Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 04
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Aba Város Önkormányzata és intézményei 2/2021. (II. 12.) számú rendelettel fogadta el 2021.évi költségvetését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az alábbiak szerint terjesztem elő Aba Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetés előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot.
Az önkormányzat, valamint az intézmények költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletre hivatkozva benyújtjuk az Önkormányzat és intézményeinek a 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztésünket.
Aba Város Önkormányzata Képviselő testülete 2021. évi költségvetését a 2/2021. (II. 12.) számú rendeletével fogadta el.
Önkormányzatunk költségvetése 1 272 757 435 Ft összeggel került elfogadásra.
2021. évi módosított költségvetés III. negyedév számszaki adatai
Aba Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetése:
Eredeti bevételi előirányzata: 1 272 757 435 Ft
Módosított bevételi előirányzata: 1 907 186 314 Ft
Eredeti kiadási előirányzata: 1 272 757 435 Ft
Módosított kiadási előirányzata: 1 907 186 314 Ft
Aba Város Önkormányzata és intézményei költségvetésében év közben keletkezett 634 428 879 Ft többletbevétel összeggel szükséges emelni a bevételi és kiadási előirányzatokat.
Költségvetési kiadások módosulása:
Aba város Önkormányzata és intézményeinél a személyi juttatások és járulékok teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakultak az III. negyedévben.

Aba Város Önkormányzata

Működési célú kiadások:

Dologi és egyéb kiadások: Ivóvíz minőség javító program fordított ÁFA miatti befizetés, redezvények, kultúr vizesblokk, karbantartási munkák

48 643 212

Egyéb működési kiadások: normatíva elszámolás miatti visszafizetés

11 079 138

Intézményi támogatás: Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár támogatása

1 500 000

Január havi megelőlegezett állami támogatás rendezése

19 159 588

Központi intézményi támogatási kiadás összesen:

20 659 588

Egyéb működési célú kiadások ( B.A Busz Kft, Református Egyház, Horgász Egyesület, Járóbeteg Szakellátó)

9 589 230

Beruházási kiadások:

Településfejlesztési koncepció

4 450 000

Traktor lízing

3 303 936

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (traktor, markoló, pótkocsi, ágaprító stb.)

9 574 035

Jegyzettőke emelés Járóbeteg Szakellátó

26 500 000

Járóbeteg Szakellátó üzletrészének megvásárlása

3 500 000

WIFI4EU/1-2019/011001-014309 számú pályázat wifi kiépítése

5 130 264

Garden Force Kft. Tájépítészeti koncepcióterv

1 110 000

Arculati kézikönyv elkészítése

750 000

Földrészlet vásárlása tartalékkeret terhére

108 631

Földterület (358 hrsz.) megvásárlása

500 000

Szennyvízberuházással kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák

3 637 100

Kamerarendszer kiépítése

813 000

Kerékpártároló vásárlása 5 db

142 400

Közterület fenntartás eszközbeszerzés (vontatott gréder, rézsűs szárzúzó)

2 794 000

Pingpongasztal beszerzése művelődési ház részére

275 500

Hulladéktárolók beszerzése közterületre

1 078 000

Beruházási kiadások összesen:

63 667 566

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000 000

Felújítási kiadások:

Ivóvízminőség javító projekt - KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

469 972 263

Szennyvízfelújítás

700 000

Buszforduló felújítása tartalékkeret terhére

2 688 384

Felújítási kiadások összesen:

473 360 647

Aba Város Önkormányzata kiadások összesen:

631 999 381

Abai Polgármesteri Hivatal

660 031

Maradvány felhasználása dologi kiadásokra

660 031

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

1 500 000

Elszámoló fűtésszámla kifizetése

1 500 000

Abai Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde

269 467

Maradvány felhasználása dologi kiadásokra

269 467

Bér és járulék összevonás után

647 184

Dologi kiadásokra

647 184

Aba Város Önkormányzata és intézményei kiadásainak módosítása összesen:

634 428 879
A leírtak alapján a kiadási előirányzatok összes változása 634 428 879 Ft.
Költségvetési bevételek módosulása:

Aba Város Önkormányzata

Temető fenntartásokkal kapcsolatos feladatok továbbszámlázása, előző évek közműdíj visszatér, mulasztási bírság

16 153 000

Alba Airport ingatlan részesedésének értékesítése

4 000 000

Ingatlan értékesítése, Bodakajtori lakások

500 000

Működési bevételek összesen:

21 269 690

Közhatalmi bevételek:

- ebből önkormányzat által beszedett talajterhelési díj bevétel

1. 841 812

-értékesítési és forgalmi adók

15 203 751

Központi támogatások átvétele:

Központi támogatás, iparűzési adó miatti kiesés

15 376 150

Központi kiegészítő támogatás

3 339 150

Egyéb működési célú támogatások összesen:

18 715 300

Működési célú visszatérítendő támogatások

42 320 441

ebből Járóbeteg Szakellátó

26 500 000

Kajtor-Völgye Horgász Egyesület

2 000 000

lakosságnak nyújtott

400 000

ABA TERM KFT és Aba-Invest Kft 100% önk.tulajdonú cégek

13 420 441

Felhalmozási célú támogatások

Ivóvízminőség javító projekt - KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

469 972 263

WIFI4EU/1-2019/011001-014309 számú pályázat wifi kiépítése

5 130 264

Ivóvíz minőség javító program fordított ÁFA tartalmának támogatása

31 830 280

Magyar Falu Program keretében megvalósuló támogatások

12 115 580

Felhalmozási célú támogatások összesen:

519 048 387

Átvett pénzeszközök

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

- Csatornabekötés bevétele

2 600 000

Aba Város Önkormányzata bevételek összesen:

631 999 381

Abai Hétszínvirág Óvoda

269 467

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 694

Ellátási díj, étkezési díj befizetés

86 208

Egyéb működési bevétel, vízdíj túlfizetés visszautalása

70 565

Abai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési maradvány igénybevétele

660 031

Abai Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:

660 031

Intézményi támogatás:

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Önkormányzati működési támogatás

1 500 000

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevételek összesen:

1 500 000

Aba Város Önkormányzata és intézményei bevételeinek módosítása összesen:

634 428 879
A leírtak alapján a bevételi előirányzatok összes változása 634 428 879 Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza Aba Város Önkormányzata és Intézményei eredeti előirányzatának 2021. 09. 30-i állapotnak megfelelő előirányzat módosítási javaslatait.
A rendelet mellékletei közül az alábbiak módosulnak: 1. , 2. , 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16.
A költségvetési rendelet módosítását, illetve módosított mellékleteit, az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg és fogadják el a költségvetési rendelet módosítására készült rendeleti javaslatot.
Aba, 2021. október 22.
Készítette: Halász Zoltánné
Pénzügyi, Műszaki és Településüzemeltetési Irodavezető