet

Kimutatás Aba Város Önkormányzata intézményeinek engedélyezett álláshelyeiről 2021.

„9. melléklet

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1.Abai Polgármesteri Hivatal	17
2. Tanka János Közösségi Ház és Könyvtár	2
3. Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	30	15
4. Abai Hétszínvirág Bölcsőde	0
4. Abai Fórum Étterem	14
5. Abai Idősek Otthona	27
Összesen	90	15

Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről 2021.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Önkormányzat	15
2. Közfoglalkoztatott	15
Összesen	30

Mindösszesen	120 fő”

8. melléklet

Aba Város Önkormányzatának 2021. évi szociális ellátásokra vonatkozó kiadásai

„11. melléklet

Aba Város Önkormányzatának 2021. évi önkormányzati és intézményenkénti állami támogatásai

Központi forrásból származó bevételek Adatok Ft-ban

Támogatási forma	eredeti e.i.	módosított e.i.
Óvodaműködtetési támogatás	16 684 620	16 684 620
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	73 894 800	73 894 800
Óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	864 000	864 000
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	29 190 000	29 190 000
Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen	120 633 420	120 633 420
Bölcsődei bértámogatás	12 780 000	12 780 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 672 000	1 672 000
Bölcsődei támogatás összesen	14 452 000	14 452 000
Idősek bentlakásának bértámogatása	55 042 520	55 042 000
Intézményi üzemeltetési támogatás	18 280 000	18 280 000
Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	663 600	663 600
Személyi gondozás- önálló feladatellátás	4 356 000	4 356 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása- önálló feladatellátás	434 000	434 000
Abai Idősek Otthona összesen	78 776 120	78 776 120
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	24 306 480	24 306 480
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	58 295 992	58 295 992
Szünidei étkezés támogatása	2 002 752	2 002 752
Abai Fórum Étterem összesen	84 605 224	84 605 224
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 575 240	13 575 240
- közvilágítás fenntartásának támogatása	10 752 000	10 752 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás	2 705 559	2 705 559
- közutak fenntartásának támogatása	7 557 965	7 557 965
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 541 500	12 541 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	63 750	63 750
Önkormányzatok működési támogatása összesen:	47 196 014	47 196 014
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	19 557 000	19 557 000
Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 100 000
Szociális támogatások összesen	23 657 000	23 657 000
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	70 853 014	70 853 014
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	99 590 250	99 590 250
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 079 650
Könyvtári és közművelődési feladatok	10 079 650	10 079 650
Elszámolásból származó bevétel	389 000	389 000
NEAK finanszírozás iskola egészségügy	150 000	150 000
NEAK finanszírozás védőnő	16 010 004	16 010 004
Közfoglalkoztatás központi finanszírozása	10 464 000	10 464 000
Egyéb működési célú támogatás összesen	26 624 004	26 624 004
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatás		15 376 153
Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön ÁHT- ne belülre		3 339 147
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	506 002 682	524 717 982

Saját forrásból származó bevételek

Közhatalmi bevételek	61 620 000	89 719 179
iparűzési adó	45 000 000	60 257 367
idegenforgalmi adó	20 000	20 000
magánszemélyek kommunális adója	12 600 000	12 600 000
bírság, pótlék	500 000	500 000
adóhátralék beszedése	3 500 000	3 500 000
talajterhelési díj beszedése		12 841 812
Működési bevételek	18 585 000	39 238 315
Ingatlanok értékesítése	9 313 000	9 313 000
Működési célú átvett pénzeszköz		42 320 441
Felhalmozási bevétel	7 948 000	10 548 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 391 000	591 695 456
VP Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	17 651 000	17 651 000
Maradvány igénybevétele	68 924 838	0
Összesen	188 432 838	800 485 391
Mindösszesen	694 435 520	1 325 203 373”

9. melléklet

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének működéi célú

„12. melléklet

bevételei és kiadásai

1. melléklet

Adatok Ft-ban

	eredeti előirányzat 2021.	módosított előirányzat 2021.	eredeti előirányzat 2021.	módosított előirányzat 2021.
Személyi juttatások	401 370 500	401 098 316
Munkaadót terhelő járulékok	64 313 000	63 938 000
Dologi kiadások	262 718 253	324 870 101
Szociális ellátások	19 557 000	19 557 000
Egyéb működési célú kiadások	52 038 000	82 070 734
Kiadások összesen:	799 996 753	891 534 151
Működési bevételek			180 529 000	245 446 485
Működési támogatás államháztartáson belülről			506 002 682	524 717 982
Közhatalmi bevételek			61 620 000	89 719 179
Pénzmaradvány			84 052 575	15 345 034
Bevételek összesen:			832 204 257	875 228 680
Mindösszesen	799 996 753	891 534 151	832 204 257	875 228 680”

10. melléklet

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének felhalmozási célú

„13. melléklet

bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	Kiadás eredeti e.i.	Kiadás módosított e.i.	Bevétel eredeti e.i.	Bevétel módosított e.i.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása
Beruházás	30 871 000	95 185 750
Felújítás	20 196 000	493 556 647
Egyéb felhalmozási célú kiadás		5 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			22 042 000	609 346 456
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			17 261 000	19 861 000
Mindösszesen:	51 067 000	593 742 397	39 303 000	629 207 456”

11. melléklet

Aba Város Önkormányzata költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontása

„15. melléklet

Bevétel			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
VP pályázat utólagos finanszírozása		17 651 000
Egyéb felhalmozási célú bevétel EÜ		591 695 456
Iparűzési adó		60 257 367
Kommunális adó		12 600 000
Idegenforgalmi adó		20 000
Pótlék, bírság		500 000
Adóhátralék beszedése		3 500 000
Talajterhelésidíj beszedése		12 841 812
Bérleti díjak		39 238 315
Ingatlanok értékesítése		9 313 000
Felhalmozási bevételek		10 548 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		53 615 741
Neak finanszírozás védőnő	16 010 004
Közfoglalkoztatottak tám.	10 464 000
Iskolaorvos támogatás	150 000
Pénzmaradvány	-
Összesen:	26 624 004	819 280 691
Önkormányzat összesen	845 904 695
Helyi önkormányzat működési támogatása	70 853 014
Abai Polgármesteri Hivatal	99 590 250
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár	10 079 650
Abai Hétszínvirág Óvoda	120 633 420
Abai Idősek Otthona	78 776 120
Abai Fórum Étterem	84 605 224
Abai Hétszínvirág Bölcsőde	14 452 000
Elszámolásból származó bevétel			389 000
Összesen:	478 989 678	-	389 000
Intézmények összesen:	479 378 678
			1 325 283 373
Kiadás
Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Személyi juttatások	69 454 000
Járulékok	10 428 000
Dologi kiadások	133 595 768
Betegséggel kapcsolatos ellátások		3 398 000
Lakásfenntartási települési támogatás		1 071 000
Gyermekvédelmi támogatás	1 421 000
Első lakáshoz jutók támogatása		1 000 000
Utazási települési támogatás		862 600
Temetési települési támogatás		60 000
Átmeneti települési támogatás		400 000
Gyermekszületési támogatás		1 000 000
Köztemetés	697 000
Iskola- és óvodakezdési támogatás		305 000
Szociális tűzifa hozzájárulás		265 540
Szociális tűzifa fuvar		1 333 530
Egyéb szociális támogatás		7 743 330
Egyéb elvonások befizetések Normatíva visszafizetése			398 000
Önkormányzati cégek támogatása		15 300 000
Sárvíz Kistérségi Járóbeteg támogatás		30 000 000
Egyéb működési célú támogatás civil szervezetek részére		6 340 000
Járóbeteg Szakellátó részesedés vás.		5 000 000
Innoterv Magyarország Zrt.		10 000 000
Veolia Water Solution Zrt.		4 000 000
Kültéri fitnesszpark járdaépítés		200 000
Kerékpárút pályázathoz tervezői díj		3 000 000
Csatornabekötés, tervezés		1 100 000
Egyéb tárgyieszköz beszerzése		109 457 291
Ingatlanok felújítása		493 556 647
Tartalék	12 646 489
Összesen:	228 242 257	695 392 938	398 000
Önkormányzat összesen	924 033 195
Abai Polgármesteri Hivatal	99 150 890
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár	9 932 281
Abai Hétszínvirág Óvoda	120 132 424
Abai Idősek Otthona	78 776 120	5 509 000
Abai Fórum Étterem	73 297 463
Abai Hétszínvirág Bölcsőde	14 452 000
Összesen:	395 741 178	5 509 000	-
Intézmények összesen:			401 250 178
			1 325 283 373”

12. melléklet

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevétele és kiadása részletezve

„4. melléklet

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevétele és kiadása részletezve
Kiadások		Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 533 000	6 533 000
Személyi juttatások	6 533 000	6 533 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 013 000	1 013 000
Készletbeszerzés	220 000	337 000
Kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000
Szolgáltatási kiadások	1 655 000	2 880 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	18 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	471 650	636 650
Dologi kiadások	2 481 650	3 981 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 058 000	1 058 000
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	64 000	64 000
Beruházások	1 122 000	1 122 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 149 650	12 649 650
Bevételek
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Központi támogatás	9 932 281	11 432 281
Maradvány	147 369	147 369
Működési bevétel	1 070 000	1 070 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 149 650	12 649 650”

13. melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

„16. melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
													Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	I. Bevételek
Műküdési bevételek	203 126 044	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 170	16 927 174
Központi támogatás	524 717 982	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 498	43 726 504
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	618 659 456	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 954	51 554 962
Átvett pénzeszközök, tám.ért.bev.	52 868 441	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 703	4 405 708
-működésre
-Felhalmozásra	-
Adóbevételek	89 719 179			44 859 589						44 859 590
Hitelfelvétel	-
Pénzmaradvány	15 345 034	15 345 034
Bevételek össesen	1 504 436 136	131 959 359	116 614 325	161 473 914	116 614 325	116 614 325	116 614 325	116 614 325	116 614 325	161 473 915	116 614 325	116 614 325	116 614 348
II. Kiadások
Személyi juttatások	401 098 316	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 425 859	33 413 867
Munkaadókat terhelő járulékok	63 938 000	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 166	5 328 174
Dologi kiadások	324 870 101	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 508	27 072 513
Ellátottak pénzbeni juttatása	19 557 000	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750
Átadott pénzeszközök, tám.ért. Kiadások	69 424 245	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 353	5 785 362
Felújítás	493 556 647				164 518 882		164 518 883		144 322 882	20 196 000
Beruházás	95 185 750									64 314 750	10 290 333	10 290 333	10 290 334
Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000					5 000 000
Tartalék	12 646 489											12 646 489
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 159 588	19 159 588
Kiadások összesen	1 504 436 136	115 924 170	96 764 573	96 764 573	261 283 455	101 764 573	265 094 210	96 764 573	241 087 455	197 908 073	107 054 906	119 701 395	107 042 937”

14. melléklet

Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevétele és kiadása részletezve

„5. melléklet

Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevétele és kiadása részletezve
Kiadások		Adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 090 000	97 121 213
Külső személyi juttatások	1 865 000	1 865 000
Személyi juttatások	96 955 000	98 986 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 993 000	14 993 000
Készletbeszerzés	1 921 000	2 171 000
Kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000
Szolgáltatási kiadások	3 767 420	6 776 887
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80 000	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 484 000	1 994 000
Dologi kiadások	7 292 420	11 061 887
Költségvetési kiadások	119 240 420	125 041 100
Beruházások	1 393 000	1 393 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 633 420	126 434 100
Bevételek
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat
Központi támogatás	120 132 424	125 663 637
Működési bevételek	0	156 773
Maradvány igénybevétele	500 996	613 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 633 420	126 434 100”